Déposant 1 : TRANSPORTS JAMMET SAS
Numéro de SIREN : 418894630
Mandataire 1 : JURICA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 590 | 159 923 | 30 666 | 32 124 |
AH | Fonds commercial | 441 926 | 441 926 | 441 926 | |
AN | Terrains | 258 965 | 26 387 | 232 577 | 239 755 |
AP | Constructions | 2 636 037 | 1 405 812 | 1 230 225 | 1 360 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 493 | 81 591 | 95 902 | 79 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 200 | 317 517 | 342 683 | 307 987 |
AV | Immobilisations en cours | 2 310 | 2 310 | 7 640 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 3 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 752 | 303 752 | 344 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 672 151 | 1 991 231 | 2 680 920 | 2 816 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 272 872 | 272 872 | 254 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 754 907 | 104 157 | 3 650 750 | 3 458 853 |
BZ | Autres créances | 3 596 303 | 3 596 303 | 2 731 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 278 | 533 278 | 383 278 | |
CF | Disponibilités | 309 051 | 309 051 | 640 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 279 | 344 279 | 306 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 810 690 | 104 157 | 8 706 533 | 7 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 841 | 2 095 387 | 11 387 454 | 10 592 993 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 353 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 008 | 419 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202 | 13 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 900 | 41 900 | ||
DG | Autres réserves | 891 497 | 709 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 994 | 182 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 508 601 | 1 365 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 946 | 28 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 946 | 28 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 290 | 1 216 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 | 4 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 443 | 2 514 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 048 486 | 5 369 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 15 410 | ||
EA | Autres dettes | 97 444 | 78 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 453 | 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 907 | 9 198 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 454 | 10 592 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 650 | 8 031 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 431 | 75 431 | 73 305 | |
FG | Production vendue services | 38 838 343 | 38 838 343 | 38 315 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 913 774 | 38 913 774 | 38 388 529 | |
FN | Production immobilisée | 3 536 | 1 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 764 | 1 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 156 | 984 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 196 515 | 39 376 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 971 | 71 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 695 296 | 6 541 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 021 | 30 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 056 715 | 15 222 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 774 869 | 806 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 594 978 | 12 510 447 | ||
FZ | Charges sociales | 3 352 329 | 3 394 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 419 | 260 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 808 | 12 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 946 | 28 516 | ||
GE | Autres charges | 29 003 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 890 313 | 38 932 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 202 | 443 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 200 | 10 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 200 | 10 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 545 | 72 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 545 | 72 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 345 | -62 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 857 | 381 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 | 88 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 | 98 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 829 | 283 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415 | 5 244 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 | 17 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 558 | 305 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 009 | -206 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 208 264 | 39 485 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 065 270 | 39 303 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 994 | 182 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 064 | 719 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 231 964 | 900 287 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 366 | 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 686 | 15 340 | 64 103 | 159 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 793 | 288 393 | 121 879 | 1 831 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 479 | 303 733 | 185 982 | 1 991 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 516 | 24 946 | 28 516 | 24 946 |
6T | Sur comptes clients | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 547 | 24 946 | 35 390 | 129 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 754 | 44 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 303 752 | 15 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 285 | |||
UX | Autres créances clients | 3 617 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 480 396 | |||
VB | T. V. A. | 317 161 | |||
VP | Divers | 7 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 241 | 7 573 557 | 425 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 290 | 1 016 033 | 1 243 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 343 443 | 2 343 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 858 507 | 1 858 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 694 | 1 286 694 | ||
VW | T.V.A. | 1 566 829 | 1 566 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 457 | 336 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 637 | 2 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 444 | 97 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 907 | 8 511 650 | 1 243 652 | 98 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 590 | 159 923 | 30 666 | 32 124 |
AH | Fonds commercial | 441 926 | 441 926 | 441 926 | |
AN | Terrains | 258 965 | 26 387 | 232 577 | 239 755 |
AP | Constructions | 2 636 037 | 1 405 812 | 1 230 225 | 1 360 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 493 | 81 591 | 95 902 | 79 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 200 | 317 517 | 342 683 | 307 987 |
AV | Immobilisations en cours | 2 310 | 2 310 | 7 640 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 3 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 752 | 303 752 | 344 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 672 151 | 1 991 231 | 2 680 920 | 2 816 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 272 872 | 272 872 | 254 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 754 907 | 104 157 | 3 650 750 | 3 458 853 |
BZ | Autres créances | 3 596 303 | 3 596 303 | 2 731 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 278 | 533 278 | 383 278 | |
