Déposant 1 : TRANSPORTS GODFROY, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305321556
Adresse :
Zone Industrielle, Rue de l'Avenir
14650 CARPIQUET
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. Patrick BOYLE
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : TRANSPORTS GODFROY, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305321556
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Zone Industrielle, Rue de l'Avenir
14650 CARPIQUET
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. Patrick BOYLE
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : TRANSPORTS GODFROY, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305321556
Adresse :
Zone Industrielle, Rue de l'Avenir
14650 CARPIQUET
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. Patrick BOYLE
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : TRANSPORTS GODFROY, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305321556
Adresse :
Rue de l'Avenir, Zone Industrielle
14650 CARPIQUET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, M. BOYLE Patrick
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 576 | 172 306 | 115 270 | 105 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 711 | 576 106 | 52 605 | 49 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 554 993 | 8 062 042 | 3 492 951 | 2 384 102 |
AV | Immobilisations en cours | 15 355 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 475 330 | 8 810 455 | 3 664 875 | 2 554 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 095 | 308 095 | 270 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 777 | 777 | 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 118 854 | 28 314 | 3 090 540 | 3 139 486 |
BZ | Autres créances | 940 767 | 940 767 | 2 020 282 | |
CF | Disponibilités | 421 496 | 421 496 | 155 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 013 | 20 013 | 12 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 002 | 28 314 | 4 781 688 | 5 598 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 332 | 8 838 769 | 8 446 563 | 8 153 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 178 | 20 178 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 057 | 2 463 057 | ||
DH | Report à nouveau | 842 625 | 337 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 514 | 504 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 638 | 911 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 728 462 | 4 390 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 360 300 | 339 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 360 300 | 339 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 019 | 1 192 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 369 | 1 723 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 562 | 3 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 851 | 384 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 120 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 357 801 | 3 423 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 563 | 8 153 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 814 | 4 814 | 3 971 | |
FG | Production vendue services | 18 239 934 | 316 140 | 18 556 073 | 18 748 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 244 748 | 316 140 | 18 560 887 | 18 752 703 |
FO | Subventions d’exploitation | 922 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 814 | 253 409 | ||
FQ | Autres produits | 229 664 | 5 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 239 287 | 19 012 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 553 | 3 733 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 050 | 5 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 280 564 | 7 653 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 201 | 341 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 082 070 | 4 082 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 295 100 | 1 275 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 183 915 | 1 197 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 800 | 32 979 | ||
GE | Autres charges | 1 827 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 507 439 | 18 325 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 848 | 687 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 839 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 839 | 1 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 | 4 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 | 4 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | -3 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 736 105 | 684 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 17 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 268 | 170 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 661 | 187 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782 | 15 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 795 | 20 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 024 | 87 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601 | 123 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 366 060 | 63 952 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 402 | 54 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 249 | 189 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 787 | 19 201 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 942 273 | 18 696 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 514 | 504 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 812 | 33 495 | 172 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 903 | 1 150 420 | 1 558 175 | 8 638 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 715 | 1 183 915 | 1 558 175 | 8 810 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 882 | 15 024 | 390 268 | 536 638 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 360 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 339 500 | 20 800 | 360 300 | |
6T | Sur comptes clients | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 278 727 | 38 283 | 391 758 | 925 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 259 | 1 490 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 024 | 390 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 826 | |||
UX | Autres créances clients | 3 079 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 395 | |||
VB | T. V. A. | 212 422 | |||
VC | Groupe et associés | 378 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 684 | 4 039 808 | 43 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 019 | 1 556 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 294 | 591 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 077 | 499 077 | ||
VW | T.V.A. | 602 867 | 602 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130 | 14 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562 | 10 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 851 | 23 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 801 | 3 357 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 576 | 172 306 | 115 270 | 105 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 711 | 576 106 | 52 605 | 49 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 554 993 | 8 062 042 | 3 492 951 | 2 384 102 |
AV | Immobilisations en cours | 15 355 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 475 330 | 8 810 455 | 3 664 875 | 2 554 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 095 | 308 095 | 270 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 777 | 777 | 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 118 854 | 28 314 | 3 090 540 | 3 139 486 |
BZ | Autres créances | 940 767 | 940 767 | 2 020 282 | |
CF | Disponibilités | 421 496 | 421 496 | 155 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 013 | 20 013 | 12 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 002 | 28 314 | 4 781 688 | 5 598 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 332 | 8 838 769 | 8 446 563 | 8 153 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 178 | 20 178 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 057 | 2 463 057 | ||
DH | Report à nouveau | 842 625 | 337 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 514 | 504 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 638 | 911 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 728 462 | 4 390 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 360 300 | 339 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 360 300 | 339 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 019 | 1 192 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 369 | 1 723 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 562 | 3 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 851 | 384 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 120 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 357 801 | 3 423 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 563 | 8 153 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 814 | 4 814 | 3 971 | |
FG | Production vendue services | 18 239 934 | 316 140 | 18 556 073 | 18 748 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 244 748 | 316 140 | 18 560 887 | 18 752 703 |
