Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 587 | 41 587 | 36 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 160 | 729 160 | ||
CU | Autres participations | 30 062 | 30 062 | 61 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 810 | 729 160 | 71 650 | 98 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756 | 3 756 | 1 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 184 | 11 306 | 767 877 | 678 628 |
BZ | Autres créances | 2 002 297 | 18 711 | 1 983 585 | 2 383 462 |
CF | Disponibilités | 418 210 | 418 210 | 383 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 13 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 210 809 | 30 017 | 3 180 791 | 3 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 620 | 759 178 | 3 252 442 | 3 559 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 172 | 504 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 588 | 118 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 760 | 788 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 543 | 111 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 986 | 27 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 529 | 139 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 280 | 1 350 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684 | 10 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 651 | 767 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 883 | 501 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 021 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 408 152 | 2 631 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 442 | 3 559 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 467 | 2 621 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 | 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 176 | 238 457 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 284 | 5 011 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 789 | 741 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 591 | 2 933 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 223 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 294 | 862 708 | ||
FZ | Charges sociales | 227 509 | 223 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 711 | 24 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 006 | 32 228 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 115 139 | 4 868 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 144 | 143 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 365 | 19 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 154 | 3 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 519 | 22 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 796 | 8 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 796 | 8 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 722 | 14 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 867 | 157 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 999 | 48 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 999 | 48 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206 | 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 497 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 703 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 295 | -760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 575 | 37 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 802 | 5 082 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 214 | 4 963 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 588 | 118 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 378 | 20 006 | 68 855 | 90 529 |
6T | Sur comptes clients | 12 524 | 1 218 | 11 306 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 203 | 18 711 | 18 203 | 18 711 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 727 | 18 711 | 19 421 | 30 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 106 | 38 717 | 88 276 | 120 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 717 | 88 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 656 | |||
UX | Autres créances clients | 764 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 497 | |||
VB | T. V. A. | 107 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 842 | 2 774 186 | 14 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 651 | 675 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 421 | 168 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 837 | 126 837 | ||
VW | T.V.A. | 175 870 | 175 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753 | 19 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 280 | 1 219 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021 | 6 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 467 | 2 397 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 587 | 41 587 | 36 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 160 | 729 160 | ||
CU | Autres participations | 30 062 | 30 062 | 61 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 810 | 729 160 | 71 650 | 98 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756 | 3 756 | 1 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 184 | 11 306 | 767 877 | 678 628 |
BZ | Autres créances | 2 002 297 | 18 711 | 1 983 585 | 2 383 462 |
CF | Disponibilités | 418 210 | 418 210 | 383 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 13 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 210 809 | 30 017 | 3 180 791 | 3 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 620 | 759 178 | 3 252 442 | 3 559 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 172 | 504 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 588 | 118 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 760 | 788 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 543 | 111 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 986 | 27 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 529 | 139 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 280 | 1 350 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684 | 10 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 651 | 767 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 883 | 501 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 021 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 408 152 | 2 631 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 442 | 3 559 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 467 | 2 621 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 | 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 176 | 238 457 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 284 | 5 011 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 789 | 741 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 591 | 2 933 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 223 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 294 | 862 708 | ||
FZ | Charges sociales | 227 509 | 223 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 711 | 24 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 006 | 32 228 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 115 139 | 4 868 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 144 | 143 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 365 | 19 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 154 | 3 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 519 | 22 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 796 | 8 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 796 | 8 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 722 | 14 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 867 | 157 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 999 | 48 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 999 | 48 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206 | 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 497 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 703 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 295 | -760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 575 | 37 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 802 | 5 082 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 214 | 4 963 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 588 | 118 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 378 | 20 006 | 68 855 | 90 529 |
6T | Sur comptes clients | 12 524 | 1 218 | 11 306 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 203 | 18 711 | 18 203 | 18 711 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 727 | 18 711 | 19 421 | 30 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 106 | 38 717 | 88 276 | 120 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 717 | 88 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 656 | |||
UX | Autres créances clients | 764 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 497 | |||
VB | T. V. A. | 107 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 842 | 2 774 186 | 14 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 651 | 675 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 421 | 168 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 837 | 126 837 | ||
VW | T.V.A. | 175 870 | 175 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753 | 19 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 280 | 1 219 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021 | 6 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 467 | 2 397 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 587 | 41 587 | 36 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 160 | 729 160 | ||
