Portail de la ville
de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 250 | 6 582 | 16 668 | |
AH | Fonds commercial | 195 359 | 195 359 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 359 | 112 359 | ||
AN | Terrains | 83 992 | 50 595 | 33 397 | |
AP | Constructions | 462 053 | 358 031 | 104 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 517 | 216 738 | 80 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 176 420 | 3 353 986 | 1 822 433 | |
CU | Autres participations | 6 500 | 6 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 540 744 | 4 098 292 | 2 442 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | 3 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 806 | 29 131 | 3 049 675 | |
BZ | Autres créances | 503 263 | 503 263 | ||
CF | Disponibilités | 118 428 | 118 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 639 | 85 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 789 511 | 29 131 | 3 760 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 255 | 4 127 422 | 6 202 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 999 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 926 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 225 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 347 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 837 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 849 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 473 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 770 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 983 876 | |||
FZ | Charges sociales | 1 307 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 538 | |||
GE | Autres charges | 8 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 075 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 500 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 356 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 652 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 636 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 429 | 4 512 | 118 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 929 | 576 695 | 303 273 | 3 979 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 357 | 581 208 | 303 273 | 4 098 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 550 | 131 | 16 456 | 4 225 |
6T | Sur comptes clients | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 292 | 2 669 | 19 606 | 33 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 538 | 3 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 | 16 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 652 | |||
UX | Autres créances clients | 3 044 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 325 | |||
VB | T. V. A. | 115 491 | |||
VP | Divers | 80 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 802 | 3 667 708 | 168 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 102 | 79 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 929 | 601 689 | 1 135 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 214 180 | 1 214 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 430 | 407 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 011 | 371 011 | ||
VW | T.V.A. | 485 520 | 485 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 171 | 83 171 | ||
VI | Groupe et associés | 46 666 | 46 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 609 | 3 289 369 | 1 135 909 | 93 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 250 | 6 582 | 16 668 | |
AH | Fonds commercial | 195 359 | 195 359 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 359 | 112 359 | ||
AN | Terrains | 83 992 | 50 595 | 33 397 | |
AP | Constructions | 462 053 | 358 031 | 104 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 517 | 216 738 | 80 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 176 420 | 3 353 986 | 1 822 433 | |
CU | Autres participations | 6 500 | 6 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 540 744 | 4 098 292 | 2 442 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | 3 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 806 | 29 131 | 3 049 675 | |
BZ | Autres créances | 503 263 | 503 263 | ||
CF | Disponibilités | 118 428 | 118 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 639 | 85 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 789 511 | 29 131 | 3 760 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 255 | 4 127 422 | 6 202 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 999 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 926 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 225 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 347 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 837 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 849 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 473 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 770 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 983 876 | |||
FZ | Charges sociales | 1 307 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 538 | |||
GE | Autres charges | 8 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 075 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 500 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 356 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 652 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 636 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 429 | 4 512 | 118 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 929 | 576 695 | 303 273 | 3 979 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 357 | 581 208 | 303 273 | 4 098 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 550 | 131 | 16 456 | 4 225 |
6T | Sur comptes clients | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 292 | 2 669 | 19 606 | 33 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 538 | 3 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 | 16 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 652 | |||
UX | Autres créances clients | 3 044 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 325 | |||
VB | T. V. A. | 115 491 | |||
VP | Divers | 80 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 802 | 3 667 708 | 168 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 102 | 79 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 929 | 601 689 | 1 135 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 214 180 | 1 214 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 430 | 407 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 011 | 371 011 | ||
VW | T.V.A. | 485 520 | 485 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 171 | 83 171 | ||
VI | Groupe et associés | 46 666 | 46 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 609 | 3 289 369 | 1 135 909 | 93 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 250 | 6 582 | 16 668 | |
AH | Fonds commercial | 195 359 | 195 359 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 359 | 112 359 | ||
AN | Terrains | 83 992 | 50 595 | 33 397 | |
AP | Constructions | 462 053 | 358 031 | 104 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 517 | 216 738 | 80 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 176 420 | 3 353 986 | 1 822 433 | |
CU | Autres participations | 6 500 | 6 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 540 744 | 4 098 292 | 2 442 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | 3 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 806 | 29 131 | 3 049 675 | |
BZ | Autres créances | 503 263 | 503 263 | ||
CF | Disponibilités | 118 428 | 118 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 639 | 85 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 789 511 | 29 131 | 3 760 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 255 | 4 127 422 | 6 202 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 999 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 926 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 225 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 347 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 837 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 849 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 473 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 770 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 983 876 | |||
