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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 650 | 38 241 | 1 409 | 5 812 |
AH | Fonds commercial | 192 543 | 192 543 | 192 543 | |
AP | Constructions | 143 620 | 116 404 | 27 216 | 33 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 241 | 27 678 | 12 563 | 16 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 648 535 | 2 058 178 | 1 590 357 | 1 461 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 268 | 3 268 | 3 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 071 382 | 2 240 501 | 1 830 881 | 1 716 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 031 | 91 031 | 48 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 929 | 9 438 | 894 490 | 860 029 |
BZ | Autres créances | 101 632 | 101 632 | 81 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 003 184 | 1 003 184 | 670 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 656 | 18 656 | 16 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 318 432 | 9 438 | 3 308 993 | 2 677 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 813 | 2 249 939 | 5 139 874 | 4 393 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 955 | 1 121 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 216 | 217 945 | ||
DK | Provisions réglementées | 531 653 | 547 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 428 824 | 2 161 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 552 | 1 010 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 035 | 337 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 120 | 436 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 897 | 443 856 | ||
EA | Autres dettes | 4 445 | 3 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 049 | 2 232 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 874 | 4 393 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -16 782 | -16 782 | -16 154 | |
FG | Production vendue services | 7 032 304 | 7 032 304 | 6 828 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 015 522 | 7 015 522 | 6 811 983 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 673 | 102 044 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 206 | 6 914 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 052 654 | 1 099 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 905 | 14 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 842 378 | 3 558 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 844 | 83 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 970 | 1 116 826 | ||
FZ | Charges sociales | 289 134 | 286 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 634 | 418 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 047 | 3 472 | ||
GE | Autres charges | 2 021 | 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 776 | 6 581 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 430 | 333 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 938 | 19 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 19 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 553 | 30 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 553 | 30 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | -11 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 820 | 321 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 285 | 79 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000 | 2 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 719 | 57 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 004 | 139 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 812 | 42 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 965 | 126 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 652 | 169 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 352 | -29 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 956 | 74 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 153 | 7 072 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 936 | 6 854 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 216 | 217 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 403 | 384 231 | 299 375 | 2 202 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 242 | 388 634 | 299 375 | 2 240 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 531 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 547 408 | 126 965 | 142 720 | 531 653 |
6T | Sur comptes clients | 3 666 | 9 047 | 3 275 | 9 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 666 | 9 047 | 3 275 | 9 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 074 | 136 012 | 145 995 | 541 091 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 741 | 1 024 217 | 3 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 498 035 | 498 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 120 | 642 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445 | 4 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 049 | 1 982 886 | 728 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 650 | 38 241 | 1 409 | 5 812 |
AH | Fonds commercial | 192 543 | 192 543 | 192 543 | |
AP | Constructions | 143 620 | 116 404 | 27 216 | 33 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 241 | 27 678 | 12 563 | 16 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 648 535 | 2 058 178 | 1 590 357 | 1 461 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 268 | 3 268 | 3 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 071 382 | 2 240 501 | 1 830 881 | 1 716 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 031 | 91 031 | 48 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 929 | 9 438 | 894 490 | 860 029 |
BZ | Autres créances | 101 632 | 101 632 | 81 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 003 184 | 1 003 184 | 670 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 656 | 18 656 | 16 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 318 432 | 9 438 | 3 308 993 | 2 677 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 813 | 2 249 939 | 5 139 874 | 4 393 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 955 | 1 121 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 216 | 217 945 | ||
DK | Provisions réglementées | 531 653 | 547 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 428 824 | 2 161 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 552 | 1 010 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 035 | 337 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 120 | 436 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 897 | 443 856 | ||
EA | Autres dettes | 4 445 | 3 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 049 | 2 232 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 874 | 4 393 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -16 782 | -16 782 | -16 154 | |
FG | Production vendue services | 7 032 304 | 7 032 304 | 6 828 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 015 522 | 7 015 522 | 6 811 983 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 673 | 102 044 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 206 | 6 914 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 052 654 | 1 099 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 905 | 14 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 842 378 | 3 558 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 844 | 83 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 970 | 1 116 826 | ||
FZ | Charges sociales | 289 134 | 286 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 634 | 418 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 047 | 3 472 | ||
GE | Autres charges | 2 021 | 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 776 | 6 581 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 430 | 333 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 938 | 19 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 19 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 553 | 30 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 553 | 30 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | -11 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 820 | 321 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 285 | 79 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000 | 2 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 719 | 57 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 004 | 139 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 812 | 42 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 965 | 126 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 652 | 169 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 352 | -29 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 956 | 74 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 153 | 7 072 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 936 | 6 854 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 216 | 217 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 403 | 384 231 | 299 375 | 2 202 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 242 | 388 634 | 299 375 | 2 240 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 531 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 547 408 | 126 965 | 142 720 | 531 653 |
6T | Sur comptes clients | 3 666 | 9 047 | 3 275 | 9 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 666 | 9 047 | 3 275 | 9 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 074 | 136 012 | 145 995 | 541 091 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 741 | 1 024 217 | 3 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 498 035 | 498 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 120 | 642 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445 | 4 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 049 | 1 982 886 | 728 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 650 | 38 241 | 1 409 | 5 812 |
