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de Champigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 26 | 4 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 870 716 | 228 813 | 641 903 | 700 557 |
AP | Constructions | 2 344 | 471 | 1 873 | 2 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374 | 36 007 | 28 367 | 31 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 852 | 221 264 | 441 588 | 427 027 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 520 | 134 520 | 134 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | 53 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 473 | 486 581 | 1 305 893 | 1 349 378 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 934 | 229 614 | 2 462 320 | 4 894 124 |
BZ | Autres créances | 934 012 | 934 012 | 636 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 659 | 5 451 | 1 365 208 | 4 383 695 |
CF | Disponibilités | 8 494 686 | 8 494 686 | 2 362 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 813 | 120 813 | 336 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 612 103 | 235 065 | 13 377 038 | 12 612 752 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 124 | 38 124 | 28 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 701 | 721 646 | 14 721 055 | 13 990 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 545 816 | 8 483 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 704 606 | 10 320 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 124 | 28 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 124 | 28 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 635 | 10 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382 | 18 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 305 | 2 639 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 848 | 241 226 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 699 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 730 | 3 609 147 | ||
ED | (V) | 32 595 | 32 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 055 | 13 990 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 715 | 25 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 652 | 13 056 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 541 | 4 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -612 | 2 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 763 991 | 9 354 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 658 | 91 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 463 409 | ||
FZ | Charges sociales | 246 830 | 194 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 742 | 143 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 614 | 446 651 | ||
GE | Autres charges | 245 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 045 889 | 10 700 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 776 764 | 2 356 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 485 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 175 | 25 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 793 | 5 967 | ||
GN | Différences positives de change | 397 390 | 181 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 499 | 217 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 575 | 35 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 091 | 117 007 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 165 | 152 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 334 | 64 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 681 098 | 2 421 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 257 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 709 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966 | 13 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 466 | 9 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 780 841 | 868 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 651 | 13 297 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 861 | 11 735 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 711 | 228 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 899 | 97 614 | 39 771 | 257 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 610 | 97 614 | 39 771 | 486 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 38 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 358 | 38 124 | 28 358 | 38 124 |
6T | Sur comptes clients | 561 775 | 229 614 | 561 775 | 229 614 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 435 | 5 451 | 7 435 | 5 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 210 | 235 065 | 569 210 | 235 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 568 | 273 189 | 597 568 | 273 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 614 | 561 775 | ||
UG | - Financières | 43 575 | 35 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 462 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 822 | |||
VB | T. V. A. | 119 453 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 938 | |||
VC | Groupe et associés | 696 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 176 | 3 800 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 635 | 28 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 382 | 15 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 588 305 | 2 588 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 876 | 137 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 467 | 125 467 | ||
VW | T.V.A. | 40 343 | 40 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163 | 9 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 731 | 2 945 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 26 | 4 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 870 716 | 228 813 | 641 903 | 700 557 |
AP | Constructions | 2 344 | 471 | 1 873 | 2 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374 | 36 007 | 28 367 | 31 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 852 | 221 264 | 441 588 | 427 027 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 520 | 134 520 | 134 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | 53 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 473 | 486 581 | 1 305 893 | 1 349 378 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 934 | 229 614 | 2 462 320 | 4 894 124 |
BZ | Autres créances | 934 012 | 934 012 | 636 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 659 | 5 451 | 1 365 208 | 4 383 695 |
CF | Disponibilités | 8 494 686 | 8 494 686 | 2 362 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 813 | 120 813 | 336 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 612 103 | 235 065 | 13 377 038 | 12 612 752 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 124 | 38 124 | 28 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 701 | 721 646 | 14 721 055 | 13 990 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 545 816 | 8 483 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 704 606 | 10 320 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 124 | 28 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 124 | 28 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 635 | 10 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382 | 18 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 305 | 2 639 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 848 | 241 226 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 699 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 730 | 3 609 147 | ||
ED | (V) | 32 595 | 32 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 055 | 13 990 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 715 | 25 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 652 | 13 056 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 541 | 4 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -612 | 2 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 763 991 | 9 354 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 658 | 91 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 463 409 | ||
FZ | Charges sociales | 246 830 | 194 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 742 | 143 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 614 | 446 651 | ||
