Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 991 | 67 232 | 16 760 | |
AH | Fonds commercial | 342 756 | 342 756 | ||
AP | Constructions | 403 008 | 389 408 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 087 | 321 235 | 108 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 670 | 1 893 039 | 1 078 631 | |
CU | Autres participations | 52 329 | 34 500 | 17 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 438 424 | 438 424 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 620 | 410 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 137 956 | 2 705 413 | 2 432 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 254 625 | 254 625 | ||
BT | Marchandises | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 344 109 | 133 024 | 14 211 085 | |
BZ | Autres créances | 3 945 253 | 41 946 | 3 903 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 380 | 101 380 | ||
CF | Disponibilités | 400 728 | 400 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 323 077 | 323 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 389 173 | 174 970 | 19 214 202 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 129 | 2 880 384 | 21 646 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 487 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 968 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 811 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | |||
EA | Autres dettes | 69 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 171 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 993 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 417 335 | 1 093 829 | 3 511 164 | |
FG | Production vendue services | 50 122 611 | 17 249 560 | 67 372 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 539 945 | 18 343 389 | 70 883 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 546 | |||
FQ | Autres produits | 128 224 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 195 104 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 156 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 569 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 230 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 612 771 | |||
FZ | Charges sociales | 3 087 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 265 | |||
GE | Autres charges | 140 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 100 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 102 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 115 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 674 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 362 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 389 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 164 | 6 068 | 67 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 075 | 369 683 | 132 076 | 2 603 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 238 | 375 751 | 132 076 | 2 670 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 550 | 72 450 | 116 250 | 125 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 233 869 | 19 319 | 120 164 | 133 024 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 946 | 41 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 369 | 61 265 | 120 164 | 209 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 437 919 | 133 715 | 236 414 | 335 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 265 | 120 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 450 | 116 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
UP | Prêts | 438 424 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 410 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 622 | |||
UX | Autres créances clients | 14 167 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 196 590 | |||
VB | T. V. A. | 678 445 | |||
VC | Groupe et associés | 475 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465 233 | 18 612 439 | 852 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 275 | 4 999 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 714 | 97 032 | 177 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 990 | 166 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 712 061 | 9 712 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 537 | 1 444 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 073 | 923 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 216 107 | 2 216 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 255 | 228 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | 25 748 | ||
VI | Groupe et associés | 110 395 | 110 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874 | 69 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171 027 | 19 993 346 | 177 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 991 | 67 232 | 16 760 | |
AH | Fonds commercial | 342 756 | 342 756 | ||
AP | Constructions | 403 008 | 389 408 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 087 | 321 235 | 108 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 670 | 1 893 039 | 1 078 631 | |
CU | Autres participations | 52 329 | 34 500 | 17 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 438 424 | 438 424 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 620 | 410 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 137 956 | 2 705 413 | 2 432 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 254 625 | 254 625 | ||
BT | Marchandises | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 344 109 | 133 024 | 14 211 085 | |
BZ | Autres créances | 3 945 253 | 41 946 | 3 903 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 380 | 101 380 | ||
CF | Disponibilités | 400 728 | 400 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 323 077 | 323 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 389 173 | 174 970 | 19 214 202 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 129 | 2 880 384 | 21 646 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 487 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 968 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 811 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | |||
EA | Autres dettes | 69 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 171 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 993 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 417 335 | 1 093 829 | 3 511 164 | |
FG | Production vendue services | 50 122 611 | 17 249 560 | 67 372 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 539 945 | 18 343 389 | 70 883 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 546 | |||
FQ | Autres produits | 128 224 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 195 104 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 156 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 569 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 230 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 612 771 | |||
FZ | Charges sociales | 3 087 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 265 | |||
GE | Autres charges | 140 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 100 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 102 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 115 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 674 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 362 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 389 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 164 | 6 068 | 67 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 075 | 369 683 | 132 076 | 2 603 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 238 | 375 751 | 132 076 | 2 670 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 550 | 72 450 | 116 250 | 125 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 233 869 | 19 319 | 120 164 | 133 024 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 946 | 41 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 369 | 61 265 | 120 164 | 209 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 437 919 | 133 715 | 236 414 | 335 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 265 | 120 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 450 | 116 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