FZ | Charges sociales | 1 307 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 538 | |||
GE | Autres charges | 8 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 075 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 500 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 356 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 652 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 636 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 429 | 4 512 | 118 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 929 | 576 695 | 303 273 | 3 979 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 357 | 581 208 | 303 273 | 4 098 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 550 | 131 | 16 456 | 4 225 |
6T | Sur comptes clients | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 292 | 2 669 | 19 606 | 33 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 538 | 3 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 | 16 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 652 | |||
UX | Autres créances clients | 3 044 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 325 | |||
VB | T. V. A. | 115 491 | |||
VP | Divers | 80 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 802 | 3 667 708 | 168 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 102 | 79 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 929 | 601 689 | 1 135 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 214 180 | 1 214 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 430 | 407 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 011 | 371 011 | ||
VW | T.V.A. | 485 520 | 485 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 171 | 83 171 | ||
VI | Groupe et associés | 46 666 | 46 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 609 | 3 289 369 | 1 135 909 | 93 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 250 | 6 582 | 16 668 | |
AH | Fonds commercial | 195 359 | 195 359 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 359 | 112 359 | ||
AN | Terrains | 83 992 | 50 595 | 33 397 | |
AP | Constructions | 462 053 | 358 031 | 104 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 517 | 216 738 | 80 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 176 420 | 3 353 986 | 1 822 433 | |
CU | Autres participations | 6 500 | 6 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 540 744 | 4 098 292 | 2 442 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | 3 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 806 | 29 131 | 3 049 675 | |
BZ | Autres créances | 503 263 | 503 263 | ||
CF | Disponibilités | 118 428 | 118 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 639 | 85 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 789 511 | 29 131 | 3 760 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 255 | 4 127 422 | 6 202 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 999 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 926 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 225 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 347 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 837 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 849 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 473 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 770 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 983 876 | |||
FZ | Charges sociales | 1 307 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 538 | |||
GE | Autres charges | 8 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 075 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 500 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 356 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 652 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 636 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 429 | 4 512 | 118 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 929 | 576 695 | 303 273 | 3 979 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 357 | 581 208 | 303 273 | 4 098 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 550 | 131 | 16 456 | 4 225 |
6T | Sur comptes clients | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 292 | 2 669 | 19 606 | 33 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 538 | 3 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 | 16 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 652 | |||
UX | Autres créances clients | 3 044 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 325 | |||
VB | T. V. A. | 115 491 | |||
VP | Divers | 80 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 802 | 3 667 708 | 168 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 102 | 79 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 929 | 601 689 | 1 135 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 214 180 | 1 214 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 430 | 407 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 011 | 371 011 | ||
VW | T.V.A. | 485 520 | 485 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 171 | 83 171 | ||
VI | Groupe et associés | 46 666 | 46 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 609 | 3 289 369 | 1 135 909 | 93 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 250 | 6 582 | 16 668 | |
AH | Fonds commercial | 195 359 | 195 359 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 359 | 112 359 | ||
AN | Terrains | 83 992 | 50 595 | 33 397 | |
AP | Constructions | 462 053 | 358 031 | 104 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 517 | 216 738 | 80 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 176 420 | 3 353 986 | 1 822 433 | |
CU | Autres participations | 6 500 | 6 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 540 744 | 4 098 292 | 2 442 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | 3 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 806 | 29 131 | 3 049 675 | |
BZ | Autres créances | 503 263 | 503 263 | ||
CF | Disponibilités | 118 428 | 118 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 639 | 85 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 789 511 | 29 131 | 3 760 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 255 | 4 127 422 | 6 202 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 999 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 926 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 225 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 347 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 837 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 849 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 473 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 770 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 983 876 | |||
FZ | Charges sociales | 1 307 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 538 | |||
GE | Autres charges | 8 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 075 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 500 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 356 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 652 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 636 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 429 | 4 512 | 118 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 929 | 576 695 | 303 273 | 3 979 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 357 | 581 208 | 303 273 | 4 098 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 550 | 131 | 16 456 | 4 225 |
6T | Sur comptes clients | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 292 | 2 669 | 19 606 | 33 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 538 | 3 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 | 16 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 652 | |||