CF | Disponibilités | 309 051 | 309 051 | 640 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 279 | 344 279 | 306 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 810 690 | 104 157 | 8 706 533 | 7 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 841 | 2 095 387 | 11 387 454 | 10 592 993 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 353 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 008 | 419 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202 | 13 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 900 | 41 900 | ||
DG | Autres réserves | 891 497 | 709 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 994 | 182 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 508 601 | 1 365 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 946 | 28 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 946 | 28 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 290 | 1 216 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 | 4 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 443 | 2 514 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 048 486 | 5 369 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 15 410 | ||
EA | Autres dettes | 97 444 | 78 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 453 | 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 907 | 9 198 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 454 | 10 592 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 650 | 8 031 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 431 | 75 431 | 73 305 | |
FG | Production vendue services | 38 838 343 | 38 838 343 | 38 315 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 913 774 | 38 913 774 | 38 388 529 | |
FN | Production immobilisée | 3 536 | 1 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 764 | 1 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 156 | 984 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 196 515 | 39 376 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 971 | 71 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 695 296 | 6 541 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 021 | 30 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 056 715 | 15 222 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 774 869 | 806 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 594 978 | 12 510 447 | ||
FZ | Charges sociales | 3 352 329 | 3 394 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 419 | 260 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 808 | 12 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 946 | 28 516 | ||
GE | Autres charges | 29 003 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 890 313 | 38 932 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 202 | 443 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 200 | 10 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 200 | 10 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 545 | 72 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 545 | 72 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 345 | -62 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 857 | 381 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 | 88 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 | 98 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 829 | 283 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415 | 5 244 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 | 17 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 558 | 305 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 009 | -206 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 208 264 | 39 485 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 065 270 | 39 303 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 994 | 182 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 064 | 719 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 231 964 | 900 287 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 366 | 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 686 | 15 340 | 64 103 | 159 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 793 | 288 393 | 121 879 | 1 831 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 479 | 303 733 | 185 982 | 1 991 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 516 | 24 946 | 28 516 | 24 946 |
6T | Sur comptes clients | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 547 | 24 946 | 35 390 | 129 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 754 | 44 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 303 752 | 15 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 285 | |||
UX | Autres créances clients | 3 617 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 480 396 | |||
VB | T. V. A. | 317 161 | |||
VP | Divers | 7 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 241 | 7 573 557 | 425 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 290 | 1 016 033 | 1 243 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 343 443 | 2 343 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 858 507 | 1 858 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 694 | 1 286 694 | ||
VW | T.V.A. | 1 566 829 | 1 566 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 457 | 336 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 637 | 2 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 444 | 97 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 907 | 8 511 650 | 1 243 652 | 98 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 590 | 159 923 | 30 666 | 32 124 |
AH | Fonds commercial | 441 926 | 441 926 | 441 926 | |
AN | Terrains | 258 965 | 26 387 | 232 577 | 239 755 |
AP | Constructions | 2 636 037 | 1 405 812 | 1 230 225 | 1 360 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 493 | 81 591 | 95 902 | 79 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 200 | 317 517 | 342 683 | 307 987 |
AV | Immobilisations en cours | 2 310 | 2 310 | 7 640 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 3 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 752 | 303 752 | 344 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 672 151 | 1 991 231 | 2 680 920 | 2 816 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 272 872 | 272 872 | 254 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 754 907 | 104 157 | 3 650 750 | 3 458 853 |
BZ | Autres créances | 3 596 303 | 3 596 303 | 2 731 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 278 | 533 278 | 383 278 | |
CF | Disponibilités | 309 051 | 309 051 | 640 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 279 | 344 279 | 306 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 810 690 | 104 157 | 8 706 533 | 7 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 841 | 2 095 387 | 11 387 454 | 10 592 993 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 353 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 008 | 419 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202 | 13 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 900 | 41 900 | ||
DG | Autres réserves | 891 497 | 709 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 994 | 182 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 508 601 | 1 365 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 946 | 28 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 946 | 28 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 290 | 1 216 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 | 4 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 443 | 2 514 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 048 486 | 5 369 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 15 410 | ||
EA | Autres dettes | 97 444 | 78 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 453 | 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 907 | 9 198 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 454 | 10 592 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 650 | 8 031 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 431 | 75 431 | 73 305 | |
