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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 820 | 44 820 | 44 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 379 | 34 320 | 4 059 | 7 221 |
AN | Terrains | 1 435 | 1 205 | 230 | 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387 | 45 889 | 3 498 | 5 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 043 | 277 370 | 158 674 | 190 878 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 2 748 | 2 748 | 2 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 534 | 21 534 | 21 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 346 | 358 784 | 243 562 | 281 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 972 260 | 23 477 | 948 782 | 931 958 |
BZ | Autres créances | 184 146 | 184 146 | 170 332 | |
CF | Disponibilités | 325 319 | 325 319 | 230 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 052 | 13 052 | 19 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 776 | 23 477 | 1 471 299 | 1 352 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 123 | 382 261 | 1 714 862 | 1 633 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 305 | 320 980 | ||
DH | Report à nouveau | -47 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 791 | 106 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 096 | 544 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 235 | 158 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 962 | 436 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 915 | 470 659 | ||
EA | Autres dettes | 5 043 | 3 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 765 | 1 071 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 862 | 1 633 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 121 | 964 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 187 | 19 681 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 659 | 3 680 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 031 | 506 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 206 | 1 783 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 647 | 43 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 727 | 961 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 253 | 212 705 | ||
FZ | Charges sociales | 85 819 | 75 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 725 | 1 325 | ||
GE | Autres charges | 17 895 | 17 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 304 | 3 601 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 355 | 78 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 198 | 3 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 198 | 3 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 179 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 175 | 75 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531 | 15 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 667 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 198 | 35 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760 | 3 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773 | 2 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 6 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 666 | 29 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 050 | -1 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 875 | 3 716 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 084 | 3 610 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 791 | 106 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 509 | 3 811 | 34 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 371 | 82 008 | 5 915 | 324 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 881 | 85 819 | 5 915 | 358 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 390 | 22 725 | 1 638 | 41 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 725 | 1 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 166 | |||
UX | Autres créances clients | 881 093 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 261 | |||
VB | T. V. A. | 75 895 | |||
VP | Divers | 29 243 | |||
VC | Groupe et associés | 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 740 | 1 169 458 | 24 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 182 | 9 537 | 120 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 962 | 406 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 400 | 177 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 073 | 78 073 | ||
VW | T.V.A. | 195 466 | 195 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975 | 20 975 | ||
VI | Groupe et associés | 2 265 | 2 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043 | 5 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 | 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 765 | 897 121 | 120 644 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 820 | 44 820 | 44 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 379 | 34 320 | 4 059 | 7 221 |
AN | Terrains | 1 435 | 1 205 | 230 | 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387 | 45 889 | 3 498 | 5 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 043 | 277 370 | 158 674 | 190 878 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 2 748 | 2 748 | 2 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 534 | 21 534 | 21 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 346 | 358 784 | 243 562 | 281 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 972 260 | 23 477 | 948 782 | 931 958 |
BZ | Autres créances | 184 146 | 184 146 | 170 332 | |
CF | Disponibilités | 325 319 | 325 319 | 230 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 052 | 13 052 | 19 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 776 | 23 477 | 1 471 299 | 1 352 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 123 | 382 261 | 1 714 862 | 1 633 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 305 | 320 980 | ||
DH | Report à nouveau | -47 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 791 | 106 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 096 | 544 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 235 | 158 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 962 | 436 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 915 | 470 659 | ||
EA | Autres dettes | 5 043 | 3 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 765 | 1 071 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 862 | 1 633 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 121 | 964 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 187 | 19 681 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 659 | 3 680 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 031 | 506 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 206 | 1 783 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 647 | 43 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 727 | 961 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 253 | 212 705 | ||
FZ | Charges sociales | 85 819 | 75 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 725 | 1 325 | ||
GE | Autres charges | 17 895 | 17 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 304 | 3 601 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 355 | 78 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 198 | 3 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 198 | 3 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 179 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 175 | 75 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531 | 15 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 667 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 198 | 35 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760 | 3 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773 | 2 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 6 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 666 | 29 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 050 | -1 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 875 | 3 716 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 084 | 3 610 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 791 | 106 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 509 | 3 811 | 34 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 371 | 82 008 | 5 915 | 324 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 881 | 85 819 | 5 915 | 358 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 390 | 22 725 | 1 638 | 41 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 725 | 1 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 166 | |||
