Portail de la ville
de Vanlay
de Vanlay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 56 102 | 56 102 | 56 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
AN | Terrains | 109 808 | 24 465 | 85 343 | 96 203 |
AP | Constructions | 11 293 | 11 293 | 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 381 | 89 215 | 39 166 | 25 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 006 | 962 110 | 734 896 | 353 464 |
BD | Autres titres immobilisés | 850 | 850 | 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 334 | 1 089 842 | 916 492 | 532 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 | 1 333 | 996 | |
BT | Marchandises | 84 613 | 84 613 | 75 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 551 | 20 431 | 1 133 120 | 1 153 684 |
BZ | Autres créances | 139 063 | 139 063 | 224 004 | |
CF | Disponibilités | 555 439 | 555 439 | 324 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 440 | 34 440 | 34 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 458 | 20 431 | 1 949 027 | 1 813 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 792 | 1 110 273 | 2 865 519 | 2 345 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 92 466 | 92 466 | ||
DH | Report à nouveau | 705 084 | 642 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 192 | 122 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 742 | 1 022 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 893 | 374 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 223 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 601 | 723 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | |||
EA | Autres dettes | 394 | 1 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 777 | 1 323 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 519 | 2 345 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 | |||
FQ | Autres produits | 50 449 | 66 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 141 | 5 121 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 652 | 1 300 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 585 | -6 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 892 | 25 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 | -346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 240 | 1 415 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 552 | 105 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 278 | 1 448 758 | ||
FZ | Charges sociales | 502 868 | 505 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 245 | 171 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 883 | 12 342 | ||
GE | Autres charges | 6 128 | 3 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 932 815 | 4 981 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 326 | 139 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 811 | 5 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 811 | 5 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 795 | -5 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 531 | 134 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 397 | 1 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397 | 1 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404 | 4 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404 | 4 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 993 | -3 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 332 | 8 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 555 | 5 123 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 363 | 5 000 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 192 | 122 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 728 | 172 244 | 271 889 | 1 087 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 486 | 172 244 | 271 889 | 1 089 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 883 | 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 404 | |||
VB | T. V. A. | 15 799 | |||
VC | Groupe et associés | 40 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 189 | 1 327 054 | 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 893 | 243 443 | 488 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 213 | 229 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 183 | 159 183 | ||
VW | T.V.A. | 196 462 | 196 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743 | 32 743 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | 13 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 777 | 1 163 327 | 488 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 56 102 | 56 102 | 56 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
AN | Terrains | 109 808 | 24 465 | 85 343 | 96 203 |
AP | Constructions | 11 293 | 11 293 | 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 381 | 89 215 | 39 166 | 25 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 006 | 962 110 | 734 896 | 353 464 |
BD | Autres titres immobilisés | 850 | 850 | 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 334 | 1 089 842 | 916 492 | 532 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 | 1 333 | 996 | |
BT | Marchandises | 84 613 | 84 613 | 75 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 551 | 20 431 | 1 133 120 | 1 153 684 |
BZ | Autres créances | 139 063 | 139 063 | 224 004 | |
CF | Disponibilités | 555 439 | 555 439 | 324 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 440 | 34 440 | 34 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 458 | 20 431 | 1 949 027 | 1 813 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 792 | 1 110 273 | 2 865 519 | 2 345 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 92 466 | 92 466 | ||
DH | Report à nouveau | 705 084 | 642 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 192 | 122 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 742 | 1 022 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 893 | 374 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 223 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 601 | 723 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | |||
EA | Autres dettes | 394 | 1 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 777 | 1 323 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 519 | 2 345 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 | |||
FQ | Autres produits | 50 449 | 66 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 141 | 5 121 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 652 | 1 300 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 585 | -6 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 892 | 25 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 | -346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 240 | 1 415 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 552 | 105 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 278 | 1 448 758 | ||
FZ | Charges sociales | 502 868 | 505 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 245 | 171 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 883 | 12 342 | ||
GE | Autres charges | 6 128 | 3 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 932 815 | 4 981 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 326 | 139 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 811 | 5 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 811 | 5 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 795 | -5 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 531 | 134 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 397 | 1 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397 | 1 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404 | 4 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404 | 4 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 993 | -3 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 332 | 8 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 555 | 5 123 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 363 | 5 000 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 192 | 122 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 728 | 172 244 | 271 889 | 1 087 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 486 | 172 244 | 271 889 | 1 089 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 883 | 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 404 | |||
VB | T. V. A. | 15 799 | |||
VC | Groupe et associés | 40 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 189 | 1 327 054 | 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 893 | 243 443 | 488 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 213 | 229 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 183 | 159 183 | ||
VW | T.V.A. | 196 462 | 196 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743 | 32 743 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | 13 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 777 | 1 163 327 | 488 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 56 102 | 56 102 | 56 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
