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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 609 | 213 358 | 7 251 | 6 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 000 | 143 229 | 131 771 | 154 687 |
AN | Terrains | 1 945 544 | 1 945 544 | 1 945 544 | |
AP | Constructions | 7 800 247 | 3 473 874 | 4 326 373 | 4 793 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 331 | 765 158 | 328 172 | 238 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 455 055 | 8 745 261 | 3 709 794 | 3 813 819 |
CU | Autres participations | 550 010 | 550 010 | 430 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 139 776 | 139 776 | 139 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 479 573 | 13 340 881 | 11 138 692 | 11 522 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 470 | 95 470 | 105 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 256 | 4 705 | 7 597 551 | 7 083 435 |
BZ | Autres créances | 972 053 | 972 053 | 1 121 911 | |
CF | Disponibilités | 2 921 399 | 2 921 399 | 3 419 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 591 176 | 4 705 | 11 586 471 | 11 730 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 070 750 | 13 345 586 | 22 725 163 | 23 253 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 095 839 | 7 045 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 338 | 50 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 177 061 | 355 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 751 239 | 8 550 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 942 | 5 037 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371 | 11 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 615 | 5 419 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 955 462 | 4 220 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 5 533 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 973 924 | 14 702 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 163 | 23 253 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 379 | 73 379 | 10 552 | |
FG | Production vendue services | 45 970 177 | 45 970 177 | 44 551 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 043 557 | 46 043 557 | 44 562 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 950 | 14 726 | ||
FQ | Autres produits | 20 233 | 27 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 119 364 | 44 604 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 140 809 | 2 399 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 162 | 16 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 163 507 | 28 820 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 670 | 740 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 919 479 | 7 812 231 | ||
FZ | Charges sociales | 3 077 296 | 2 975 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 751 065 | 1 745 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 705 | 12 950 | ||
GE | Autres charges | 57 489 | 31 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 886 182 | 44 553 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 182 | 50 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 885 | 111 770 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 877 | 16 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 762 | 128 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 596 | 169 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 596 | 169 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 834 | -41 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 347 | 9 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 243 | 79 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 692 | 100 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 098 | 310 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 033 | 489 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 524 | 390 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 598 | 62 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 122 | 453 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 911 | 36 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 080 | -4 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 545 158 | 45 223 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 166 820 | 45 173 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 338 | 50 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 344 | 49 243 | 356 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138 821 | 1 701 822 | 1 856 349 | 12 984 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 446 165 | 1 751 065 | 1 856 349 | 13 340 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 177 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 355 160 | 178 098 | 177 061 | |
6T | Sur comptes clients | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 110 | 4 705 | 191 048 | 181 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 705 | 12 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 776 | |||
UX | Autres créances clients | 7 602 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 357 | |||
VB | T. V. A. | 749 615 | |||
VC | Groupe et associés | 80 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714 084 | 8 574 307 | 139 776 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 942 | 946 994 | 2 573 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 371 | 10 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 615 | 5 535 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 665 820 | 665 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 962 | 1 324 962 | ||
VW | T.V.A. | 1 765 955 | 1 765 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 725 | 198 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 | 5 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 973 924 | 10 453 976 | 2 573 772 | 946 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 609 | 213 358 | 7 251 | 6 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 000 | 143 229 | 131 771 | 154 687 |
AN | Terrains | 1 945 544 | 1 945 544 | 1 945 544 | |
AP | Constructions | 7 800 247 | 3 473 874 | 4 326 373 | 4 793 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 331 | 765 158 | 328 172 | 238 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 455 055 | 8 745 261 | 3 709 794 | 3 813 819 |
CU | Autres participations | 550 010 | 550 010 | 430 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 139 776 | 139 776 | 139 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 479 573 | 13 340 881 | 11 138 692 | 11 522 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 470 | 95 470 | 105 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 256 | 4 705 | 7 597 551 | 7 083 435 |
BZ | Autres créances | 972 053 | 972 053 | 1 121 911 | |
CF | Disponibilités | 2 921 399 | 2 921 399 | 3 419 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 591 176 | 4 705 | 11 586 471 | 11 730 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 070 750 | 13 345 586 | 22 725 163 | 23 253 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 095 839 | 7 045 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 338 | 50 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 177 061 | 355 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 751 239 | 8 550 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 942 | 5 037 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371 | 11 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 615 | 5 419 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 955 462 | 4 220 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 5 533 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 973 924 | 14 702 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 163 | 23 253 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 379 | 73 379 | 10 552 | |
FG | Production vendue services | 45 970 177 | 45 970 177 | 44 551 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 043 557 | 46 043 557 | 44 562 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 950 | 14 726 | ||
FQ | Autres produits | 20 233 | 27 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 119 364 | 44 604 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 140 809 | 2 399 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 162 | 16 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 163 507 | 28 820 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 670 | 740 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 919 479 | 7 812 231 | ||
FZ | Charges sociales | 3 077 296 | 2 975 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 751 065 | 1 745 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 705 | 12 950 | ||
