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de Saint-Maximin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 | 2 428 | 245 | 452 |
AP | Constructions | 50 000 | 4 850 | 45 150 | 49 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520 | 139 478 | 152 041 | 178 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 734 | 737 621 | 578 113 | 645 791 |
CU | Autres participations | 184 532 | 184 532 | 155 859 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 001 | 5 001 | 15 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 884 | 162 884 | 158 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 032 | 16 032 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 375 | 884 376 | 1 143 999 | 1 219 745 |
BT | Marchandises | 379 688 | 379 688 | 376 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 606 | 606 | 1 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 260 | 14 260 | 12 897 | |
BZ | Autres créances | 94 676 | 94 676 | 161 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 088 | |
CF | Disponibilités | 818 113 | 818 113 | 647 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 220 | 23 220 | 27 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 469 | 1 332 469 | 1 227 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844 | 884 376 | 2 476 467 | 2 447 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 368 | 134 928 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 928 | 129 071 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020 | 257 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150 | 235 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 466 | 794 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027 | 503 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004 | 124 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910 | 689 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 980 | 228 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 586 | |||
EA | Autres dettes | 9 081 | 7 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 001 | 1 636 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467 | 2 447 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587 | 1 241 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 947 785 | 8 947 785 | 7 472 116 | |
FG | Production vendue services | 357 | 357 | 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 948 142 | 8 948 142 | 7 472 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 6 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 271 | 7 496 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 610 | 5 423 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 024 | -49 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 741 | 22 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 579 | 530 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 087 | 46 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 351 | 811 443 | ||
FZ | Charges sociales | 287 903 | 277 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 461 | 129 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 2 459 | 1 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 166 | 7 211 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 105 | 285 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 987 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 719 | 19 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 719 | 19 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 733 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 373 | 267 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 | 7 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639 | 7 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 4 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476 | 13 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 17 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 157 | -10 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 379 | 21 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897 | 7 505 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746 | 7 269 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 150 | 235 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 643 | 429 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 207 | 2 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335 | 160 254 | 71 640 | 881 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556 | 160 461 | 71 640 | 884 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 032 | |||
UX | Autres créances clients | 14 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VB | T. V. A. | 36 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189 | 132 156 | 21 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 | 1 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 71 075 | 278 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 959 | 514 | 150 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 910 | 530 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856 | 68 856 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 163 | 8 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459 | 40 459 | ||
VI | Groupe et associés | 45 | 45 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 | 9 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001 | 805 587 | 428 688 | 45 726 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 | 2 428 | 245 | 452 |
AP | Constructions | 50 000 | 4 850 | 45 150 | 49 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520 | 139 478 | 152 041 | 178 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 734 | 737 621 | 578 113 | 645 791 |
CU | Autres participations | 184 532 | 184 532 | 155 859 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 001 | 5 001 | 15 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 884 | 162 884 | 158 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 032 | 16 032 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 375 | 884 376 | 1 143 999 | 1 219 745 |
BT | Marchandises | 379 688 | 379 688 | 376 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 606 | 606 | 1 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 260 | 14 260 | 12 897 | |
BZ | Autres créances | 94 676 | 94 676 | 161 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 088 | |
CF | Disponibilités | 818 113 | 818 113 | 647 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 220 | 23 220 | 27 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 469 | 1 332 469 | 1 227 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844 | 884 376 | 2 476 467 | 2 447 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 368 | 134 928 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 928 | 129 071 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020 | 257 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150 | 235 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 466 | 794 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027 | 503 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004 | 124 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910 | 689 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 980 | 228 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 586 | |||
EA | Autres dettes | 9 081 | 7 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 001 | 1 636 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467 | 2 447 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587 | 1 241 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 947 785 | 8 947 785 | 7 472 116 | |
FG | Production vendue services | 357 | 357 | 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 948 142 | 8 948 142 | 7 472 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 6 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 271 | 7 496 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 610 | 5 423 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 024 | -49 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 741 | 22 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 579 | 530 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 087 | 46 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 351 | 811 443 | ||
FZ | Charges sociales | 287 903 | 277 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 461 | 129 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 2 459 | 1 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 166 | 7 211 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 105 | 285 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 987 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 719 | 19 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 719 | 19 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 733 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 373 | 267 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 | 7 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639 | 7 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 4 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476 | 13 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 17 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 157 | -10 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 379 | 21 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897 | 7 505 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746 | 7 269 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 150 | 235 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 643 | 429 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 207 | 2 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335 | 160 254 | 71 640 | 881 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556 | 160 461 | 71 640 | 884 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 032 | |||