UX | Autres créances clients | 881 093 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 261 | |||
VB | T. V. A. | 75 895 | |||
VP | Divers | 29 243 | |||
VC | Groupe et associés | 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 740 | 1 169 458 | 24 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 182 | 9 537 | 120 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 962 | 406 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 400 | 177 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 073 | 78 073 | ||
VW | T.V.A. | 195 466 | 195 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975 | 20 975 | ||
VI | Groupe et associés | 2 265 | 2 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043 | 5 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 | 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 765 | 897 121 | 120 644 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 820 | 44 820 | 44 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 379 | 34 320 | 4 059 | 7 221 |
AN | Terrains | 1 435 | 1 205 | 230 | 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387 | 45 889 | 3 498 | 5 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 043 | 277 370 | 158 674 | 190 878 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 2 748 | 2 748 | 2 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 534 | 21 534 | 21 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 346 | 358 784 | 243 562 | 281 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 972 260 | 23 477 | 948 782 | 931 958 |
BZ | Autres créances | 184 146 | 184 146 | 170 332 | |
CF | Disponibilités | 325 319 | 325 319 | 230 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 052 | 13 052 | 19 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 776 | 23 477 | 1 471 299 | 1 352 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 123 | 382 261 | 1 714 862 | 1 633 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 305 | 320 980 | ||
DH | Report à nouveau | -47 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 791 | 106 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 096 | 544 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 235 | 158 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 962 | 436 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 915 | 470 659 | ||
EA | Autres dettes | 5 043 | 3 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 765 | 1 071 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 862 | 1 633 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 121 | 964 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 187 | 19 681 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 659 | 3 680 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 031 | 506 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 206 | 1 783 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 647 | 43 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 727 | 961 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 253 | 212 705 | ||
FZ | Charges sociales | 85 819 | 75 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 725 | 1 325 | ||
GE | Autres charges | 17 895 | 17 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 304 | 3 601 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 355 | 78 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 198 | 3 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 198 | 3 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 179 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 175 | 75 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531 | 15 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 667 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 198 | 35 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760 | 3 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773 | 2 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 6 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 666 | 29 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 050 | -1 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 875 | 3 716 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 084 | 3 610 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 791 | 106 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 509 | 3 811 | 34 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 371 | 82 008 | 5 915 | 324 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 881 | 85 819 | 5 915 | 358 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 390 | 22 725 | 1 638 | 41 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 725 | 1 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 166 | |||
UX | Autres créances clients | 881 093 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 261 | |||
VB | T. V. A. | 75 895 | |||
VP | Divers | 29 243 | |||
VC | Groupe et associés | 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 740 | 1 169 458 | 24 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 182 | 9 537 | 120 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 962 | 406 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 400 | 177 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 073 | 78 073 | ||
VW | T.V.A. | 195 466 | 195 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975 | 20 975 | ||
VI | Groupe et associés | 2 265 | 2 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043 | 5 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 | 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 765 | 897 121 | 120 644 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 820 | 44 820 | 44 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 379 | 34 320 | 4 059 | 7 221 |
AN | Terrains | 1 435 | 1 205 | 230 | 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387 | 45 889 | 3 498 | 5 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 043 | 277 370 | 158 674 | 190 878 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 2 748 | 2 748 | 2 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 534 | 21 534 | 21 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 346 | 358 784 | 243 562 | 281 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 972 260 | 23 477 | 948 782 | 931 958 |
BZ | Autres créances | 184 146 | 184 146 | 170 332 | |
CF | Disponibilités | 325 319 | 325 319 | 230 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 052 | 13 052 | 19 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 776 | 23 477 | 1 471 299 | 1 352 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 123 | 382 261 | 1 714 862 | 1 633 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 305 | 320 980 | ||
DH | Report à nouveau | -47 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 791 | 106 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 096 | 544 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 235 | 158 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 962 | 436 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 915 | 470 659 | ||
EA | Autres dettes | 5 043 | 3 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 765 | 1 071 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 862 | 1 633 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 121 | 964 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 187 | 19 681 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 659 | 3 680 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 031 | 506 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 206 | 1 783 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 647 | 43 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 727 | 961 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 253 | 212 705 | ||
FZ | Charges sociales | 85 819 | 75 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 725 | 1 325 | ||