GE | Autres charges | 57 489 | 31 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 886 182 | 44 553 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 182 | 50 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 885 | 111 770 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 877 | 16 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 762 | 128 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 596 | 169 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 596 | 169 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 834 | -41 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 347 | 9 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 243 | 79 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 692 | 100 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 098 | 310 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 033 | 489 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 524 | 390 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 598 | 62 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 122 | 453 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 911 | 36 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 080 | -4 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 545 158 | 45 223 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 166 820 | 45 173 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 338 | 50 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 344 | 49 243 | 356 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138 821 | 1 701 822 | 1 856 349 | 12 984 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 446 165 | 1 751 065 | 1 856 349 | 13 340 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 177 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 355 160 | 178 098 | 177 061 | |
6T | Sur comptes clients | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 110 | 4 705 | 191 048 | 181 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 705 | 12 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 776 | |||
UX | Autres créances clients | 7 602 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 357 | |||
VB | T. V. A. | 749 615 | |||
VC | Groupe et associés | 80 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714 084 | 8 574 307 | 139 776 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 942 | 946 994 | 2 573 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 371 | 10 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 615 | 5 535 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 665 820 | 665 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 962 | 1 324 962 | ||
VW | T.V.A. | 1 765 955 | 1 765 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 725 | 198 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 | 5 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 973 924 | 10 453 976 | 2 573 772 | 946 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 609 | 213 358 | 7 251 | 6 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 000 | 143 229 | 131 771 | 154 687 |
AN | Terrains | 1 945 544 | 1 945 544 | 1 945 544 | |
AP | Constructions | 7 800 247 | 3 473 874 | 4 326 373 | 4 793 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 331 | 765 158 | 328 172 | 238 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 455 055 | 8 745 261 | 3 709 794 | 3 813 819 |
CU | Autres participations | 550 010 | 550 010 | 430 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 139 776 | 139 776 | 139 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 479 573 | 13 340 881 | 11 138 692 | 11 522 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 470 | 95 470 | 105 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 256 | 4 705 | 7 597 551 | 7 083 435 |
BZ | Autres créances | 972 053 | 972 053 | 1 121 911 | |
CF | Disponibilités | 2 921 399 | 2 921 399 | 3 419 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 591 176 | 4 705 | 11 586 471 | 11 730 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 070 750 | 13 345 586 | 22 725 163 | 23 253 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 095 839 | 7 045 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 338 | 50 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 177 061 | 355 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 751 239 | 8 550 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 942 | 5 037 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371 | 11 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 615 | 5 419 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 955 462 | 4 220 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 5 533 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 973 924 | 14 702 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 163 | 23 253 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 379 | 73 379 | 10 552 | |
FG | Production vendue services | 45 970 177 | 45 970 177 | 44 551 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 043 557 | 46 043 557 | 44 562 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 950 | 14 726 | ||
FQ | Autres produits | 20 233 | 27 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 119 364 | 44 604 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 140 809 | 2 399 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 162 | 16 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 163 507 | 28 820 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 670 | 740 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 919 479 | 7 812 231 | ||
FZ | Charges sociales | 3 077 296 | 2 975 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 751 065 | 1 745 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 705 | 12 950 | ||
GE | Autres charges | 57 489 | 31 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 886 182 | 44 553 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 182 | 50 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 885 | 111 770 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 877 | 16 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 762 | 128 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 596 | 169 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 596 | 169 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 834 | -41 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 347 | 9 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 243 | 79 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 692 | 100 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 098 | 310 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 033 | 489 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 524 | 390 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 598 | 62 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 122 | 453 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 911 | 36 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 080 | -4 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 545 158 | 45 223 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 166 820 | 45 173 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 338 | 50 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 344 | 49 243 | 356 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138 821 | 1 701 822 | 1 856 349 | 12 984 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 446 165 | 1 751 065 | 1 856 349 | 13 340 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 177 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 355 160 | 178 098 | 177 061 | |
6T | Sur comptes clients | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 110 | 4 705 | 191 048 | 181 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 705 | 12 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 776 | |||
UX | Autres créances clients | 7 602 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 357 | |||
VB | T. V. A. | 749 615 | |||
VC | Groupe et associés | 80 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714 084 | 8 574 307 | 139 776 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 942 | 946 994 | 2 573 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 371 | 10 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 615 | 5 535 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 665 820 | 665 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 962 | 1 324 962 | ||
VW | T.V.A. | 1 765 955 | 1 765 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 725 | 198 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 | 5 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 973 924 | 10 453 976 | 2 573 772 | 946 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 609 | 213 358 | 7 251 | 6 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 000 | 143 229 | 131 771 | 154 687 |
