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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 562 | 61 104 | 168 458 | |
AH | Fonds commercial | 295 852 | 295 852 | ||
AN | Terrains | 8 994 | 8 994 | ||
AP | Constructions | 191 599 | 188 595 | 3 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 117 | 574 007 | 6 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 965 827 | 7 257 490 | 708 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 072 | 2 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 101 | 84 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 358 125 | 8 081 197 | 1 276 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 527 | 116 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 701 | 18 915 | 2 672 786 | |
BZ | Autres créances | 513 454 | 513 454 | ||
CF | Disponibilités | 3 017 784 | 3 017 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 620 | 82 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 422 085 | 18 915 | 6 403 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 210 | 8 100 112 | 7 680 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 400 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 343 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 408 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 185 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 234 975 | |||
EA | Autres dettes | 44 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 163 | |||
FQ | Autres produits | 7 744 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 828 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079 201 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 744 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 150 | |||
FZ | Charges sociales | 1 425 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 650 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 062 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 342 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 490 077 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 056 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 642 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 804 | 10 301 | 61 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480 370 | 495 349 | 955 626 | 8 020 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 174 | 505 650 | 955 626 | 8 081 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 509 | 76 190 | 378 693 | 400 006 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 408 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 446 722 | 297 146 | 334 872 | 408 996 |
6T | Sur comptes clients | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 168 336 | 373 586 | 714 005 | 827 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 | 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 373 336 | 713 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 669 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 50 682 | |||
VP | Divers | 301 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 875 | 3 287 774 | 84 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 043 | 221 047 | 205 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 440 | 4 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 185 | 681 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 629 | 926 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 142 | 566 142 | ||
VW | T.V.A. | 591 941 | 591 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 491 023 | 491 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695 | 44 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 804 | 3 721 808 | 205 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 562 | 61 104 | 168 458 | |
AH | Fonds commercial | 295 852 | 295 852 | ||
AN | Terrains | 8 994 | 8 994 | ||
AP | Constructions | 191 599 | 188 595 | 3 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 117 | 574 007 | 6 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 965 827 | 7 257 490 | 708 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 072 | 2 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 101 | 84 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 358 125 | 8 081 197 | 1 276 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 527 | 116 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 701 | 18 915 | 2 672 786 | |
BZ | Autres créances | 513 454 | 513 454 | ||
CF | Disponibilités | 3 017 784 | 3 017 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 620 | 82 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 422 085 | 18 915 | 6 403 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 210 | 8 100 112 | 7 680 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 400 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 343 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 408 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 185 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 234 975 | |||
EA | Autres dettes | 44 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 163 | |||
FQ | Autres produits | 7 744 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 828 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079 201 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 744 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 150 | |||
FZ | Charges sociales | 1 425 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 650 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 062 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 342 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 490 077 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 056 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 642 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 804 | 10 301 | 61 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480 370 | 495 349 | 955 626 | 8 020 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 174 | 505 650 | 955 626 | 8 081 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 509 | 76 190 | 378 693 | 400 006 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 408 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 446 722 | 297 146 | 334 872 | 408 996 |
6T | Sur comptes clients | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 168 336 | 373 586 | 714 005 | 827 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 | 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 373 336 | 713 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 669 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 50 682 | |||
VP | Divers | 301 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 875 | 3 287 774 | 84 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 043 | 221 047 | 205 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 440 | 4 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 185 | 681 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 629 | 926 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 142 | 566 142 | ||
VW | T.V.A. | 591 941 | 591 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 491 023 | 491 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695 | 44 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 804 | 3 721 808 | 205 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 562 | 61 104 | 168 458 | |
AH | Fonds commercial | 295 852 | 295 852 | ||
AN | Terrains | 8 994 | 8 994 | ||
AP | Constructions | 191 599 | 188 595 | 3 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 117 | 574 007 | 6 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 965 827 | 7 257 490 | 708 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 072 | 2 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 101 | 84 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 358 125 | 8 081 197 | 1 276 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 527 | 116 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 701 | 18 915 | 2 672 786 | |
BZ | Autres créances | 513 454 | 513 454 | ||
CF | Disponibilités | 3 017 784 | 3 017 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 620 | 82 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 422 085 | 18 915 | 6 403 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 210 | 8 100 112 | 7 680 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 400 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 343 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 408 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 185 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 234 975 | |||