FG | Production vendue services | 38 838 343 | 38 838 343 | 38 315 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 913 774 | 38 913 774 | 38 388 529 | |
FN | Production immobilisée | 3 536 | 1 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 764 | 1 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 156 | 984 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 196 515 | 39 376 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 971 | 71 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 695 296 | 6 541 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 021 | 30 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 056 715 | 15 222 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 774 869 | 806 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 594 978 | 12 510 447 | ||
FZ | Charges sociales | 3 352 329 | 3 394 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 419 | 260 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 808 | 12 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 946 | 28 516 | ||
GE | Autres charges | 29 003 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 890 313 | 38 932 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 202 | 443 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 200 | 10 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 200 | 10 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 545 | 72 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 545 | 72 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 345 | -62 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 857 | 381 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 | 88 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 | 98 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 829 | 283 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415 | 5 244 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 | 17 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 558 | 305 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 009 | -206 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 208 264 | 39 485 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 065 270 | 39 303 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 994 | 182 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 064 | 719 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 231 964 | 900 287 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 366 | 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 686 | 15 340 | 64 103 | 159 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 793 | 288 393 | 121 879 | 1 831 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 479 | 303 733 | 185 982 | 1 991 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 516 | 24 946 | 28 516 | 24 946 |
6T | Sur comptes clients | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 547 | 24 946 | 35 390 | 129 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 754 | 44 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 303 752 | 15 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 285 | |||
UX | Autres créances clients | 3 617 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 480 396 | |||
VB | T. V. A. | 317 161 | |||
VP | Divers | 7 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 241 | 7 573 557 | 425 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 290 | 1 016 033 | 1 243 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 343 443 | 2 343 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 858 507 | 1 858 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 694 | 1 286 694 | ||
VW | T.V.A. | 1 566 829 | 1 566 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 457 | 336 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 637 | 2 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 444 | 97 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 907 | 8 511 650 | 1 243 652 | 98 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 590 | 159 923 | 30 666 | 32 124 |
AH | Fonds commercial | 441 926 | 441 926 | 441 926 | |
AN | Terrains | 258 965 | 26 387 | 232 577 | 239 755 |
AP | Constructions | 2 636 037 | 1 405 812 | 1 230 225 | 1 360 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 493 | 81 591 | 95 902 | 79 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 200 | 317 517 | 342 683 | 307 987 |
AV | Immobilisations en cours | 2 310 | 2 310 | 7 640 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 3 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 752 | 303 752 | 344 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 672 151 | 1 991 231 | 2 680 920 | 2 816 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 272 872 | 272 872 | 254 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 754 907 | 104 157 | 3 650 750 | 3 458 853 |
BZ | Autres créances | 3 596 303 | 3 596 303 | 2 731 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 278 | 533 278 | 383 278 | |
CF | Disponibilités | 309 051 | 309 051 | 640 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 279 | 344 279 | 306 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 810 690 | 104 157 | 8 706 533 | 7 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 841 | 2 095 387 | 11 387 454 | 10 592 993 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 353 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 008 | 419 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202 | 13 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 900 | 41 900 | ||
DG | Autres réserves | 891 497 | 709 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 994 | 182 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 508 601 | 1 365 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 946 | 28 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 946 | 28 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 290 | 1 216 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 | 4 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 443 | 2 514 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 048 486 | 5 369 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 15 410 | ||
EA | Autres dettes | 97 444 | 78 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 453 | 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 907 | 9 198 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 454 | 10 592 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 650 | 8 031 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 431 | 75 431 | 73 305 | |
FG | Production vendue services | 38 838 343 | 38 838 343 | 38 315 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 913 774 | 38 913 774 | 38 388 529 | |
FN | Production immobilisée | 3 536 | 1 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 764 | 1 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 156 | 984 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 196 515 | 39 376 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 971 | 71 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 695 296 | 6 541 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 021 | 30 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 056 715 | 15 222 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 774 869 | 806 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 594 978 | 12 510 447 | ||
FZ | Charges sociales | 3 352 329 | 3 394 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 419 | 260 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 808 | 12 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 946 | 28 516 | ||
