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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 49 563 | 20 104 | 29 458 | 32 764 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 178 | 3 178 | | |
AP | Constructions | 81 938 | 44 276 | 37 662 | 45 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 799 | 145 349 | 32 449 | 55 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 719 | 122 123 | 73 595 | 65 418 |
CU | Autres participations | 228 | | 228 | 5 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 729 | | 39 729 | 35 100 |
BJ | TOTAL (I) | 548 156 | 335 032 | 213 124 | 239 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 096 | | 59 096 | 94 057 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 324 268 | 36 317 | 1 287 951 | 1 716 571 |
BZ | Autres créances | 806 131 | | 806 131 | 594 166 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 903 | | 903 | 903 |
CF | Disponibilités | 14 372 | | 14 372 | 46 449 |
CH | Charges constatées d’avance | 64 867 | | 64 867 | 85 755 |
CJ | TOTAL (II) | 2 269 639 | 36 317 | 2 233 322 | 2 537 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 796 | 371 349 | 2 446 446 | 2 777 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 729 | | | |
CR | Parts à plus d’un an | 64 744 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | | |
DG | Autres réserves | 37 124 | 37 124 | | |
DH | Report à nouveau | -230 165 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 060 | -230 165 | | |
DL | TOTAL (I) | -287 100 | -50 040 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 298 | 82 344 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661 | 27 934 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 766 | 780 398 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 364 | 1 122 994 | | |
EA | Autres dettes | 510 456 | 813 687 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 733 547 | 2 827 359 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 446 | 2 777 318 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 489 | 2 775 147 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 6 420 536 | 41 944 | 6 462 480 | 6 908 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 420 536 | 41 944 | 6 462 480 | 6 908 559 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874 | 112 949 |
FQ | Autres produits | | | 335 | 121 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 690 | 7 021 630 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 806 | 1 530 337 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 960 | 21 994 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 862 887 | 3 070 638 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 823 | 161 173 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 478 193 | 1 660 528 |
FZ | Charges sociales | | | 521 304 | 658 078 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 58 644 | 61 549 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 010 | 17 757 |
GE | Autres charges | | | 4 231 | 157 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 862 | 7 182 215 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -143 172 | -160 585 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 11 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 16 544 | 20 226 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 16 544 | 20 226 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -16 533 | -20 226 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -159 705 | -180 811 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 252 | 64 514 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 252 | 166 514 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 607 | 113 483 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 384 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 607 | 215 868 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 354 | -49 354 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 954 | 7 188 144 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 014 | 7 418 310 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 060 | -230 165 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 981 | 287 674 | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 268 554 | 268 797 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 798 | 3 306 | | 20 104 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178 | | | 3 178 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 412 | 55 338 | | 311 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 388 | 58 644 | | 335 032 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 30 307 | 6 010 | | 36 317 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 307 | 6 010 | | 36 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 307 | 6 010 | | 36 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 6 010 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 39 729 | 39 729 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 744 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 259 525 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | | | |
VB | T. V. A. | 123 276 | | | |
VP | Divers | 85 407 | | | |
VC | Groupe et associés | 357 521 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 377 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 64 867 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 996 | 2 170 252 | 64 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 749 | 36 749 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 211 | 31 153 | 21 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 964 766 | 964 766 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 880 | 223 880 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 842 | 322 842 | | |
VW | T.V.A. | 563 331 | 563 331 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 312 | 59 312 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 457 | 510 457 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 548 | 2 712 490 | 21 058 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 004 | | | |