Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 294 810 | 294 810 | 294 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 120 060 | 1 114 780 | 5 279 | 16 102 |
CU | Autres participations | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 580 | 28 580 | 28 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 451 | 1 114 780 | 328 671 | 341 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 612 | 5 612 | 4 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091 | 10 091 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 787 847 | 235 409 | 9 552 437 | 8 822 450 |
BZ | Autres créances | 5 603 491 | 272 341 | 5 331 149 | 4 979 164 |
CF | Disponibilités | 978 705 | 978 705 | 1 463 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 713 | 54 713 | 63 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 440 461 | 507 751 | 15 932 709 | 15 337 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 912 | 1 622 531 | 16 261 380 | 15 679 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 330 775 | 2 211 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 997 | 904 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 280 | 12 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 640 053 | 3 491 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 514 | 1 243 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 967 | 105 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 791 481 | 1 349 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 | 2 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 879 | 13 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 325 | 5 884 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 277 125 | 4 927 820 | ||
EA | Autres dettes | 33 226 | 9 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 936 | 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 829 846 | 10 838 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 380 | 15 679 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 803 966 | 10 825 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352 | 2 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 975 538 | 1 281 702 | ||
FQ | Autres produits | 4 142 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 916 686 | 49 302 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 978 410 | 5 296 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 440 | 3 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 043 091 | 28 424 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 669 | 654 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 983 528 | 10 403 975 | ||
FZ | Charges sociales | 2 372 790 | 2 207 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 947 | 25 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 588 | 516 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 982 | 595 042 | ||
GE | Autres charges | 114 735 | 20 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 737 304 | 48 149 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 382 | 1 153 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 385 | 43 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 479 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 864 | 51 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 864 | 51 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 246 | 1 204 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 597 | 16 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 449 | 68 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 302 | 6 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 348 | 91 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 3 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375 | 64 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269 | 72 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 079 | 19 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | 93 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 226 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 042 899 | 49 445 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 771 901 | 48 541 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 997 | 904 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 456 | 125 | 7 302 | 5 280 |
4A | Provisions pour litiges | 703 514 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 349 206 | 146 982 | 704 707 | 791 481 |
6T | Sur comptes clients | 340 365 | 177 246 | 282 202 | 235 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 982 | 272 341 | 262 982 | 272 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 347 | 449 588 | 545 184 | 507 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 965 010 | 596 696 | 1 257 194 | 1 304 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 571 | 1 249 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 | 7 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 918 | |||
UX | Autres créances clients | 9 514 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 601 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 381 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 1 102 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474 632 | 14 572 083 | 992 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352 | 4 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 325 | 6 488 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 597 458 | 1 597 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 508 | 1 040 508 | ||
VW | T.V.A. | 2 298 236 | 2 298 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 922 | 340 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 226 | 33 226 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 936 | 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 966 | 11 803 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 294 810 | 294 810 | 294 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 120 060 | 1 114 780 | 5 279 | 16 102 |
CU | Autres participations | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 580 | 28 580 | 28 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 451 | 1 114 780 | 328 671 | 341 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 612 | 5 612 | 4 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091 | 10 091 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 787 847 | 235 409 | 9 552 437 | 8 822 450 |
BZ | Autres créances | 5 603 491 | 272 341 | 5 331 149 | 4 979 164 |
CF | Disponibilités | 978 705 | 978 705 | 1 463 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 713 | 54 713 | 63 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 440 461 | 507 751 | 15 932 709 | 15 337 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 912 | 1 622 531 | 16 261 380 | 15 679 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 330 775 | 2 211 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 997 | 904 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 280 | 12 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 640 053 | 3 491 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 514 | 1 243 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 967 | 105 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 791 481 | 1 349 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 | 2 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 879 | 13 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 325 | 5 884 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 277 125 | 4 927 820 | ||
EA | Autres dettes | 33 226 | 9 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 936 | 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 829 846 | 10 838 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 380 | 15 679 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 803 966 | 10 825 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352 | 2 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 975 538 | 1 281 702 | ||
FQ | Autres produits | 4 142 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 916 686 | 49 302 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 978 410 | 5 296 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 440 | 3 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 043 091 | 28 424 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 669 | 654 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 983 528 | 10 403 975 | ||
FZ | Charges sociales | 2 372 790 | 2 207 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 947 | 25 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 588 | 516 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 982 | 595 042 | ||