CU | Autres participations | 30 062 | 30 062 | 61 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 810 | 729 160 | 71 650 | 98 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756 | 3 756 | 1 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 184 | 11 306 | 767 877 | 678 628 |
BZ | Autres créances | 2 002 297 | 18 711 | 1 983 585 | 2 383 462 |
CF | Disponibilités | 418 210 | 418 210 | 383 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 13 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 210 809 | 30 017 | 3 180 791 | 3 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 620 | 759 178 | 3 252 442 | 3 559 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 172 | 504 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 588 | 118 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 760 | 788 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 543 | 111 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 986 | 27 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 529 | 139 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 280 | 1 350 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684 | 10 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 651 | 767 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 883 | 501 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 021 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 408 152 | 2 631 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 442 | 3 559 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 467 | 2 621 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 | 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 176 | 238 457 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 284 | 5 011 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 789 | 741 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 591 | 2 933 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 223 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 294 | 862 708 | ||
FZ | Charges sociales | 227 509 | 223 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 711 | 24 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 006 | 32 228 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 115 139 | 4 868 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 144 | 143 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 365 | 19 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 154 | 3 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 519 | 22 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 796 | 8 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 796 | 8 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 722 | 14 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 867 | 157 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 999 | 48 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 999 | 48 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206 | 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 497 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 703 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 295 | -760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 575 | 37 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 802 | 5 082 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 214 | 4 963 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 588 | 118 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 378 | 20 006 | 68 855 | 90 529 |
6T | Sur comptes clients | 12 524 | 1 218 | 11 306 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 203 | 18 711 | 18 203 | 18 711 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 727 | 18 711 | 19 421 | 30 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 106 | 38 717 | 88 276 | 120 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 717 | 88 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 656 | |||
UX | Autres créances clients | 764 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 497 | |||
VB | T. V. A. | 107 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 842 | 2 774 186 | 14 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 651 | 675 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 421 | 168 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 837 | 126 837 | ||
VW | T.V.A. | 175 870 | 175 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753 | 19 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 280 | 1 219 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021 | 6 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 467 | 2 397 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 587 | 41 587 | 36 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 160 | 729 160 | ||
CU | Autres participations | 30 062 | 30 062 | 61 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 810 | 729 160 | 71 650 | 98 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756 | 3 756 | 1 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 184 | 11 306 | 767 877 | 678 628 |
BZ | Autres créances | 2 002 297 | 18 711 | 1 983 585 | 2 383 462 |
CF | Disponibilités | 418 210 | 418 210 | 383 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 13 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 210 809 | 30 017 | 3 180 791 | 3 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 620 | 759 178 | 3 252 442 | 3 559 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 172 | 504 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 588 | 118 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 760 | 788 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 543 | 111 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 986 | 27 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 529 | 139 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 280 | 1 350 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684 | 10 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 651 | 767 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 883 | 501 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 021 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 408 152 | 2 631 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 442 | 3 559 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 467 | 2 621 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 | 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 176 | 238 457 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 284 | 5 011 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 789 | 741 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 591 | 2 933 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 223 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 294 | 862 708 | ||
FZ | Charges sociales | 227 509 | 223 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 711 | 24 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 006 | 32 228 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 115 139 | 4 868 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 144 | 143 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 365 | 19 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 154 | 3 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 519 | 22 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 796 | 8 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 796 | 8 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 722 | 14 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 867 | 157 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 999 | 48 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 999 | 48 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206 | 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 497 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 703 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 295 | -760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 575 | 37 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 802 | 5 082 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 214 | 4 963 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 588 | 118 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 378 | 20 006 | 68 855 | 90 529 |
6T | Sur comptes clients | 12 524 | 1 218 | 11 306 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 203 | 18 711 | 18 203 | 18 711 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 727 | 18 711 | 19 421 | 30 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 106 | 38 717 | 88 276 | 120 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 717 | 88 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 656 | |||
UX | Autres créances clients | 764 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 497 | |||
VB | T. V. A. | 107 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 842 | 2 774 186 | 14 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 651 | 675 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 421 | 168 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 837 | 126 837 | ||
VW | T.V.A. | 175 870 | 175 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753 | 19 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 280 | 1 219 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021 | 6 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 467 | 2 397 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 587 | 41 587 | 36 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 160 | 729 160 | ||