GE | Autres charges | 29 003 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 890 313 | 38 932 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 202 | 443 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 200 | 10 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 200 | 10 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 545 | 72 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 545 | 72 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 345 | -62 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 857 | 381 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 | 88 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 | 98 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 829 | 283 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415 | 5 244 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 | 17 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 558 | 305 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 009 | -206 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 208 264 | 39 485 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 065 270 | 39 303 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 994 | 182 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 064 | 719 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 231 964 | 900 287 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 366 | 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 686 | 15 340 | 64 103 | 159 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 793 | 288 393 | 121 879 | 1 831 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 479 | 303 733 | 185 982 | 1 991 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 516 | 24 946 | 28 516 | 24 946 |
6T | Sur comptes clients | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 547 | 24 946 | 35 390 | 129 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 754 | 44 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 303 752 | 15 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 285 | |||
UX | Autres créances clients | 3 617 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 480 396 | |||
VB | T. V. A. | 317 161 | |||
VP | Divers | 7 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 241 | 7 573 557 | 425 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 290 | 1 016 033 | 1 243 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 343 443 | 2 343 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 858 507 | 1 858 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 694 | 1 286 694 | ||
VW | T.V.A. | 1 566 829 | 1 566 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 457 | 336 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 637 | 2 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 444 | 97 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 907 | 8 511 650 | 1 243 652 | 98 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 590 | 159 923 | 30 666 | 32 124 |
AH | Fonds commercial | 441 926 | 441 926 | 441 926 | |
AN | Terrains | 258 965 | 26 387 | 232 577 | 239 755 |
AP | Constructions | 2 636 037 | 1 405 812 | 1 230 225 | 1 360 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 493 | 81 591 | 95 902 | 79 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 200 | 317 517 | 342 683 | 307 987 |
AV | Immobilisations en cours | 2 310 | 2 310 | 7 640 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 3 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 752 | 303 752 | 344 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 672 151 | 1 991 231 | 2 680 920 | 2 816 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 272 872 | 272 872 | 254 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 754 907 | 104 157 | 3 650 750 | 3 458 853 |
BZ | Autres créances | 3 596 303 | 3 596 303 | 2 731 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 278 | 533 278 | 383 278 | |
CF | Disponibilités | 309 051 | 309 051 | 640 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 279 | 344 279 | 306 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 810 690 | 104 157 | 8 706 533 | 7 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 841 | 2 095 387 | 11 387 454 | 10 592 993 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 353 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 008 | 419 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202 | 13 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 900 | 41 900 | ||
DG | Autres réserves | 891 497 | 709 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 994 | 182 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 508 601 | 1 365 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 946 | 28 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 946 | 28 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 290 | 1 216 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 | 4 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 443 | 2 514 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 048 486 | 5 369 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 15 410 | ||
EA | Autres dettes | 97 444 | 78 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 453 | 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 907 | 9 198 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 454 | 10 592 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 650 | 8 031 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 431 | 75 431 | 73 305 | |
FG | Production vendue services | 38 838 343 | 38 838 343 | 38 315 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 913 774 | 38 913 774 | 38 388 529 | |
FN | Production immobilisée | 3 536 | 1 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 764 | 1 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 156 | 984 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 196 515 | 39 376 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 971 | 71 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 695 296 | 6 541 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 021 | 30 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 056 715 | 15 222 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 774 869 | 806 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 594 978 | 12 510 447 | ||
FZ | Charges sociales | 3 352 329 | 3 394 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 419 | 260 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 808 | 12 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 946 | 28 516 | ||
GE | Autres charges | 29 003 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 890 313 | 38 932 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 202 | 443 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 200 | 10 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 200 | 10 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 545 | 72 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 545 | 72 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 345 | -62 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 857 | 381 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 | 88 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 | 98 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 829 | 283 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415 | 5 244 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 | 17 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 558 | 305 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 009 | -206 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 208 264 | 39 485 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 065 270 | 39 303 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 994 | 182 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 064 | 719 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 231 964 | 900 287 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 366 | 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 686 | 15 340 | 64 103 | 159 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 793 | 288 393 | 121 879 | 1 831 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 479 | 303 733 | 185 982 | 1 991 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 516 | 24 946 | 28 516 | 24 946 |