GE | Autres charges | 245 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 045 889 | 10 700 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 776 764 | 2 356 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 485 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 175 | 25 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 793 | 5 967 | ||
GN | Différences positives de change | 397 390 | 181 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 499 | 217 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 575 | 35 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 091 | 117 007 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 165 | 152 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 334 | 64 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 681 098 | 2 421 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 257 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 709 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966 | 13 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 466 | 9 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 780 841 | 868 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 651 | 13 297 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 861 | 11 735 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 711 | 228 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 899 | 97 614 | 39 771 | 257 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 610 | 97 614 | 39 771 | 486 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 38 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 358 | 38 124 | 28 358 | 38 124 |
6T | Sur comptes clients | 561 775 | 229 614 | 561 775 | 229 614 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 435 | 5 451 | 7 435 | 5 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 210 | 235 065 | 569 210 | 235 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 568 | 273 189 | 597 568 | 273 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 614 | 561 775 | ||
UG | - Financières | 43 575 | 35 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 462 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 822 | |||
VB | T. V. A. | 119 453 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 938 | |||
VC | Groupe et associés | 696 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 176 | 3 800 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 635 | 28 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 382 | 15 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 588 305 | 2 588 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 876 | 137 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 467 | 125 467 | ||
VW | T.V.A. | 40 343 | 40 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163 | 9 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 731 | 2 945 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 26 | 4 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 870 716 | 228 813 | 641 903 | 700 557 |
AP | Constructions | 2 344 | 471 | 1 873 | 2 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374 | 36 007 | 28 367 | 31 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 852 | 221 264 | 441 588 | 427 027 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 520 | 134 520 | 134 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | 53 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 473 | 486 581 | 1 305 893 | 1 349 378 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 934 | 229 614 | 2 462 320 | 4 894 124 |
BZ | Autres créances | 934 012 | 934 012 | 636 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 659 | 5 451 | 1 365 208 | 4 383 695 |
CF | Disponibilités | 8 494 686 | 8 494 686 | 2 362 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 813 | 120 813 | 336 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 612 103 | 235 065 | 13 377 038 | 12 612 752 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 124 | 38 124 | 28 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 701 | 721 646 | 14 721 055 | 13 990 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 545 816 | 8 483 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 704 606 | 10 320 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 124 | 28 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 124 | 28 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 635 | 10 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382 | 18 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 305 | 2 639 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 848 | 241 226 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 699 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 730 | 3 609 147 | ||
ED | (V) | 32 595 | 32 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 055 | 13 990 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 715 | 25 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 652 | 13 056 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 541 | 4 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -612 | 2 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 763 991 | 9 354 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 658 | 91 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 463 409 | ||
FZ | Charges sociales | 246 830 | 194 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 742 | 143 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 614 | 446 651 | ||
GE | Autres charges | 245 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 045 889 | 10 700 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 776 764 | 2 356 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 485 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 175 | 25 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 793 | 5 967 | ||
GN | Différences positives de change | 397 390 | 181 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 499 | 217 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 575 | 35 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 091 | 117 007 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 165 | 152 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 334 | 64 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 681 098 | 2 421 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 257 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 709 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966 | 13 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 466 | 9 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 780 841 | 868 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 651 | 13 297 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 861 | 11 735 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 711 | 228 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 899 | 97 614 | 39 771 | 257 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 610 | 97 614 | 39 771 | 486 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 38 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 358 | 38 124 | 28 358 | 38 124 |
6T | Sur comptes clients | 561 775 | 229 614 | 561 775 | 229 614 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 435 | 5 451 | 7 435 | 5 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 210 | 235 065 | 569 210 | 235 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 568 | 273 189 | 597 568 | 273 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 614 | 561 775 | ||
UG | - Financières | 43 575 | 35 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 462 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 822 | |||
VB | T. V. A. | 119 453 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 938 | |||
VC | Groupe et associés | 696 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 176 | 3 800 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 635 | 28 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 382 | 15 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 588 305 | 2 588 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 876 | 137 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 467 | 125 467 | ||
VW | T.V.A. | 40 343 | 40 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163 | 9 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 731 | 2 945 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 26 | 4 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 870 716 | 228 813 | 641 903 | 700 557 |
