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de La Goutelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 589 | 38 654 | 46 934 | 43 730 |
AH | Fonds commercial | 265 803 | 5 863 | 259 940 | 265 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 69 153 | 57 518 | 11 635 | 16 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076 | 45 124 | 3 952 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 781 | 879 762 | 317 018 | 126 145 |
CU | Autres participations | 1 733 | 1 733 | 1 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | 10 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 684 945 | 1 026 921 | 658 023 | 478 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 368 | 144 368 | 183 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 655 | 54 705 | 1 872 949 | 1 510 480 |
BZ | Autres créances | 987 917 | 987 917 | 976 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 201 | 13 174 | 14 027 | 16 076 |
CF | Disponibilités | 233 955 | 233 955 | 82 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 269 | 35 269 | 57 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 356 364 | 67 879 | 3 288 485 | 2 825 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 309 | 1 094 801 | 3 946 508 | 3 304 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835 | 20 835 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 675 289 | 675 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 | 137 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 731 | 1 273 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 842 | 152 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 374 | 628 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 909 156 | 810 617 | ||
EA | Autres dettes | 553 406 | 438 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 809 777 | 2 030 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 508 | 3 304 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 963 | 119 338 | ||
FQ | Autres produits | 278 866 | 239 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 653 111 | 7 812 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 575 | 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 795 | -45 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 915 396 | 5 328 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 465 | 162 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 112 | 1 661 075 | ||
FZ | Charges sociales | 530 704 | 472 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 238 | 58 662 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 712 | 12 482 | ||
GE | Autres charges | 185 | 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 635 045 | 7 651 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 066 | 160 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 401 | 1 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 453 | 2 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | 5 541 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 159 | 5 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 360 | 156 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025 | 6 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985 | 5 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593 | 3 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578 | 9 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 754 | 5 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 388 | 7 828 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 782 | 7 691 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 | 137 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 272 | 836 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699 | 1 956 | 38 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 699 | 71 282 | 112 576 | 982 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 397 | 73 238 | 112 576 | 1 021 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 863 | 5 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 983 | 5 712 | 989 | 54 705 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 574 | 26 401 | 13 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 574 | 989 | ||
UG | - Financières | 26 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 143 | |||
VP | Divers | 60 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 651 | 2 950 840 | 10 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 212 | 204 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 630 | 90 989 | 165 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 374 | 876 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 999 | 276 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 543 | 166 543 | ||
VW | T.V.A. | 428 934 | 428 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 680 | 36 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 406 | 553 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 777 | 2 634 136 | 165 189 | 10 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 589 | 38 654 | 46 934 | 43 730 |
AH | Fonds commercial | 265 803 | 5 863 | 259 940 | 265 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 69 153 | 57 518 | 11 635 | 16 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076 | 45 124 | 3 952 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 781 | 879 762 | 317 018 | 126 145 |
CU | Autres participations | 1 733 | 1 733 | 1 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | 10 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 684 945 | 1 026 921 | 658 023 | 478 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 368 | 144 368 | 183 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 655 | 54 705 | 1 872 949 | 1 510 480 |
BZ | Autres créances | 987 917 | 987 917 | 976 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 201 | 13 174 | 14 027 | 16 076 |
CF | Disponibilités | 233 955 | 233 955 | 82 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 269 | 35 269 | 57 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 356 364 | 67 879 | 3 288 485 | 2 825 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 309 | 1 094 801 | 3 946 508 | 3 304 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835 | 20 835 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 675 289 | 675 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 | 137 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 731 | 1 273 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 842 | 152 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 374 | 628 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 909 156 | 810 617 | ||
EA | Autres dettes | 553 406 | 438 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 809 777 | 2 030 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 508 | 3 304 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 963 | 119 338 | ||
FQ | Autres produits | 278 866 | 239 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 653 111 | 7 812 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 575 | 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 795 | -45 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 915 396 | 5 328 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 465 | 162 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 112 | 1 661 075 | ||
FZ | Charges sociales | 530 704 | 472 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 238 | 58 662 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 712 | 12 482 | ||
GE | Autres charges | 185 | 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 635 045 | 7 651 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 066 | 160 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 401 | 1 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 453 | 2 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | 5 541 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 159 | 5 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 360 | 156 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025 | 6 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985 | 5 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593 | 3 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578 | 9 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 754 | 5 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 388 | 7 828 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 782 | 7 691 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 | 137 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 272 | 836 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699 | 1 956 | 38 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 699 | 71 282 | 112 576 | 982 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 397 | 73 238 | 112 576 | 1 021 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 863 | 5 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 983 | 5 712 | 989 | 54 705 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 574 | 26 401 | 13 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 574 | 989 | ||