GE | Autres charges | 114 735 | 20 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 737 304 | 48 149 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 382 | 1 153 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 385 | 43 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 479 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 864 | 51 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 864 | 51 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 246 | 1 204 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 597 | 16 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 449 | 68 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 302 | 6 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 348 | 91 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 3 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375 | 64 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269 | 72 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 079 | 19 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | 93 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 226 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 042 899 | 49 445 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 771 901 | 48 541 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 997 | 904 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 456 | 125 | 7 302 | 5 280 |
4A | Provisions pour litiges | 703 514 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 349 206 | 146 982 | 704 707 | 791 481 |
6T | Sur comptes clients | 340 365 | 177 246 | 282 202 | 235 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 982 | 272 341 | 262 982 | 272 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 347 | 449 588 | 545 184 | 507 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 965 010 | 596 696 | 1 257 194 | 1 304 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 571 | 1 249 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 | 7 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 918 | |||
UX | Autres créances clients | 9 514 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 601 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 381 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 1 102 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474 632 | 14 572 083 | 992 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352 | 4 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 325 | 6 488 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 597 458 | 1 597 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 508 | 1 040 508 | ||
VW | T.V.A. | 2 298 236 | 2 298 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 922 | 340 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 226 | 33 226 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 936 | 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 966 | 11 803 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 294 810 | 294 810 | 294 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 120 060 | 1 114 780 | 5 279 | 16 102 |
CU | Autres participations | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 580 | 28 580 | 28 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 451 | 1 114 780 | 328 671 | 341 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 612 | 5 612 | 4 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091 | 10 091 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 787 847 | 235 409 | 9 552 437 | 8 822 450 |
BZ | Autres créances | 5 603 491 | 272 341 | 5 331 149 | 4 979 164 |
CF | Disponibilités | 978 705 | 978 705 | 1 463 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 713 | 54 713 | 63 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 440 461 | 507 751 | 15 932 709 | 15 337 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 912 | 1 622 531 | 16 261 380 | 15 679 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 330 775 | 2 211 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 997 | 904 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 280 | 12 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 640 053 | 3 491 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 514 | 1 243 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 967 | 105 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 791 481 | 1 349 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 | 2 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 879 | 13 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 325 | 5 884 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 277 125 | 4 927 820 | ||
EA | Autres dettes | 33 226 | 9 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 936 | 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 829 846 | 10 838 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 380 | 15 679 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 803 966 | 10 825 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352 | 2 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 975 538 | 1 281 702 | ||
FQ | Autres produits | 4 142 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 916 686 | 49 302 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 978 410 | 5 296 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 440 | 3 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 043 091 | 28 424 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 669 | 654 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 983 528 | 10 403 975 | ||
FZ | Charges sociales | 2 372 790 | 2 207 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 947 | 25 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 588 | 516 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 982 | 595 042 | ||
GE | Autres charges | 114 735 | 20 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 737 304 | 48 149 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 382 | 1 153 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 385 | 43 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 479 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 864 | 51 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 864 | 51 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 246 | 1 204 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 597 | 16 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 449 | 68 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 302 | 6 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 348 | 91 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 3 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375 | 64 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269 | 72 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 079 | 19 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | 93 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 226 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 042 899 | 49 445 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 771 901 | 48 541 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 997 | 904 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 456 | 125 | 7 302 | 5 280 |
4A | Provisions pour litiges | 703 514 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 349 206 | 146 982 | 704 707 | 791 481 |
6T | Sur comptes clients | 340 365 | 177 246 | 282 202 | 235 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 982 | 272 341 | 262 982 | 272 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 347 | 449 588 | 545 184 | 507 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 965 010 | 596 696 | 1 257 194 | 1 304 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 571 | 1 249 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 | 7 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 918 | |||
UX | Autres créances clients | 9 514 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 601 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 381 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 1 102 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474 632 | 14 572 083 | 992 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352 | 4 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 325 | 6 488 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 597 458 | 1 597 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 508 | 1 040 508 | ||
VW | T.V.A. | 2 298 236 | 2 298 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 922 | 340 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 226 | 33 226 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 936 | 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 966 | 11 803 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 294 810 | 294 810 | 294 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 120 060 | 1 114 780 | 5 279 | 16 102 |
