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de Panilleuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | 422 | |
AP | Constructions | 2 803 | 2 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260 | 10 896 | 3 364 | 5 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 863 | 93 086 | 17 777 | 18 772 |
AV | Immobilisations en cours | 44 008 | 44 008 | 24 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 216 | 109 065 | 65 150 | 49 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 085 | 21 085 | 9 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 325 | 14 957 | 84 368 | 150 115 |
BZ | Autres créances | 47 799 | 590 | 47 209 | 49 294 |
CF | Disponibilités | 1 813 | 1 813 | 1 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | 3 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 071 | 15 547 | 157 523 | 214 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 287 | 124 613 | 222 673 | 263 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 342 | 46 342 | ||
DH | Report à nouveau | 38 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 128 | 38 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 052 | 93 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992 | 11 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843 | 11 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003 | 32 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 441 | 113 841 | ||
EA | Autres dettes | 1 342 | 1 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 145 621 | 170 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 673 | 263 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 291 | 13 133 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 681 961 | 704 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 894 | 264 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 291 | 19 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 373 | 134 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 412 | 6 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 462 | 235 781 | ||
FZ | Charges sociales | 54 019 | 60 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 845 | 10 379 | ||
GE | Autres charges | 285 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 001 | 736 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 039 | -31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 202 | 2 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 202 | 2 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 202 | -2 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 241 | -34 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 | 1 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 | 76 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 112 | 72 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 074 | 781 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 203 | 742 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 128 | 38 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 732 | 22 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858 | 422 | 2 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 363 | 13 423 | 106 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 221 | 13 845 | 109 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 958 | 14 958 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 590 | 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 548 | 15 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 548 | 15 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 039 | |||
UX | Autres créances clients | 81 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 470 | |||
VB | T. V. A. | 18 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 171 | 150 171 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992 | 9 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 003 | 36 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 070 | 5 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683 | 11 683 | ||
VW | T.V.A. | 72 043 | 72 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646 | 4 646 | ||
VI | Groupe et associés | 4 843 | 4 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 622 | 145 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | 422 | |
AP | Constructions | 2 803 | 2 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260 | 10 896 | 3 364 | 5 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 863 | 93 086 | 17 777 | 18 772 |
AV | Immobilisations en cours | 44 008 | 44 008 | 24 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 216 | 109 065 | 65 150 | 49 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 085 | 21 085 | 9 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 325 | 14 957 | 84 368 | 150 115 |
BZ | Autres créances | 47 799 | 590 | 47 209 | 49 294 |
CF | Disponibilités | 1 813 | 1 813 | 1 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | 3 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 071 | 15 547 | 157 523 | 214 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 287 | 124 613 | 222 673 | 263 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 342 | 46 342 | ||
DH | Report à nouveau | 38 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 128 | 38 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 052 | 93 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992 | 11 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843 | 11 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003 | 32 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 441 | 113 841 | ||
EA | Autres dettes | 1 342 | 1 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 145 621 | 170 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 673 | 263 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 291 | 13 133 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 681 961 | 704 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 894 | 264 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 291 | 19 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 373 | 134 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 412 | 6 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 462 | 235 781 | ||
FZ | Charges sociales | 54 019 | 60 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 845 | 10 379 | ||
GE | Autres charges | 285 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 001 | 736 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 039 | -31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 202 | 2 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 202 | 2 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 202 | -2 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 241 | -34 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 | 1 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 | 76 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 112 | 72 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 074 | 781 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 203 | 742 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 128 | 38 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 732 | 22 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858 | 422 | 2 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 363 | 13 423 | 106 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 221 | 13 845 | 109 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 958 | 14 958 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 590 | 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 548 | 15 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 548 | 15 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 039 | |||
UX | Autres créances clients | 81 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 470 | |||
VB | T. V. A. | 18 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 171 | 150 171 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992 | 9 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 003 | 36 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 070 | 5 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683 | 11 683 | ||
VW | T.V.A. | 72 043 | 72 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646 | 4 646 | ||
VI | Groupe et associés | 4 843 | 4 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 622 | 145 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | 422 | |
AP | Constructions | 2 803 | 2 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260 | 10 896 | 3 364 | 5 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 863 | 93 086 | 17 777 | 18 772 |
AV | Immobilisations en cours | 44 008 | 44 008 | 24 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 216 | 109 065 | 65 150 | 49 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 085 | 21 085 | 9 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 325 | 14 957 | 84 368 | 150 115 |
BZ | Autres créances | 47 799 | 590 | 47 209 | 49 294 |
CF | Disponibilités | 1 813 | 1 813 | 1 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | 3 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 071 | 15 547 | 157 523 | 214 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 287 | 124 613 | 222 673 | 263 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 342 | 46 342 | ||
DH | Report à nouveau | 38 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 128 | 38 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 052 | 93 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992 | 11 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843 | 11 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003 | 32 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 441 | 113 841 | ||
EA | Autres dettes | 1 342 | 1 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 145 621 | 170 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 673 | 263 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 291 | 13 133 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 681 961 | 704 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 894 | 264 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 291 | 19 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 373 | 134 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 412 | 6 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 462 | 235 781 | ||
FZ | Charges sociales | 54 019 | 60 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 845 | 10 379 | ||
