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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 660 | 6 859 | 14 800 | |
AH | Fonds commercial | 32 380 | 32 380 | 32 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 749 | 572 041 | 57 708 | 41 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 586 787 | 2 689 871 | 896 916 | 503 497 |
CU | Autres participations | 262 903 | 262 903 | 262 903 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 239 470 | 239 470 | 254 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 634 | 251 634 | 264 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 082 | 3 268 771 | 1 768 311 | 1 366 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 287 | 51 287 | 39 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 798 416 | 110 307 | 3 688 109 | 3 170 129 |
BZ | Autres créances | 1 507 489 | 1 507 489 | 1 665 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 221 421 | 1 221 421 | 892 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 147 | 39 147 | 38 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 867 761 | 110 307 | 6 757 454 | 6 056 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 843 | 3 379 078 | 8 525 765 | 7 422 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 130 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 972 591 | 972 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426 | 77 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 259 | 97 259 | ||
DG | Autres réserves | 913 277 | 651 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 679 | 876 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 231 | 2 674 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 703 | 80 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 016 | 127 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 719 | 207 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 797 | 494 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 947 | 653 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 156 | 1 949 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 195 | 1 373 536 | ||
EA | Autres dettes | 46 493 | 58 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 226 | 10 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 343 815 | 4 540 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 765 | 7 422 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 193 | 4 169 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 470 | 171 567 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 560 104 | 17 641 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 177 447 | 1 861 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 521 | 25 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 826 | 9 846 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 308 | 263 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 747 708 | 3 573 570 | ||
FZ | Charges sociales | 945 087 | 836 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 126 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 935 | 26 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 182 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 932 | 1 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 193 698 | 16 581 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 407 | 1 060 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 060 | 167 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 948 | 22 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 008 | 190 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 568 | 24 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 568 | 24 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 440 | 166 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 847 | 1 226 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 302 | 49 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 77 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 216 | 4 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 461 | 131 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 573 | 87 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 151 | 40 879 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 724 | 152 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 263 | -20 873 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 942 | 102 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 963 | 227 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 573 | 17 964 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 932 894 | 17 087 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 679 | 876 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 106 | 316 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 703 | 155 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 2 565 | 6 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 655 | 155 231 | 136 974 | 3 261 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 950 | 157 796 | 136 974 | 3 268 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 703 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 747 | 31 182 | 84 210 | 154 719 |
6T | Sur comptes clients | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 887 | 41 117 | 111 977 | 265 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 117 | 27 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 239 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 251 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 308 | |||
UX | Autres créances clients | 3 668 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 293 | |||
VB | T. V. A. | 386 689 | |||
VP | Divers | 20 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 656 | 5 217 245 | 621 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 797 | 139 175 | 481 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 301 156 | 2 301 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 647 | 494 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 974 | 360 974 | ||
VW | T.V.A. | 818 887 | 818 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 673 947 | 673 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493 | 46 493 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 815 | 4 853 193 | 481 855 | 8 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 660 | 6 859 | 14 800 | |
AH | Fonds commercial | 32 380 | 32 380 | 32 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 749 | 572 041 | 57 708 | 41 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 586 787 | 2 689 871 | 896 916 | 503 497 |
CU | Autres participations | 262 903 | 262 903 | 262 903 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 239 470 | 239 470 | 254 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 634 | 251 634 | 264 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 082 | 3 268 771 | 1 768 311 | 1 366 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 287 | 51 287 | 39 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 798 416 | 110 307 | 3 688 109 | 3 170 129 |
BZ | Autres créances | 1 507 489 | 1 507 489 | 1 665 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 221 421 | 1 221 421 | 892 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 147 | 39 147 | 38 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 867 761 | 110 307 | 6 757 454 | 6 056 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 843 | 3 379 078 | 8 525 765 | 7 422 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 130 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 972 591 | 972 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426 | 77 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 259 | 97 259 | ||
DG | Autres réserves | 913 277 | 651 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 679 | 876 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 231 | 2 674 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 703 | 80 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 016 | 127 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 719 | 207 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 797 | 494 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 947 | 653 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 156 | 1 949 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 195 | 1 373 536 | ||
EA | Autres dettes | 46 493 | 58 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 226 | 10 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 343 815 | 4 540 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 765 | 7 422 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 193 | 4 169 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 470 | 171 567 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 560 104 | 17 641 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 177 447 | 1 861 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 521 | 25 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 826 | 9 846 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 308 | 263 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 747 708 | 3 573 570 | ||
