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de Servais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 743 | 42 472 | 4 271 | |
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 338 059 | 332 972 | 5 087 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 092 | 152 794 | 28 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 626 | 995 693 | 736 932 | |
CU | Autres participations | 33 143 | 33 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 136 | 54 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 103 | 1 523 931 | 877 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 605 | 33 463 | 1 913 142 | |
BZ | Autres créances | 418 390 | 418 390 | ||
CF | Disponibilités | 721 641 | 721 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 142 695 | 142 695 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 229 331 | 33 463 | 3 195 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 434 | 1 557 394 | 4 073 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 503 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 900 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 653 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 620 179 | |||
EA | Autres dettes | 17 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 198 | 12 198 | ||
FG | Production vendue services | 11 734 554 | 11 734 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 746 752 | 11 746 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 101 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 849 | |||
FQ | Autres produits | 32 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 392 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 061 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 688 703 | |||
FZ | Charges sociales | 1 091 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 549 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 012 | |||
GE | Autres charges | 109 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 760 436 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -24 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 214 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 849 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 192 | 280 | 42 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 012 | 86 245 | 55 797 | 1 481 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 204 | 86 525 | 55 797 | 1 523 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 987 | 32 987 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 437 | 30 012 | 66 450 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 053 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 190 | |||
VB | T. V. A. | 146 026 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 825 | 2 303 883 | 257 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 614 | 138 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 410 | 66 360 | 101 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 000 | 167 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 653 | 1 029 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 646 190 | 646 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 698 | 419 698 | ||
VW | T.V.A. | 460 230 | 460 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 062 | 94 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060 | 17 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 916 | 3 038 867 | 101 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 743 | 42 472 | 4 271 | |
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 338 059 | 332 972 | 5 087 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 092 | 152 794 | 28 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 626 | 995 693 | 736 932 | |
CU | Autres participations | 33 143 | 33 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 136 | 54 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 103 | 1 523 931 | 877 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 605 | 33 463 | 1 913 142 | |
BZ | Autres créances | 418 390 | 418 390 | ||
CF | Disponibilités | 721 641 | 721 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 142 695 | 142 695 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 229 331 | 33 463 | 3 195 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 434 | 1 557 394 | 4 073 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 503 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 900 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 653 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 620 179 | |||
EA | Autres dettes | 17 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 198 | 12 198 | ||
FG | Production vendue services | 11 734 554 | 11 734 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 746 752 | 11 746 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 101 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 849 | |||
FQ | Autres produits | 32 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 392 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 061 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 688 703 | |||
FZ | Charges sociales | 1 091 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 549 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 012 | |||
GE | Autres charges | 109 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 760 436 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -24 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 214 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 849 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 192 | 280 | 42 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 012 | 86 245 | 55 797 | 1 481 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 204 | 86 525 | 55 797 | 1 523 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 987 | 32 987 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 437 | 30 012 | 66 450 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 053 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 190 | |||
VB | T. V. A. | 146 026 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 825 | 2 303 883 | 257 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 614 | 138 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 410 | 66 360 | 101 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 000 | 167 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 653 | 1 029 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 646 190 | 646 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 698 | 419 698 | ||
VW | T.V.A. | 460 230 | 460 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 062 | 94 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060 | 17 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 916 | 3 038 867 | 101 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 743 | 42 472 | 4 271 | |
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 338 059 | 332 972 | 5 087 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 092 | 152 794 | 28 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 626 | 995 693 | 736 932 | |
CU | Autres participations | 33 143 | 33 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 136 | 54 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 103 | 1 523 931 | 877 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 605 | 33 463 | 1 913 142 | |
BZ | Autres créances | 418 390 | 418 390 | ||
CF | Disponibilités | 721 641 | 721 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 142 695 | 142 695 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 229 331 | 33 463 | 3 195 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 434 | 1 557 394 | 4 073 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 503 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 900 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 653 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 620 179 | |||
EA | Autres dettes | 17 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 198 | 12 198 | ||
FG | Production vendue services | 11 734 554 | 11 734 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 746 752 | 11 746 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 101 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 849 | |||
FQ | Autres produits | 32 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 392 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 061 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 688 703 | |||
