Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 410 | 14 410 | 720 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 846 | 8 996 | 12 851 | 2 752 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 70 178 | 42 839 | 27 339 | 6 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 557 | 57 417 | 34 140 | 41 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 179 871 | 1 835 998 | 343 873 | 369 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 226 | 13 226 | 13 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 391 088 | 1 959 660 | 431 429 | 434 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 748 | 23 748 | 31 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 790 | 85 397 | 2 148 393 | 2 595 970 |
BZ | Autres créances | 1 062 497 | 1 062 497 | 1 187 981 | |
CF | Disponibilités | 56 | 56 | 56 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 110 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 517 | 85 397 | 3 269 120 | 3 926 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 605 | 2 045 057 | 3 700 549 | 4 361 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 419 220 | 3 419 220 | ||
DG | Autres réserves | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -2 698 488 | -3 190 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 310 | 491 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 544 | 720 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 139 | 826 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 840 139 | 826 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618 | 17 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 385 | 1 735 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 245 | 977 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971 | 83 590 | ||
EA | Autres dettes | 514 646 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 864 | 2 814 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 549 | 4 361 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 614 794 | 9 614 794 | 11 880 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 614 794 | 9 614 794 | 11 880 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 607 | 254 826 | ||
FQ | Autres produits | 26 748 | 55 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 811 149 | 12 191 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 081 334 | 6 028 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 224 | 307 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 957 | 3 522 593 | ||
FZ | Charges sociales | 1 439 693 | 1 663 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 908 | 199 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 000 | 64 000 | ||
GE | Autres charges | 28 171 | 63 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 357 | 11 881 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 208 | 310 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 529 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 | -1 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -349 737 | 308 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 578 | 8 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578 | 8 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | 3 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154 | 3 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 575 | 4 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 002 | -178 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 727 | 12 199 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 016 037 | 11 707 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 310 | 491 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 | 721 | 1 | 14 410 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033 | 1 962 | 1 | 8 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 072 | 169 225 | 205 045 | 1 936 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 794 | 171 908 | 205 047 | 1 959 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 840 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 826 139 | 89 000 | 75 000 | 840 139 |
6T | Sur comptes clients | 85 397 | 85 397 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 397 | 75 000 | 85 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 536 | 164 000 | 75 000 | 1 000 536 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 233 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 198 | |||
VC | Groupe et associés | 634 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 939 | 3 330 713 | 13 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 618 | 12 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 385 | 928 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 041 | 344 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 996 | 427 996 | ||
VW | T.V.A. | 83 498 | 83 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710 | 11 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971 | 14 971 | ||
VI | Groupe et associés | 514 646 | 514 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 865 | 2 337 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 410 | 14 410 | 720 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 846 | 8 996 | 12 851 | 2 752 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 70 178 | 42 839 | 27 339 | 6 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 557 | 57 417 | 34 140 | 41 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 179 871 | 1 835 998 | 343 873 | 369 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 226 | 13 226 | 13 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 391 088 | 1 959 660 | 431 429 | 434 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 748 | 23 748 | 31 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 790 | 85 397 | 2 148 393 | 2 595 970 |
BZ | Autres créances | 1 062 497 | 1 062 497 | 1 187 981 | |
CF | Disponibilités | 56 | 56 | 56 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 110 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 517 | 85 397 | 3 269 120 | 3 926 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 605 | 2 045 057 | 3 700 549 | 4 361 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 419 220 | 3 419 220 | ||
DG | Autres réserves | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -2 698 488 | -3 190 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 310 | 491 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 544 | 720 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 139 | 826 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 840 139 | 826 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618 | 17 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 385 | 1 735 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 245 | 977 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971 | 83 590 | ||
EA | Autres dettes | 514 646 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 864 | 2 814 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 549 | 4 361 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 614 794 | 9 614 794 | 11 880 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 614 794 | 9 614 794 | 11 880 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 607 | 254 826 | ||
FQ | Autres produits | 26 748 | 55 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 811 149 | 12 191 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 081 334 | 6 028 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 224 | 307 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 957 | 3 522 593 | ||
FZ | Charges sociales | 1 439 693 | 1 663 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 908 | 199 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 000 | 64 000 | ||
GE | Autres charges | 28 171 | 63 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 357 | 11 881 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 208 | 310 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 529 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 | -1 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -349 737 | 308 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 578 | 8 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578 | 8 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | 3 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154 | 3 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 575 | 4 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 002 | -178 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 727 | 12 199 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 016 037 | 11 707 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 310 | 491 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 | 721 | 1 | 14 410 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033 | 1 962 | 1 | 8 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 072 | 169 225 | 205 045 | 1 936 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 794 | 171 908 | 205 047 | 1 959 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 840 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 826 139 | 89 000 | 75 000 | 840 139 |
6T | Sur comptes clients | 85 397 | 85 397 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 397 | 75 000 | 85 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 536 | 164 000 | 75 000 | 1 000 536 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 233 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 198 | |||
VC | Groupe et associés | 634 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 939 | 3 330 713 | 13 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 618 | 12 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 385 | 928 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 041 | 344 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 996 | 427 996 | ||
VW | T.V.A. | 83 498 | 83 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710 | 11 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971 | 14 971 | ||