AN | Terrains | 1 945 544 | 1 945 544 | 1 945 544 | |
AP | Constructions | 7 800 247 | 3 473 874 | 4 326 373 | 4 793 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 331 | 765 158 | 328 172 | 238 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 455 055 | 8 745 261 | 3 709 794 | 3 813 819 |
CU | Autres participations | 550 010 | 550 010 | 430 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 139 776 | 139 776 | 139 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 479 573 | 13 340 881 | 11 138 692 | 11 522 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 470 | 95 470 | 105 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 256 | 4 705 | 7 597 551 | 7 083 435 |
BZ | Autres créances | 972 053 | 972 053 | 1 121 911 | |
CF | Disponibilités | 2 921 399 | 2 921 399 | 3 419 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 591 176 | 4 705 | 11 586 471 | 11 730 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 070 750 | 13 345 586 | 22 725 163 | 23 253 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 095 839 | 7 045 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 338 | 50 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 177 061 | 355 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 751 239 | 8 550 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 942 | 5 037 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371 | 11 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 615 | 5 419 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 955 462 | 4 220 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 5 533 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 973 924 | 14 702 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 163 | 23 253 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 379 | 73 379 | 10 552 | |
FG | Production vendue services | 45 970 177 | 45 970 177 | 44 551 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 043 557 | 46 043 557 | 44 562 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 950 | 14 726 | ||
FQ | Autres produits | 20 233 | 27 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 119 364 | 44 604 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 140 809 | 2 399 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 162 | 16 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 163 507 | 28 820 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 670 | 740 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 919 479 | 7 812 231 | ||
FZ | Charges sociales | 3 077 296 | 2 975 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 751 065 | 1 745 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 705 | 12 950 | ||
GE | Autres charges | 57 489 | 31 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 886 182 | 44 553 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 182 | 50 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 885 | 111 770 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 877 | 16 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 762 | 128 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 596 | 169 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 596 | 169 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 834 | -41 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 347 | 9 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 243 | 79 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 692 | 100 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 098 | 310 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 033 | 489 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 524 | 390 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 598 | 62 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 122 | 453 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 911 | 36 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 080 | -4 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 545 158 | 45 223 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 166 820 | 45 173 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 338 | 50 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 344 | 49 243 | 356 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138 821 | 1 701 822 | 1 856 349 | 12 984 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 446 165 | 1 751 065 | 1 856 349 | 13 340 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 177 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 355 160 | 178 098 | 177 061 | |
6T | Sur comptes clients | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 110 | 4 705 | 191 048 | 181 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 705 | 12 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 776 | |||
UX | Autres créances clients | 7 602 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 357 | |||
VB | T. V. A. | 749 615 | |||
VC | Groupe et associés | 80 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714 084 | 8 574 307 | 139 776 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 942 | 946 994 | 2 573 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 371 | 10 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 615 | 5 535 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 665 820 | 665 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 962 | 1 324 962 | ||
VW | T.V.A. | 1 765 955 | 1 765 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 725 | 198 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 | 5 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 973 924 | 10 453 976 | 2 573 772 | 946 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 609 | 213 358 | 7 251 | 6 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 000 | 143 229 | 131 771 | 154 687 |
AN | Terrains | 1 945 544 | 1 945 544 | 1 945 544 | |
AP | Constructions | 7 800 247 | 3 473 874 | 4 326 373 | 4 793 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 331 | 765 158 | 328 172 | 238 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 455 055 | 8 745 261 | 3 709 794 | 3 813 819 |
CU | Autres participations | 550 010 | 550 010 | 430 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 139 776 | 139 776 | 139 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 479 573 | 13 340 881 | 11 138 692 | 11 522 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 470 | 95 470 | 105 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 256 | 4 705 | 7 597 551 | 7 083 435 |
BZ | Autres créances | 972 053 | 972 053 | 1 121 911 | |
CF | Disponibilités | 2 921 399 | 2 921 399 | 3 419 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 591 176 | 4 705 | 11 586 471 | 11 730 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 070 750 | 13 345 586 | 22 725 163 | 23 253 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 095 839 | 7 045 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 338 | 50 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 177 061 | 355 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 751 239 | 8 550 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 942 | 5 037 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371 | 11 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 615 | 5 419 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 955 462 | 4 220 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 5 533 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 973 924 | 14 702 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 163 | 23 253 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 379 | 73 379 | 10 552 | |
FG | Production vendue services | 45 970 177 | 45 970 177 | 44 551 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 043 557 | 46 043 557 | 44 562 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 950 | 14 726 | ||
FQ | Autres produits | 20 233 | 27 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 119 364 | 44 604 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 140 809 | 2 399 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 162 | 16 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 163 507 | 28 820 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 670 | 740 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 919 479 | 7 812 231 | ||
FZ | Charges sociales | 3 077 296 | 2 975 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 751 065 | 1 745 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 705 | 12 950 | ||