FZ | Charges sociales | 1 091 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 549 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 012 | |||
GE | Autres charges | 109 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 760 436 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 085 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -24 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 214 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 849 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 192 | 280 | 42 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 012 | 86 245 | 55 797 | 1 481 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 204 | 86 525 | 55 797 | 1 523 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 987 | 32 987 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 437 | 30 012 | 66 450 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 053 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 190 | |||
VB | T. V. A. | 146 026 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 825 | 2 303 883 | 257 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 614 | 138 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 410 | 66 360 | 101 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 000 | 167 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 653 | 1 029 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 646 190 | 646 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 698 | 419 698 | ||
VW | T.V.A. | 460 230 | 460 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 062 | 94 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060 | 17 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 916 | 3 038 867 | 101 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 743 | 42 472 | 4 271 | |
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 338 059 | 332 972 | 5 087 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 092 | 152 794 | 28 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 626 | 995 693 | 736 932 | |
CU | Autres participations | 33 143 | 33 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 136 | 54 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 103 | 1 523 931 | 877 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 605 | 33 463 | 1 913 142 | |
BZ | Autres créances | 418 390 | 418 390 | ||
CF | Disponibilités | 721 641 | 721 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 142 695 | 142 695 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 229 331 | 33 463 | 3 195 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 434 | 1 557 394 | 4 073 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 503 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 900 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 653 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 620 179 | |||
EA | Autres dettes | 17 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 198 | 12 198 | ||
FG | Production vendue services | 11 734 554 | 11 734 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 746 752 | 11 746 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 101 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 849 | |||
FQ | Autres produits | 32 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 392 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 061 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 688 703 | |||
FZ | Charges sociales | 1 091 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 549 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 012 | |||
GE | Autres charges | 109 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 760 436 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -24 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 214 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 849 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 192 | 280 | 42 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 012 | 86 245 | 55 797 | 1 481 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 204 | 86 525 | 55 797 | 1 523 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 987 | 32 987 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 437 | 30 012 | 66 450 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 053 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 190 | |||
VB | T. V. A. | 146 026 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 825 | 2 303 883 | 257 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 614 | 138 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 410 | 66 360 | 101 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 000 | 167 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 653 | 1 029 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 646 190 | 646 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 698 | 419 698 | ||
VW | T.V.A. | 460 230 | 460 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 062 | 94 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060 | 17 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 916 | 3 038 867 | 101 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 743 | 42 472 | 4 271 | |
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 338 059 | 332 972 | 5 087 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 092 | 152 794 | 28 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 626 | 995 693 | 736 932 | |
CU | Autres participations | 33 143 | 33 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 136 | 54 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 103 | 1 523 931 | 877 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 605 | 33 463 | 1 913 142 | |
BZ | Autres créances | 418 390 | 418 390 | ||
CF | Disponibilités | 721 641 | 721 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 142 695 | 142 695 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 229 331 | 33 463 | 3 195 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 434 | 1 557 394 | 4 073 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 503 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 900 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 653 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 620 179 | |||
EA | Autres dettes | 17 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 198 | 12 198 | ||
FG | Production vendue services | 11 734 554 | 11 734 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 746 752 | 11 746 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 101 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 849 | |||
FQ | Autres produits | 32 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 392 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 061 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 688 703 | |||
FZ | Charges sociales | 1 091 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 549 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 012 | |||
GE | Autres charges | 109 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 760 436 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -24 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 214 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 849 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 192 | 280 | 42 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 012 | 86 245 | 55 797 | 1 481 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 204 | 86 525 | 55 797 | 1 523 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 987 | 32 987 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 450 | 30 012 | 33 463 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 437 | 30 012 | 66 450 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 053 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 190 | |||
VB | T. V. A. | 146 026 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 825 | 2 303 883 | 257 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 614 | 138 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 410 | 66 360 | 101 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 000 | 167 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 653 | 1 029 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 646 190 | 646 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 698 | 419 698 | ||
VW | T.V.A. | 460 230 | 460 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 062 | 94 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060 | 17 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 916 | 3 038 867 | 101 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000 |