FO | Subventions d’exploitation | 922 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 814 | 253 409 | ||
FQ | Autres produits | 229 664 | 5 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 239 287 | 19 012 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 553 | 3 733 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 050 | 5 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 280 564 | 7 653 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 201 | 341 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 082 070 | 4 082 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 295 100 | 1 275 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 183 915 | 1 197 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 800 | 32 979 | ||
GE | Autres charges | 1 827 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 507 439 | 18 325 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 848 | 687 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 839 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 839 | 1 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 | 4 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 | 4 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | -3 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 736 105 | 684 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 17 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 268 | 170 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 661 | 187 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782 | 15 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 795 | 20 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 024 | 87 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601 | 123 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 366 060 | 63 952 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 402 | 54 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 249 | 189 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 787 | 19 201 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 942 273 | 18 696 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 514 | 504 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 812 | 33 495 | 172 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 903 | 1 150 420 | 1 558 175 | 8 638 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 715 | 1 183 915 | 1 558 175 | 8 810 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 882 | 15 024 | 390 268 | 536 638 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 360 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 339 500 | 20 800 | 360 300 | |
6T | Sur comptes clients | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 278 727 | 38 283 | 391 758 | 925 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 259 | 1 490 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 024 | 390 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 826 | |||
UX | Autres créances clients | 3 079 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 395 | |||
VB | T. V. A. | 212 422 | |||
VC | Groupe et associés | 378 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 684 | 4 039 808 | 43 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 019 | 1 556 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 294 | 591 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 077 | 499 077 | ||
VW | T.V.A. | 602 867 | 602 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130 | 14 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562 | 10 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 851 | 23 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 801 | 3 357 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 576 | 172 306 | 115 270 | 105 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 711 | 576 106 | 52 605 | 49 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 554 993 | 8 062 042 | 3 492 951 | 2 384 102 |
AV | Immobilisations en cours | 15 355 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 475 330 | 8 810 455 | 3 664 875 | 2 554 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 095 | 308 095 | 270 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 777 | 777 | 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 118 854 | 28 314 | 3 090 540 | 3 139 486 |
BZ | Autres créances | 940 767 | 940 767 | 2 020 282 | |
CF | Disponibilités | 421 496 | 421 496 | 155 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 013 | 20 013 | 12 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 002 | 28 314 | 4 781 688 | 5 598 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 332 | 8 838 769 | 8 446 563 | 8 153 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 178 | 20 178 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 057 | 2 463 057 | ||
DH | Report à nouveau | 842 625 | 337 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 514 | 504 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 638 | 911 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 728 462 | 4 390 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 360 300 | 339 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 360 300 | 339 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 019 | 1 192 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 369 | 1 723 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 562 | 3 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 851 | 384 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 120 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 357 801 | 3 423 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 563 | 8 153 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 814 | 4 814 | 3 971 | |
FG | Production vendue services | 18 239 934 | 316 140 | 18 556 073 | 18 748 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 244 748 | 316 140 | 18 560 887 | 18 752 703 |
FO | Subventions d’exploitation | 922 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 814 | 253 409 | ||
FQ | Autres produits | 229 664 | 5 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 239 287 | 19 012 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 553 | 3 733 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 050 | 5 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 280 564 | 7 653 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 201 | 341 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 082 070 | 4 082 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 295 100 | 1 275 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 183 915 | 1 197 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 800 | 32 979 | ||
GE | Autres charges | 1 827 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 507 439 | 18 325 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 848 | 687 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 839 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 839 | 1 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 | 4 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 | 4 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | -3 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 736 105 | 684 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 17 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 268 | 170 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 661 | 187 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782 | 15 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 795 | 20 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 024 | 87 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601 | 123 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 366 060 | 63 952 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 402 | 54 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 249 | 189 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 787 | 19 201 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 942 273 | 18 696 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 514 | 504 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 812 | 33 495 | 172 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 903 | 1 150 420 | 1 558 175 | 8 638 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 715 | 1 183 915 | 1 558 175 | 8 810 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 882 | 15 024 | 390 268 | 536 638 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 360 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 339 500 | 20 800 | 360 300 | |
6T | Sur comptes clients | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 278 727 | 38 283 | 391 758 | 925 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 259 | 1 490 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 024 | 390 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 826 | |||
UX | Autres créances clients | 3 079 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 395 | |||
VB | T. V. A. | 212 422 | |||