FZ | Charges sociales | 945 087 | 836 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 126 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 935 | 26 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 182 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 932 | 1 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 193 698 | 16 581 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 407 | 1 060 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 060 | 167 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 948 | 22 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 008 | 190 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 568 | 24 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 568 | 24 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 440 | 166 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 847 | 1 226 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 302 | 49 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 77 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 216 | 4 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 461 | 131 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 573 | 87 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 151 | 40 879 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 724 | 152 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 263 | -20 873 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 942 | 102 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 963 | 227 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 573 | 17 964 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 932 894 | 17 087 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 679 | 876 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 106 | 316 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 703 | 155 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 2 565 | 6 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 655 | 155 231 | 136 974 | 3 261 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 950 | 157 796 | 136 974 | 3 268 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 703 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 747 | 31 182 | 84 210 | 154 719 |
6T | Sur comptes clients | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 887 | 41 117 | 111 977 | 265 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 117 | 27 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 239 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 251 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 308 | |||
UX | Autres créances clients | 3 668 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 293 | |||
VB | T. V. A. | 386 689 | |||
VP | Divers | 20 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 656 | 5 217 245 | 621 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 797 | 139 175 | 481 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 301 156 | 2 301 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 647 | 494 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 974 | 360 974 | ||
VW | T.V.A. | 818 887 | 818 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 673 947 | 673 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493 | 46 493 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 815 | 4 853 193 | 481 855 | 8 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 660 | 6 859 | 14 800 | |
AH | Fonds commercial | 32 380 | 32 380 | 32 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 749 | 572 041 | 57 708 | 41 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 586 787 | 2 689 871 | 896 916 | 503 497 |
CU | Autres participations | 262 903 | 262 903 | 262 903 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 239 470 | 239 470 | 254 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 634 | 251 634 | 264 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 082 | 3 268 771 | 1 768 311 | 1 366 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 287 | 51 287 | 39 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 798 416 | 110 307 | 3 688 109 | 3 170 129 |
BZ | Autres créances | 1 507 489 | 1 507 489 | 1 665 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 221 421 | 1 221 421 | 892 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 147 | 39 147 | 38 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 867 761 | 110 307 | 6 757 454 | 6 056 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 843 | 3 379 078 | 8 525 765 | 7 422 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 130 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 972 591 | 972 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426 | 77 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 259 | 97 259 | ||
DG | Autres réserves | 913 277 | 651 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 679 | 876 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 231 | 2 674 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 703 | 80 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 016 | 127 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 719 | 207 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 797 | 494 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 947 | 653 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 156 | 1 949 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 195 | 1 373 536 | ||
EA | Autres dettes | 46 493 | 58 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 226 | 10 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 343 815 | 4 540 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 765 | 7 422 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 193 | 4 169 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 470 | 171 567 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 560 104 | 17 641 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 177 447 | 1 861 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 521 | 25 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 826 | 9 846 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 308 | 263 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 747 708 | 3 573 570 | ||
FZ | Charges sociales | 945 087 | 836 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 126 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 935 | 26 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 182 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 932 | 1 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 193 698 | 16 581 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 407 | 1 060 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 060 | 167 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 948 | 22 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 008 | 190 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 568 | 24 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 568 | 24 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 440 | 166 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 847 | 1 226 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 302 | 49 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 77 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 216 | 4 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 461 | 131 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 573 | 87 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 151 | 40 879 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 724 | 152 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 263 | -20 873 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 942 | 102 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 963 | 227 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 573 | 17 964 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 932 894 | 17 087 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 679 | 876 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 106 | 316 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 703 | 155 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 2 565 | 6 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 655 | 155 231 | 136 974 | 3 261 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 950 | 157 796 | 136 974 | 3 268 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 703 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 747 | 31 182 | 84 210 | 154 719 |