UX | Autres créances clients | 14 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VB | T. V. A. | 36 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189 | 132 156 | 21 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 | 1 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 71 075 | 278 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 959 | 514 | 150 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 910 | 530 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856 | 68 856 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 163 | 8 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459 | 40 459 | ||
VI | Groupe et associés | 45 | 45 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 | 9 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001 | 805 587 | 428 688 | 45 726 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 | 2 428 | 245 | 452 |
AP | Constructions | 50 000 | 4 850 | 45 150 | 49 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520 | 139 478 | 152 041 | 178 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 734 | 737 621 | 578 113 | 645 791 |
CU | Autres participations | 184 532 | 184 532 | 155 859 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 001 | 5 001 | 15 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 884 | 162 884 | 158 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 032 | 16 032 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 375 | 884 376 | 1 143 999 | 1 219 745 |
BT | Marchandises | 379 688 | 379 688 | 376 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 606 | 606 | 1 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 260 | 14 260 | 12 897 | |
BZ | Autres créances | 94 676 | 94 676 | 161 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 088 | |
CF | Disponibilités | 818 113 | 818 113 | 647 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 220 | 23 220 | 27 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 469 | 1 332 469 | 1 227 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844 | 884 376 | 2 476 467 | 2 447 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 368 | 134 928 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 928 | 129 071 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020 | 257 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150 | 235 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 466 | 794 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027 | 503 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004 | 124 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910 | 689 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 980 | 228 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 586 | |||
EA | Autres dettes | 9 081 | 7 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 001 | 1 636 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467 | 2 447 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587 | 1 241 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 947 785 | 8 947 785 | 7 472 116 | |
FG | Production vendue services | 357 | 357 | 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 948 142 | 8 948 142 | 7 472 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 6 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 271 | 7 496 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 610 | 5 423 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 024 | -49 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 741 | 22 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 579 | 530 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 087 | 46 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 351 | 811 443 | ||
FZ | Charges sociales | 287 903 | 277 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 461 | 129 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 2 459 | 1 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 166 | 7 211 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 105 | 285 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 987 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 719 | 19 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 719 | 19 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 733 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 373 | 267 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 | 7 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639 | 7 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 4 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476 | 13 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 17 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 157 | -10 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 379 | 21 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897 | 7 505 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746 | 7 269 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 150 | 235 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 643 | 429 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 207 | 2 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335 | 160 254 | 71 640 | 881 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556 | 160 461 | 71 640 | 884 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 032 | |||
UX | Autres créances clients | 14 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VB | T. V. A. | 36 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189 | 132 156 | 21 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 | 1 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 71 075 | 278 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 959 | 514 | 150 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 910 | 530 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856 | 68 856 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 163 | 8 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459 | 40 459 | ||
VI | Groupe et associés | 45 | 45 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 | 9 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001 | 805 587 | 428 688 | 45 726 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 | 2 428 | 245 | 452 |
AP | Constructions | 50 000 | 4 850 | 45 150 | 49 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520 | 139 478 | 152 041 | 178 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 734 | 737 621 | 578 113 | 645 791 |
CU | Autres participations | 184 532 | 184 532 | 155 859 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 001 | 5 001 | 15 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 884 | 162 884 | 158 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 032 | 16 032 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 375 | 884 376 | 1 143 999 | 1 219 745 |
BT | Marchandises | 379 688 | 379 688 | 376 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 606 | 606 | 1 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 260 | 14 260 | 12 897 | |
BZ | Autres créances | 94 676 | 94 676 | 161 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 088 | |
CF | Disponibilités | 818 113 | 818 113 | 647 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 220 | 23 220 | 27 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 469 | 1 332 469 | 1 227 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844 | 884 376 | 2 476 467 | 2 447 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 368 | 134 928 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 928 | 129 071 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020 | 257 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150 | 235 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 466 | 794 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027 | 503 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004 | 124 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910 | 689 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 980 | 228 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 586 | |||
EA | Autres dettes | 9 081 | 7 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 001 | 1 636 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467 | 2 447 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587 | 1 241 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 947 785 | 8 947 785 | 7 472 116 | |
FG | Production vendue services | 357 | 357 | 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 948 142 | 8 948 142 | 7 472 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 6 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 271 | 7 496 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 610 | 5 423 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 024 | -49 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 741 | 22 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 579 | 530 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 087 | 46 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 351 | 811 443 | ||