CU | Autres participations | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 580 | 28 580 | 28 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 451 | 1 114 780 | 328 671 | 341 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 612 | 5 612 | 4 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091 | 10 091 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 787 847 | 235 409 | 9 552 437 | 8 822 450 |
BZ | Autres créances | 5 603 491 | 272 341 | 5 331 149 | 4 979 164 |
CF | Disponibilités | 978 705 | 978 705 | 1 463 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 713 | 54 713 | 63 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 440 461 | 507 751 | 15 932 709 | 15 337 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 912 | 1 622 531 | 16 261 380 | 15 679 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 330 775 | 2 211 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 997 | 904 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 280 | 12 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 640 053 | 3 491 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 514 | 1 243 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 967 | 105 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 791 481 | 1 349 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 | 2 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 879 | 13 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 325 | 5 884 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 277 125 | 4 927 820 | ||
EA | Autres dettes | 33 226 | 9 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 936 | 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 829 846 | 10 838 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 380 | 15 679 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 803 966 | 10 825 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352 | 2 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 975 538 | 1 281 702 | ||
FQ | Autres produits | 4 142 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 916 686 | 49 302 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 978 410 | 5 296 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 440 | 3 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 043 091 | 28 424 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 669 | 654 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 983 528 | 10 403 975 | ||
FZ | Charges sociales | 2 372 790 | 2 207 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 947 | 25 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 588 | 516 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 982 | 595 042 | ||
GE | Autres charges | 114 735 | 20 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 737 304 | 48 149 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 382 | 1 153 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 385 | 43 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 479 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 864 | 51 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 864 | 51 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 246 | 1 204 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 597 | 16 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 449 | 68 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 302 | 6 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 348 | 91 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 3 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375 | 64 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269 | 72 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 079 | 19 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | 93 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 226 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 042 899 | 49 445 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 771 901 | 48 541 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 997 | 904 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 456 | 125 | 7 302 | 5 280 |
4A | Provisions pour litiges | 703 514 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 349 206 | 146 982 | 704 707 | 791 481 |
6T | Sur comptes clients | 340 365 | 177 246 | 282 202 | 235 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 982 | 272 341 | 262 982 | 272 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 347 | 449 588 | 545 184 | 507 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 965 010 | 596 696 | 1 257 194 | 1 304 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 571 | 1 249 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 | 7 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 918 | |||
UX | Autres créances clients | 9 514 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 601 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 381 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 1 102 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474 632 | 14 572 083 | 992 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352 | 4 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 325 | 6 488 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 597 458 | 1 597 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 508 | 1 040 508 | ||
VW | T.V.A. | 2 298 236 | 2 298 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 922 | 340 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 226 | 33 226 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 936 | 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 966 | 11 803 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 294 810 | 294 810 | 294 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 120 060 | 1 114 780 | 5 279 | 16 102 |
CU | Autres participations | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 580 | 28 580 | 28 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 451 | 1 114 780 | 328 671 | 341 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 612 | 5 612 | 4 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091 | 10 091 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 787 847 | 235 409 | 9 552 437 | 8 822 450 |
BZ | Autres créances | 5 603 491 | 272 341 | 5 331 149 | 4 979 164 |
CF | Disponibilités | 978 705 | 978 705 | 1 463 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 713 | 54 713 | 63 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 440 461 | 507 751 | 15 932 709 | 15 337 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 912 | 1 622 531 | 16 261 380 | 15 679 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 330 775 | 2 211 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 997 | 904 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 280 | 12 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 640 053 | 3 491 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 514 | 1 243 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 967 | 105 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 791 481 | 1 349 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 | 2 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 879 | 13 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 325 | 5 884 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 277 125 | 4 927 820 | ||
EA | Autres dettes | 33 226 | 9 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 936 | 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 829 846 | 10 838 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 380 | 15 679 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 803 966 | 10 825 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352 | 2 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 975 538 | 1 281 702 | ||
FQ | Autres produits | 4 142 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 916 686 | 49 302 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 978 410 | 5 296 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 440 | 3 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 043 091 | 28 424 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 669 | 654 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 983 528 | 10 403 975 | ||
FZ | Charges sociales | 2 372 790 | 2 207 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 947 | 25 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 588 | 516 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 982 | 595 042 | ||