6T | Sur comptes clients | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 547 | 24 946 | 35 390 | 129 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 754 | 44 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 303 752 | 15 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 285 | |||
UX | Autres créances clients | 3 617 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 480 396 | |||
VB | T. V. A. | 317 161 | |||
VP | Divers | 7 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 241 | 7 573 557 | 425 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 290 | 1 016 033 | 1 243 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 343 443 | 2 343 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 858 507 | 1 858 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 694 | 1 286 694 | ||
VW | T.V.A. | 1 566 829 | 1 566 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 457 | 336 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 637 | 2 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 444 | 97 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 907 | 8 511 650 | 1 243 652 | 98 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 590 | 159 923 | 30 666 | 32 124 |
AH | Fonds commercial | 441 926 | 441 926 | 441 926 | |
AN | Terrains | 258 965 | 26 387 | 232 577 | 239 755 |
AP | Constructions | 2 636 037 | 1 405 812 | 1 230 225 | 1 360 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 493 | 81 591 | 95 902 | 79 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 200 | 317 517 | 342 683 | 307 987 |
AV | Immobilisations en cours | 2 310 | 2 310 | 7 640 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 877 | 877 | 3 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 752 | 303 752 | 344 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 672 151 | 1 991 231 | 2 680 920 | 2 816 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 272 872 | 272 872 | 254 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 754 907 | 104 157 | 3 650 750 | 3 458 853 |
BZ | Autres créances | 3 596 303 | 3 596 303 | 2 731 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 278 | 533 278 | 383 278 | |
CF | Disponibilités | 309 051 | 309 051 | 640 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 279 | 344 279 | 306 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 810 690 | 104 157 | 8 706 533 | 7 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 841 | 2 095 387 | 11 387 454 | 10 592 993 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 353 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 419 008 | 419 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202 | 13 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 900 | 41 900 | ||
DG | Autres réserves | 891 497 | 709 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 994 | 182 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 508 601 | 1 365 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 946 | 28 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 946 | 28 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 290 | 1 216 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 | 4 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 443 | 2 514 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 048 486 | 5 369 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 15 410 | ||
EA | Autres dettes | 97 444 | 78 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 453 | 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 907 | 9 198 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 454 | 10 592 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 650 | 8 031 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 431 | 75 431 | 73 305 | |
FG | Production vendue services | 38 838 343 | 38 838 343 | 38 315 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 913 774 | 38 913 774 | 38 388 529 | |
FN | Production immobilisée | 3 536 | 1 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 764 | 1 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 156 | 984 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 196 515 | 39 376 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 971 | 71 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 695 296 | 6 541 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 021 | 30 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 056 715 | 15 222 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 774 869 | 806 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 594 978 | 12 510 447 | ||
FZ | Charges sociales | 3 352 329 | 3 394 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 419 | 260 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 808 | 12 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 946 | 28 516 | ||
GE | Autres charges | 29 003 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 890 313 | 38 932 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 202 | 443 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 200 | 10 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 200 | 10 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 545 | 72 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 545 | 72 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 345 | -62 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 857 | 381 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 | 88 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 | 98 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 829 | 283 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415 | 5 244 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 | 17 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 558 | 305 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 009 | -206 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 208 264 | 39 485 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 065 270 | 39 303 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 994 | 182 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 064 | 719 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 231 964 | 900 287 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 366 | 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 686 | 15 340 | 64 103 | 159 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 793 | 288 393 | 121 879 | 1 831 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 479 | 303 733 | 185 982 | 1 991 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 516 | 24 946 | 28 516 | 24 946 |
6T | Sur comptes clients | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 031 | 6 874 | 104 157 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 547 | 24 946 | 35 390 | 129 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 754 | 44 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 303 752 | 15 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 285 | |||
UX | Autres créances clients | 3 617 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 480 396 | |||
VB | T. V. A. | 317 161 | |||
VP | Divers | 7 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 241 | 7 573 557 | 425 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 290 | 1 016 033 | 1 243 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 343 443 | 2 343 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 858 507 | 1 858 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 694 | 1 286 694 | ||
VW | T.V.A. | 1 566 829 | 1 566 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 457 | 336 457 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 637 | 2 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 444 | 97 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 907 | 8 511 650 | 1 243 652 | 98 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 516 |