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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 674 | 13 674 | ||
AH | Fonds commercial | 1 187 479 | 1 117 078 | 70 401 | 76 151 |
AN | Terrains | 2 245 789 | 1 357 059 | 888 730 | 860 468 |
AP | Constructions | 2 875 232 | 2 507 923 | 367 309 | 361 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 814 | 764 891 | 252 923 | 244 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 044 635 | 20 300 674 | 4 743 961 | 4 224 942 |
AV | Immobilisations en cours | 197 915 | 197 915 | 545 977 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | 30 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 684 714 | 26 061 300 | 6 623 415 | 6 344 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 716 309 | 92 114 | 624 196 | 572 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611 | 6 611 | 1 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 586 809 | 334 681 | 18 252 128 | 15 969 875 |
BZ | Autres créances | 16 376 454 | 16 376 454 | 14 072 078 | |
CF | Disponibilités | 189 051 | 189 051 | 797 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | 1 034 846 | 926 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 910 080 | 426 794 | 36 483 286 | 32 340 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 594 794 | 26 488 094 | 43 106 700 | 38 684 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 233 | 4 590 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980 | 7 805 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 110 | 97 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 296 934 | 1 186 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 998 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 150 608 | 15 480 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 080 011 | 2 027 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 080 011 | 2 084 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 85 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 442 | 577 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 237 | 7 738 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 103 806 | 12 726 801 | ||
EA | Autres dettes | 33 198 | 75 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 876 080 | 21 118 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 106 700 | 38 684 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 427 048 | 2 427 048 | 2 160 609 | |
FD | Production vendue biens | 27 535 | 27 535 | 25 294 | |
FG | Production vendue services | 89 029 818 | 1 595 407 | 90 625 225 | 84 186 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 484 401 | 1 595 407 | 93 079 808 | 86 371 954 |
FO | Subventions d’exploitation | 49 261 | 11 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 733 | 356 673 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 473 844 | 86 740 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 129 | 1 927 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 789 814 | 10 317 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 750 | -71 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 342 066 | 37 652 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 375 | 2 100 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 056 254 | 22 777 788 | ||
FZ | Charges sociales | 8 754 633 | 8 474 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 928 | 1 188 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 382 | 36 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 551 | 173 221 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 57 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 860 591 | 84 635 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 254 | 2 105 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 481 | 8 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 481 | 8 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -8 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 093 | 2 097 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 925 | 119 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 925 | 119 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 418 | 88 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327 | 10 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 745 | 116 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 180 | 3 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 919 | 303 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 674 089 | 86 860 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 407 735 | 85 063 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 5 750 | 1 130 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594 083 | 1 330 178 | 993 713 | 24 930 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719 085 | 1 335 928 | 993 713 | 26 061 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 975 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 969 | 202 551 | 207 509 | 2 080 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 555 | 46 559 | 92 114 | |
6T | Sur comptes clients | 354 533 | 2 823 | 22 675 | 334 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 087 | 49 382 | 22 675 | 426 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 056 | 251 933 | 230 184 | 2 506 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 933 | 212 184 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 134 | |||
UX | Autres créances clients | 18 186 675 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 514 | |||
VB | T. V. A. | 939 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 174 | |||
VP | Divers | 5 607 333 | |||
VC | Groupe et associés | 8 351 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052 277 | 35 604 103 | 448 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 832 | 107 677 | 79 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 333 237 | 9 333 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 590 831 | 5 590 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828 357 | 4 828 357 | ||
VW | T.V.A. | 3 458 275 | 3 458 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 343 | 226 343 | ||
VI | Groupe et associés | 214 610 | 214 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 198 | 33 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 876 080 | 23 796 925 | 79 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 674 | 13 674 | ||
AH | Fonds commercial | 1 187 479 | 1 117 078 | 70 401 | 76 151 |
AN | Terrains | 2 245 789 | 1 357 059 | 888 730 | 860 468 |
AP | Constructions | 2 875 232 | 2 507 923 | 367 309 | 361 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 814 | 764 891 | 252 923 | 244 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 044 635 | 20 300 674 | 4 743 961 | 4 224 942 |
AV | Immobilisations en cours | 197 915 | 197 915 | 545 977 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | 30 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 684 714 | 26 061 300 | 6 623 415 | 6 344 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 716 309 | 92 114 | 624 196 | 572 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611 | 6 611 | 1 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 586 809 | 334 681 | 18 252 128 | 15 969 875 |
BZ | Autres créances | 16 376 454 | 16 376 454 | 14 072 078 | |
CF | Disponibilités | 189 051 | 189 051 | 797 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | 1 034 846 | 926 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 910 080 | 426 794 | 36 483 286 | 32 340 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 594 794 | 26 488 094 | 43 106 700 | 38 684 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 233 | 4 590 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980 | 7 805 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 110 | 97 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 296 934 | 1 186 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 998 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 150 608 | 15 480 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 080 011 | 2 027 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 080 011 | 2 084 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 85 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 442 | 577 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 237 | 7 738 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 103 806 | 12 726 801 | ||
EA | Autres dettes | 33 198 | 75 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 876 080 | 21 118 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 106 700 | 38 684 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 427 048 | 2 427 048 | 2 160 609 | |