6T | Sur comptes clients | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 887 | 41 117 | 111 977 | 265 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 117 | 27 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 239 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 251 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 308 | |||
UX | Autres créances clients | 3 668 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 293 | |||
VB | T. V. A. | 386 689 | |||
VP | Divers | 20 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 656 | 5 217 245 | 621 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 797 | 139 175 | 481 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 301 156 | 2 301 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 647 | 494 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 974 | 360 974 | ||
VW | T.V.A. | 818 887 | 818 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 673 947 | 673 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493 | 46 493 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 815 | 4 853 193 | 481 855 | 8 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 660 | 6 859 | 14 800 | |
AH | Fonds commercial | 32 380 | 32 380 | 32 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 749 | 572 041 | 57 708 | 41 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 586 787 | 2 689 871 | 896 916 | 503 497 |
CU | Autres participations | 262 903 | 262 903 | 262 903 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 239 470 | 239 470 | 254 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 634 | 251 634 | 264 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 082 | 3 268 771 | 1 768 311 | 1 366 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 287 | 51 287 | 39 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 798 416 | 110 307 | 3 688 109 | 3 170 129 |
BZ | Autres créances | 1 507 489 | 1 507 489 | 1 665 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 221 421 | 1 221 421 | 892 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 147 | 39 147 | 38 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 867 761 | 110 307 | 6 757 454 | 6 056 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 843 | 3 379 078 | 8 525 765 | 7 422 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 130 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 972 591 | 972 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426 | 77 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 259 | 97 259 | ||
DG | Autres réserves | 913 277 | 651 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 679 | 876 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 231 | 2 674 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 703 | 80 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 016 | 127 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 719 | 207 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 797 | 494 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 947 | 653 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 156 | 1 949 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 195 | 1 373 536 | ||
EA | Autres dettes | 46 493 | 58 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 226 | 10 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 343 815 | 4 540 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 765 | 7 422 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 193 | 4 169 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 470 | 171 567 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 560 104 | 17 641 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 177 447 | 1 861 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 521 | 25 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 826 | 9 846 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 308 | 263 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 747 708 | 3 573 570 | ||
FZ | Charges sociales | 945 087 | 836 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 126 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 935 | 26 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 182 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 932 | 1 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 193 698 | 16 581 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 407 | 1 060 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 060 | 167 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 948 | 22 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 008 | 190 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 568 | 24 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 568 | 24 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 440 | 166 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 847 | 1 226 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 302 | 49 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 77 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 216 | 4 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 461 | 131 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 573 | 87 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 151 | 40 879 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 724 | 152 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 263 | -20 873 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 942 | 102 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 963 | 227 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 573 | 17 964 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 932 894 | 17 087 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 679 | 876 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 106 | 316 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 703 | 155 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 2 565 | 6 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 655 | 155 231 | 136 974 | 3 261 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 950 | 157 796 | 136 974 | 3 268 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 703 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 747 | 31 182 | 84 210 | 154 719 |
6T | Sur comptes clients | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 887 | 41 117 | 111 977 | 265 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 117 | 27 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 239 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 251 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 308 | |||
UX | Autres créances clients | 3 668 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 293 | |||
VB | T. V. A. | 386 689 | |||
VP | Divers | 20 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 656 | 5 217 245 | 621 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 797 | 139 175 | 481 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 301 156 | 2 301 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 647 | 494 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 974 | 360 974 | ||
VW | T.V.A. | 818 887 | 818 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 673 947 | 673 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493 | 46 493 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 815 | 4 853 193 | 481 855 | 8 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 660 | 6 859 | 14 800 | |
AH | Fonds commercial | 32 380 | 32 380 | 32 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 749 | 572 041 | 57 708 | 41 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 586 787 | 2 689 871 | 896 916 | 503 497 |
CU | Autres participations | 262 903 | 262 903 | 262 903 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 239 470 | 239 470 | 254 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 634 | 251 634 | 264 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 082 | 3 268 771 | 1 768 311 | 1 366 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 287 | 51 287 | 39 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 798 416 | 110 307 | 3 688 109 | 3 170 129 |
BZ | Autres créances | 1 507 489 | 1 507 489 | 1 665 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 221 421 | 1 221 421 | 892 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 147 | 39 147 | 38 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 867 761 | 110 307 | 6 757 454 | 6 056 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 843 | 3 379 078 | 8 525 765 | 7 422 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 130 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 972 591 | 972 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426 | 77 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 259 | 97 259 | ||