EA | Autres dettes | 44 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 163 | |||
FQ | Autres produits | 7 744 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 828 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079 201 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 744 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 150 | |||
FZ | Charges sociales | 1 425 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 650 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 062 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 342 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 490 077 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 056 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 642 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 804 | 10 301 | 61 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480 370 | 495 349 | 955 626 | 8 020 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 174 | 505 650 | 955 626 | 8 081 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 509 | 76 190 | 378 693 | 400 006 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 408 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 446 722 | 297 146 | 334 872 | 408 996 |
6T | Sur comptes clients | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 168 336 | 373 586 | 714 005 | 827 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 | 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 373 336 | 713 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 669 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 50 682 | |||
VP | Divers | 301 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 875 | 3 287 774 | 84 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 043 | 221 047 | 205 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 440 | 4 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 185 | 681 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 629 | 926 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 142 | 566 142 | ||
VW | T.V.A. | 591 941 | 591 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 491 023 | 491 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695 | 44 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 804 | 3 721 808 | 205 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 562 | 61 104 | 168 458 | |
AH | Fonds commercial | 295 852 | 295 852 | ||
AN | Terrains | 8 994 | 8 994 | ||
AP | Constructions | 191 599 | 188 595 | 3 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 117 | 574 007 | 6 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 965 827 | 7 257 490 | 708 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 072 | 2 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 101 | 84 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 358 125 | 8 081 197 | 1 276 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 527 | 116 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 701 | 18 915 | 2 672 786 | |
BZ | Autres créances | 513 454 | 513 454 | ||
CF | Disponibilités | 3 017 784 | 3 017 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 620 | 82 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 422 085 | 18 915 | 6 403 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 210 | 8 100 112 | 7 680 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 400 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 343 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 408 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 185 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 234 975 | |||
EA | Autres dettes | 44 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 163 | |||
FQ | Autres produits | 7 744 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 828 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079 201 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 744 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 150 | |||
FZ | Charges sociales | 1 425 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 650 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 062 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 342 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 490 077 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 056 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 642 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 804 | 10 301 | 61 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480 370 | 495 349 | 955 626 | 8 020 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 174 | 505 650 | 955 626 | 8 081 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 509 | 76 190 | 378 693 | 400 006 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 408 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 446 722 | 297 146 | 334 872 | 408 996 |
6T | Sur comptes clients | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 168 336 | 373 586 | 714 005 | 827 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 | 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 373 336 | 713 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 669 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 50 682 | |||
VP | Divers | 301 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 875 | 3 287 774 | 84 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 043 | 221 047 | 205 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 440 | 4 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 185 | 681 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 629 | 926 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 142 | 566 142 | ||
VW | T.V.A. | 591 941 | 591 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 491 023 | 491 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695 | 44 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 804 | 3 721 808 | 205 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 562 | 61 104 | 168 458 | |
AH | Fonds commercial | 295 852 | 295 852 | ||
AN | Terrains | 8 994 | 8 994 | ||
AP | Constructions | 191 599 | 188 595 | 3 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 117 | 574 007 | 6 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 965 827 | 7 257 490 | 708 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 072 | 2 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 101 | 84 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 358 125 | 8 081 197 | 1 276 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 527 | 116 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 701 | 18 915 | 2 672 786 | |
BZ | Autres créances | 513 454 | 513 454 | ||
CF | Disponibilités | 3 017 784 | 3 017 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 620 | 82 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 422 085 | 18 915 | 6 403 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 210 | 8 100 112 | 7 680 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 400 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 343 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 408 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 185 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 234 975 | |||
EA | Autres dettes | 44 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 163 | |||
FQ | Autres produits | 7 744 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 828 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079 201 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 744 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 150 | |||
FZ | Charges sociales | 1 425 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 650 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 062 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 342 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 490 077 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 056 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 642 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 804 | 10 301 | 61 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480 370 | 495 349 | 955 626 | 8 020 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 174 | 505 650 | 955 626 | 8 081 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 509 | 76 190 | 378 693 | 400 006 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 408 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 446 722 | 297 146 | 334 872 | 408 996 |
