Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 622 | 9 497 | 125 | |
AH | Fonds commercial | 366 000 | 366 000 | 366 000 | |
AP | Constructions | 191 681 | 39 646 | 152 035 | 161 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698 | 33 219 | 9 479 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 781 978 | 731 002 | 50 976 | 76 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 384 | 6 384 | 5 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 398 364 | 813 365 | 584 999 | 610 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 608 | 326 608 | 318 657 | |
BZ | Autres créances | 68 667 | 68 667 | 62 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 185 438 | 185 438 | 183 744 | |
CF | Disponibilités | 146 550 | 146 550 | 119 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 086 | 13 086 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 898 | 742 898 | 694 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 262 | 813 365 | 1 327 897 | 1 305 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 622 | 373 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 362 | 37 362 | ||
DG | Autres réserves | 344 425 | 310 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929 | 70 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 339 | 792 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 074 | 221 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758 | 1 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 222 | 87 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 408 | 201 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 526 558 | 512 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 897 | 1 305 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 595 | 352 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 496 | 32 634 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 984 207 | 2 023 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 201 | 8 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 | 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 826 | 1 022 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 866 | 18 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 940 | 660 830 | ||
FZ | Charges sociales | 134 125 | 123 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 359 | 81 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 | |||
GE | Autres charges | 17 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 510 | 1 915 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 697 | 107 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 694 | 2 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 | 2 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 196 | 3 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 3 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -1 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 195 | 105 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 | 1 194 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783 | 7 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964 | 2 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 3 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064 | 6 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 719 | 1 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 985 | 13 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 684 | 2 033 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 755 | 1 962 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 929 | 70 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389 | 108 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 317 | 52 251 | 217 700 | 803 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 706 | 52 359 | 217 700 | 813 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 | 70 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 | 70 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 | 70 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VP | Divers | 17 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 745 | 408 361 | 6 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 074 | 40 111 | 109 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 222 | 134 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 286 | 63 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692 | 57 692 | ||
VW | T.V.A. | 72 143 | 72 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287 | 7 287 | ||
VI | Groupe et associés | 31 758 | 31 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 462 | 406 499 | 109 731 | 10 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 622 | 9 497 | 125 | |
AH | Fonds commercial | 366 000 | 366 000 | 366 000 | |
AP | Constructions | 191 681 | 39 646 | 152 035 | 161 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698 | 33 219 | 9 479 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 781 978 | 731 002 | 50 976 | 76 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 384 | 6 384 | 5 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 398 364 | 813 365 | 584 999 | 610 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 608 | 326 608 | 318 657 | |
BZ | Autres créances | 68 667 | 68 667 | 62 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 185 438 | 185 438 | 183 744 | |
CF | Disponibilités | 146 550 | 146 550 | 119 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 086 | 13 086 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 898 | 742 898 | 694 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 262 | 813 365 | 1 327 897 | 1 305 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 622 | 373 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 362 | 37 362 | ||
DG | Autres réserves | 344 425 | 310 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929 | 70 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 339 | 792 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 074 | 221 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758 | 1 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 222 | 87 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 408 | 201 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 526 558 | 512 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 897 | 1 305 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 595 | 352 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 496 | 32 634 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 984 207 | 2 023 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 201 | 8 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 | 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 826 | 1 022 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 866 | 18 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 940 | 660 830 | ||
FZ | Charges sociales | 134 125 | 123 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 359 | 81 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 | |||
GE | Autres charges | 17 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 510 | 1 915 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 697 | 107 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 694 | 2 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 | 2 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 196 | 3 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 3 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -1 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 195 | 105 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 | 1 194 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783 | 7 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964 | 2 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 3 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064 | 6 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 719 | 1 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 985 | 13 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 684 | 2 033 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 755 | 1 962 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 929 | 70 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389 | 108 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 317 | 52 251 | 217 700 | 803 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 706 | 52 359 | 217 700 | 813 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 | 70 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 | 70 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 | 70 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VP | Divers | 17 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 745 | 408 361 | 6 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 074 | 40 111 | 109 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 222 | 134 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 286 | 63 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692 | 57 692 | ||
VW | T.V.A. | 72 143 | 72 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287 | 7 287 | ||
VI | Groupe et associés | 31 758 | 31 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 462 | 406 499 | 109 731 | 10 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 622 | 9 497 | 125 | |