FD | Production vendue biens | 27 535 | 27 535 | 25 294 | |
FG | Production vendue services | 89 029 818 | 1 595 407 | 90 625 225 | 84 186 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 484 401 | 1 595 407 | 93 079 808 | 86 371 954 |
FO | Subventions d’exploitation | 49 261 | 11 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 733 | 356 673 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 473 844 | 86 740 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 129 | 1 927 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 789 814 | 10 317 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 750 | -71 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 342 066 | 37 652 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 375 | 2 100 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 056 254 | 22 777 788 | ||
FZ | Charges sociales | 8 754 633 | 8 474 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 928 | 1 188 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 382 | 36 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 551 | 173 221 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 57 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 860 591 | 84 635 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 254 | 2 105 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 481 | 8 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 481 | 8 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -8 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 093 | 2 097 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 925 | 119 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 925 | 119 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 418 | 88 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327 | 10 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 745 | 116 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 180 | 3 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 919 | 303 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 674 089 | 86 860 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 407 735 | 85 063 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 5 750 | 1 130 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594 083 | 1 330 178 | 993 713 | 24 930 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719 085 | 1 335 928 | 993 713 | 26 061 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 975 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 969 | 202 551 | 207 509 | 2 080 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 555 | 46 559 | 92 114 | |
6T | Sur comptes clients | 354 533 | 2 823 | 22 675 | 334 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 087 | 49 382 | 22 675 | 426 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 056 | 251 933 | 230 184 | 2 506 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 933 | 212 184 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 134 | |||
UX | Autres créances clients | 18 186 675 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 514 | |||
VB | T. V. A. | 939 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 174 | |||
VP | Divers | 5 607 333 | |||
VC | Groupe et associés | 8 351 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052 277 | 35 604 103 | 448 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 832 | 107 677 | 79 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 333 237 | 9 333 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 590 831 | 5 590 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828 357 | 4 828 357 | ||
VW | T.V.A. | 3 458 275 | 3 458 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 343 | 226 343 | ||
VI | Groupe et associés | 214 610 | 214 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 198 | 33 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 876 080 | 23 796 925 | 79 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 674 | 13 674 | ||
AH | Fonds commercial | 1 187 479 | 1 117 078 | 70 401 | 76 151 |
AN | Terrains | 2 245 789 | 1 357 059 | 888 730 | 860 468 |
AP | Constructions | 2 875 232 | 2 507 923 | 367 309 | 361 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 814 | 764 891 | 252 923 | 244 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 044 635 | 20 300 674 | 4 743 961 | 4 224 942 |
AV | Immobilisations en cours | 197 915 | 197 915 | 545 977 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | 30 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 684 714 | 26 061 300 | 6 623 415 | 6 344 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 716 309 | 92 114 | 624 196 | 572 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611 | 6 611 | 1 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 586 809 | 334 681 | 18 252 128 | 15 969 875 |
BZ | Autres créances | 16 376 454 | 16 376 454 | 14 072 078 | |
CF | Disponibilités | 189 051 | 189 051 | 797 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | 1 034 846 | 926 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 910 080 | 426 794 | 36 483 286 | 32 340 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 594 794 | 26 488 094 | 43 106 700 | 38 684 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 233 | 4 590 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980 | 7 805 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 110 | 97 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 296 934 | 1 186 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 998 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 150 608 | 15 480 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 080 011 | 2 027 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 080 011 | 2 084 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 85 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 442 | 577 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 237 | 7 738 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 103 806 | 12 726 801 | ||
EA | Autres dettes | 33 198 | 75 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 876 080 | 21 118 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 106 700 | 38 684 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 427 048 | 2 427 048 | 2 160 609 | |
FD | Production vendue biens | 27 535 | 27 535 | 25 294 | |
FG | Production vendue services | 89 029 818 | 1 595 407 | 90 625 225 | 84 186 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 484 401 | 1 595 407 | 93 079 808 | 86 371 954 |
FO | Subventions d’exploitation | 49 261 | 11 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 733 | 356 673 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 473 844 | 86 740 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 129 | 1 927 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 789 814 | 10 317 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 750 | -71 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 342 066 | 37 652 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 375 | 2 100 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 056 254 | 22 777 788 | ||
FZ | Charges sociales | 8 754 633 | 8 474 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 928 | 1 188 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 382 | 36 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 551 | 173 221 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 57 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 860 591 | 84 635 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 254 | 2 105 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 481 | 8 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 481 | 8 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -8 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 093 | 2 097 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 925 | 119 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 925 | 119 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 418 | 88 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327 | 10 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 745 | 116 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 180 | 3 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 919 | 303 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 674 089 | 86 860 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 407 735 | 85 063 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 5 750 | 1 130 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594 083 | 1 330 178 | 993 713 | 24 930 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719 085 | 1 335 928 | 993 713 | 26 061 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 975 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 969 | 202 551 | 207 509 | 2 080 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 555 | 46 559 | 92 114 | |