6T | Sur comptes clients | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 168 336 | 373 586 | 714 005 | 827 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 | 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 373 336 | 713 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 669 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 50 682 | |||
VP | Divers | 301 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 875 | 3 287 774 | 84 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 043 | 221 047 | 205 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 440 | 4 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 185 | 681 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 629 | 926 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 142 | 566 142 | ||
VW | T.V.A. | 591 941 | 591 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 491 023 | 491 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695 | 44 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 804 | 3 721 808 | 205 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 562 | 61 104 | 168 458 | |
AH | Fonds commercial | 295 852 | 295 852 | ||
AN | Terrains | 8 994 | 8 994 | ||
AP | Constructions | 191 599 | 188 595 | 3 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 117 | 574 007 | 6 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 965 827 | 7 257 490 | 708 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 072 | 2 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 101 | 84 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 358 125 | 8 081 197 | 1 276 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 527 | 116 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 701 | 18 915 | 2 672 786 | |
BZ | Autres créances | 513 454 | 513 454 | ||
CF | Disponibilités | 3 017 784 | 3 017 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 620 | 82 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 422 085 | 18 915 | 6 403 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 210 | 8 100 112 | 7 680 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 400 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 343 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 408 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 185 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 234 975 | |||
EA | Autres dettes | 44 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 163 | |||
FQ | Autres produits | 7 744 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 828 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079 201 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 744 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 150 | |||
FZ | Charges sociales | 1 425 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 650 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 062 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 342 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 490 077 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 056 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 642 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 804 | 10 301 | 61 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480 370 | 495 349 | 955 626 | 8 020 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 174 | 505 650 | 955 626 | 8 081 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 509 | 76 190 | 378 693 | 400 006 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 408 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 446 722 | 297 146 | 334 872 | 408 996 |
6T | Sur comptes clients | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 168 336 | 373 586 | 714 005 | 827 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 | 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 373 336 | 713 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 669 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 50 682 | |||
VP | Divers | 301 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 875 | 3 287 774 | 84 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 043 | 221 047 | 205 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 440 | 4 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 185 | 681 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 629 | 926 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 142 | 566 142 | ||
VW | T.V.A. | 591 941 | 591 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 491 023 | 491 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695 | 44 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 804 | 3 721 808 | 205 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 562 | 61 104 | 168 458 | |
AH | Fonds commercial | 295 852 | 295 852 | ||
AN | Terrains | 8 994 | 8 994 | ||
AP | Constructions | 191 599 | 188 595 | 3 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 117 | 574 007 | 6 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 965 827 | 7 257 490 | 708 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 072 | 2 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 101 | 84 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 358 125 | 8 081 197 | 1 276 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 527 | 116 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 701 | 18 915 | 2 672 786 | |
BZ | Autres créances | 513 454 | 513 454 | ||
CF | Disponibilités | 3 017 784 | 3 017 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 620 | 82 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 422 085 | 18 915 | 6 403 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 210 | 8 100 112 | 7 680 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 400 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 343 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 408 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 185 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 234 975 | |||
EA | Autres dettes | 44 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 140 038 | 429 877 | 15 569 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 163 | |||
FQ | Autres produits | 7 744 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 828 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079 201 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 744 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 150 | |||
FZ | Charges sociales | 1 425 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 650 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 062 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 342 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 490 077 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 056 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 642 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 804 | 10 301 | 61 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480 370 | 495 349 | 955 626 | 8 020 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 174 | 505 650 | 955 626 | 8 081 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 509 | 76 190 | 378 693 | 400 006 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 408 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 446 722 | 297 146 | 334 872 | 408 996 |
6T | Sur comptes clients | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 105 | 250 | 440 | 18 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 168 336 | 373 586 | 714 005 | 827 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 | 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 373 336 | 713 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 669 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 50 682 | |||
VP | Divers | 301 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 875 | 3 287 774 | 84 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 043 | 221 047 | 205 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 440 | 4 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 185 | 681 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 629 | 926 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 142 | 566 142 | ||
VW | T.V.A. | 591 941 | 591 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 262 | 150 262 | ||
VI | Groupe et associés | 491 023 | 491 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695 | 44 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 444 | 44 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 804 | 3 721 808 | 205 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 226 |