AH | Fonds commercial | 366 000 | 366 000 | 366 000 | |
AP | Constructions | 191 681 | 39 646 | 152 035 | 161 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698 | 33 219 | 9 479 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 781 978 | 731 002 | 50 976 | 76 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 384 | 6 384 | 5 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 398 364 | 813 365 | 584 999 | 610 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 608 | 326 608 | 318 657 | |
BZ | Autres créances | 68 667 | 68 667 | 62 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 185 438 | 185 438 | 183 744 | |
CF | Disponibilités | 146 550 | 146 550 | 119 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 086 | 13 086 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 898 | 742 898 | 694 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 262 | 813 365 | 1 327 897 | 1 305 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 622 | 373 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 362 | 37 362 | ||
DG | Autres réserves | 344 425 | 310 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929 | 70 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 339 | 792 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 074 | 221 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758 | 1 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 222 | 87 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 408 | 201 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 526 558 | 512 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 897 | 1 305 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 595 | 352 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 496 | 32 634 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 984 207 | 2 023 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 201 | 8 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 | 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 826 | 1 022 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 866 | 18 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 940 | 660 830 | ||
FZ | Charges sociales | 134 125 | 123 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 359 | 81 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 | |||
GE | Autres charges | 17 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 510 | 1 915 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 697 | 107 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 694 | 2 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 | 2 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 196 | 3 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 3 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -1 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 195 | 105 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 | 1 194 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783 | 7 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964 | 2 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 3 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064 | 6 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 719 | 1 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 985 | 13 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 684 | 2 033 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 755 | 1 962 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 929 | 70 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389 | 108 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 317 | 52 251 | 217 700 | 803 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 706 | 52 359 | 217 700 | 813 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 | 70 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 | 70 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 | 70 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VP | Divers | 17 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 745 | 408 361 | 6 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 074 | 40 111 | 109 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 222 | 134 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 286 | 63 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692 | 57 692 | ||
VW | T.V.A. | 72 143 | 72 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287 | 7 287 | ||
VI | Groupe et associés | 31 758 | 31 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 462 | 406 499 | 109 731 | 10 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 622 | 9 497 | 125 | |
AH | Fonds commercial | 366 000 | 366 000 | 366 000 | |
AP | Constructions | 191 681 | 39 646 | 152 035 | 161 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698 | 33 219 | 9 479 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 781 978 | 731 002 | 50 976 | 76 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 384 | 6 384 | 5 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 398 364 | 813 365 | 584 999 | 610 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 608 | 326 608 | 318 657 | |
BZ | Autres créances | 68 667 | 68 667 | 62 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 185 438 | 185 438 | 183 744 | |
CF | Disponibilités | 146 550 | 146 550 | 119 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 086 | 13 086 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 898 | 742 898 | 694 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 262 | 813 365 | 1 327 897 | 1 305 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 622 | 373 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 362 | 37 362 | ||
DG | Autres réserves | 344 425 | 310 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929 | 70 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 339 | 792 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 074 | 221 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758 | 1 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 222 | 87 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 408 | 201 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 526 558 | 512 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 897 | 1 305 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 595 | 352 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 496 | 32 634 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 984 207 | 2 023 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 201 | 8 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 | 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 826 | 1 022 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 866 | 18 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 940 | 660 830 | ||
FZ | Charges sociales | 134 125 | 123 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 359 | 81 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 | |||
GE | Autres charges | 17 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 510 | 1 915 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 697 | 107 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 694 | 2 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 | 2 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 196 | 3 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 3 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -1 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 195 | 105 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 | 1 194 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783 | 7 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964 | 2 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 3 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064 | 6 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 719 | 1 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 985 | 13 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 684 | 2 033 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 755 | 1 962 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 929 | 70 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389 | 108 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 317 | 52 251 | 217 700 | 803 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 706 | 52 359 | 217 700 | 813 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 | 70 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 | 70 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 | 70 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VP | Divers | 17 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 745 | 408 361 | 6 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 074 | 40 111 | 109 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 222 | 134 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 286 | 63 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692 | 57 692 | ||
VW | T.V.A. | 72 143 | 72 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287 | 7 287 | ||
VI | Groupe et associés | 31 758 | 31 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 462 | 406 499 | 109 731 | 10 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 622 | 9 497 | 125 | |