UP | Prêts | 438 424 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 410 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 622 | |||
UX | Autres créances clients | 14 167 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 196 590 | |||
VB | T. V. A. | 678 445 | |||
VC | Groupe et associés | 475 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465 233 | 18 612 439 | 852 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 275 | 4 999 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 714 | 97 032 | 177 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 990 | 166 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 712 061 | 9 712 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 537 | 1 444 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 073 | 923 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 216 107 | 2 216 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 255 | 228 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | 25 748 | ||
VI | Groupe et associés | 110 395 | 110 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874 | 69 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171 027 | 19 993 346 | 177 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 991 | 67 232 | 16 760 | |
AH | Fonds commercial | 342 756 | 342 756 | ||
AP | Constructions | 403 008 | 389 408 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 087 | 321 235 | 108 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 670 | 1 893 039 | 1 078 631 | |
CU | Autres participations | 52 329 | 34 500 | 17 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 438 424 | 438 424 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 620 | 410 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 137 956 | 2 705 413 | 2 432 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 254 625 | 254 625 | ||
BT | Marchandises | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 344 109 | 133 024 | 14 211 085 | |
BZ | Autres créances | 3 945 253 | 41 946 | 3 903 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 380 | 101 380 | ||
CF | Disponibilités | 400 728 | 400 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 323 077 | 323 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 389 173 | 174 970 | 19 214 202 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 129 | 2 880 384 | 21 646 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 487 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 968 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 811 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | |||
EA | Autres dettes | 69 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 171 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 993 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 417 335 | 1 093 829 | 3 511 164 | |
FG | Production vendue services | 50 122 611 | 17 249 560 | 67 372 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 539 945 | 18 343 389 | 70 883 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 546 | |||
FQ | Autres produits | 128 224 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 195 104 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 156 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 569 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 230 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 612 771 | |||
FZ | Charges sociales | 3 087 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 265 | |||
GE | Autres charges | 140 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 100 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 102 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 115 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 674 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 362 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 389 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 164 | 6 068 | 67 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 075 | 369 683 | 132 076 | 2 603 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 238 | 375 751 | 132 076 | 2 670 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 550 | 72 450 | 116 250 | 125 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 233 869 | 19 319 | 120 164 | 133 024 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 946 | 41 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 369 | 61 265 | 120 164 | 209 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 437 919 | 133 715 | 236 414 | 335 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 265 | 120 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 450 | 116 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
UP | Prêts | 438 424 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 410 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 622 | |||
UX | Autres créances clients | 14 167 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 196 590 | |||
VB | T. V. A. | 678 445 | |||
VC | Groupe et associés | 475 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465 233 | 18 612 439 | 852 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 275 | 4 999 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 714 | 97 032 | 177 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 990 | 166 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 712 061 | 9 712 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 537 | 1 444 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 073 | 923 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 216 107 | 2 216 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 255 | 228 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | 25 748 | ||
VI | Groupe et associés | 110 395 | 110 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874 | 69 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171 027 | 19 993 346 | 177 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 991 | 67 232 | 16 760 | |
AH | Fonds commercial | 342 756 | 342 756 | ||
AP | Constructions | 403 008 | 389 408 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 087 | 321 235 | 108 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 670 | 1 893 039 | 1 078 631 | |
CU | Autres participations | 52 329 | 34 500 | 17 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 438 424 | 438 424 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 620 | 410 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 137 956 | 2 705 413 | 2 432 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 254 625 | 254 625 | ||
BT | Marchandises | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 344 109 | 133 024 | 14 211 085 | |
BZ | Autres créances | 3 945 253 | 41 946 | 3 903 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 380 | 101 380 | ||
CF | Disponibilités | 400 728 | 400 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 323 077 | 323 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 389 173 | 174 970 | 19 214 202 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 129 | 2 880 384 | 21 646 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 487 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 968 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 811 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | |||
EA | Autres dettes | 69 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 171 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 993 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 417 335 | 1 093 829 | 3 511 164 | |
FG | Production vendue services | 50 122 611 | 17 249 560 | 67 372 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 539 945 | 18 343 389 | 70 883 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 546 | |||
FQ | Autres produits | 128 224 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 195 104 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 156 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 569 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 230 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 612 771 | |||
FZ | Charges sociales | 3 087 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 265 | |||