GE | Autres charges | 114 735 | 20 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 737 304 | 48 149 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 382 | 1 153 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 385 | 43 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 479 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 864 | 51 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 864 | 51 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 246 | 1 204 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 597 | 16 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 449 | 68 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 302 | 6 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 348 | 91 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 3 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375 | 64 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269 | 72 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 079 | 19 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | 93 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 226 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 042 899 | 49 445 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 771 901 | 48 541 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 997 | 904 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 456 | 125 | 7 302 | 5 280 |
4A | Provisions pour litiges | 703 514 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 349 206 | 146 982 | 704 707 | 791 481 |
6T | Sur comptes clients | 340 365 | 177 246 | 282 202 | 235 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 982 | 272 341 | 262 982 | 272 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 347 | 449 588 | 545 184 | 507 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 965 010 | 596 696 | 1 257 194 | 1 304 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 571 | 1 249 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 | 7 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 918 | |||
UX | Autres créances clients | 9 514 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 601 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 381 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 1 102 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474 632 | 14 572 083 | 992 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352 | 4 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 325 | 6 488 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 597 458 | 1 597 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 508 | 1 040 508 | ||
VW | T.V.A. | 2 298 236 | 2 298 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 922 | 340 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 226 | 33 226 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 936 | 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 966 | 11 803 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 294 810 | 294 810 | 294 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 120 060 | 1 114 780 | 5 279 | 16 102 |
CU | Autres participations | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 580 | 28 580 | 28 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 451 | 1 114 780 | 328 671 | 341 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 612 | 5 612 | 4 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091 | 10 091 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 787 847 | 235 409 | 9 552 437 | 8 822 450 |
BZ | Autres créances | 5 603 491 | 272 341 | 5 331 149 | 4 979 164 |
CF | Disponibilités | 978 705 | 978 705 | 1 463 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 713 | 54 713 | 63 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 440 461 | 507 751 | 15 932 709 | 15 337 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 912 | 1 622 531 | 16 261 380 | 15 679 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 330 775 | 2 211 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 997 | 904 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 280 | 12 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 640 053 | 3 491 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 703 514 | 1 243 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 967 | 105 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 791 481 | 1 349 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 | 2 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 879 | 13 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 325 | 5 884 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 277 125 | 4 927 820 | ||
EA | Autres dettes | 33 226 | 9 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 936 | 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 829 846 | 10 838 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 380 | 15 679 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 803 966 | 10 825 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352 | 2 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 178 322 | 758 683 | 45 937 005 | 48 020 735 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 975 538 | 1 281 702 | ||
FQ | Autres produits | 4 142 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 916 686 | 49 302 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 978 410 | 5 296 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 440 | 3 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 043 091 | 28 424 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 669 | 654 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 983 528 | 10 403 975 | ||
FZ | Charges sociales | 2 372 790 | 2 207 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 947 | 25 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 588 | 516 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 982 | 595 042 | ||
GE | Autres charges | 114 735 | 20 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 737 304 | 48 149 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 382 | 1 153 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 385 | 43 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 479 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 864 | 51 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 864 | 51 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 246 | 1 204 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 597 | 16 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 449 | 68 841 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 302 | 6 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 348 | 91 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 3 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375 | 64 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269 | 72 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 079 | 19 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | 93 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 226 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 042 899 | 49 445 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 771 901 | 48 541 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 997 | 904 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 835 | 6 947 | 569 002 | 1 114 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 456 | 125 | 7 302 | 5 280 |
4A | Provisions pour litiges | 703 514 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 349 206 | 146 982 | 704 707 | 791 481 |
6T | Sur comptes clients | 340 365 | 177 246 | 282 202 | 235 409 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 982 | 272 341 | 262 982 | 272 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 347 | 449 588 | 545 184 | 507 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 965 010 | 596 696 | 1 257 194 | 1 304 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 571 | 1 249 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 125 | 7 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 918 | |||
UX | Autres créances clients | 9 514 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 601 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 381 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 1 102 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474 632 | 14 572 083 | 992 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352 | 4 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 325 | 6 488 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 597 458 | 1 597 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 508 | 1 040 508 | ||
VW | T.V.A. | 2 298 236 | 2 298 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 922 | 340 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 226 | 33 226 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 936 | 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 966 | 11 803 966 |