VI | Groupe et associés | 514 646 | 514 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 865 | 2 337 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 410 | 14 410 | 720 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 846 | 8 996 | 12 851 | 2 752 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 70 178 | 42 839 | 27 339 | 6 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 557 | 57 417 | 34 140 | 41 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 179 871 | 1 835 998 | 343 873 | 369 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 226 | 13 226 | 13 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 391 088 | 1 959 660 | 431 429 | 434 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 748 | 23 748 | 31 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 790 | 85 397 | 2 148 393 | 2 595 970 |
BZ | Autres créances | 1 062 497 | 1 062 497 | 1 187 981 | |
CF | Disponibilités | 56 | 56 | 56 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 110 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 517 | 85 397 | 3 269 120 | 3 926 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 605 | 2 045 057 | 3 700 549 | 4 361 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 419 220 | 3 419 220 | ||
DG | Autres réserves | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -2 698 488 | -3 190 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 310 | 491 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 544 | 720 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 139 | 826 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 840 139 | 826 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618 | 17 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 385 | 1 735 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 245 | 977 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971 | 83 590 | ||
EA | Autres dettes | 514 646 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 864 | 2 814 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 549 | 4 361 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 614 794 | 9 614 794 | 11 880 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 614 794 | 9 614 794 | 11 880 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 607 | 254 826 | ||
FQ | Autres produits | 26 748 | 55 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 811 149 | 12 191 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 081 334 | 6 028 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 224 | 307 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 957 | 3 522 593 | ||
FZ | Charges sociales | 1 439 693 | 1 663 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 908 | 199 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 000 | 64 000 | ||
GE | Autres charges | 28 171 | 63 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 357 | 11 881 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 208 | 310 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 529 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 | -1 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -349 737 | 308 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 578 | 8 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578 | 8 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | 3 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154 | 3 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 575 | 4 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 002 | -178 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 727 | 12 199 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 016 037 | 11 707 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 310 | 491 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 | 721 | 1 | 14 410 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033 | 1 962 | 1 | 8 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 072 | 169 225 | 205 045 | 1 936 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 794 | 171 908 | 205 047 | 1 959 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 840 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 826 139 | 89 000 | 75 000 | 840 139 |
6T | Sur comptes clients | 85 397 | 85 397 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 397 | 75 000 | 85 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 536 | 164 000 | 75 000 | 1 000 536 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 233 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 198 | |||
VC | Groupe et associés | 634 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 939 | 3 330 713 | 13 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 618 | 12 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 385 | 928 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 041 | 344 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 996 | 427 996 | ||
VW | T.V.A. | 83 498 | 83 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710 | 11 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971 | 14 971 | ||
VI | Groupe et associés | 514 646 | 514 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 865 | 2 337 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 410 | 14 410 | 720 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 846 | 8 996 | 12 851 | 2 752 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 70 178 | 42 839 | 27 339 | 6 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 557 | 57 417 | 34 140 | 41 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 179 871 | 1 835 998 | 343 873 | 369 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 226 | 13 226 | 13 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 391 088 | 1 959 660 | 431 429 | 434 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 748 | 23 748 | 31 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 790 | 85 397 | 2 148 393 | 2 595 970 |
BZ | Autres créances | 1 062 497 | 1 062 497 | 1 187 981 | |
CF | Disponibilités | 56 | 56 | 56 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 110 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 517 | 85 397 | 3 269 120 | 3 926 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 605 | 2 045 057 | 3 700 549 | 4 361 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 419 220 | 3 419 220 | ||
DG | Autres réserves | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -2 698 488 | -3 190 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 310 | 491 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 544 | 720 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 139 | 826 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 840 139 | 826 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618 | 17 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 385 | 1 735 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 245 | 977 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971 | 83 590 | ||
EA | Autres dettes | 514 646 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 864 | 2 814 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 549 | 4 361 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 614 794 | 9 614 794 | 11 880 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 614 794 | 9 614 794 | 11 880 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 607 | 254 826 | ||
FQ | Autres produits | 26 748 | 55 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 811 149 | 12 191 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 081 334 | 6 028 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 224 | 307 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 957 | 3 522 593 | ||
FZ | Charges sociales | 1 439 693 | 1 663 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 908 | 199 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 000 | 64 000 | ||
GE | Autres charges | 28 171 | 63 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 357 | 11 881 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 208 | 310 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 529 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -529 | -1 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -349 737 | 308 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 578 | 8 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578 | 8 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | 3 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154 | 3 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 575 | 4 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -155 002 | -178 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 727 | 12 199 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 016 037 | 11 707 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 310 | 491 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 | 721 | 1 | 14 410 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033 | 1 962 | 1 | 8 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 072 | 169 225 | 205 045 | 1 936 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 794 | 171 908 | 205 047 | 1 959 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 840 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 826 139 | 89 000 | 75 000 | 840 139 |
6T | Sur comptes clients | 85 397 | 85 397 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 397 | 75 000 | 85 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 536 | 164 000 | 75 000 | 1 000 536 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 233 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 198 | |||
VC | Groupe et associés | 634 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 939 | 3 330 713 | 13 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 618 | 12 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 385 | 928 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 041 | 344 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 996 | 427 996 | ||
VW | T.V.A. | 83 498 | 83 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710 | 11 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971 | 14 971 | ||
VI | Groupe et associés | 514 646 | 514 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 865 | 2 337 865 |