GE | Autres charges | 17 895 | 17 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 304 | 3 601 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 355 | 78 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 198 | 3 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 198 | 3 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 179 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 175 | 75 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531 | 15 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 667 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 198 | 35 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760 | 3 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773 | 2 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 6 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 666 | 29 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 050 | -1 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 875 | 3 716 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 084 | 3 610 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 791 | 106 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 509 | 3 811 | 34 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 371 | 82 008 | 5 915 | 324 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 881 | 85 819 | 5 915 | 358 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 390 | 22 725 | 1 638 | 41 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 725 | 1 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 166 | |||
UX | Autres créances clients | 881 093 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 261 | |||
VB | T. V. A. | 75 895 | |||
VP | Divers | 29 243 | |||
VC | Groupe et associés | 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 740 | 1 169 458 | 24 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 182 | 9 537 | 120 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 962 | 406 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 400 | 177 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 073 | 78 073 | ||
VW | T.V.A. | 195 466 | 195 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975 | 20 975 | ||
VI | Groupe et associés | 2 265 | 2 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043 | 5 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 | 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 765 | 897 121 | 120 644 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 820 | 44 820 | 44 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 379 | 34 320 | 4 059 | 7 221 |
AN | Terrains | 1 435 | 1 205 | 230 | 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387 | 45 889 | 3 498 | 5 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 043 | 277 370 | 158 674 | 190 878 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 2 748 | 2 748 | 2 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 534 | 21 534 | 21 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 346 | 358 784 | 243 562 | 281 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 972 260 | 23 477 | 948 782 | 931 958 |
BZ | Autres créances | 184 146 | 184 146 | 170 332 | |
CF | Disponibilités | 325 319 | 325 319 | 230 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 052 | 13 052 | 19 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 776 | 23 477 | 1 471 299 | 1 352 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 123 | 382 261 | 1 714 862 | 1 633 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 305 | 320 980 | ||
DH | Report à nouveau | -47 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 791 | 106 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 096 | 544 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 235 | 158 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 962 | 436 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 915 | 470 659 | ||
EA | Autres dettes | 5 043 | 3 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 765 | 1 071 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 862 | 1 633 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 121 | 964 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 187 | 19 681 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 659 | 3 680 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 031 | 506 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 206 | 1 783 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 647 | 43 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 727 | 961 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 253 | 212 705 | ||
FZ | Charges sociales | 85 819 | 75 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 725 | 1 325 | ||
GE | Autres charges | 17 895 | 17 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 304 | 3 601 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 355 | 78 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 198 | 3 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 198 | 3 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 179 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 175 | 75 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531 | 15 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 667 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 198 | 35 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760 | 3 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773 | 2 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 6 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 666 | 29 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 050 | -1 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 875 | 3 716 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 084 | 3 610 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 791 | 106 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 509 | 3 811 | 34 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 371 | 82 008 | 5 915 | 324 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 881 | 85 819 | 5 915 | 358 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 390 | 22 725 | 1 638 | 41 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 725 | 1 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 166 | |||
UX | Autres créances clients | 881 093 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 261 | |||
VB | T. V. A. | 75 895 | |||
VP | Divers | 29 243 | |||
VC | Groupe et associés | 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 740 | 1 169 458 | 24 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 182 | 9 537 | 120 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 962 | 406 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 400 | 177 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 073 | 78 073 | ||
VW | T.V.A. | 195 466 | 195 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975 | 20 975 | ||
VI | Groupe et associés | 2 265 | 2 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043 | 5 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 | 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 765 | 897 121 | 120 644 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 820 | 44 820 | 44 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 379 | 34 320 | 4 059 | 7 221 |
AN | Terrains | 1 435 | 1 205 | 230 | 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387 | 45 889 | 3 498 | 5 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 043 | 277 370 | 158 674 | 190 878 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 2 748 | 2 748 | 2 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 534 | 21 534 | 21 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 346 | 358 784 | 243 562 | 281 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 972 260 | 23 477 | 948 782 | 931 958 |
BZ | Autres créances | 184 146 | 184 146 | 170 332 | |
CF | Disponibilités | 325 319 | 325 319 | 230 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 052 | 13 052 | 19 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 776 | 23 477 | 1 471 299 | 1 352 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 123 | 382 261 | 1 714 862 | 1 633 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 305 | 320 980 | ||
DH | Report à nouveau | -47 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 791 | 106 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 096 | 544 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 235 | 158 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 962 | 436 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 915 | 470 659 | ||