CU | Autres participations | 30 062 | 30 062 | 61 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 810 | 729 160 | 71 650 | 98 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756 | 3 756 | 1 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 184 | 11 306 | 767 877 | 678 628 |
BZ | Autres créances | 2 002 297 | 18 711 | 1 983 585 | 2 383 462 |
CF | Disponibilités | 418 210 | 418 210 | 383 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 13 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 210 809 | 30 017 | 3 180 791 | 3 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 620 | 759 178 | 3 252 442 | 3 559 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 172 | 504 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 588 | 118 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 760 | 788 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 543 | 111 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 986 | 27 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 529 | 139 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 280 | 1 350 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684 | 10 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 651 | 767 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 883 | 501 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 021 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 408 152 | 2 631 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 442 | 3 559 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 467 | 2 621 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 | 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 176 | 238 457 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 284 | 5 011 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 789 | 741 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 591 | 2 933 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 223 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 294 | 862 708 | ||
FZ | Charges sociales | 227 509 | 223 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 711 | 24 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 006 | 32 228 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 115 139 | 4 868 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 144 | 143 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 365 | 19 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 154 | 3 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 519 | 22 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 796 | 8 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 796 | 8 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 722 | 14 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 867 | 157 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 999 | 48 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 999 | 48 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206 | 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 497 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 703 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 295 | -760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 575 | 37 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 802 | 5 082 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 214 | 4 963 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 588 | 118 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 378 | 20 006 | 68 855 | 90 529 |
6T | Sur comptes clients | 12 524 | 1 218 | 11 306 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 203 | 18 711 | 18 203 | 18 711 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 727 | 18 711 | 19 421 | 30 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 106 | 38 717 | 88 276 | 120 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 717 | 88 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 656 | |||
UX | Autres créances clients | 764 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 497 | |||
VB | T. V. A. | 107 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 842 | 2 774 186 | 14 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 651 | 675 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 421 | 168 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 837 | 126 837 | ||
VW | T.V.A. | 175 870 | 175 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753 | 19 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 280 | 1 219 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021 | 6 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 467 | 2 397 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 587 | 41 587 | 36 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 160 | 729 160 | ||
CU | Autres participations | 30 062 | 30 062 | 61 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 810 | 729 160 | 71 650 | 98 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756 | 3 756 | 1 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 184 | 11 306 | 767 877 | 678 628 |
BZ | Autres créances | 2 002 297 | 18 711 | 1 983 585 | 2 383 462 |
CF | Disponibilités | 418 210 | 418 210 | 383 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 13 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 210 809 | 30 017 | 3 180 791 | 3 460 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 620 | 759 178 | 3 252 442 | 3 559 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 172 | 504 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 588 | 118 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 753 760 | 788 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 543 | 111 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 986 | 27 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 529 | 139 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 280 | 1 350 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684 | 10 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 651 | 767 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 883 | 501 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 021 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 408 152 | 2 631 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 442 | 3 559 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 467 | 2 621 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 | 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 187 | 119 795 | 5 056 982 | 4 772 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 176 | 238 457 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 284 | 5 011 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 789 | 741 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 591 | 2 933 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 223 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 294 | 862 708 | ||
FZ | Charges sociales | 227 509 | 223 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 711 | 24 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 006 | 32 228 | ||
GE | Autres charges | 13 | 1 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 115 139 | 4 868 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 144 | 143 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 365 | 19 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 154 | 3 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 519 | 22 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 796 | 8 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 796 | 8 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 722 | 14 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 867 | 157 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 999 | 48 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 999 | 48 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206 | 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 497 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 703 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 295 | -760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 575 | 37 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 802 | 5 082 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 214 | 4 963 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 588 | 118 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 487 | 462 327 | 729 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 378 | 20 006 | 68 855 | 90 529 |
6T | Sur comptes clients | 12 524 | 1 218 | 11 306 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 203 | 18 711 | 18 203 | 18 711 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 727 | 18 711 | 19 421 | 30 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 106 | 38 717 | 88 276 | 120 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 717 | 88 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 656 | |||
UX | Autres créances clients | 764 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 497 | |||
VB | T. V. A. | 107 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 842 | 2 774 186 | 14 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 651 | 675 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 421 | 168 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 837 | 126 837 | ||
VW | T.V.A. | 175 870 | 175 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753 | 19 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 280 | 1 219 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021 | 6 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 467 | 2 397 467 |