AH | Fonds commercial | 366 000 | 366 000 | 366 000 | |
AP | Constructions | 191 681 | 39 646 | 152 035 | 161 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698 | 33 219 | 9 479 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 781 978 | 731 002 | 50 976 | 76 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 384 | 6 384 | 5 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 398 364 | 813 365 | 584 999 | 610 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 608 | 326 608 | 318 657 | |
BZ | Autres créances | 68 667 | 68 667 | 62 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 185 438 | 185 438 | 183 744 | |
CF | Disponibilités | 146 550 | 146 550 | 119 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 086 | 13 086 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 898 | 742 898 | 694 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 262 | 813 365 | 1 327 897 | 1 305 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 622 | 373 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 362 | 37 362 | ||
DG | Autres réserves | 344 425 | 310 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929 | 70 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 339 | 792 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 074 | 221 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758 | 1 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 222 | 87 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 408 | 201 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 526 558 | 512 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 897 | 1 305 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 595 | 352 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 496 | 32 634 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 984 207 | 2 023 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 201 | 8 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 | 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 826 | 1 022 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 866 | 18 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 940 | 660 830 | ||
FZ | Charges sociales | 134 125 | 123 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 359 | 81 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 | |||
GE | Autres charges | 17 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 510 | 1 915 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 697 | 107 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 694 | 2 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 | 2 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 196 | 3 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 3 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -1 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 195 | 105 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 | 1 194 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783 | 7 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964 | 2 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 3 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064 | 6 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 719 | 1 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 985 | 13 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 684 | 2 033 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 755 | 1 962 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 929 | 70 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389 | 108 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 317 | 52 251 | 217 700 | 803 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 706 | 52 359 | 217 700 | 813 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 | 70 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 | 70 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 | 70 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VP | Divers | 17 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 745 | 408 361 | 6 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 074 | 40 111 | 109 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 222 | 134 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 286 | 63 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692 | 57 692 | ||
VW | T.V.A. | 72 143 | 72 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287 | 7 287 | ||
VI | Groupe et associés | 31 758 | 31 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 462 | 406 499 | 109 731 | 10 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 622 | 9 497 | 125 | |
AH | Fonds commercial | 366 000 | 366 000 | 366 000 | |
AP | Constructions | 191 681 | 39 646 | 152 035 | 161 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698 | 33 219 | 9 479 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 781 978 | 731 002 | 50 976 | 76 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 384 | 6 384 | 5 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 398 364 | 813 365 | 584 999 | 610 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 608 | 326 608 | 318 657 | |
BZ | Autres créances | 68 667 | 68 667 | 62 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 185 438 | 185 438 | 183 744 | |
CF | Disponibilités | 146 550 | 146 550 | 119 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 086 | 13 086 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 898 | 742 898 | 694 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 262 | 813 365 | 1 327 897 | 1 305 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 622 | 373 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 362 | 37 362 | ||
DG | Autres réserves | 344 425 | 310 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929 | 70 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 339 | 792 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 074 | 221 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758 | 1 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 222 | 87 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 408 | 201 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 526 558 | 512 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 897 | 1 305 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 595 | 352 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 555 | 1 946 555 | 1 990 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 496 | 32 634 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 984 207 | 2 023 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 201 | 8 971 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 | 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 826 | 1 022 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 866 | 18 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 940 | 660 830 | ||
FZ | Charges sociales | 134 125 | 123 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 359 | 81 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 | |||
GE | Autres charges | 17 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 510 | 1 915 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 697 | 107 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 694 | 2 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 | 2 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 196 | 3 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 196 | 3 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -1 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 195 | 105 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 | 1 194 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783 | 7 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964 | 2 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 3 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064 | 6 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 719 | 1 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 985 | 13 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 684 | 2 033 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 755 | 1 962 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 929 | 70 815 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389 | 108 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 317 | 52 251 | 217 700 | 803 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 706 | 52 359 | 217 700 | 813 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 | 70 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 | 70 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 | 70 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VP | Divers | 17 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 745 | 408 361 | 6 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 074 | 40 111 | 109 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 222 | 134 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 286 | 63 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692 | 57 692 | ||
VW | T.V.A. | 72 143 | 72 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287 | 7 287 | ||
VI | Groupe et associés | 31 758 | 31 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 462 | 406 499 | 109 731 | 10 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 836 |