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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 798 | 62 798 | ||
AN | Terrains | 300 204 | 69 909 | 230 294 | |
AP | Constructions | 787 356 | 726 509 | 60 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 928 | 140 552 | 21 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 732 575 | 5 663 954 | 4 068 620 | |
CU | Autres participations | 1 696 | 1 696 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 8 578 | 8 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 867 | 2 867 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 058 005 | 6 663 724 | 4 394 280 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 661 | 91 661 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 157 | 2 298 157 | ||
BZ | Autres créances | 839 098 | 839 098 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 840 | 137 840 | ||
CF | Disponibilités | 552 493 | 552 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 436 | 66 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 985 687 | 3 985 687 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 692 | 6 663 724 | 8 379 967 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 050 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 191 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 712 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 732 251 | |||
DQ | Provisions pour charges | 79 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 257 557 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 858 | |||
EA | Autres dettes | 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 568 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 967 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 581 708 | 1 250 679 | 14 832 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 581 708 | 1 250 679 | 14 832 387 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 887 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 046 | |||
FQ | Autres produits | 39 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 955 501 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 807 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 106 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 145 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 886 961 | |||
FZ | Charges sociales | 1 026 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 517 695 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 985 | |||
GE | Autres charges | 22 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 714 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 685 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 989 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 148 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 878 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 191 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 392 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 798 | 62 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840 754 | 1 517 695 | 757 523 | 6 600 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903 552 | 1 517 695 | 757 523 | 6 663 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 845 | 4 712 | 2 845 | 4 712 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 387 | 16 985 | 1 079 | 79 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 232 | 21 698 | 3 924 | 84 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 985 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 712 | 3 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 578 | 8 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 867 | 2 867 | ||
UX | Autres créances clients | 2 298 157 | |||
VB | T. V. A. | 39 781 | 39 781 | ||
VP | Divers | 76 503 | 76 503 | ||
VC | Groupe et associés | 324 072 | 324 072 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 741 | 398 741 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 66 436 | 66 436 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 137 | 3 203 691 | 11 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 596 | 1 260 597 | 1 684 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 331 458 | 1 331 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 021 538 | 1 021 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 785 | 560 785 | ||
VW | T.V.A. | 516 559 | 516 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 673 | 158 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 858 | 32 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 | 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 423 | 4 883 424 | 1 684 998 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355 584 |