EA | Autres dettes | 5 043 | 3 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 765 | 1 071 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 862 | 1 633 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 121 | 964 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 187 | 19 681 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 659 | 3 680 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 031 | 506 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 206 | 1 783 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 647 | 43 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 727 | 961 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 253 | 212 705 | ||
FZ | Charges sociales | 85 819 | 75 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 725 | 1 325 | ||
GE | Autres charges | 17 895 | 17 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 304 | 3 601 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 355 | 78 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 198 | 3 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 198 | 3 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 179 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 175 | 75 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531 | 15 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 667 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 198 | 35 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760 | 3 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773 | 2 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 6 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 666 | 29 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 050 | -1 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 875 | 3 716 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 084 | 3 610 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 791 | 106 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 509 | 3 811 | 34 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 371 | 82 008 | 5 915 | 324 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 881 | 85 819 | 5 915 | 358 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 390 | 22 725 | 1 638 | 41 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 725 | 1 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 166 | |||
UX | Autres créances clients | 881 093 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 261 | |||
VB | T. V. A. | 75 895 | |||
VP | Divers | 29 243 | |||
VC | Groupe et associés | 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 740 | 1 169 458 | 24 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 182 | 9 537 | 120 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 962 | 406 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 400 | 177 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 073 | 78 073 | ||
VW | T.V.A. | 195 466 | 195 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975 | 20 975 | ||
VI | Groupe et associés | 2 265 | 2 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043 | 5 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 | 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 765 | 897 121 | 120 644 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 820 | 44 820 | 44 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 379 | 34 320 | 4 059 | 7 221 |
AN | Terrains | 1 435 | 1 205 | 230 | 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387 | 45 889 | 3 498 | 5 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 043 | 277 370 | 158 674 | 190 878 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 2 748 | 2 748 | 2 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 534 | 21 534 | 21 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 346 | 358 784 | 243 562 | 281 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 972 260 | 23 477 | 948 782 | 931 958 |
BZ | Autres créances | 184 146 | 184 146 | 170 332 | |
CF | Disponibilités | 325 319 | 325 319 | 230 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 052 | 13 052 | 19 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 776 | 23 477 | 1 471 299 | 1 352 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 123 | 382 261 | 1 714 862 | 1 633 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 305 | 320 980 | ||
DH | Report à nouveau | -47 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 791 | 106 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 096 | 544 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 235 | 158 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 962 | 436 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 915 | 470 659 | ||
EA | Autres dettes | 5 043 | 3 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 765 | 1 071 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 862 | 1 633 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 121 | 964 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 792 233 | 22 217 | 3 814 450 | 3 658 350 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 187 | 19 681 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 846 659 | 3 680 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 031 | 506 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 206 | 1 783 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 647 | 43 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 727 | 961 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 253 | 212 705 | ||
FZ | Charges sociales | 85 819 | 75 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 725 | 1 325 | ||
GE | Autres charges | 17 895 | 17 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 304 | 3 601 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 355 | 78 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 198 | 3 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 198 | 3 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 179 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 175 | 75 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531 | 15 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 667 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 198 | 35 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760 | 3 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773 | 2 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 6 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 666 | 29 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 050 | -1 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 875 | 3 716 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 084 | 3 610 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 791 | 106 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 509 | 3 811 | 34 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 371 | 82 008 | 5 915 | 324 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 881 | 85 819 | 5 915 | 358 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 390 | 22 725 | 1 638 | 23 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 390 | 22 725 | 1 638 | 41 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 725 | 1 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 166 | |||
UX | Autres créances clients | 881 093 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 261 | |||
VB | T. V. A. | 75 895 | |||
VP | Divers | 29 243 | |||
VC | Groupe et associés | 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 740 | 1 169 458 | 24 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 182 | 9 537 | 120 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 962 | 406 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 400 | 177 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 073 | 78 073 | ||
VW | T.V.A. | 195 466 | 195 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975 | 20 975 | ||
VI | Groupe et associés | 2 265 | 2 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043 | 5 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 | 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 765 | 897 121 | 120 644 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331 |