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de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 016 | 288 248 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 650 605 | 25 426 | 625 178 | |
AP | Constructions | 3 501 748 | 2 891 916 | 609 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 304 | 266 043 | 41 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 975 704 | 14 301 340 | 6 674 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 021 | 40 021 | ||
CU | Autres participations | 7 318 | 7 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 579 | 6 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 790 257 | 17 772 973 | 8 017 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 231 | 31 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 530 | 640 | 3 640 890 | |
BZ | Autres créances | 1 082 698 | 1 082 698 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 752 409 | 10 408 | 1 742 001 | |
CF | Disponibilités | 5 245 881 | 5 245 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 794 | 122 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 876 543 | 11 048 | 11 865 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 666 800 | 17 784 021 | 19 882 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 978 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 800 | |||
DG | Autres réserves | 5 451 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 281 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 105 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 157 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 015 610 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | |||
EA | Autres dettes | 3 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 619 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 882 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 631 | 4 631 | ||
FG | Production vendue services | 27 067 480 | 7 554 | 27 075 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 072 111 | 7 554 | 27 079 664 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 424 | |||
FQ | Autres produits | 8 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 789 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 055 209 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 582 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 387 849 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 871 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 47 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 444 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 139 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 418 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 927 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 564 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 716 933 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 829 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 830 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 767 | 1 381 | 14 900 | 288 248 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 377 | 2 869 725 | 2 030 377 | 17 484 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947 144 | 2 871 106 | 2 045 277 | 17 772 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 281 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 176 548 | 227 647 | 122 589 | 1 281 606 |
4A | Provisions pour litiges | 157 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 024 | 59 688 | 157 336 | |
6T | Sur comptes clients | 33 181 | 566 | 33 106 | 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 492 | 5 916 | 10 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 673 | 6 482 | 33 106 | 11 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 431 245 | 234 129 | 215 383 | 1 449 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 | 92 795 | ||
UG | - Financières | 5 916 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 647 | 122 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 | |||
UX | Autres créances clients | 3 640 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 612 710 | |||
VB | T. V. A. | 192 122 | |||
VP | Divers | 243 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 600 | 4 847 022 | 6 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 | 7 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 070 | 1 709 131 | 2 219 939 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 257 | 1 792 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 894 092 | 1 894 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 846 | 1 128 846 | ||
VW | T.V.A. | 956 119 | 956 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 553 | 36 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | 101 068 | ||
VI | Groupe et associés | 642 205 | 642 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 | 3 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 523 | 123 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 955 | 8 400 016 | 2 219 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 016 | 288 248 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 650 605 | 25 426 | 625 178 | |
AP | Constructions | 3 501 748 | 2 891 916 | 609 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 304 | 266 043 | 41 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 975 704 | 14 301 340 | 6 674 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 021 | 40 021 | ||
CU | Autres participations | 7 318 | 7 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 579 | 6 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 790 257 | 17 772 973 | 8 017 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 231 | 31 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 530 | 640 | 3 640 890 | |
BZ | Autres créances | 1 082 698 | 1 082 698 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 752 409 | 10 408 | 1 742 001 | |
CF | Disponibilités | 5 245 881 | 5 245 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 794 | 122 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 876 543 | 11 048 | 11 865 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 666 800 | 17 784 021 | 19 882 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 978 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 800 | |||
DG | Autres réserves | 5 451 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 281 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 105 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 157 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 015 610 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | |||
EA | Autres dettes | 3 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 619 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 882 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 631 | 4 631 | ||
FG | Production vendue services | 27 067 480 | 7 554 | 27 075 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 072 111 | 7 554 | 27 079 664 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 424 | |||
FQ | Autres produits | 8 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 789 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 055 209 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 582 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 387 849 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 871 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 47 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 444 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 139 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 418 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 927 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 564 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 716 933 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 829 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 830 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 767 | 1 381 | 14 900 | 288 248 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 377 | 2 869 725 | 2 030 377 | 17 484 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947 144 | 2 871 106 | 2 045 277 | 17 772 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 281 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 176 548 | 227 647 | 122 589 | 1 281 606 |
4A | Provisions pour litiges | 157 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 024 | 59 688 | 157 336 | |
6T | Sur comptes clients | 33 181 | 566 | 33 106 | 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 492 | 5 916 | 10 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 673 | 6 482 | 33 106 | 11 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 431 245 | 234 129 | 215 383 | 1 449 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 | 92 795 | ||
UG | - Financières | 5 916 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 647 | 122 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 | |||
UX | Autres créances clients | 3 640 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 612 710 | |||
VB | T. V. A. | 192 122 | |||
VP | Divers | 243 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 600 | 4 847 022 | 6 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 | 7 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 070 | 1 709 131 | 2 219 939 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 257 | 1 792 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 894 092 | 1 894 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 846 | 1 128 846 | ||
VW | T.V.A. | 956 119 | 956 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 553 | 36 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | 101 068 | ||
VI | Groupe et associés | 642 205 | 642 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 | 3 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 523 | 123 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 955 | 8 400 016 | 2 219 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 016 | 288 248 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 650 605 | 25 426 | 625 178 | |