UX | Autres créances clients | 3 044 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 325 | |||
VB | T. V. A. | 115 491 | |||
VP | Divers | 80 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 802 | 3 667 708 | 168 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 102 | 79 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 929 | 601 689 | 1 135 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 214 180 | 1 214 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 430 | 407 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 011 | 371 011 | ||
VW | T.V.A. | 485 520 | 485 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 171 | 83 171 | ||
VI | Groupe et associés | 46 666 | 46 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 609 | 3 289 369 | 1 135 909 | 93 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 250 | 6 582 | 16 668 | |
AH | Fonds commercial | 195 359 | 195 359 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 359 | 112 359 | ||
AN | Terrains | 83 992 | 50 595 | 33 397 | |
AP | Constructions | 462 053 | 358 031 | 104 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 517 | 216 738 | 80 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 176 420 | 3 353 986 | 1 822 433 | |
CU | Autres participations | 6 500 | 6 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 540 744 | 4 098 292 | 2 442 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | 3 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 806 | 29 131 | 3 049 675 | |
BZ | Autres créances | 503 263 | 503 263 | ||
CF | Disponibilités | 118 428 | 118 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 639 | 85 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 789 511 | 29 131 | 3 760 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 255 | 4 127 422 | 6 202 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 999 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 926 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 225 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 347 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 837 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 849 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 473 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 770 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 983 876 | |||
FZ | Charges sociales | 1 307 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 538 | |||
GE | Autres charges | 8 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 075 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 500 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 356 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 652 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 636 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 429 | 4 512 | 118 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 929 | 576 695 | 303 273 | 3 979 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 357 | 581 208 | 303 273 | 4 098 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 550 | 131 | 16 456 | 4 225 |
6T | Sur comptes clients | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 292 | 2 669 | 19 606 | 33 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 538 | 3 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 | 16 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 652 | |||
UX | Autres créances clients | 3 044 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 325 | |||
VB | T. V. A. | 115 491 | |||
VP | Divers | 80 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 802 | 3 667 708 | 168 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 102 | 79 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 929 | 601 689 | 1 135 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 214 180 | 1 214 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 430 | 407 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 011 | 371 011 | ||
VW | T.V.A. | 485 520 | 485 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 171 | 83 171 | ||
VI | Groupe et associés | 46 666 | 46 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 609 | 3 289 369 | 1 135 909 | 93 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 250 | 6 582 | 16 668 | |
AH | Fonds commercial | 195 359 | 195 359 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 359 | 112 359 | ||
AN | Terrains | 83 992 | 50 595 | 33 397 | |
AP | Constructions | 462 053 | 358 031 | 104 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 517 | 216 738 | 80 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 176 420 | 3 353 986 | 1 822 433 | |
CU | Autres participations | 6 500 | 6 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 160 000 | 160 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 200 | 15 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 095 | 8 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 540 744 | 4 098 292 | 2 442 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | 3 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 806 | 29 131 | 3 049 675 | |
BZ | Autres créances | 503 263 | 503 263 | ||
CF | Disponibilités | 118 428 | 118 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 639 | 85 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 789 511 | 29 131 | 3 760 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 255 | 4 127 422 | 6 202 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 999 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 926 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 225 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 347 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 837 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 008 | 2 788 766 | 17 166 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 849 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 473 045 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 770 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 983 876 | |||
FZ | Charges sociales | 1 307 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 538 | |||
GE | Autres charges | 8 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 075 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 500 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 356 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 652 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 636 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 685 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 429 | 4 512 | 118 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 929 | 576 695 | 303 273 | 3 979 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 357 | 581 208 | 303 273 | 4 098 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 550 | 131 | 16 456 | 4 225 |
6T | Sur comptes clients | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 741 | 2 538 | 3 149 | 29 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 292 | 2 669 | 19 606 | 33 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 538 | 3 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 | 16 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 160 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 652 | |||
UX | Autres créances clients | 3 044 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 325 | |||
VB | T. V. A. | 115 491 | |||
VP | Divers | 80 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 802 | 3 667 708 | 168 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 102 | 79 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 929 | 601 689 | 1 135 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 214 180 | 1 214 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 430 | 407 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 011 | 371 011 | ||
VW | T.V.A. | 485 520 | 485 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 171 | 83 171 | ||
VI | Groupe et associés | 46 666 | 46 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 609 | 3 289 369 | 1 135 909 | 93 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 431 |