DG | Autres réserves | 913 277 | 651 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 679 | 876 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 231 | 2 674 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 703 | 80 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 016 | 127 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 719 | 207 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 797 | 494 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 947 | 653 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 156 | 1 949 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 195 | 1 373 536 | ||
EA | Autres dettes | 46 493 | 58 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 226 | 10 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 343 815 | 4 540 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 765 | 7 422 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 193 | 4 169 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 470 | 171 567 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 560 104 | 17 641 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 177 447 | 1 861 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 521 | 25 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 826 | 9 846 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 308 | 263 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 747 708 | 3 573 570 | ||
FZ | Charges sociales | 945 087 | 836 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 126 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 935 | 26 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 182 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 932 | 1 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 193 698 | 16 581 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 407 | 1 060 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 060 | 167 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 948 | 22 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 008 | 190 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 568 | 24 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 568 | 24 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 440 | 166 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 847 | 1 226 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 302 | 49 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 77 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 216 | 4 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 461 | 131 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 573 | 87 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 151 | 40 879 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 724 | 152 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 263 | -20 873 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 942 | 102 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 963 | 227 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 573 | 17 964 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 932 894 | 17 087 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 679 | 876 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 106 | 316 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 703 | 155 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 2 565 | 6 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 655 | 155 231 | 136 974 | 3 261 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 950 | 157 796 | 136 974 | 3 268 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 703 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 747 | 31 182 | 84 210 | 154 719 |
6T | Sur comptes clients | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 887 | 41 117 | 111 977 | 265 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 117 | 27 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 239 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 251 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 308 | |||
UX | Autres créances clients | 3 668 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 293 | |||
VB | T. V. A. | 386 689 | |||
VP | Divers | 20 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 656 | 5 217 245 | 621 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 797 | 139 175 | 481 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 301 156 | 2 301 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 647 | 494 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 974 | 360 974 | ||
VW | T.V.A. | 818 887 | 818 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 673 947 | 673 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493 | 46 493 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 815 | 4 853 193 | 481 855 | 8 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 660 | 6 859 | 14 800 | |
AH | Fonds commercial | 32 380 | 32 380 | 32 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 749 | 572 041 | 57 708 | 41 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 586 787 | 2 689 871 | 896 916 | 503 497 |
CU | Autres participations | 262 903 | 262 903 | 262 903 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 239 470 | 239 470 | 254 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 634 | 251 634 | 264 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 082 | 3 268 771 | 1 768 311 | 1 366 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 287 | 51 287 | 39 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 798 416 | 110 307 | 3 688 109 | 3 170 129 |
BZ | Autres créances | 1 507 489 | 1 507 489 | 1 665 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 221 421 | 1 221 421 | 892 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 147 | 39 147 | 38 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 867 761 | 110 307 | 6 757 454 | 6 056 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 843 | 3 379 078 | 8 525 765 | 7 422 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 130 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 972 591 | 972 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426 | 77 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 259 | 97 259 | ||
DG | Autres réserves | 913 277 | 651 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 679 | 876 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 231 | 2 674 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 703 | 80 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 016 | 127 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 719 | 207 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 797 | 494 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 947 | 653 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 156 | 1 949 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 195 | 1 373 536 | ||
EA | Autres dettes | 46 493 | 58 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 226 | 10 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 343 815 | 4 540 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 765 | 7 422 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 193 | 4 169 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 470 | 171 567 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 560 104 | 17 641 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 177 447 | 1 861 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 521 | 25 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 826 | 9 846 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 308 | 263 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 747 708 | 3 573 570 | ||
