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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 458 | 8 972 | 7 486 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 5 073 | 4 785 | 289 | |
AP | Constructions | 19 092 | 16 110 | 2 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 277 | 62 983 | 39 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 022 770 | 4 167 119 | 2 855 651 | |
CU | Autres participations | 279 | 279 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 381 | 1 381 | ||
BF | Prêts | 56 218 | 56 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 738 | 2 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 241 532 | 4 259 968 | 2 981 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 480 | 13 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 764 | 8 764 | 2 869 000 | |
BZ | Autres créances | 728 799 | 728 799 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 054 | 7 054 | ||
CF | Disponibilités | 601 723 | 601 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 439 | 32 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 261 258 | 8 764 | 4 252 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 790 | 4 268 732 | 7 234 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 510 | |||
DG | Autres réserves | 745 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 126 | |||
DK | Provisions réglementées | 402 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 456 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 359 749 | |||
EA | Autres dettes | 6 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 338 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 65 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 598 | |||
FQ | Autres produits | 1 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 198 963 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 331 176 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 064 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 457 725 | |||
FZ | Charges sociales | 797 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 794 | |||
GE | Autres charges | 51 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 938 269 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 369 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 066 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 395 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 570 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 703 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584 | 4 100 | 19 712 | 8 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 824 | 1 013 649 | 522 476 | 4 250 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 408 | 1 017 748 | 542 188 | 4 259 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 402 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 842 | 277 407 | 13 923 | 402 325 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 815 | 283 201 | 15 926 | 411 089 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 794 | 2 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 407 | 13 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 381 | |||
UP | Prêts | 56 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 738 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 370 | |||
UX | Autres créances clients | 2 867 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 398 | |||
VB | T. V. A. | 33 600 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 340 | 3 639 002 | 60 338 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 832 | 958 710 | 1 547 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 858 666 | 1 858 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 541 132 | 541 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 564 | 201 564 | ||
VW | T.V.A. | 552 741 | 552 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
VI | Groupe et associés | 46 248 | 46 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844 | 6 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 338 | 4 230 216 | 1 547 122 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 458 | 8 972 | 7 486 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 5 073 | 4 785 | 289 | |
AP | Constructions | 19 092 | 16 110 | 2 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 277 | 62 983 | 39 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 022 770 | 4 167 119 | 2 855 651 | |
CU | Autres participations | 279 | 279 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 381 | 1 381 | ||
BF | Prêts | 56 218 | 56 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 738 | 2 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 241 532 | 4 259 968 | 2 981 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 480 | 13 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 764 | 8 764 | 2 869 000 | |
BZ | Autres créances | 728 799 | 728 799 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 054 | 7 054 | ||
CF | Disponibilités | 601 723 | 601 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 439 | 32 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 261 258 | 8 764 | 4 252 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 790 | 4 268 732 | 7 234 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 510 | |||
DG | Autres réserves | 745 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 126 | |||
DK | Provisions réglementées | 402 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 456 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 359 749 | |||
EA | Autres dettes | 6 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 338 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 65 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 598 | |||
FQ | Autres produits | 1 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 198 963 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 331 176 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 064 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 457 725 | |||
FZ | Charges sociales | 797 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 794 | |||
GE | Autres charges | 51 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 938 269 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 369 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 066 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 395 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 570 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 703 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584 | 4 100 | 19 712 | 8 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 824 | 1 013 649 | 522 476 | 4 250 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 408 | 1 017 748 | 542 188 | 4 259 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 402 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 842 | 277 407 | 13 923 | 402 325 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 815 | 283 201 | 15 926 | 411 089 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 794 | 2 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 407 | 13 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 381 | |||
UP | Prêts | 56 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 738 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 370 | |||
UX | Autres créances clients | 2 867 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 398 | |||
VB | T. V. A. | 33 600 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 340 | 3 639 002 | 60 338 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 832 | 958 710 | 1 547 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 858 666 | 1 858 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 541 132 | 541 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 564 | 201 564 | ||
VW | T.V.A. | 552 741 | 552 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
VI | Groupe et associés | 46 248 | 46 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844 | 6 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 338 | 4 230 216 | 1 547 122 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 458 | 8 972 | 7 486 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 5 073 | 4 785 | 289 | |