AP | Constructions | 2 344 | 471 | 1 873 | 2 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374 | 36 007 | 28 367 | 31 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 852 | 221 264 | 441 588 | 427 027 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 520 | 134 520 | 134 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | 53 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 473 | 486 581 | 1 305 893 | 1 349 378 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 934 | 229 614 | 2 462 320 | 4 894 124 |
BZ | Autres créances | 934 012 | 934 012 | 636 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 659 | 5 451 | 1 365 208 | 4 383 695 |
CF | Disponibilités | 8 494 686 | 8 494 686 | 2 362 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 813 | 120 813 | 336 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 612 103 | 235 065 | 13 377 038 | 12 612 752 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 124 | 38 124 | 28 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 701 | 721 646 | 14 721 055 | 13 990 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 545 816 | 8 483 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 704 606 | 10 320 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 124 | 28 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 124 | 28 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 635 | 10 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382 | 18 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 305 | 2 639 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 848 | 241 226 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 699 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 730 | 3 609 147 | ||
ED | (V) | 32 595 | 32 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 055 | 13 990 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 715 | 25 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 652 | 13 056 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 541 | 4 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -612 | 2 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 763 991 | 9 354 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 658 | 91 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 463 409 | ||
FZ | Charges sociales | 246 830 | 194 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 742 | 143 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 614 | 446 651 | ||
GE | Autres charges | 245 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 045 889 | 10 700 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 776 764 | 2 356 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 485 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 175 | 25 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 793 | 5 967 | ||
GN | Différences positives de change | 397 390 | 181 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 499 | 217 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 575 | 35 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 091 | 117 007 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 165 | 152 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 334 | 64 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 681 098 | 2 421 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 257 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 709 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966 | 13 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 466 | 9 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 780 841 | 868 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 651 | 13 297 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 861 | 11 735 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 711 | 228 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 899 | 97 614 | 39 771 | 257 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 610 | 97 614 | 39 771 | 486 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 38 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 358 | 38 124 | 28 358 | 38 124 |
6T | Sur comptes clients | 561 775 | 229 614 | 561 775 | 229 614 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 435 | 5 451 | 7 435 | 5 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 210 | 235 065 | 569 210 | 235 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 568 | 273 189 | 597 568 | 273 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 614 | 561 775 | ||
UG | - Financières | 43 575 | 35 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 462 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 822 | |||
VB | T. V. A. | 119 453 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 938 | |||
VC | Groupe et associés | 696 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 176 | 3 800 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 635 | 28 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 382 | 15 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 588 305 | 2 588 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 876 | 137 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 467 | 125 467 | ||
VW | T.V.A. | 40 343 | 40 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163 | 9 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 731 | 2 945 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 26 | 4 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 870 716 | 228 813 | 641 903 | 700 557 |
AP | Constructions | 2 344 | 471 | 1 873 | 2 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374 | 36 007 | 28 367 | 31 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 852 | 221 264 | 441 588 | 427 027 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 520 | 134 520 | 134 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | 53 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 473 | 486 581 | 1 305 893 | 1 349 378 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 934 | 229 614 | 2 462 320 | 4 894 124 |
BZ | Autres créances | 934 012 | 934 012 | 636 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 659 | 5 451 | 1 365 208 | 4 383 695 |
CF | Disponibilités | 8 494 686 | 8 494 686 | 2 362 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 813 | 120 813 | 336 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 612 103 | 235 065 | 13 377 038 | 12 612 752 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 124 | 38 124 | 28 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 701 | 721 646 | 14 721 055 | 13 990 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 545 816 | 8 483 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 704 606 | 10 320 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 124 | 28 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 124 | 28 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 635 | 10 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382 | 18 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 305 | 2 639 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 848 | 241 226 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 699 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 730 | 3 609 147 | ||
ED | (V) | 32 595 | 32 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 055 | 13 990 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 715 | 25 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 652 | 13 056 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 541 | 4 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -612 | 2 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 763 991 | 9 354 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 658 | 91 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 463 409 | ||
FZ | Charges sociales | 246 830 | 194 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 742 | 143 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 614 | 446 651 | ||
GE | Autres charges | 245 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 045 889 | 10 700 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 776 764 | 2 356 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 485 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 175 | 25 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 793 | 5 967 | ||