FZ | Charges sociales | 287 903 | 277 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 461 | 129 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 2 459 | 1 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 166 | 7 211 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 105 | 285 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 987 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 719 | 19 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 719 | 19 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 733 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 373 | 267 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 | 7 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639 | 7 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 4 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476 | 13 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 17 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 157 | -10 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 379 | 21 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897 | 7 505 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746 | 7 269 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 150 | 235 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 643 | 429 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 207 | 2 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335 | 160 254 | 71 640 | 881 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556 | 160 461 | 71 640 | 884 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 032 | |||
UX | Autres créances clients | 14 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VB | T. V. A. | 36 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189 | 132 156 | 21 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 | 1 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 71 075 | 278 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 959 | 514 | 150 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 910 | 530 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856 | 68 856 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 163 | 8 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459 | 40 459 | ||
VI | Groupe et associés | 45 | 45 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 | 9 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001 | 805 587 | 428 688 | 45 726 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 | 2 428 | 245 | 452 |
AP | Constructions | 50 000 | 4 850 | 45 150 | 49 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520 | 139 478 | 152 041 | 178 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 734 | 737 621 | 578 113 | 645 791 |
CU | Autres participations | 184 532 | 184 532 | 155 859 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 001 | 5 001 | 15 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 884 | 162 884 | 158 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 032 | 16 032 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 375 | 884 376 | 1 143 999 | 1 219 745 |
BT | Marchandises | 379 688 | 379 688 | 376 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 606 | 606 | 1 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 260 | 14 260 | 12 897 | |
BZ | Autres créances | 94 676 | 94 676 | 161 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 088 | |
CF | Disponibilités | 818 113 | 818 113 | 647 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 220 | 23 220 | 27 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 469 | 1 332 469 | 1 227 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844 | 884 376 | 2 476 467 | 2 447 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 368 | 134 928 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 928 | 129 071 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020 | 257 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150 | 235 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 466 | 794 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027 | 503 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004 | 124 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910 | 689 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 980 | 228 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 586 | |||
EA | Autres dettes | 9 081 | 7 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 001 | 1 636 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467 | 2 447 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587 | 1 241 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 947 785 | 8 947 785 | 7 472 116 | |
FG | Production vendue services | 357 | 357 | 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 948 142 | 8 948 142 | 7 472 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 6 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 271 | 7 496 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 610 | 5 423 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 024 | -49 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 741 | 22 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 579 | 530 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 087 | 46 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 351 | 811 443 | ||
FZ | Charges sociales | 287 903 | 277 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 461 | 129 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 2 459 | 1 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 166 | 7 211 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 105 | 285 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 987 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 719 | 19 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 719 | 19 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 733 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 373 | 267 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 | 7 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639 | 7 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 4 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476 | 13 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 17 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 157 | -10 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 379 | 21 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897 | 7 505 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746 | 7 269 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 150 | 235 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 643 | 429 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 207 | 2 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335 | 160 254 | 71 640 | 881 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556 | 160 461 | 71 640 | 884 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 032 | |||
UX | Autres créances clients | 14 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VB | T. V. A. | 36 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189 | 132 156 | 21 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 | 1 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 71 075 | 278 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 959 | 514 | 150 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 910 | 530 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856 | 68 856 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 163 | 8 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459 | 40 459 | ||
VI | Groupe et associés | 45 | 45 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 | 9 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001 | 805 587 | 428 688 | 45 726 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 | 2 428 | 245 | 452 |
AP | Constructions | 50 000 | 4 850 | 45 150 | 49 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520 | 139 478 | 152 041 | 178 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 734 | 737 621 | 578 113 | 645 791 |
CU | Autres participations | 184 532 | 184 532 | 155 859 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 001 | 5 001 | 15 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 884 | 162 884 | 158 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 032 | 16 032 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 375 | 884 376 | 1 143 999 | 1 219 745 |
BT | Marchandises | 379 688 | 379 688 | 376 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 606 | 606 | 1 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 260 | 14 260 | 12 897 | |
BZ | Autres créances | 94 676 | 94 676 | 161 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 088 | |
CF | Disponibilités | 818 113 | 818 113 | 647 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 220 | 23 220 | 27 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 469 | 1 332 469 | 1 227 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844 | 884 376 | 2 476 467 | 2 447 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 368 | 134 928 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 928 | 129 071 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020 | 257 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150 | 235 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 466 | 794 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027 | 503 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004 | 124 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910 | 689 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 980 | 228 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 586 | |||
EA | Autres dettes | 9 081 | 7 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 001 | 1 636 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467 | 2 447 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587 | 1 241 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 947 785 | 8 947 785 | 7 472 116 | |
