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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 606 | 7 423 | 1 183 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080 | 7 037 | 3 043 | 4 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 988 | 20 521 | 24 467 | 13 656 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 775 | 11 775 | 11 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 999 | 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 448 | 34 981 | 87 467 | 49 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 566 | 16 590 | 592 976 | 518 595 |
BZ | Autres créances | 115 601 | 115 601 | 81 982 | |
CF | Disponibilités | 141 952 | 141 952 | 6 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 882 | 15 882 | 20 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 000 | 16 590 | 866 410 | 630 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 448 | 51 571 | 953 877 | 680 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 27 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 21 912 | 27 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 658 | -5 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 970 | 114 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 740 | 32 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 | 2 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 010 | 262 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 143 | 265 719 | ||
EA | Autres dettes | 3 461 | 2 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 907 | 566 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 877 | 680 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 244 | 566 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 | 2 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 459 | 3 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 280 | 2 803 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 | 5 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | -1 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 551 | 2 043 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 565 | 32 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 710 | 607 011 | ||
FZ | Charges sociales | 119 367 | 106 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 344 | 8 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 124 | |||
GE | Autres charges | 372 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 167 712 | 2 814 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 569 | -10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 306 | 5 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 306 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 117 | -5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 452 | -16 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353 | 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167 | 73 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 520 | 74 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650 | 1 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 663 | 61 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 313 | 63 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | 10 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 988 | 2 877 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 331 | 2 883 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 658 | -5 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 393 358 | 293 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346 | 77 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318 | 9 267 | 26 | 27 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 664 | 9 344 | 26 | 34 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 590 | 16 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 590 | 16 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 590 | 16 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 530 | |||
UX | Autres créances clients | 586 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 274 | |||
VB | T. V. A. | 34 228 | |||
VP | Divers | 37 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 047 | 740 361 | 27 686 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 | 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 21 337 | 98 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 010 | 359 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 348 | 103 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 174 | 65 174 | ||
VW | T.V.A. | 110 696 | 110 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925 | 6 925 | ||
VI | Groupe et associés | 2 553 | 2 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 907 | 673 244 | 98 663 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 606 | 7 423 | 1 183 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080 | 7 037 | 3 043 | 4 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 988 | 20 521 | 24 467 | 13 656 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 775 | 11 775 | 11 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 999 | 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 448 | 34 981 | 87 467 | 49 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 566 | 16 590 | 592 976 | 518 595 |
BZ | Autres créances | 115 601 | 115 601 | 81 982 | |
CF | Disponibilités | 141 952 | 141 952 | 6 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 882 | 15 882 | 20 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 000 | 16 590 | 866 410 | 630 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 448 | 51 571 | 953 877 | 680 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 27 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 21 912 | 27 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 658 | -5 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 970 | 114 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 740 | 32 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 | 2 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 010 | 262 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 143 | 265 719 | ||
EA | Autres dettes | 3 461 | 2 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 907 | 566 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 877 | 680 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 244 | 566 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 | 2 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 459 | 3 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 280 | 2 803 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 | 5 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | -1 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 551 | 2 043 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 565 | 32 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 710 | 607 011 | ||
FZ | Charges sociales | 119 367 | 106 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 344 | 8 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 124 | |||
GE | Autres charges | 372 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 167 712 | 2 814 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 569 | -10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 306 | 5 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 306 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 117 | -5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 452 | -16 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353 | 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167 | 73 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 520 | 74 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650 | 1 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 663 | 61 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 313 | 63 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | 10 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 988 | 2 877 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 331 | 2 883 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 658 | -5 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 393 358 | 293 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346 | 77 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318 | 9 267 | 26 | 27 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 664 | 9 344 | 26 | 34 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 590 | 16 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 590 | 16 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 590 | 16 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 530 | |||
UX | Autres créances clients | 586 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 274 | |||
VB | T. V. A. | 34 228 | |||
VP | Divers | 37 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 047 | 740 361 | 27 686 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 | 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 21 337 | 98 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 010 | 359 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 348 | 103 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 174 | 65 174 | ||
VW | T.V.A. | 110 696 | 110 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925 | 6 925 | ||
VI | Groupe et associés | 2 553 | 2 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 907 | 673 244 | 98 663 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 606 | 7 423 | 1 183 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080 | 7 037 | 3 043 | 4 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 988 | 20 521 | 24 467 | 13 656 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 775 | 11 775 | 11 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 999 | 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 448 | 34 981 | 87 467 | 49 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 566 | 16 590 | 592 976 | 518 595 |
BZ | Autres créances | 115 601 | 115 601 | 81 982 | |
CF | Disponibilités | 141 952 | 141 952 | 6 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 882 | 15 882 | 20 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 000 | 16 590 | 866 410 | 630 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 448 | 51 571 | 953 877 | 680 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 27 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 21 912 | 27 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 658 | -5 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 970 | 114 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 740 | 32 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 | 2 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 010 | 262 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 143 | 265 719 | ||
EA | Autres dettes | 3 461 | 2 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 907 | 566 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 877 | 680 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 244 | 566 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 | 2 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 459 | 3 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 280 | 2 803 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 | 5 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | -1 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 551 | 2 043 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 565 | 32 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 710 | 607 011 | ||
FZ | Charges sociales | 119 367 | 106 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 344 | 8 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 124 | |||