AN | Terrains | 109 808 | 24 465 | 85 343 | 96 203 |
AP | Constructions | 11 293 | 11 293 | 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 381 | 89 215 | 39 166 | 25 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 006 | 962 110 | 734 896 | 353 464 |
BD | Autres titres immobilisés | 850 | 850 | 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 334 | 1 089 842 | 916 492 | 532 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 | 1 333 | 996 | |
BT | Marchandises | 84 613 | 84 613 | 75 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 551 | 20 431 | 1 133 120 | 1 153 684 |
BZ | Autres créances | 139 063 | 139 063 | 224 004 | |
CF | Disponibilités | 555 439 | 555 439 | 324 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 440 | 34 440 | 34 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 458 | 20 431 | 1 949 027 | 1 813 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 792 | 1 110 273 | 2 865 519 | 2 345 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 92 466 | 92 466 | ||
DH | Report à nouveau | 705 084 | 642 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 192 | 122 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 742 | 1 022 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 893 | 374 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 223 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 601 | 723 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | |||
EA | Autres dettes | 394 | 1 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 777 | 1 323 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 519 | 2 345 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 | |||
FQ | Autres produits | 50 449 | 66 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 141 | 5 121 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 652 | 1 300 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 585 | -6 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 892 | 25 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 | -346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 240 | 1 415 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 552 | 105 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 278 | 1 448 758 | ||
FZ | Charges sociales | 502 868 | 505 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 245 | 171 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 883 | 12 342 | ||
GE | Autres charges | 6 128 | 3 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 932 815 | 4 981 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 326 | 139 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 811 | 5 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 811 | 5 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 795 | -5 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 531 | 134 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 397 | 1 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397 | 1 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404 | 4 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404 | 4 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 993 | -3 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 332 | 8 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 555 | 5 123 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 363 | 5 000 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 192 | 122 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 728 | 172 244 | 271 889 | 1 087 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 486 | 172 244 | 271 889 | 1 089 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 883 | 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 404 | |||
VB | T. V. A. | 15 799 | |||
VC | Groupe et associés | 40 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 189 | 1 327 054 | 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 893 | 243 443 | 488 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 213 | 229 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 183 | 159 183 | ||
VW | T.V.A. | 196 462 | 196 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743 | 32 743 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | 13 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 777 | 1 163 327 | 488 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 56 102 | 56 102 | 56 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
AN | Terrains | 109 808 | 24 465 | 85 343 | 96 203 |
AP | Constructions | 11 293 | 11 293 | 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 381 | 89 215 | 39 166 | 25 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 006 | 962 110 | 734 896 | 353 464 |
BD | Autres titres immobilisés | 850 | 850 | 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 334 | 1 089 842 | 916 492 | 532 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 | 1 333 | 996 | |
BT | Marchandises | 84 613 | 84 613 | 75 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 551 | 20 431 | 1 133 120 | 1 153 684 |
BZ | Autres créances | 139 063 | 139 063 | 224 004 | |
CF | Disponibilités | 555 439 | 555 439 | 324 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 440 | 34 440 | 34 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 458 | 20 431 | 1 949 027 | 1 813 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 792 | 1 110 273 | 2 865 519 | 2 345 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 92 466 | 92 466 | ||
DH | Report à nouveau | 705 084 | 642 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 192 | 122 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 742 | 1 022 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 893 | 374 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 223 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 601 | 723 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | |||
EA | Autres dettes | 394 | 1 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 777 | 1 323 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 519 | 2 345 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 | |||
FQ | Autres produits | 50 449 | 66 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 141 | 5 121 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 652 | 1 300 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 585 | -6 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 892 | 25 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 | -346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 240 | 1 415 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 552 | 105 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 278 | 1 448 758 | ||
FZ | Charges sociales | 502 868 | 505 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 245 | 171 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 883 | 12 342 | ||
GE | Autres charges | 6 128 | 3 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 932 815 | 4 981 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 326 | 139 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 811 | 5 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 811 | 5 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 795 | -5 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 531 | 134 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 397 | 1 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397 | 1 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404 | 4 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404 | 4 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 993 | -3 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 332 | 8 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 555 | 5 123 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 363 | 5 000 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 192 | 122 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 728 | 172 244 | 271 889 | 1 087 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 486 | 172 244 | 271 889 | 1 089 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 883 | 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 404 | |||
VB | T. V. A. | 15 799 | |||
VC | Groupe et associés | 40 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 189 | 1 327 054 | 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 893 | 243 443 | 488 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 213 | 229 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 183 | 159 183 | ||
VW | T.V.A. | 196 462 | 196 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743 | 32 743 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | 13 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 777 | 1 163 327 | 488 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 56 102 | 56 102 | 56 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
AN | Terrains | 109 808 | 24 465 | 85 343 | 96 203 |
AP | Constructions | 11 293 | 11 293 | 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 381 | 89 215 | 39 166 | 25 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 006 | 962 110 | 734 896 | 353 464 |