AH | Fonds commercial | 192 543 | 192 543 | 192 543 | |
AP | Constructions | 143 620 | 116 404 | 27 216 | 33 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 241 | 27 678 | 12 563 | 16 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 648 535 | 2 058 178 | 1 590 357 | 1 461 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 268 | 3 268 | 3 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 071 382 | 2 240 501 | 1 830 881 | 1 716 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 031 | 91 031 | 48 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 929 | 9 438 | 894 490 | 860 029 |
BZ | Autres créances | 101 632 | 101 632 | 81 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 003 184 | 1 003 184 | 670 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 656 | 18 656 | 16 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 318 432 | 9 438 | 3 308 993 | 2 677 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 813 | 2 249 939 | 5 139 874 | 4 393 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 955 | 1 121 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 216 | 217 945 | ||
DK | Provisions réglementées | 531 653 | 547 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 428 824 | 2 161 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 552 | 1 010 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 035 | 337 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 120 | 436 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 897 | 443 856 | ||
EA | Autres dettes | 4 445 | 3 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 049 | 2 232 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 874 | 4 393 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -16 782 | -16 782 | -16 154 | |
FG | Production vendue services | 7 032 304 | 7 032 304 | 6 828 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 015 522 | 7 015 522 | 6 811 983 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 673 | 102 044 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 206 | 6 914 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 052 654 | 1 099 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 905 | 14 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 842 378 | 3 558 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 844 | 83 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 970 | 1 116 826 | ||
FZ | Charges sociales | 289 134 | 286 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 634 | 418 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 047 | 3 472 | ||
GE | Autres charges | 2 021 | 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 776 | 6 581 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 430 | 333 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 938 | 19 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 19 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 553 | 30 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 553 | 30 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | -11 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 820 | 321 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 285 | 79 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000 | 2 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 719 | 57 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 004 | 139 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 812 | 42 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 965 | 126 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 652 | 169 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 352 | -29 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 956 | 74 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 153 | 7 072 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 936 | 6 854 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 216 | 217 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 403 | 384 231 | 299 375 | 2 202 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 242 | 388 634 | 299 375 | 2 240 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 531 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 547 408 | 126 965 | 142 720 | 531 653 |
6T | Sur comptes clients | 3 666 | 9 047 | 3 275 | 9 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 666 | 9 047 | 3 275 | 9 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 074 | 136 012 | 145 995 | 541 091 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 741 | 1 024 217 | 3 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 498 035 | 498 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 120 | 642 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445 | 4 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 049 | 1 982 886 | 728 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 650 | 38 241 | 1 409 | 5 812 |
AH | Fonds commercial | 192 543 | 192 543 | 192 543 | |
AP | Constructions | 143 620 | 116 404 | 27 216 | 33 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 241 | 27 678 | 12 563 | 16 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 648 535 | 2 058 178 | 1 590 357 | 1 461 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 268 | 3 268 | 3 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 071 382 | 2 240 501 | 1 830 881 | 1 716 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 031 | 91 031 | 48 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 929 | 9 438 | 894 490 | 860 029 |
BZ | Autres créances | 101 632 | 101 632 | 81 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 003 184 | 1 003 184 | 670 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 656 | 18 656 | 16 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 318 432 | 9 438 | 3 308 993 | 2 677 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 813 | 2 249 939 | 5 139 874 | 4 393 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 955 | 1 121 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 216 | 217 945 | ||
DK | Provisions réglementées | 531 653 | 547 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 428 824 | 2 161 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 552 | 1 010 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 035 | 337 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 120 | 436 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 897 | 443 856 | ||
EA | Autres dettes | 4 445 | 3 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 049 | 2 232 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 874 | 4 393 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -16 782 | -16 782 | -16 154 | |
FG | Production vendue services | 7 032 304 | 7 032 304 | 6 828 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 015 522 | 7 015 522 | 6 811 983 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 673 | 102 044 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 206 | 6 914 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 052 654 | 1 099 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 905 | 14 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 842 378 | 3 558 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 844 | 83 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 970 | 1 116 826 | ||
FZ | Charges sociales | 289 134 | 286 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 634 | 418 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 047 | 3 472 | ||
GE | Autres charges | 2 021 | 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 776 | 6 581 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 430 | 333 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 938 | 19 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 19 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 553 | 30 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 553 | 30 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | -11 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 820 | 321 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 285 | 79 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000 | 2 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 719 | 57 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 004 | 139 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 812 | 42 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 965 | 126 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 652 | 169 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 352 | -29 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 956 | 74 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 153 | 7 072 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 936 | 6 854 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 216 | 217 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 403 | 384 231 | 299 375 | 2 202 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 242 | 388 634 | 299 375 | 2 240 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 531 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 547 408 | 126 965 | 142 720 | 531 653 |
6T | Sur comptes clients | 3 666 | 9 047 | 3 275 | 9 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 666 | 9 047 | 3 275 | 9 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 074 | 136 012 | 145 995 | 541 091 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 741 | 1 024 217 | 3 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 498 035 | 498 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 120 | 642 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445 | 4 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 049 | 1 982 886 | 728 163 |