UG | - Financières | 26 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 143 | |||
VP | Divers | 60 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 651 | 2 950 840 | 10 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 212 | 204 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 630 | 90 989 | 165 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 374 | 876 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 999 | 276 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 543 | 166 543 | ||
VW | T.V.A. | 428 934 | 428 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 680 | 36 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 406 | 553 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 777 | 2 634 136 | 165 189 | 10 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 589 | 38 654 | 46 934 | 43 730 |
AH | Fonds commercial | 265 803 | 5 863 | 259 940 | 265 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 69 153 | 57 518 | 11 635 | 16 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076 | 45 124 | 3 952 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 781 | 879 762 | 317 018 | 126 145 |
CU | Autres participations | 1 733 | 1 733 | 1 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | 10 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 684 945 | 1 026 921 | 658 023 | 478 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 368 | 144 368 | 183 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 655 | 54 705 | 1 872 949 | 1 510 480 |
BZ | Autres créances | 987 917 | 987 917 | 976 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 201 | 13 174 | 14 027 | 16 076 |
CF | Disponibilités | 233 955 | 233 955 | 82 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 269 | 35 269 | 57 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 356 364 | 67 879 | 3 288 485 | 2 825 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 309 | 1 094 801 | 3 946 508 | 3 304 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835 | 20 835 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 675 289 | 675 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 | 137 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 731 | 1 273 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 842 | 152 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 374 | 628 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 909 156 | 810 617 | ||
EA | Autres dettes | 553 406 | 438 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 809 777 | 2 030 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 508 | 3 304 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 963 | 119 338 | ||
FQ | Autres produits | 278 866 | 239 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 653 111 | 7 812 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 575 | 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 795 | -45 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 915 396 | 5 328 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 465 | 162 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 112 | 1 661 075 | ||
FZ | Charges sociales | 530 704 | 472 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 238 | 58 662 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 712 | 12 482 | ||
GE | Autres charges | 185 | 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 635 045 | 7 651 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 066 | 160 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 401 | 1 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 453 | 2 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | 5 541 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 159 | 5 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 360 | 156 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025 | 6 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985 | 5 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593 | 3 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578 | 9 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 754 | 5 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 388 | 7 828 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 782 | 7 691 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 | 137 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 272 | 836 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699 | 1 956 | 38 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 699 | 71 282 | 112 576 | 982 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 397 | 73 238 | 112 576 | 1 021 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 863 | 5 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 983 | 5 712 | 989 | 54 705 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 574 | 26 401 | 13 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 574 | 989 | ||
UG | - Financières | 26 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 143 | |||
VP | Divers | 60 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 651 | 2 950 840 | 10 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 212 | 204 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 630 | 90 989 | 165 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 374 | 876 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 999 | 276 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 543 | 166 543 | ||
VW | T.V.A. | 428 934 | 428 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 680 | 36 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 406 | 553 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 777 | 2 634 136 | 165 189 | 10 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 589 | 38 654 | 46 934 | 43 730 |
AH | Fonds commercial | 265 803 | 5 863 | 259 940 | 265 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 69 153 | 57 518 | 11 635 | 16 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076 | 45 124 | 3 952 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 781 | 879 762 | 317 018 | 126 145 |
CU | Autres participations | 1 733 | 1 733 | 1 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | 10 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 684 945 | 1 026 921 | 658 023 | 478 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 368 | 144 368 | 183 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 655 | 54 705 | 1 872 949 | 1 510 480 |
BZ | Autres créances | 987 917 | 987 917 | 976 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 201 | 13 174 | 14 027 | 16 076 |
CF | Disponibilités | 233 955 | 233 955 | 82 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 269 | 35 269 | 57 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 356 364 | 67 879 | 3 288 485 | 2 825 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 309 | 1 094 801 | 3 946 508 | 3 304 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835 | 20 835 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 675 289 | 675 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 | 137 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 731 | 1 273 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 842 | 152 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 374 | 628 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 909 156 | 810 617 | ||
EA | Autres dettes | 553 406 | 438 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 809 777 | 2 030 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 508 | 3 304 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 963 | 119 338 | ||
FQ | Autres produits | 278 866 | 239 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 653 111 | 7 812 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 575 | 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 795 | -45 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 915 396 | 5 328 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 465 | 162 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 112 | 1 661 075 | ||
FZ | Charges sociales | 530 704 | 472 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 238 | 58 662 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 712 | 12 482 | ||