AP | Constructions | 3 501 748 | 2 891 916 | 609 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 304 | 266 043 | 41 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 975 704 | 14 301 340 | 6 674 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 021 | 40 021 | ||
CU | Autres participations | 7 318 | 7 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 579 | 6 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 790 257 | 17 772 973 | 8 017 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 231 | 31 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 530 | 640 | 3 640 890 | |
BZ | Autres créances | 1 082 698 | 1 082 698 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 752 409 | 10 408 | 1 742 001 | |
CF | Disponibilités | 5 245 881 | 5 245 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 794 | 122 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 876 543 | 11 048 | 11 865 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 666 800 | 17 784 021 | 19 882 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 978 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 800 | |||
DG | Autres réserves | 5 451 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 281 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 105 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 157 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 015 610 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | |||
EA | Autres dettes | 3 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 619 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 882 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 631 | 4 631 | ||
FG | Production vendue services | 27 067 480 | 7 554 | 27 075 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 072 111 | 7 554 | 27 079 664 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 424 | |||
FQ | Autres produits | 8 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 789 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 055 209 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 582 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 387 849 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 871 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 47 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 444 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 139 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 418 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 927 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 564 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 716 933 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 829 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 830 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 767 | 1 381 | 14 900 | 288 248 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 377 | 2 869 725 | 2 030 377 | 17 484 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947 144 | 2 871 106 | 2 045 277 | 17 772 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 281 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 176 548 | 227 647 | 122 589 | 1 281 606 |
4A | Provisions pour litiges | 157 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 024 | 59 688 | 157 336 | |
6T | Sur comptes clients | 33 181 | 566 | 33 106 | 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 492 | 5 916 | 10 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 673 | 6 482 | 33 106 | 11 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 431 245 | 234 129 | 215 383 | 1 449 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 | 92 795 | ||
UG | - Financières | 5 916 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 647 | 122 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 | |||
UX | Autres créances clients | 3 640 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 612 710 | |||
VB | T. V. A. | 192 122 | |||
VP | Divers | 243 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 600 | 4 847 022 | 6 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 | 7 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 070 | 1 709 131 | 2 219 939 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 257 | 1 792 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 894 092 | 1 894 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 846 | 1 128 846 | ||
VW | T.V.A. | 956 119 | 956 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 553 | 36 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | 101 068 | ||
VI | Groupe et associés | 642 205 | 642 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 | 3 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 523 | 123 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 955 | 8 400 016 | 2 219 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 016 | 288 248 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 650 605 | 25 426 | 625 178 | |
AP | Constructions | 3 501 748 | 2 891 916 | 609 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 304 | 266 043 | 41 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 975 704 | 14 301 340 | 6 674 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 021 | 40 021 | ||
CU | Autres participations | 7 318 | 7 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 579 | 6 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 790 257 | 17 772 973 | 8 017 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 231 | 31 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 530 | 640 | 3 640 890 | |
BZ | Autres créances | 1 082 698 | 1 082 698 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 752 409 | 10 408 | 1 742 001 | |
CF | Disponibilités | 5 245 881 | 5 245 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 794 | 122 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 876 543 | 11 048 | 11 865 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 666 800 | 17 784 021 | 19 882 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 978 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 800 | |||
DG | Autres réserves | 5 451 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 281 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 105 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 157 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 015 610 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | |||
EA | Autres dettes | 3 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 619 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 882 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 631 | 4 631 | ||
FG | Production vendue services | 27 067 480 | 7 554 | 27 075 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 072 111 | 7 554 | 27 079 664 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 424 | |||
FQ | Autres produits | 8 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 789 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 055 209 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 582 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 387 849 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 871 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 47 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 444 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 139 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 418 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 927 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 564 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 716 933 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 829 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 830 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 767 | 1 381 | 14 900 | 288 248 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 377 | 2 869 725 | 2 030 377 | 17 484 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947 144 | 2 871 106 | 2 045 277 | 17 772 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 281 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 176 548 | 227 647 | 122 589 | 1 281 606 |
4A | Provisions pour litiges | 157 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 024 | 59 688 | 157 336 | |
6T | Sur comptes clients | 33 181 | 566 | 33 106 | 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 492 | 5 916 | 10 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 673 | 6 482 | 33 106 | 11 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 431 245 | 234 129 | 215 383 | 1 449 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 | 92 795 | ||
UG | - Financières | 5 916 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 647 | 122 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 | |||
UX | Autres créances clients | 3 640 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 612 710 | |||
VB | T. V. A. | 192 122 | |||
VP | Divers | 243 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 600 | 4 847 022 | 6 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 | 7 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 070 | 1 709 131 | 2 219 939 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 257 | 1 792 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 894 092 | 1 894 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 846 | 1 128 846 | ||
VW | T.V.A. | 956 119 | 956 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 553 | 36 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | 101 068 | ||
VI | Groupe et associés | 642 205 | 642 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 | 3 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 523 | 123 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 955 | 8 400 016 | 2 219 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 016 | 288 248 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 650 605 | 25 426 | 625 178 | |