GN | Différences positives de change | 397 390 | 181 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 499 | 217 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 575 | 35 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 091 | 117 007 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 165 | 152 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 334 | 64 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 681 098 | 2 421 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 257 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 709 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966 | 13 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 466 | 9 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 780 841 | 868 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 651 | 13 297 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 861 | 11 735 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 711 | 228 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 899 | 97 614 | 39 771 | 257 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 610 | 97 614 | 39 771 | 486 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 38 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 358 | 38 124 | 28 358 | 38 124 |
6T | Sur comptes clients | 561 775 | 229 614 | 561 775 | 229 614 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 435 | 5 451 | 7 435 | 5 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 210 | 235 065 | 569 210 | 235 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 568 | 273 189 | 597 568 | 273 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 614 | 561 775 | ||
UG | - Financières | 43 575 | 35 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 462 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 822 | |||
VB | T. V. A. | 119 453 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 938 | |||
VC | Groupe et associés | 696 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 176 | 3 800 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 635 | 28 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 382 | 15 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 588 305 | 2 588 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 876 | 137 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 467 | 125 467 | ||
VW | T.V.A. | 40 343 | 40 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163 | 9 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 731 | 2 945 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 | 26 | 4 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 870 716 | 228 813 | 641 903 | 700 557 |
AP | Constructions | 2 344 | 471 | 1 873 | 2 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374 | 36 007 | 28 367 | 31 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 852 | 221 264 | 441 588 | 427 027 |
BD | Autres titres immobilisés | 134 520 | 134 520 | 134 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | 53 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 473 | 486 581 | 1 305 893 | 1 349 378 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 934 | 229 614 | 2 462 320 | 4 894 124 |
BZ | Autres créances | 934 012 | 934 012 | 636 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 659 | 5 451 | 1 365 208 | 4 383 695 |
CF | Disponibilités | 8 494 686 | 8 494 686 | 2 362 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 813 | 120 813 | 336 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 612 103 | 235 065 | 13 377 038 | 12 612 752 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 124 | 38 124 | 28 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 701 | 721 646 | 14 721 055 | 13 990 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 545 816 | 8 483 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 704 606 | 10 320 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 124 | 28 358 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 124 | 28 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 635 | 10 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382 | 18 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 305 | 2 639 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 848 | 241 226 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 699 891 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 730 | 3 609 147 | ||
ED | (V) | 32 595 | 32 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 055 | 13 990 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 071 | 10 955 856 | 11 247 927 | 13 053 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 715 | 25 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 652 | 13 056 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 541 | 4 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -612 | 2 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 763 991 | 9 354 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 658 | 91 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 463 409 | ||
FZ | Charges sociales | 246 830 | 194 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 742 | 143 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 614 | 446 651 | ||
GE | Autres charges | 245 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 045 889 | 10 700 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 776 764 | 2 356 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 485 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 175 | 25 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 793 | 5 967 | ||
GN | Différences positives de change | 397 390 | 181 705 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 499 | 217 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 575 | 35 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 091 | 117 007 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 165 | 152 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 334 | 64 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 681 098 | 2 421 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 257 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 709 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966 | 13 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 466 | 9 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 780 841 | 868 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 651 | 13 297 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 861 | 11 735 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 790 | 1 562 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 711 | 228 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 899 | 97 614 | 39 771 | 257 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 610 | 97 614 | 39 771 | 486 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 38 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 358 | 38 124 | 28 358 | 38 124 |
6T | Sur comptes clients | 561 775 | 229 614 | 561 775 | 229 614 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 435 | 5 451 | 7 435 | 5 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 210 | 235 065 | 569 210 | 235 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 568 | 273 189 | 597 568 | 273 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 614 | 561 775 | ||
UG | - Financières | 43 575 | 35 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 417 | 53 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 462 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 822 | |||
VB | T. V. A. | 119 453 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 938 | |||
VC | Groupe et associés | 696 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 176 | 3 800 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 635 | 28 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 382 | 15 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 588 305 | 2 588 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 876 | 137 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 467 | 125 467 | ||
VW | T.V.A. | 40 343 | 40 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163 | 9 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 731 | 2 945 731 |