AP | Constructions | 19 092 | 16 110 | 2 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 277 | 62 983 | 39 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 022 770 | 4 167 119 | 2 855 651 | |
CU | Autres participations | 279 | 279 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 381 | 1 381 | ||
BF | Prêts | 56 218 | 56 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 738 | 2 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 241 532 | 4 259 968 | 2 981 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 480 | 13 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 764 | 8 764 | 2 869 000 | |
BZ | Autres créances | 728 799 | 728 799 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 054 | 7 054 | ||
CF | Disponibilités | 601 723 | 601 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 439 | 32 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 261 258 | 8 764 | 4 252 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 790 | 4 268 732 | 7 234 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 510 | |||
DG | Autres réserves | 745 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 126 | |||
DK | Provisions réglementées | 402 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 456 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 359 749 | |||
EA | Autres dettes | 6 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 338 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 65 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 598 | |||
FQ | Autres produits | 1 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 198 963 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 331 176 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 064 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 457 725 | |||
FZ | Charges sociales | 797 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 794 | |||
GE | Autres charges | 51 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 938 269 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 369 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 066 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 395 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 570 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 703 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584 | 4 100 | 19 712 | 8 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 824 | 1 013 649 | 522 476 | 4 250 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 408 | 1 017 748 | 542 188 | 4 259 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 402 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 842 | 277 407 | 13 923 | 402 325 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 815 | 283 201 | 15 926 | 411 089 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 794 | 2 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 407 | 13 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 381 | |||
UP | Prêts | 56 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 738 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 370 | |||
UX | Autres créances clients | 2 867 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 398 | |||
VB | T. V. A. | 33 600 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 340 | 3 639 002 | 60 338 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 832 | 958 710 | 1 547 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 858 666 | 1 858 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 541 132 | 541 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 564 | 201 564 | ||
VW | T.V.A. | 552 741 | 552 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
VI | Groupe et associés | 46 248 | 46 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844 | 6 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 338 | 4 230 216 | 1 547 122 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 458 | 8 972 | 7 486 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 5 073 | 4 785 | 289 | |
AP | Constructions | 19 092 | 16 110 | 2 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 277 | 62 983 | 39 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 022 770 | 4 167 119 | 2 855 651 | |
CU | Autres participations | 279 | 279 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 381 | 1 381 | ||
BF | Prêts | 56 218 | 56 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 738 | 2 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 241 532 | 4 259 968 | 2 981 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 480 | 13 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 764 | 8 764 | 2 869 000 | |
BZ | Autres créances | 728 799 | 728 799 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 054 | 7 054 | ||
CF | Disponibilités | 601 723 | 601 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 439 | 32 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 261 258 | 8 764 | 4 252 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 790 | 4 268 732 | 7 234 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 510 | |||
DG | Autres réserves | 745 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 126 | |||
DK | Provisions réglementées | 402 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 456 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 359 749 | |||
EA | Autres dettes | 6 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 338 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 65 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 598 | |||
FQ | Autres produits | 1 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 198 963 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 331 176 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 064 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 457 725 | |||
FZ | Charges sociales | 797 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 794 | |||
GE | Autres charges | 51 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 938 269 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 369 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 066 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 395 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 570 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 703 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584 | 4 100 | 19 712 | 8 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 824 | 1 013 649 | 522 476 | 4 250 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 408 | 1 017 748 | 542 188 | 4 259 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 402 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 842 | 277 407 | 13 923 | 402 325 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 815 | 283 201 | 15 926 | 411 089 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 794 | 2 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 407 | 13 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 381 | |||
UP | Prêts | 56 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 738 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 370 | |||
UX | Autres créances clients | 2 867 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 398 | |||
VB | T. V. A. | 33 600 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 340 | 3 639 002 | 60 338 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 832 | 958 710 | 1 547 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 858 666 | 1 858 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 541 132 | 541 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 564 | 201 564 | ||
VW | T.V.A. | 552 741 | 552 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
VI | Groupe et associés | 46 248 | 46 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844 | 6 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 338 | 4 230 216 | 1 547 122 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 458 | 8 972 | 7 486 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 5 073 | 4 785 | 289 | |