FZ | Charges sociales | 945 087 | 836 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 126 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 935 | 26 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 182 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 932 | 1 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 193 698 | 16 581 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 407 | 1 060 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 060 | 167 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 948 | 22 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 008 | 190 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 568 | 24 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 568 | 24 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 440 | 166 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 847 | 1 226 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 302 | 49 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 77 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 216 | 4 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 461 | 131 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 573 | 87 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 151 | 40 879 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 724 | 152 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 263 | -20 873 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 942 | 102 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 963 | 227 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 573 | 17 964 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 932 894 | 17 087 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 679 | 876 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 106 | 316 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 703 | 155 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 2 565 | 6 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 655 | 155 231 | 136 974 | 3 261 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 950 | 157 796 | 136 974 | 3 268 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 703 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 747 | 31 182 | 84 210 | 154 719 |
6T | Sur comptes clients | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 887 | 41 117 | 111 977 | 265 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 117 | 27 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 239 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 251 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 308 | |||
UX | Autres créances clients | 3 668 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 293 | |||
VB | T. V. A. | 386 689 | |||
VP | Divers | 20 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 656 | 5 217 245 | 621 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 797 | 139 175 | 481 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 301 156 | 2 301 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 647 | 494 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 974 | 360 974 | ||
VW | T.V.A. | 818 887 | 818 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 673 947 | 673 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493 | 46 493 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 815 | 4 853 193 | 481 855 | 8 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 660 | 6 859 | 14 800 | |
AH | Fonds commercial | 32 380 | 32 380 | 32 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 749 | 572 041 | 57 708 | 41 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 586 787 | 2 689 871 | 896 916 | 503 497 |
CU | Autres participations | 262 903 | 262 903 | 262 903 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 239 470 | 239 470 | 254 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 634 | 251 634 | 264 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 037 082 | 3 268 771 | 1 768 311 | 1 366 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 287 | 51 287 | 39 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 798 416 | 110 307 | 3 688 109 | 3 170 129 |
BZ | Autres créances | 1 507 489 | 1 507 489 | 1 665 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 221 421 | 1 221 421 | 892 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 147 | 39 147 | 38 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 867 761 | 110 307 | 6 757 454 | 6 056 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 843 | 3 379 078 | 8 525 765 | 7 422 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 130 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 972 591 | 972 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426 | 77 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 259 | 97 259 | ||
DG | Autres réserves | 913 277 | 651 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 679 | 876 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 231 | 2 674 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 703 | 80 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 016 | 127 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 719 | 207 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 797 | 494 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 947 | 653 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 156 | 1 949 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 195 | 1 373 536 | ||
EA | Autres dettes | 46 493 | 58 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 226 | 10 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 343 815 | 4 540 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 765 | 7 422 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 193 | 4 169 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 420 264 | 947 353 | 19 367 617 | 17 470 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 470 | 171 567 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 560 104 | 17 641 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 177 447 | 1 861 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 521 | 25 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 826 | 9 846 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 308 | 263 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 747 708 | 3 573 570 | ||
FZ | Charges sociales | 945 087 | 836 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 126 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 935 | 26 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 182 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 4 932 | 1 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 193 698 | 16 581 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 407 | 1 060 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 060 | 167 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 948 | 22 952 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 008 | 190 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 568 | 24 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 568 | 24 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 440 | 166 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 847 | 1 226 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 302 | 49 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 77 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 216 | 4 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 461 | 131 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 573 | 87 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 151 | 40 879 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 724 | 152 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 263 | -20 873 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 942 | 102 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 963 | 227 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 573 | 17 964 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 932 894 | 17 087 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 679 | 876 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 106 | 316 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 703 | 155 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 2 565 | 6 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 655 | 155 231 | 136 974 | 3 261 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 950 | 157 796 | 136 974 | 3 268 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 703 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 747 | 31 182 | 84 210 | 154 719 |
6T | Sur comptes clients | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 140 | 9 935 | 27 767 | 110 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 887 | 41 117 | 111 977 | 265 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 117 | 27 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 239 470 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 251 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 308 | |||
UX | Autres créances clients | 3 668 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 293 | |||
VB | T. V. A. | 386 689 | |||
VP | Divers | 20 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 656 | 5 217 245 | 621 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 797 | 139 175 | 481 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 301 156 | 2 301 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 647 | 494 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 974 | 360 974 | ||
VW | T.V.A. | 818 887 | 818 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 673 947 | 673 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493 | 46 493 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 226 | 1 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 815 | 4 853 193 | 481 855 | 8 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 241 |