VC | Groupe et associés | 378 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 684 | 4 039 808 | 43 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 019 | 1 556 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 294 | 591 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 077 | 499 077 | ||
VW | T.V.A. | 602 867 | 602 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130 | 14 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562 | 10 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 851 | 23 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 801 | 3 357 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 576 | 172 306 | 115 270 | 105 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 711 | 576 106 | 52 605 | 49 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 554 993 | 8 062 042 | 3 492 951 | 2 384 102 |
AV | Immobilisations en cours | 15 355 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 475 330 | 8 810 455 | 3 664 875 | 2 554 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 095 | 308 095 | 270 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 777 | 777 | 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 118 854 | 28 314 | 3 090 540 | 3 139 486 |
BZ | Autres créances | 940 767 | 940 767 | 2 020 282 | |
CF | Disponibilités | 421 496 | 421 496 | 155 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 013 | 20 013 | 12 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 002 | 28 314 | 4 781 688 | 5 598 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 332 | 8 838 769 | 8 446 563 | 8 153 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 178 | 20 178 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 057 | 2 463 057 | ||
DH | Report à nouveau | 842 625 | 337 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 514 | 504 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 638 | 911 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 728 462 | 4 390 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 360 300 | 339 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 360 300 | 339 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 019 | 1 192 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 369 | 1 723 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 562 | 3 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 851 | 384 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 120 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 357 801 | 3 423 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 563 | 8 153 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 814 | 4 814 | 3 971 | |
FG | Production vendue services | 18 239 934 | 316 140 | 18 556 073 | 18 748 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 244 748 | 316 140 | 18 560 887 | 18 752 703 |
FO | Subventions d’exploitation | 922 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 814 | 253 409 | ||
FQ | Autres produits | 229 664 | 5 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 239 287 | 19 012 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 553 | 3 733 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 050 | 5 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 280 564 | 7 653 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 201 | 341 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 082 070 | 4 082 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 295 100 | 1 275 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 183 915 | 1 197 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 800 | 32 979 | ||
GE | Autres charges | 1 827 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 507 439 | 18 325 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 848 | 687 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 839 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 839 | 1 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 | 4 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 | 4 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | -3 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 736 105 | 684 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 17 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 268 | 170 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 661 | 187 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782 | 15 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 795 | 20 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 024 | 87 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601 | 123 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 366 060 | 63 952 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 402 | 54 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 249 | 189 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 787 | 19 201 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 942 273 | 18 696 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 514 | 504 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 812 | 33 495 | 172 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 903 | 1 150 420 | 1 558 175 | 8 638 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 715 | 1 183 915 | 1 558 175 | 8 810 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 882 | 15 024 | 390 268 | 536 638 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 360 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 339 500 | 20 800 | 360 300 | |
6T | Sur comptes clients | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 278 727 | 38 283 | 391 758 | 925 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 259 | 1 490 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 024 | 390 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 826 | |||
UX | Autres créances clients | 3 079 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 395 | |||
VB | T. V. A. | 212 422 | |||
VC | Groupe et associés | 378 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 684 | 4 039 808 | 43 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 019 | 1 556 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 294 | 591 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 077 | 499 077 | ||
VW | T.V.A. | 602 867 | 602 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130 | 14 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562 | 10 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 851 | 23 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 801 | 3 357 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 576 | 172 306 | 115 270 | 105 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 711 | 576 106 | 52 605 | 49 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 554 993 | 8 062 042 | 3 492 951 | 2 384 102 |
AV | Immobilisations en cours | 15 355 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 475 330 | 8 810 455 | 3 664 875 | 2 554 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 095 | 308 095 | 270 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 777 | 777 | 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 118 854 | 28 314 | 3 090 540 | 3 139 486 |
BZ | Autres créances | 940 767 | 940 767 | 2 020 282 | |
CF | Disponibilités | 421 496 | 421 496 | 155 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 013 | 20 013 | 12 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 002 | 28 314 | 4 781 688 | 5 598 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 332 | 8 838 769 | 8 446 563 | 8 153 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 178 | 20 178 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 057 | 2 463 057 | ||
DH | Report à nouveau | 842 625 | 337 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 514 | 504 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 638 | 911 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 728 462 | 4 390 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 360 300 | 339 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 360 300 | 339 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 019 | 1 192 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 369 | 1 723 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 562 | 3 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 851 | 384 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 120 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 357 801 | 3 423 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 563 | 8 153 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 814 | 4 814 | 3 971 | |
FG | Production vendue services | 18 239 934 | 316 140 | 18 556 073 | 18 748 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 244 748 | 316 140 | 18 560 887 | 18 752 703 |
FO | Subventions d’exploitation | 922 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 814 | 253 409 | ||
FQ | Autres produits | 229 664 | 5 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 239 287 | 19 012 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 553 | 3 733 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 050 | 5 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 280 564 | 7 653 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 201 | 341 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 082 070 | 4 082 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 295 100 | 1 275 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 183 915 | 1 197 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 800 | 32 979 | ||