FG | Production vendue services | 357 | 357 | 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 948 142 | 8 948 142 | 7 472 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 6 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 271 | 7 496 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 610 | 5 423 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 024 | -49 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 741 | 22 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 579 | 530 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 087 | 46 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 351 | 811 443 | ||
FZ | Charges sociales | 287 903 | 277 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 461 | 129 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 2 459 | 1 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 166 | 7 211 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 105 | 285 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 987 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 719 | 19 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 719 | 19 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 733 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 373 | 267 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 | 7 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639 | 7 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 4 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476 | 13 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 17 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 157 | -10 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 379 | 21 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897 | 7 505 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746 | 7 269 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 150 | 235 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 643 | 429 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 207 | 2 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335 | 160 254 | 71 640 | 881 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556 | 160 461 | 71 640 | 884 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 032 | |||
UX | Autres créances clients | 14 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VB | T. V. A. | 36 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189 | 132 156 | 21 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 | 1 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 71 075 | 278 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 959 | 514 | 150 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 910 | 530 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856 | 68 856 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 163 | 8 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459 | 40 459 | ||
VI | Groupe et associés | 45 | 45 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 | 9 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001 | 805 587 | 428 688 | 45 726 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 | 2 428 | 245 | 452 |
AP | Constructions | 50 000 | 4 850 | 45 150 | 49 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520 | 139 478 | 152 041 | 178 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 734 | 737 621 | 578 113 | 645 791 |
CU | Autres participations | 184 532 | 184 532 | 155 859 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 001 | 5 001 | 15 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 884 | 162 884 | 158 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 032 | 16 032 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 375 | 884 376 | 1 143 999 | 1 219 745 |
BT | Marchandises | 379 688 | 379 688 | 376 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 606 | 606 | 1 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 260 | 14 260 | 12 897 | |
BZ | Autres créances | 94 676 | 94 676 | 161 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 088 | |
CF | Disponibilités | 818 113 | 818 113 | 647 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 220 | 23 220 | 27 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 469 | 1 332 469 | 1 227 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844 | 884 376 | 2 476 467 | 2 447 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 368 | 134 928 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 928 | 129 071 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020 | 257 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150 | 235 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 466 | 794 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027 | 503 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004 | 124 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910 | 689 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 980 | 228 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 586 | |||
EA | Autres dettes | 9 081 | 7 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 001 | 1 636 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467 | 2 447 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587 | 1 241 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 947 785 | 8 947 785 | 7 472 116 | |
FG | Production vendue services | 357 | 357 | 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 948 142 | 8 948 142 | 7 472 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 6 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 271 | 7 496 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 610 | 5 423 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 024 | -49 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 741 | 22 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 579 | 530 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 087 | 46 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 351 | 811 443 | ||
FZ | Charges sociales | 287 903 | 277 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 461 | 129 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 2 459 | 1 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 166 | 7 211 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 105 | 285 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 987 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 719 | 19 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 719 | 19 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 733 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 373 | 267 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 | 7 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639 | 7 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 4 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476 | 13 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 17 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 157 | -10 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 379 | 21 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897 | 7 505 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746 | 7 269 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 150 | 235 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 643 | 429 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 207 | 2 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335 | 160 254 | 71 640 | 881 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556 | 160 461 | 71 640 | 884 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 032 | |||
UX | Autres créances clients | 14 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VB | T. V. A. | 36 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189 | 132 156 | 21 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 | 1 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 71 075 | 278 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 959 | 514 | 150 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 910 | 530 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856 | 68 856 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 163 | 8 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459 | 40 459 | ||
VI | Groupe et associés | 45 | 45 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 | 9 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001 | 805 587 | 428 688 | 45 726 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 | 2 428 | 245 | 452 |
AP | Constructions | 50 000 | 4 850 | 45 150 | 49 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520 | 139 478 | 152 041 | 178 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 734 | 737 621 | 578 113 | 645 791 |
CU | Autres participations | 184 532 | 184 532 | 155 859 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 001 | 5 001 | 15 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 884 | 162 884 | 158 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 032 | 16 032 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 375 | 884 376 | 1 143 999 | 1 219 745 |
BT | Marchandises | 379 688 | 379 688 | 376 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 606 | 606 | 1 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 260 | 14 260 | 12 897 | |
BZ | Autres créances | 94 676 | 94 676 | 161 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 088 | |