GE | Autres charges | 372 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 167 712 | 2 814 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 569 | -10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 306 | 5 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 306 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 117 | -5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 452 | -16 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353 | 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167 | 73 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 520 | 74 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650 | 1 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 663 | 61 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 313 | 63 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | 10 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 988 | 2 877 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 331 | 2 883 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 658 | -5 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 393 358 | 293 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346 | 77 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318 | 9 267 | 26 | 27 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 664 | 9 344 | 26 | 34 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 590 | 16 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 590 | 16 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 590 | 16 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 530 | |||
UX | Autres créances clients | 586 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 274 | |||
VB | T. V. A. | 34 228 | |||
VP | Divers | 37 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 047 | 740 361 | 27 686 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 | 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 21 337 | 98 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 010 | 359 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 348 | 103 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 174 | 65 174 | ||
VW | T.V.A. | 110 696 | 110 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925 | 6 925 | ||
VI | Groupe et associés | 2 553 | 2 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 907 | 673 244 | 98 663 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 606 | 7 423 | 1 183 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080 | 7 037 | 3 043 | 4 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 988 | 20 521 | 24 467 | 13 656 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 775 | 11 775 | 11 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 999 | 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 448 | 34 981 | 87 467 | 49 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 566 | 16 590 | 592 976 | 518 595 |
BZ | Autres créances | 115 601 | 115 601 | 81 982 | |
CF | Disponibilités | 141 952 | 141 952 | 6 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 882 | 15 882 | 20 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 000 | 16 590 | 866 410 | 630 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 448 | 51 571 | 953 877 | 680 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 27 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 21 912 | 27 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 658 | -5 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 970 | 114 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 740 | 32 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 | 2 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 010 | 262 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 143 | 265 719 | ||
EA | Autres dettes | 3 461 | 2 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 907 | 566 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 877 | 680 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 244 | 566 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 | 2 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 459 | 3 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 280 | 2 803 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 | 5 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | -1 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 551 | 2 043 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 565 | 32 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 710 | 607 011 | ||
FZ | Charges sociales | 119 367 | 106 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 344 | 8 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 124 | |||
GE | Autres charges | 372 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 167 712 | 2 814 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 569 | -10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 306 | 5 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 306 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 117 | -5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 452 | -16 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353 | 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167 | 73 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 520 | 74 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650 | 1 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 663 | 61 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 313 | 63 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | 10 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 988 | 2 877 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 331 | 2 883 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 658 | -5 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 393 358 | 293 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346 | 77 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318 | 9 267 | 26 | 27 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 664 | 9 344 | 26 | 34 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 590 | 16 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 590 | 16 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 590 | 16 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 530 | |||
UX | Autres créances clients | 586 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 274 | |||
VB | T. V. A. | 34 228 | |||
VP | Divers | 37 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 047 | 740 361 | 27 686 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 | 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 21 337 | 98 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 010 | 359 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 348 | 103 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 174 | 65 174 | ||
VW | T.V.A. | 110 696 | 110 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925 | 6 925 | ||
VI | Groupe et associés | 2 553 | 2 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 907 | 673 244 | 98 663 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 606 | 7 423 | 1 183 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080 | 7 037 | 3 043 | 4 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 988 | 20 521 | 24 467 | 13 656 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 775 | 11 775 | 11 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 999 | 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 448 | 34 981 | 87 467 | 49 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 566 | 16 590 | 592 976 | 518 595 |
BZ | Autres créances | 115 601 | 115 601 | 81 982 | |
CF | Disponibilités | 141 952 | 141 952 | 6 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 882 | 15 882 | 20 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 000 | 16 590 | 866 410 | 630 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 448 | 51 571 | 953 877 | 680 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 27 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 21 912 | 27 697 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 658 | -5 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 970 | 114 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 740 | 32 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 | 2 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 010 | 262 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 143 | 265 719 | ||
EA | Autres dettes | 3 461 | 2 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 907 | 566 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 877 | 680 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 244 | 566 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 | 2 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 837 312 | 364 689 | 3 202 001 | 2 787 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 459 | 3 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 280 | 2 803 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 | 5 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | -1 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 551 | 2 043 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 565 | 32 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 710 | 607 011 | ||
FZ | Charges sociales | 119 367 | 106 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 344 | 8 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 124 | |||
GE | Autres charges | 372 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 167 712 | 2 814 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 569 | -10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 306 | 5 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 306 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 117 | -5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 452 | -16 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353 | 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167 | 73 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 520 | 74 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650 | 1 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 663 | 61 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 313 | 63 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | 10 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 988 | 2 877 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 331 | 2 883 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 658 | -5 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 393 358 | 293 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 720 | 12 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346 | 77 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318 | 9 267 | 26 | 27 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 664 | 9 344 | 26 | 34 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 590 | 16 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 590 | 16 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 590 | 16 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 999 | 26 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 530 | |||
UX | Autres créances clients | 586 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 274 | |||
VB | T. V. A. | 34 228 | |||
VP | Divers | 37 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 047 | 740 361 | 27 686 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 | 740 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 21 337 | 98 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 010 | 359 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 348 | 103 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 174 | 65 174 | ||
VW | T.V.A. | 110 696 | 110 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925 | 6 925 | ||
VI | Groupe et associés | 2 553 | 2 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 907 | 673 244 | 98 663 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 285 |