GE | Autres charges | 185 | 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 635 045 | 7 651 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 066 | 160 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 401 | 1 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 453 | 2 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | 5 541 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 159 | 5 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 360 | 156 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025 | 6 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985 | 5 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593 | 3 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578 | 9 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 754 | 5 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 388 | 7 828 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 782 | 7 691 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 | 137 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 272 | 836 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699 | 1 956 | 38 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 699 | 71 282 | 112 576 | 982 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 397 | 73 238 | 112 576 | 1 021 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 863 | 5 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 983 | 5 712 | 989 | 54 705 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 574 | 26 401 | 13 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 574 | 989 | ||
UG | - Financières | 26 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 143 | |||
VP | Divers | 60 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 651 | 2 950 840 | 10 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 212 | 204 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 630 | 90 989 | 165 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 374 | 876 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 999 | 276 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 543 | 166 543 | ||
VW | T.V.A. | 428 934 | 428 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 680 | 36 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 406 | 553 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 777 | 2 634 136 | 165 189 | 10 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 589 | 38 654 | 46 934 | 43 730 |
AH | Fonds commercial | 265 803 | 5 863 | 259 940 | 265 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 69 153 | 57 518 | 11 635 | 16 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076 | 45 124 | 3 952 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 781 | 879 762 | 317 018 | 126 145 |
CU | Autres participations | 1 733 | 1 733 | 1 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | 10 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 684 945 | 1 026 921 | 658 023 | 478 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 368 | 144 368 | 183 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 655 | 54 705 | 1 872 949 | 1 510 480 |
BZ | Autres créances | 987 917 | 987 917 | 976 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 201 | 13 174 | 14 027 | 16 076 |
CF | Disponibilités | 233 955 | 233 955 | 82 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 269 | 35 269 | 57 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 356 364 | 67 879 | 3 288 485 | 2 825 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 309 | 1 094 801 | 3 946 508 | 3 304 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835 | 20 835 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 675 289 | 675 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 | 137 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 731 | 1 273 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 842 | 152 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 374 | 628 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 909 156 | 810 617 | ||
EA | Autres dettes | 553 406 | 438 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 809 777 | 2 030 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 508 | 3 304 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 963 | 119 338 | ||
FQ | Autres produits | 278 866 | 239 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 653 111 | 7 812 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 575 | 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 795 | -45 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 915 396 | 5 328 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 465 | 162 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 112 | 1 661 075 | ||
FZ | Charges sociales | 530 704 | 472 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 238 | 58 662 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 712 | 12 482 | ||
GE | Autres charges | 185 | 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 635 045 | 7 651 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 066 | 160 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 401 | 1 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 453 | 2 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | 5 541 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 159 | 5 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 360 | 156 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025 | 6 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985 | 5 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593 | 3 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578 | 9 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 754 | 5 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 388 | 7 828 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 782 | 7 691 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 | 137 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 272 | 836 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699 | 1 956 | 38 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 699 | 71 282 | 112 576 | 982 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 397 | 73 238 | 112 576 | 1 021 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 863 | 5 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 983 | 5 712 | 989 | 54 705 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 574 | 26 401 | 13 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 574 | 989 | ||
UG | - Financières | 26 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 143 | |||
VP | Divers | 60 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 651 | 2 950 840 | 10 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 212 | 204 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 630 | 90 989 | 165 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 374 | 876 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 999 | 276 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 543 | 166 543 | ||
VW | T.V.A. | 428 934 | 428 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 680 | 36 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 406 | 553 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 777 | 2 634 136 | 165 189 | 10 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 589 | 38 654 | 46 934 | 43 730 |
AH | Fonds commercial | 265 803 | 5 863 | 259 940 | 265 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 69 153 | 57 518 | 11 635 | 16 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076 | 45 124 | 3 952 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 781 | 879 762 | 317 018 | 126 145 |
CU | Autres participations | 1 733 | 1 733 | 1 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | 10 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 684 945 | 1 026 921 | 658 023 | 478 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 368 | 144 368 | 183 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 655 | 54 705 | 1 872 949 | 1 510 480 |
BZ | Autres créances | 987 917 | 987 917 | 976 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 201 | 13 174 | 14 027 | 16 076 |
CF | Disponibilités | 233 955 | 233 955 | 82 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 269 | 35 269 | 57 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 356 364 | 67 879 | 3 288 485 | 2 825 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 309 | 1 094 801 | 3 946 508 | 3 304 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835 | 20 835 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 675 289 | 675 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 | 137 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 731 | 1 273 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 842 | 152 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 374 | 628 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 909 156 | 810 617 | ||