AP | Constructions | 3 501 748 | 2 891 916 | 609 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 304 | 266 043 | 41 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 975 704 | 14 301 340 | 6 674 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 021 | 40 021 | ||
CU | Autres participations | 7 318 | 7 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 579 | 6 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 790 257 | 17 772 973 | 8 017 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 231 | 31 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 530 | 640 | 3 640 890 | |
BZ | Autres créances | 1 082 698 | 1 082 698 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 752 409 | 10 408 | 1 742 001 | |
CF | Disponibilités | 5 245 881 | 5 245 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 794 | 122 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 876 543 | 11 048 | 11 865 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 666 800 | 17 784 021 | 19 882 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 978 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 800 | |||
DG | Autres réserves | 5 451 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 281 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 105 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 157 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 015 610 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | |||
EA | Autres dettes | 3 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 619 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 882 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 631 | 4 631 | ||
FG | Production vendue services | 27 067 480 | 7 554 | 27 075 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 072 111 | 7 554 | 27 079 664 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 424 | |||
FQ | Autres produits | 8 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 789 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 055 209 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 582 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 387 849 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 871 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 47 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 444 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 139 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 418 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 927 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 564 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 716 933 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 829 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 830 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 767 | 1 381 | 14 900 | 288 248 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 377 | 2 869 725 | 2 030 377 | 17 484 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947 144 | 2 871 106 | 2 045 277 | 17 772 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 281 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 176 548 | 227 647 | 122 589 | 1 281 606 |
4A | Provisions pour litiges | 157 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 024 | 59 688 | 157 336 | |
6T | Sur comptes clients | 33 181 | 566 | 33 106 | 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 492 | 5 916 | 10 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 673 | 6 482 | 33 106 | 11 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 431 245 | 234 129 | 215 383 | 1 449 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 | 92 795 | ||
UG | - Financières | 5 916 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 647 | 122 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 | |||
UX | Autres créances clients | 3 640 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 612 710 | |||
VB | T. V. A. | 192 122 | |||
VP | Divers | 243 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 600 | 4 847 022 | 6 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 | 7 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 070 | 1 709 131 | 2 219 939 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 257 | 1 792 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 894 092 | 1 894 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 846 | 1 128 846 | ||
VW | T.V.A. | 956 119 | 956 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 553 | 36 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | 101 068 | ||
VI | Groupe et associés | 642 205 | 642 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 | 3 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 523 | 123 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 955 | 8 400 016 | 2 219 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 016 | 288 248 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 650 605 | 25 426 | 625 178 | |
AP | Constructions | 3 501 748 | 2 891 916 | 609 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 304 | 266 043 | 41 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 975 704 | 14 301 340 | 6 674 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 021 | 40 021 | ||
CU | Autres participations | 7 318 | 7 318 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 579 | 6 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 790 257 | 17 772 973 | 8 017 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 231 | 31 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 530 | 640 | 3 640 890 | |
BZ | Autres créances | 1 082 698 | 1 082 698 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 752 409 | 10 408 | 1 742 001 | |
CF | Disponibilités | 5 245 881 | 5 245 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 794 | 122 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 876 543 | 11 048 | 11 865 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 666 800 | 17 784 021 | 19 882 779 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 978 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511 | |||
DD | Réserve légale (1) | 97 800 | |||
DG | Autres réserves | 5 451 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 281 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 105 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 157 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 015 610 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | |||
EA | Autres dettes | 3 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 619 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 882 779 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 631 | 4 631 | ||
FG | Production vendue services | 27 067 480 | 7 554 | 27 075 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 072 111 | 7 554 | 27 079 664 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 424 | |||
FQ | Autres produits | 8 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 789 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 055 209 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 582 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 387 849 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 871 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 47 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 444 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 139 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 418 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 927 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 261 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 564 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 716 933 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 829 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999 294 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 830 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 767 | 1 381 | 14 900 | 288 248 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 377 | 2 869 725 | 2 030 377 | 17 484 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947 144 | 2 871 106 | 2 045 277 | 17 772 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 281 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 176 548 | 227 647 | 122 589 | 1 281 606 |
4A | Provisions pour litiges | 157 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 024 | 59 688 | 157 336 | |
6T | Sur comptes clients | 33 181 | 566 | 33 106 | 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 492 | 5 916 | 10 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 673 | 6 482 | 33 106 | 11 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 431 245 | 234 129 | 215 383 | 1 449 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 | 92 795 | ||
UG | - Financières | 5 916 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 227 647 | 122 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 | |||
UX | Autres créances clients | 3 640 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 612 710 | |||
VB | T. V. A. | 192 122 | |||
VP | Divers | 243 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 600 | 4 847 022 | 6 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 | 7 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 070 | 1 709 131 | 2 219 939 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 257 | 1 792 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 894 092 | 1 894 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 846 | 1 128 846 | ||
VW | T.V.A. | 956 119 | 956 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 553 | 36 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068 | 101 068 | ||
VI | Groupe et associés | 642 205 | 642 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 | 3 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 523 | 123 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 955 | 8 400 016 | 2 219 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 222 |