GE | Autres charges | 140 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 100 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 102 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 115 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 674 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 362 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 389 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 164 | 6 068 | 67 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 075 | 369 683 | 132 076 | 2 603 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 238 | 375 751 | 132 076 | 2 670 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 550 | 72 450 | 116 250 | 125 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 233 869 | 19 319 | 120 164 | 133 024 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 946 | 41 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 369 | 61 265 | 120 164 | 209 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 437 919 | 133 715 | 236 414 | 335 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 265 | 120 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 450 | 116 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
UP | Prêts | 438 424 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 410 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 622 | |||
UX | Autres créances clients | 14 167 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 196 590 | |||
VB | T. V. A. | 678 445 | |||
VC | Groupe et associés | 475 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465 233 | 18 612 439 | 852 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 275 | 4 999 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 714 | 97 032 | 177 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 990 | 166 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 712 061 | 9 712 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 537 | 1 444 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 073 | 923 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 216 107 | 2 216 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 255 | 228 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | 25 748 | ||
VI | Groupe et associés | 110 395 | 110 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874 | 69 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171 027 | 19 993 346 | 177 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 991 | 67 232 | 16 760 | |
AH | Fonds commercial | 342 756 | 342 756 | ||
AP | Constructions | 403 008 | 389 408 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 087 | 321 235 | 108 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 670 | 1 893 039 | 1 078 631 | |
CU | Autres participations | 52 329 | 34 500 | 17 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 438 424 | 438 424 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 620 | 410 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 137 956 | 2 705 413 | 2 432 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 254 625 | 254 625 | ||
BT | Marchandises | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 344 109 | 133 024 | 14 211 085 | |
BZ | Autres créances | 3 945 253 | 41 946 | 3 903 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 380 | 101 380 | ||
CF | Disponibilités | 400 728 | 400 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 323 077 | 323 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 389 173 | 174 970 | 19 214 202 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 129 | 2 880 384 | 21 646 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 487 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 968 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 811 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | |||
EA | Autres dettes | 69 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 171 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 993 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 417 335 | 1 093 829 | 3 511 164 | |
FG | Production vendue services | 50 122 611 | 17 249 560 | 67 372 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 539 945 | 18 343 389 | 70 883 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 546 | |||
FQ | Autres produits | 128 224 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 195 104 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 156 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 569 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 230 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 612 771 | |||
FZ | Charges sociales | 3 087 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 265 | |||
GE | Autres charges | 140 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 100 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 102 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 115 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 674 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 362 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 389 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 164 | 6 068 | 67 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 075 | 369 683 | 132 076 | 2 603 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 238 | 375 751 | 132 076 | 2 670 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 550 | 72 450 | 116 250 | 125 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 233 869 | 19 319 | 120 164 | 133 024 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 946 | 41 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 369 | 61 265 | 120 164 | 209 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 437 919 | 133 715 | 236 414 | 335 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 265 | 120 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 450 | 116 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
UP | Prêts | 438 424 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 410 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 622 | |||
UX | Autres créances clients | 14 167 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 196 590 | |||
VB | T. V. A. | 678 445 | |||
VC | Groupe et associés | 475 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465 233 | 18 612 439 | 852 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 275 | 4 999 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 714 | 97 032 | 177 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 990 | 166 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 712 061 | 9 712 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 537 | 1 444 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 073 | 923 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 216 107 | 2 216 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 255 | 228 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | 25 748 | ||
VI | Groupe et associés | 110 395 | 110 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874 | 69 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171 027 | 19 993 346 | 177 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 991 | 67 232 | 16 760 | |
AH | Fonds commercial | 342 756 | 342 756 | ||
AP | Constructions | 403 008 | 389 408 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 087 | 321 235 | 108 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 670 | 1 893 039 | 1 078 631 | |
CU | Autres participations | 52 329 | 34 500 | 17 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 438 424 | 438 424 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 620 | 410 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 137 956 | 2 705 413 | 2 432 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 254 625 | 254 625 | ||
BT | Marchandises | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 344 109 | 133 024 | 14 211 085 | |
BZ | Autres créances | 3 945 253 | 41 946 | 3 903 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 380 | 101 380 | ||
CF | Disponibilités | 400 728 | 400 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 323 077 | 323 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 389 173 | 174 970 | 19 214 202 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 129 | 2 880 384 | 21 646 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 487 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 968 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 811 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | |||