AP | Constructions | 19 092 | 16 110 | 2 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 277 | 62 983 | 39 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 022 770 | 4 167 119 | 2 855 651 | |
CU | Autres participations | 279 | 279 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 381 | 1 381 | ||
BF | Prêts | 56 218 | 56 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 738 | 2 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 241 532 | 4 259 968 | 2 981 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 480 | 13 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 764 | 8 764 | 2 869 000 | |
BZ | Autres créances | 728 799 | 728 799 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 054 | 7 054 | ||
CF | Disponibilités | 601 723 | 601 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 439 | 32 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 261 258 | 8 764 | 4 252 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 790 | 4 268 732 | 7 234 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 510 | |||
DG | Autres réserves | 745 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 126 | |||
DK | Provisions réglementées | 402 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 456 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 359 749 | |||
EA | Autres dettes | 6 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 338 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 65 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 598 | |||
FQ | Autres produits | 1 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 198 963 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 331 176 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 064 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 457 725 | |||
FZ | Charges sociales | 797 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 794 | |||
GE | Autres charges | 51 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 938 269 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 369 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 066 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 395 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 570 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 703 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584 | 4 100 | 19 712 | 8 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 824 | 1 013 649 | 522 476 | 4 250 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 408 | 1 017 748 | 542 188 | 4 259 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 402 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 842 | 277 407 | 13 923 | 402 325 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 815 | 283 201 | 15 926 | 411 089 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 794 | 2 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 407 | 13 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 381 | |||
UP | Prêts | 56 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 738 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 370 | |||
UX | Autres créances clients | 2 867 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 398 | |||
VB | T. V. A. | 33 600 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 340 | 3 639 002 | 60 338 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 832 | 958 710 | 1 547 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 858 666 | 1 858 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 541 132 | 541 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 564 | 201 564 | ||
VW | T.V.A. | 552 741 | 552 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
VI | Groupe et associés | 46 248 | 46 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844 | 6 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 338 | 4 230 216 | 1 547 122 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 458 | 8 972 | 7 486 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 5 073 | 4 785 | 289 | |
AP | Constructions | 19 092 | 16 110 | 2 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 277 | 62 983 | 39 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 022 770 | 4 167 119 | 2 855 651 | |
CU | Autres participations | 279 | 279 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 381 | 1 381 | ||
BF | Prêts | 56 218 | 56 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 738 | 2 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 241 532 | 4 259 968 | 2 981 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 480 | 13 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 764 | 8 764 | 2 869 000 | |
BZ | Autres créances | 728 799 | 728 799 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 054 | 7 054 | ||
CF | Disponibilités | 601 723 | 601 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 439 | 32 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 261 258 | 8 764 | 4 252 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 790 | 4 268 732 | 7 234 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 510 | |||
DG | Autres réserves | 745 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 126 | |||
DK | Provisions réglementées | 402 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 456 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 359 749 | |||
EA | Autres dettes | 6 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 338 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 892 490 | 11 892 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 65 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 598 | |||
FQ | Autres produits | 1 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 198 963 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 331 176 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 064 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 457 725 | |||
FZ | Charges sociales | 797 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 794 | |||
GE | Autres charges | 51 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 938 269 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 369 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 066 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 395 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 570 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 703 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584 | 4 100 | 19 712 | 8 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 824 | 1 013 649 | 522 476 | 4 250 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 408 | 1 017 748 | 542 188 | 4 259 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 402 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 842 | 277 407 | 13 923 | 402 325 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 5 794 | 2 003 | 8 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 815 | 283 201 | 15 926 | 411 089 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 794 | 2 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 407 | 13 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 381 | |||
UP | Prêts | 56 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 738 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 370 | |||
UX | Autres créances clients | 2 867 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 398 | |||
VB | T. V. A. | 33 600 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 340 | 3 639 002 | 60 338 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 832 | 958 710 | 1 547 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 858 666 | 1 858 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 541 132 | 541 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 564 | 201 564 | ||
VW | T.V.A. | 552 741 | 552 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
VI | Groupe et associés | 46 248 | 46 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844 | 6 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 338 | 4 230 216 | 1 547 122 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 504 |