GE | Autres charges | 285 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 001 | 736 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 039 | -31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 202 | 2 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 202 | 2 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 202 | -2 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 241 | -34 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 | 1 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 | 76 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 112 | 72 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 074 | 781 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 203 | 742 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 128 | 38 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 732 | 22 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858 | 422 | 2 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 363 | 13 423 | 106 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 221 | 13 845 | 109 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 958 | 14 958 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 590 | 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 548 | 15 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 548 | 15 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 039 | |||
UX | Autres créances clients | 81 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 470 | |||
VB | T. V. A. | 18 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 171 | 150 171 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992 | 9 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 003 | 36 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 070 | 5 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683 | 11 683 | ||
VW | T.V.A. | 72 043 | 72 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646 | 4 646 | ||
VI | Groupe et associés | 4 843 | 4 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 622 | 145 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | 422 | |
AP | Constructions | 2 803 | 2 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260 | 10 896 | 3 364 | 5 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 863 | 93 086 | 17 777 | 18 772 |
AV | Immobilisations en cours | 44 008 | 44 008 | 24 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 216 | 109 065 | 65 150 | 49 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 085 | 21 085 | 9 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 325 | 14 957 | 84 368 | 150 115 |
BZ | Autres créances | 47 799 | 590 | 47 209 | 49 294 |
CF | Disponibilités | 1 813 | 1 813 | 1 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | 3 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 071 | 15 547 | 157 523 | 214 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 287 | 124 613 | 222 673 | 263 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 342 | 46 342 | ||
DH | Report à nouveau | 38 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 128 | 38 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 052 | 93 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992 | 11 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843 | 11 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003 | 32 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 441 | 113 841 | ||
EA | Autres dettes | 1 342 | 1 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 145 621 | 170 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 673 | 263 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 291 | 13 133 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 681 961 | 704 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 894 | 264 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 291 | 19 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 373 | 134 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 412 | 6 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 462 | 235 781 | ||
FZ | Charges sociales | 54 019 | 60 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 845 | 10 379 | ||
GE | Autres charges | 285 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 001 | 736 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 039 | -31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 202 | 2 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 202 | 2 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 202 | -2 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 241 | -34 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 | 1 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 | 76 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 112 | 72 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 074 | 781 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 203 | 742 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 128 | 38 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 732 | 22 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858 | 422 | 2 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 363 | 13 423 | 106 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 221 | 13 845 | 109 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 958 | 14 958 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 590 | 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 548 | 15 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 548 | 15 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 039 | |||
UX | Autres créances clients | 81 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 470 | |||
VB | T. V. A. | 18 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 171 | 150 171 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992 | 9 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 003 | 36 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 070 | 5 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683 | 11 683 | ||
VW | T.V.A. | 72 043 | 72 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646 | 4 646 | ||
VI | Groupe et associés | 4 843 | 4 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 622 | 145 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | 422 | |
AP | Constructions | 2 803 | 2 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260 | 10 896 | 3 364 | 5 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 863 | 93 086 | 17 777 | 18 772 |
AV | Immobilisations en cours | 44 008 | 44 008 | 24 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 216 | 109 065 | 65 150 | 49 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 085 | 21 085 | 9 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 325 | 14 957 | 84 368 | 150 115 |
BZ | Autres créances | 47 799 | 590 | 47 209 | 49 294 |
CF | Disponibilités | 1 813 | 1 813 | 1 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | 3 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 071 | 15 547 | 157 523 | 214 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 287 | 124 613 | 222 673 | 263 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 342 | 46 342 | ||
DH | Report à nouveau | 38 453 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 128 | 38 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 052 | 93 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992 | 11 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843 | 11 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003 | 32 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 441 | 113 841 | ||
EA | Autres dettes | 1 342 | 1 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 145 621 | 170 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 673 | 263 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 385 | 661 385 | 691 451 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 291 | 13 133 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 681 961 | 704 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 894 | 264 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 291 | 19 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 373 | 134 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 412 | 6 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 462 | 235 781 | ||
FZ | Charges sociales | 54 019 | 60 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 845 | 10 379 | ||
GE | Autres charges | 285 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 001 | 736 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 039 | -31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 202 | 2 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 202 | 2 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 202 | -2 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 241 | -34 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 | 1 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 | 76 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 112 | 72 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 074 | 781 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 203 | 742 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 128 | 38 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 732 | 22 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858 | 422 | 2 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 363 | 13 423 | 106 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 221 | 13 845 | 109 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 958 | 14 958 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 590 | 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 548 | 15 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 548 | 15 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 039 | |||
UX | Autres créances clients | 81 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 470 | |||
VB | T. V. A. | 18 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 171 | 150 171 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992 | 9 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 003 | 36 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 070 | 5 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683 | 11 683 | ||
VW | T.V.A. | 72 043 | 72 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646 | 4 646 | ||
VI | Groupe et associés | 4 843 | 4 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 622 | 145 622 |