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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 660 | 4 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830 | 23 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 846 593 | 1 484 992 | 1 361 601 | 1 697 803 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 398 | 1 513 482 | 1 363 916 | 1 700 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 226 | 20 226 | 22 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 869 | 930 | 969 939 | 994 866 |
BZ | Autres créances | 634 691 | 634 691 | 170 894 | |
CF | Disponibilités | 6 426 | 6 426 | 20 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 | 371 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 799 | 930 | 1 631 869 | 1 211 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 197 | 1 514 412 | 2 995 785 | 2 912 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000 | 470 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 223 023 | 223 023 | ||
DH | Report à nouveau | -259 786 | -261 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 722 | 1 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 040 | 634 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 506 | 189 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 506 | 189 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 594 | 225 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 833 | 614 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800 | |||
EA | Autres dettes | 12 | 1 247 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 239 | 2 087 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 785 | 2 912 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 934 275 | 3 934 275 | 3 979 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 934 275 | 3 934 275 | 3 979 496 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 149 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 292 | 76 689 | ||
FQ | Autres produits | 972 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 687 | 4 056 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 447 | 353 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 885 | 18 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 795 | 1 401 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 182 | 67 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 549 | 1 241 276 | ||
FZ | Charges sociales | 600 277 | 562 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 567 | 416 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 917 | 3 615 | ||
GE | Autres charges | 3 962 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 511 | 4 083 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 824 | -26 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 279 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 440 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 398 | -11 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 222 | -38 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 899 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 852 | 40 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 122 | 60 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673 | 20 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 622 | 20 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 500 | 40 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 850 | 4 116 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 572 | 4 114 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -240 722 | 1 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660 | 4 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 486 | 340 567 | 169 231 | 1 508 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 146 | 340 567 | 169 231 | 1 513 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 787 | 21 078 | 95 359 | 115 506 |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 189 787 | 22 008 | 95 359 | 116 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 847 | 13 089 | ||
UG | - Financières | 4 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 116 | |||
UX | Autres créances clients | 969 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 217 661 | |||
VB | T. V. A. | 12 023 | |||
VP | Divers | 68 491 | |||
VC | Groupe et associés | 333 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 232 | 1 390 570 | 217 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 000 | 1 478 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 594 | 303 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 596 | 293 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 590 | 320 590 | ||
VW | T.V.A. | 73 591 | 73 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 | 57 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 239 | 1 008 239 | 1 478 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 660 | 4 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830 | 23 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 846 593 | 1 484 992 | 1 361 601 | 1 697 803 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 398 | 1 513 482 | 1 363 916 | 1 700 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 226 | 20 226 | 22 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 869 | 930 | 969 939 | 994 866 |
BZ | Autres créances | 634 691 | 634 691 | 170 894 | |
CF | Disponibilités | 6 426 | 6 426 | 20 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 | 371 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 799 | 930 | 1 631 869 | 1 211 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 197 | 1 514 412 | 2 995 785 | 2 912 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000 | 470 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 223 023 | 223 023 | ||
DH | Report à nouveau | -259 786 | -261 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 722 | 1 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 040 | 634 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 506 | 189 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 506 | 189 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 594 | 225 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 833 | 614 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800 | |||
EA | Autres dettes | 12 | 1 247 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 239 | 2 087 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 785 | 2 912 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 934 275 | 3 934 275 | 3 979 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 934 275 | 3 934 275 | 3 979 496 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 149 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 292 | 76 689 | ||
FQ | Autres produits | 972 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 687 | 4 056 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 447 | 353 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 885 | 18 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 795 | 1 401 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 182 | 67 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 549 | 1 241 276 | ||
FZ | Charges sociales | 600 277 | 562 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 567 | 416 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 917 | 3 615 | ||
GE | Autres charges | 3 962 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 511 | 4 083 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 824 | -26 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 279 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 440 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 398 | -11 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 222 | -38 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 899 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 852 | 40 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 122 | 60 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673 | 20 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 622 | 20 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 500 | 40 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 850 | 4 116 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 572 | 4 114 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -240 722 | 1 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660 | 4 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 486 | 340 567 | 169 231 | 1 508 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 146 | 340 567 | 169 231 | 1 513 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 787 | 21 078 | 95 359 | 115 506 |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 189 787 | 22 008 | 95 359 | 116 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 847 | 13 089 | ||
UG | - Financières | 4 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 116 | |||
UX | Autres créances clients | 969 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 217 661 | |||
VB | T. V. A. | 12 023 | |||
VP | Divers | 68 491 | |||
VC | Groupe et associés | 333 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 232 | 1 390 570 | 217 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 000 | 1 478 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 594 | 303 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 596 | 293 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 590 | 320 590 | ||