GE | Autres charges | 1 827 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 507 439 | 18 325 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 848 | 687 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 839 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 839 | 1 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 | 4 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 | 4 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | -3 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 736 105 | 684 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 17 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 268 | 170 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 661 | 187 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782 | 15 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 795 | 20 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 024 | 87 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601 | 123 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 366 060 | 63 952 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 402 | 54 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 249 | 189 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 787 | 19 201 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 942 273 | 18 696 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 514 | 504 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 812 | 33 495 | 172 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 903 | 1 150 420 | 1 558 175 | 8 638 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 715 | 1 183 915 | 1 558 175 | 8 810 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 882 | 15 024 | 390 268 | 536 638 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 360 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 339 500 | 20 800 | 360 300 | |
6T | Sur comptes clients | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 278 727 | 38 283 | 391 758 | 925 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 259 | 1 490 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 024 | 390 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 826 | |||
UX | Autres créances clients | 3 079 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 395 | |||
VB | T. V. A. | 212 422 | |||
VC | Groupe et associés | 378 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 684 | 4 039 808 | 43 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 019 | 1 556 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 294 | 591 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 077 | 499 077 | ||
VW | T.V.A. | 602 867 | 602 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130 | 14 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562 | 10 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 851 | 23 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 801 | 3 357 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 576 | 172 306 | 115 270 | 105 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 711 | 576 106 | 52 605 | 49 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 554 993 | 8 062 042 | 3 492 951 | 2 384 102 |
AV | Immobilisations en cours | 15 355 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 475 330 | 8 810 455 | 3 664 875 | 2 554 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 095 | 308 095 | 270 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 777 | 777 | 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 118 854 | 28 314 | 3 090 540 | 3 139 486 |
BZ | Autres créances | 940 767 | 940 767 | 2 020 282 | |
CF | Disponibilités | 421 496 | 421 496 | 155 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 013 | 20 013 | 12 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 002 | 28 314 | 4 781 688 | 5 598 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 332 | 8 838 769 | 8 446 563 | 8 153 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 178 | 20 178 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 057 | 2 463 057 | ||
DH | Report à nouveau | 842 625 | 337 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 514 | 504 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 638 | 911 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 728 462 | 4 390 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 360 300 | 339 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 360 300 | 339 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 019 | 1 192 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 369 | 1 723 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 562 | 3 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 851 | 384 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 120 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 357 801 | 3 423 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 563 | 8 153 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 814 | 4 814 | 3 971 | |
FG | Production vendue services | 18 239 934 | 316 140 | 18 556 073 | 18 748 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 244 748 | 316 140 | 18 560 887 | 18 752 703 |
FO | Subventions d’exploitation | 922 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 814 | 253 409 | ||
FQ | Autres produits | 229 664 | 5 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 239 287 | 19 012 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 553 | 3 733 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 050 | 5 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 280 564 | 7 653 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 201 | 341 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 082 070 | 4 082 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 295 100 | 1 275 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 183 915 | 1 197 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 | 2 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 800 | 32 979 | ||
GE | Autres charges | 1 827 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 507 439 | 18 325 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 848 | 687 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 839 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 839 | 1 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 | 4 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 | 4 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 256 | -3 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 736 105 | 684 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | 17 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 268 | 170 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 661 | 187 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782 | 15 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 795 | 20 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 024 | 87 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601 | 123 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 366 060 | 63 952 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 402 | 54 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 249 | 189 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 787 | 19 201 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 942 273 | 18 696 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 514 | 504 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 812 | 33 495 | 172 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 903 | 1 150 420 | 1 558 175 | 8 638 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 715 | 1 183 915 | 1 558 175 | 8 810 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 882 | 15 024 | 390 268 | 536 638 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 360 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 339 500 | 20 800 | 360 300 | |
6T | Sur comptes clients | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 345 | 2 459 | 1 490 | 28 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 278 727 | 38 283 | 391 758 | 925 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 259 | 1 490 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 024 | 390 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 826 | |||
UX | Autres créances clients | 3 079 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 395 | |||
VB | T. V. A. | 212 422 | |||
VC | Groupe et associés | 378 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 684 | 4 039 808 | 43 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 019 | 1 556 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 294 | 591 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 077 | 499 077 | ||
VW | T.V.A. | 602 867 | 602 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130 | 14 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562 | 10 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 851 | 23 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 801 | 3 357 801 |