CF | Disponibilités | 818 113 | 818 113 | 647 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 220 | 23 220 | 27 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 469 | 1 332 469 | 1 227 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844 | 884 376 | 2 476 467 | 2 447 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 368 | 134 928 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 928 | 129 071 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020 | 257 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150 | 235 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 466 | 794 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027 | 503 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004 | 124 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910 | 689 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 980 | 228 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 586 | |||
EA | Autres dettes | 9 081 | 7 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 001 | 1 636 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467 | 2 447 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587 | 1 241 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 947 785 | 8 947 785 | 7 472 116 | |
FG | Production vendue services | 357 | 357 | 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 948 142 | 8 948 142 | 7 472 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 6 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 271 | 7 496 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 610 | 5 423 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 024 | -49 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 741 | 22 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 579 | 530 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 087 | 46 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 351 | 811 443 | ||
FZ | Charges sociales | 287 903 | 277 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 461 | 129 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 2 459 | 1 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 166 | 7 211 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 105 | 285 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 987 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 719 | 19 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 719 | 19 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 733 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 373 | 267 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 | 7 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639 | 7 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 4 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476 | 13 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 17 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 157 | -10 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 379 | 21 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897 | 7 505 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746 | 7 269 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 150 | 235 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 643 | 429 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 207 | 2 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335 | 160 254 | 71 640 | 881 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556 | 160 461 | 71 640 | 884 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 032 | |||
UX | Autres créances clients | 14 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VB | T. V. A. | 36 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189 | 132 156 | 21 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 | 1 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 71 075 | 278 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 959 | 514 | 150 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 910 | 530 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856 | 68 856 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 163 | 8 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459 | 40 459 | ||
VI | Groupe et associés | 45 | 45 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 | 9 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001 | 805 587 | 428 688 | 45 726 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 | 2 428 | 245 | 452 |
AP | Constructions | 50 000 | 4 850 | 45 150 | 49 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520 | 139 478 | 152 041 | 178 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 734 | 737 621 | 578 113 | 645 791 |
CU | Autres participations | 184 532 | 184 532 | 155 859 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 001 | 5 001 | 15 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 884 | 162 884 | 158 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 032 | 16 032 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 375 | 884 376 | 1 143 999 | 1 219 745 |
BT | Marchandises | 379 688 | 379 688 | 376 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 606 | 606 | 1 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 260 | 14 260 | 12 897 | |
BZ | Autres créances | 94 676 | 94 676 | 161 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 088 | |
CF | Disponibilités | 818 113 | 818 113 | 647 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 220 | 23 220 | 27 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 469 | 1 332 469 | 1 227 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844 | 884 376 | 2 476 467 | 2 447 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 368 | 134 928 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 928 | 129 071 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020 | 257 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150 | 235 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 466 | 794 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027 | 503 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004 | 124 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910 | 689 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 980 | 228 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 586 | |||
EA | Autres dettes | 9 081 | 7 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 001 | 1 636 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467 | 2 447 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587 | 1 241 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 947 785 | 8 947 785 | 7 472 116 | |
FG | Production vendue services | 357 | 357 | 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 948 142 | 8 948 142 | 7 472 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 6 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 987 271 | 7 496 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 610 | 5 423 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 024 | -49 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 741 | 22 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 579 | 530 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 087 | 46 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 351 | 811 443 | ||
FZ | Charges sociales | 287 903 | 277 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 461 | 129 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 2 459 | 1 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 381 166 | 7 211 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 105 | 285 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 987 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 719 | 19 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 719 | 19 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 733 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 373 | 267 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 | 7 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639 | 7 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 4 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476 | 13 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 17 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 157 | -10 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 379 | 21 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897 | 7 505 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746 | 7 269 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 150 | 235 668 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 643 | 429 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 216 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 207 | 2 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335 | 160 254 | 71 640 | 881 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556 | 160 461 | 71 640 | 884 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 032 | |||
UX | Autres créances clients | 14 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VB | T. V. A. | 36 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189 | 132 156 | 21 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 | 1 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044 | 71 075 | 278 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 959 | 514 | 150 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 910 | 530 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856 | 68 856 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 163 | 8 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459 | 40 459 | ||
VI | Groupe et associés | 45 | 45 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 | 9 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001 | 805 587 | 428 688 | 45 726 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294 |