GE | Autres charges | 57 489 | 31 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 886 182 | 44 553 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 182 | 50 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 885 | 111 770 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 877 | 16 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 762 | 128 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 596 | 169 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 596 | 169 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 834 | -41 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 347 | 9 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 243 | 79 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 692 | 100 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 098 | 310 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 033 | 489 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 524 | 390 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 598 | 62 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 122 | 453 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 911 | 36 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 080 | -4 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 545 158 | 45 223 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 166 820 | 45 173 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 338 | 50 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 344 | 49 243 | 356 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138 821 | 1 701 822 | 1 856 349 | 12 984 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 446 165 | 1 751 065 | 1 856 349 | 13 340 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 177 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 355 160 | 178 098 | 177 061 | |
6T | Sur comptes clients | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 110 | 4 705 | 191 048 | 181 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 705 | 12 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 776 | |||
UX | Autres créances clients | 7 602 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 357 | |||
VB | T. V. A. | 749 615 | |||
VC | Groupe et associés | 80 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714 084 | 8 574 307 | 139 776 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 942 | 946 994 | 2 573 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 371 | 10 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 615 | 5 535 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 665 820 | 665 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 962 | 1 324 962 | ||
VW | T.V.A. | 1 765 955 | 1 765 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 725 | 198 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 | 5 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 973 924 | 10 453 976 | 2 573 772 | 946 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 609 | 213 358 | 7 251 | 6 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 000 | 143 229 | 131 771 | 154 687 |
AN | Terrains | 1 945 544 | 1 945 544 | 1 945 544 | |
AP | Constructions | 7 800 247 | 3 473 874 | 4 326 373 | 4 793 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 331 | 765 158 | 328 172 | 238 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 455 055 | 8 745 261 | 3 709 794 | 3 813 819 |
CU | Autres participations | 550 010 | 550 010 | 430 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 139 776 | 139 776 | 139 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 479 573 | 13 340 881 | 11 138 692 | 11 522 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 470 | 95 470 | 105 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 602 256 | 4 705 | 7 597 551 | 7 083 435 |
BZ | Autres créances | 972 053 | 972 053 | 1 121 911 | |
CF | Disponibilités | 2 921 399 | 2 921 399 | 3 419 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 591 176 | 4 705 | 11 586 471 | 11 730 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 070 750 | 13 345 586 | 22 725 163 | 23 253 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 095 839 | 7 045 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 338 | 50 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 177 061 | 355 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 751 239 | 8 550 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 942 | 5 037 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371 | 11 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 615 | 5 419 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 955 462 | 4 220 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 5 533 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 973 924 | 14 702 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 163 | 23 253 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 379 | 73 379 | 10 552 | |
FG | Production vendue services | 45 970 177 | 45 970 177 | 44 551 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 043 557 | 46 043 557 | 44 562 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 950 | 14 726 | ||
FQ | Autres produits | 20 233 | 27 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 119 364 | 44 604 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 140 809 | 2 399 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 162 | 16 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 163 507 | 28 820 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 670 | 740 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 919 479 | 7 812 231 | ||
FZ | Charges sociales | 3 077 296 | 2 975 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 751 065 | 1 745 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 705 | 12 950 | ||
GE | Autres charges | 57 489 | 31 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 886 182 | 44 553 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 182 | 50 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 885 | 111 770 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 877 | 16 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 762 | 128 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 596 | 169 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 596 | 169 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 834 | -41 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 347 | 9 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 243 | 79 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 692 | 100 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 098 | 310 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 033 | 489 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 524 | 390 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 598 | 62 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 122 | 453 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 911 | 36 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 080 | -4 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 545 158 | 45 223 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 166 820 | 45 173 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 338 | 50 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 344 | 49 243 | 356 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138 821 | 1 701 822 | 1 856 349 | 12 984 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 446 165 | 1 751 065 | 1 856 349 | 13 340 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 177 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 355 160 | 178 098 | 177 061 | |
6T | Sur comptes clients | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 950 | 4 705 | 12 950 | 4 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 110 | 4 705 | 191 048 | 181 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 705 | 12 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 178 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 776 | |||
UX | Autres créances clients | 7 602 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 357 | |||
VB | T. V. A. | 749 615 | |||
VC | Groupe et associés | 80 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714 084 | 8 574 307 | 139 776 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 942 | 946 994 | 2 573 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 371 | 10 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 615 | 5 535 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 665 820 | 665 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 962 | 1 324 962 | ||
VW | T.V.A. | 1 765 955 | 1 765 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 725 | 198 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 | 5 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 973 924 | 10 453 976 | 2 573 772 | 946 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 242 |