EA | Autres dettes | 69 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 171 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 993 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 417 335 | 1 093 829 | 3 511 164 | |
FG | Production vendue services | 50 122 611 | 17 249 560 | 67 372 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 539 945 | 18 343 389 | 70 883 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 546 | |||
FQ | Autres produits | 128 224 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 195 104 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 156 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 569 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 230 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 612 771 | |||
FZ | Charges sociales | 3 087 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 265 | |||
GE | Autres charges | 140 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 100 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 102 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 115 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 674 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 362 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 389 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 164 | 6 068 | 67 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 075 | 369 683 | 132 076 | 2 603 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 238 | 375 751 | 132 076 | 2 670 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 550 | 72 450 | 116 250 | 125 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 233 869 | 19 319 | 120 164 | 133 024 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 946 | 41 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 369 | 61 265 | 120 164 | 209 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 437 919 | 133 715 | 236 414 | 335 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 265 | 120 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 450 | 116 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
UP | Prêts | 438 424 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 410 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 622 | |||
UX | Autres créances clients | 14 167 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 196 590 | |||
VB | T. V. A. | 678 445 | |||
VC | Groupe et associés | 475 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465 233 | 18 612 439 | 852 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 275 | 4 999 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 714 | 97 032 | 177 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 990 | 166 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 712 061 | 9 712 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 537 | 1 444 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 073 | 923 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 216 107 | 2 216 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 255 | 228 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | 25 748 | ||
VI | Groupe et associés | 110 395 | 110 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874 | 69 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171 027 | 19 993 346 | 177 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 991 | 67 232 | 16 760 | |
AH | Fonds commercial | 342 756 | 342 756 | ||
AP | Constructions | 403 008 | 389 408 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 087 | 321 235 | 108 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 971 670 | 1 893 039 | 1 078 631 | |
CU | Autres participations | 52 329 | 34 500 | 17 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 438 424 | 438 424 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 410 620 | 410 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 137 956 | 2 705 413 | 2 432 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 254 625 | 254 625 | ||
BT | Marchandises | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 344 109 | 133 024 | 14 211 085 | |
BZ | Autres créances | 3 945 253 | 41 946 | 3 903 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 380 | 101 380 | ||
CF | Disponibilités | 400 728 | 400 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 323 077 | 323 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 389 173 | 174 970 | 19 214 202 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 129 | 2 880 384 | 21 646 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 487 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 968 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 811 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | |||
EA | Autres dettes | 69 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 171 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 993 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 417 335 | 1 093 829 | 3 511 164 | |
FG | Production vendue services | 50 122 611 | 17 249 560 | 67 372 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 539 945 | 18 343 389 | 70 883 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 546 | |||
FQ | Autres produits | 128 224 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 195 104 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 156 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 569 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 230 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 612 771 | |||
FZ | Charges sociales | 3 087 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 265 | |||
GE | Autres charges | 140 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 100 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 102 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GN | Différences positives de change | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 115 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 674 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 362 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 389 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 164 | 6 068 | 67 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 075 | 369 683 | 132 076 | 2 603 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 238 | 375 751 | 132 076 | 2 670 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 550 | 72 450 | 116 250 | 125 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 233 869 | 19 319 | 120 164 | 133 024 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 946 | 41 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 369 | 61 265 | 120 164 | 209 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 437 919 | 133 715 | 236 414 | 335 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 265 | 120 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 450 | 116 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | ||
UP | Prêts | 438 424 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 410 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 622 | |||
UX | Autres créances clients | 14 167 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 196 590 | |||
VB | T. V. A. | 678 445 | |||
VC | Groupe et associés | 475 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465 233 | 18 612 439 | 852 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 275 | 4 999 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 714 | 97 032 | 177 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 990 | 166 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 712 061 | 9 712 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 537 | 1 444 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 073 | 923 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 216 107 | 2 216 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 255 | 228 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748 | 25 748 | ||
VI | Groupe et associés | 110 395 | 110 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874 | 69 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171 027 | 19 993 346 | 177 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 077 |