EA | Autres dettes | 553 406 | 438 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 809 777 | 2 030 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 508 | 3 304 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 963 | 119 338 | ||
FQ | Autres produits | 278 866 | 239 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 653 111 | 7 812 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 575 | 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 795 | -45 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 915 396 | 5 328 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 465 | 162 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 112 | 1 661 075 | ||
FZ | Charges sociales | 530 704 | 472 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 238 | 58 662 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 712 | 12 482 | ||
GE | Autres charges | 185 | 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 635 045 | 7 651 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 066 | 160 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 401 | 1 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 453 | 2 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | 5 541 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 159 | 5 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 360 | 156 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025 | 6 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985 | 5 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593 | 3 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578 | 9 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 754 | 5 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 388 | 7 828 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 782 | 7 691 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 | 137 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 272 | 836 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699 | 1 956 | 38 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 699 | 71 282 | 112 576 | 982 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 397 | 73 238 | 112 576 | 1 021 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 863 | 5 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 983 | 5 712 | 989 | 54 705 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 574 | 26 401 | 13 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 574 | 989 | ||
UG | - Financières | 26 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 143 | |||
VP | Divers | 60 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 651 | 2 950 840 | 10 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 212 | 204 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 630 | 90 989 | 165 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 374 | 876 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 999 | 276 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 543 | 166 543 | ||
VW | T.V.A. | 428 934 | 428 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 680 | 36 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 406 | 553 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 777 | 2 634 136 | 165 189 | 10 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 589 | 38 654 | 46 934 | 43 730 |
AH | Fonds commercial | 265 803 | 5 863 | 259 940 | 265 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 69 153 | 57 518 | 11 635 | 16 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076 | 45 124 | 3 952 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 781 | 879 762 | 317 018 | 126 145 |
CU | Autres participations | 1 733 | 1 733 | 1 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | 10 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 684 945 | 1 026 921 | 658 023 | 478 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 368 | 144 368 | 183 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 655 | 54 705 | 1 872 949 | 1 510 480 |
BZ | Autres créances | 987 917 | 987 917 | 976 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 201 | 13 174 | 14 027 | 16 076 |
CF | Disponibilités | 233 955 | 233 955 | 82 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 269 | 35 269 | 57 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 356 364 | 67 879 | 3 288 485 | 2 825 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 309 | 1 094 801 | 3 946 508 | 3 304 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835 | 20 835 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 001 | 40 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 675 289 | 675 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 | 137 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 731 | 1 273 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 842 | 152 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 374 | 628 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 909 156 | 810 617 | ||
EA | Autres dettes | 553 406 | 438 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 809 777 | 2 030 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 508 | 3 304 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 281 | 8 180 281 | 7 449 710 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 963 | 119 338 | ||
FQ | Autres produits | 278 866 | 239 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 653 111 | 7 812 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 575 | 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 795 | -45 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 915 396 | 5 328 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 465 | 162 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 112 | 1 661 075 | ||
FZ | Charges sociales | 530 704 | 472 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 238 | 58 662 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 712 | 12 482 | ||
GE | Autres charges | 185 | 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 635 045 | 7 651 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 066 | 160 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 401 | 1 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 453 | 2 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | 5 541 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 159 | 5 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 360 | 156 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025 | 6 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985 | 5 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593 | 3 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578 | 9 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 754 | 5 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 388 | 7 828 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 782 | 7 691 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 | 137 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 272 | 836 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699 | 1 956 | 38 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 699 | 71 282 | 112 576 | 982 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 397 | 73 238 | 112 576 | 1 021 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 863 | 5 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 983 | 5 712 | 989 | 54 705 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 574 | 26 401 | 13 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 557 | 11 574 | 27 390 | 73 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 574 | 989 | ||
UG | - Financières | 26 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 811 | 10 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 046 | |||
VB | T. V. A. | 213 143 | |||
VP | Divers | 60 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 651 | 2 950 840 | 10 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 212 | 204 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 630 | 90 989 | 165 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 374 | 876 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 999 | 276 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 543 | 166 543 | ||
VW | T.V.A. | 428 934 | 428 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 680 | 36 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 406 | 553 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 777 | 2 634 136 | 165 189 | 10 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549 |