BD | Autres titres immobilisés | 850 | 850 | 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 334 | 1 089 842 | 916 492 | 532 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 | 1 333 | 996 | |
BT | Marchandises | 84 613 | 84 613 | 75 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 551 | 20 431 | 1 133 120 | 1 153 684 |
BZ | Autres créances | 139 063 | 139 063 | 224 004 | |
CF | Disponibilités | 555 439 | 555 439 | 324 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 440 | 34 440 | 34 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 458 | 20 431 | 1 949 027 | 1 813 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 792 | 1 110 273 | 2 865 519 | 2 345 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 92 466 | 92 466 | ||
DH | Report à nouveau | 705 084 | 642 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 192 | 122 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 742 | 1 022 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 893 | 374 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 223 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 601 | 723 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | |||
EA | Autres dettes | 394 | 1 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 777 | 1 323 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 519 | 2 345 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 | |||
FQ | Autres produits | 50 449 | 66 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 141 | 5 121 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 652 | 1 300 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 585 | -6 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 892 | 25 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 | -346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 240 | 1 415 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 552 | 105 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 278 | 1 448 758 | ||
FZ | Charges sociales | 502 868 | 505 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 245 | 171 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 883 | 12 342 | ||
GE | Autres charges | 6 128 | 3 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 932 815 | 4 981 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 326 | 139 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 811 | 5 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 811 | 5 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 795 | -5 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 531 | 134 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 397 | 1 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397 | 1 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404 | 4 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404 | 4 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 993 | -3 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 332 | 8 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 555 | 5 123 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 363 | 5 000 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 192 | 122 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 728 | 172 244 | 271 889 | 1 087 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 486 | 172 244 | 271 889 | 1 089 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 883 | 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 404 | |||
VB | T. V. A. | 15 799 | |||
VC | Groupe et associés | 40 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 189 | 1 327 054 | 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 893 | 243 443 | 488 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 213 | 229 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 183 | 159 183 | ||
VW | T.V.A. | 196 462 | 196 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743 | 32 743 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | 13 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 777 | 1 163 327 | 488 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 56 102 | 56 102 | 56 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
AN | Terrains | 109 808 | 24 465 | 85 343 | 96 203 |
AP | Constructions | 11 293 | 11 293 | 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 381 | 89 215 | 39 166 | 25 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 006 | 962 110 | 734 896 | 353 464 |
BD | Autres titres immobilisés | 850 | 850 | 837 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 334 | 1 089 842 | 916 492 | 532 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 | 1 333 | 996 | |
BT | Marchandises | 84 613 | 84 613 | 75 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 | 1 019 | 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 551 | 20 431 | 1 133 120 | 1 153 684 |
BZ | Autres créances | 139 063 | 139 063 | 224 004 | |
CF | Disponibilités | 555 439 | 555 439 | 324 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 440 | 34 440 | 34 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 458 | 20 431 | 1 949 027 | 1 813 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 792 | 1 110 273 | 2 865 519 | 2 345 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 92 466 | 92 466 | ||
DH | Report à nouveau | 705 084 | 642 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 192 | 122 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 742 | 1 022 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 893 | 374 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172 | 223 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 601 | 723 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | |||
EA | Autres dettes | 394 | 1 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 777 | 1 323 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 519 | 2 345 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 297 | 12 559 | 5 194 856 | 5 054 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 | |||
FQ | Autres produits | 50 449 | 66 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 141 | 5 121 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 652 | 1 300 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 585 | -6 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 892 | 25 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 | -346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 240 | 1 415 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 552 | 105 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 278 | 1 448 758 | ||
FZ | Charges sociales | 502 868 | 505 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 245 | 171 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 883 | 12 342 | ||
GE | Autres charges | 6 128 | 3 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 932 815 | 4 981 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 326 | 139 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 811 | 5 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 811 | 5 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 795 | -5 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 531 | 134 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 397 | 1 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397 | 1 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404 | 4 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404 | 4 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 993 | -3 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 332 | 8 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 555 | 5 123 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 363 | 5 000 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 192 | 122 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758 | 2 758 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 728 | 172 244 | 271 889 | 1 087 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 486 | 172 244 | 271 889 | 1 089 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 384 | 4 883 | 836 | 20 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 883 | 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 404 | |||
VB | T. V. A. | 15 799 | |||
VC | Groupe et associés | 40 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 189 | 1 327 054 | 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 893 | 243 443 | 488 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 172 | 288 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 213 | 229 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 183 | 159 183 | ||
VW | T.V.A. | 196 462 | 196 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743 | 32 743 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717 | 13 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 | 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 777 | 1 163 327 | 488 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090 |