VW | T.V.A. | 73 591 | 73 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 | 57 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 239 | 1 008 239 | 1 478 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 660 | 4 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830 | 23 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 846 593 | 1 484 992 | 1 361 601 | 1 697 803 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 398 | 1 513 482 | 1 363 916 | 1 700 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 226 | 20 226 | 22 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 869 | 930 | 969 939 | 994 866 |
BZ | Autres créances | 634 691 | 634 691 | 170 894 | |
CF | Disponibilités | 6 426 | 6 426 | 20 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 | 371 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 799 | 930 | 1 631 869 | 1 211 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 197 | 1 514 412 | 2 995 785 | 2 912 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000 | 470 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 223 023 | 223 023 | ||
DH | Report à nouveau | -259 786 | -261 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 722 | 1 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 040 | 634 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 506 | 189 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 506 | 189 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 594 | 225 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 833 | 614 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800 | |||
EA | Autres dettes | 12 | 1 247 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 239 | 2 087 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 785 | 2 912 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 934 275 | 3 934 275 | 3 979 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 934 275 | 3 934 275 | 3 979 496 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 149 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 292 | 76 689 | ||
FQ | Autres produits | 972 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 687 | 4 056 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 447 | 353 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 885 | 18 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 795 | 1 401 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 182 | 67 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 549 | 1 241 276 | ||
FZ | Charges sociales | 600 277 | 562 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 567 | 416 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 917 | 3 615 | ||
GE | Autres charges | 3 962 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 511 | 4 083 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 824 | -26 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 279 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 440 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 398 | -11 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 222 | -38 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 899 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 852 | 40 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 122 | 60 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673 | 20 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 622 | 20 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 500 | 40 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 850 | 4 116 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 572 | 4 114 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -240 722 | 1 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660 | 4 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 486 | 340 567 | 169 231 | 1 508 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 146 | 340 567 | 169 231 | 1 513 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 787 | 21 078 | 95 359 | 115 506 |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 189 787 | 22 008 | 95 359 | 116 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 847 | 13 089 | ||
UG | - Financières | 4 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 116 | |||
UX | Autres créances clients | 969 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 217 661 | |||
VB | T. V. A. | 12 023 | |||
VP | Divers | 68 491 | |||
VC | Groupe et associés | 333 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 232 | 1 390 570 | 217 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 000 | 1 478 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 594 | 303 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 596 | 293 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 590 | 320 590 | ||
VW | T.V.A. | 73 591 | 73 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 | 57 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 239 | 1 008 239 | 1 478 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 660 | 4 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830 | 23 830 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 846 593 | 1 484 992 | 1 361 601 | 1 697 803 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 398 | 1 513 482 | 1 363 916 | 1 700 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 226 | 20 226 | 22 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 970 869 | 930 | 969 939 | 994 866 |
BZ | Autres créances | 634 691 | 634 691 | 170 894 | |
CF | Disponibilités | 6 426 | 6 426 | 20 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 | 371 | 3 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 799 | 930 | 1 631 869 | 1 211 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 197 | 1 514 412 | 2 995 785 | 2 912 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000 | 470 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 223 023 | 223 023 | ||
DH | Report à nouveau | -259 786 | -261 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 722 | 1 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 040 | 634 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 506 | 189 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 506 | 189 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 594 | 225 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 833 | 614 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800 | |||
EA | Autres dettes | 12 | 1 247 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 239 | 2 087 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 785 | 2 912 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 934 275 | 3 934 275 | 3 979 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 934 275 | 3 934 275 | 3 979 496 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 149 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 292 | 76 689 | ||
FQ | Autres produits | 972 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 687 | 4 056 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 447 | 353 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 885 | 18 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 795 | 1 401 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 182 | 67 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 549 | 1 241 276 | ||
FZ | Charges sociales | 600 277 | 562 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 567 | 416 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 917 | 3 615 | ||
GE | Autres charges | 3 962 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 511 | 4 083 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 824 | -26 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 279 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 440 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 398 | -11 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 222 | -38 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 899 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 852 | 40 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 122 | 60 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673 | 20 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 622 | 20 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 500 | 40 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 850 | 4 116 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 572 | 4 114 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -240 722 | 1 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660 | 4 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 486 | 340 567 | 169 231 | 1 508 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 146 | 340 567 | 169 231 | 1 513 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 787 | 21 078 | 95 359 | 115 506 |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 189 787 | 22 008 | 95 359 | 116 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 847 | 13 089 | ||
UG | - Financières | 4 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 116 | |||
UX | Autres créances clients | 969 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 217 661 | |||
VB | T. V. A. | 12 023 | |||
VP | Divers | 68 491 | |||
VC | Groupe et associés | 333 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 232 | 1 390 570 | 217 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 000 | 1 478 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 594 | 303 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 596 | 293 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 590 | 320 590 | ||
VW | T.V.A. | 73 591 | 73 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 | 57 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 239 | 1 008 239 | 1 478 000 |