6T | Sur comptes clients | 354 533 | 2 823 | 22 675 | 334 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 087 | 49 382 | 22 675 | 426 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 056 | 251 933 | 230 184 | 2 506 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 933 | 212 184 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 134 | |||
UX | Autres créances clients | 18 186 675 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 514 | |||
VB | T. V. A. | 939 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 174 | |||
VP | Divers | 5 607 333 | |||
VC | Groupe et associés | 8 351 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052 277 | 35 604 103 | 448 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 832 | 107 677 | 79 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 333 237 | 9 333 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 590 831 | 5 590 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828 357 | 4 828 357 | ||
VW | T.V.A. | 3 458 275 | 3 458 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 343 | 226 343 | ||
VI | Groupe et associés | 214 610 | 214 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 198 | 33 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 876 080 | 23 796 925 | 79 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 674 | 13 674 | ||
AH | Fonds commercial | 1 187 479 | 1 117 078 | 70 401 | 76 151 |
AN | Terrains | 2 245 789 | 1 357 059 | 888 730 | 860 468 |
AP | Constructions | 2 875 232 | 2 507 923 | 367 309 | 361 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 814 | 764 891 | 252 923 | 244 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 044 635 | 20 300 674 | 4 743 961 | 4 224 942 |
AV | Immobilisations en cours | 197 915 | 197 915 | 545 977 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | 30 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 684 714 | 26 061 300 | 6 623 415 | 6 344 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 716 309 | 92 114 | 624 196 | 572 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611 | 6 611 | 1 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 586 809 | 334 681 | 18 252 128 | 15 969 875 |
BZ | Autres créances | 16 376 454 | 16 376 454 | 14 072 078 | |
CF | Disponibilités | 189 051 | 189 051 | 797 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | 1 034 846 | 926 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 910 080 | 426 794 | 36 483 286 | 32 340 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 594 794 | 26 488 094 | 43 106 700 | 38 684 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 233 | 4 590 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980 | 7 805 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 110 | 97 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 296 934 | 1 186 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 998 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 150 608 | 15 480 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 080 011 | 2 027 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 080 011 | 2 084 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 85 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 442 | 577 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 237 | 7 738 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 103 806 | 12 726 801 | ||
EA | Autres dettes | 33 198 | 75 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 876 080 | 21 118 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 106 700 | 38 684 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 427 048 | 2 427 048 | 2 160 609 | |
FD | Production vendue biens | 27 535 | 27 535 | 25 294 | |
FG | Production vendue services | 89 029 818 | 1 595 407 | 90 625 225 | 84 186 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 484 401 | 1 595 407 | 93 079 808 | 86 371 954 |
FO | Subventions d’exploitation | 49 261 | 11 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 733 | 356 673 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 473 844 | 86 740 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 129 | 1 927 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 789 814 | 10 317 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 750 | -71 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 342 066 | 37 652 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 375 | 2 100 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 056 254 | 22 777 788 | ||
FZ | Charges sociales | 8 754 633 | 8 474 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 928 | 1 188 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 382 | 36 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 551 | 173 221 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 57 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 860 591 | 84 635 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 254 | 2 105 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 481 | 8 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 481 | 8 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -8 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 093 | 2 097 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 925 | 119 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 925 | 119 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 418 | 88 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327 | 10 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 745 | 116 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 180 | 3 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 919 | 303 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 674 089 | 86 860 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 407 735 | 85 063 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 5 750 | 1 130 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594 083 | 1 330 178 | 993 713 | 24 930 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719 085 | 1 335 928 | 993 713 | 26 061 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 975 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 969 | 202 551 | 207 509 | 2 080 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 555 | 46 559 | 92 114 | |
6T | Sur comptes clients | 354 533 | 2 823 | 22 675 | 334 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 087 | 49 382 | 22 675 | 426 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 056 | 251 933 | 230 184 | 2 506 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 933 | 212 184 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 134 | |||
UX | Autres créances clients | 18 186 675 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 514 | |||
VB | T. V. A. | 939 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 174 | |||
VP | Divers | 5 607 333 | |||
VC | Groupe et associés | 8 351 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052 277 | 35 604 103 | 448 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 832 | 107 677 | 79 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 333 237 | 9 333 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 590 831 | 5 590 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828 357 | 4 828 357 | ||
VW | T.V.A. | 3 458 275 | 3 458 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 343 | 226 343 | ||
VI | Groupe et associés | 214 610 | 214 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 198 | 33 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 876 080 | 23 796 925 | 79 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 674 | 13 674 | ||
AH | Fonds commercial | 1 187 479 | 1 117 078 | 70 401 | 76 151 |
AN | Terrains | 2 245 789 | 1 357 059 | 888 730 | 860 468 |
AP | Constructions | 2 875 232 | 2 507 923 | 367 309 | 361 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 814 | 764 891 | 252 923 | 244 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 044 635 | 20 300 674 | 4 743 961 | 4 224 942 |
AV | Immobilisations en cours | 197 915 | 197 915 | 545 977 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | 30 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 684 714 | 26 061 300 | 6 623 415 | 6 344 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 716 309 | 92 114 | 624 196 | 572 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611 | 6 611 | 1 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 586 809 | 334 681 | 18 252 128 | 15 969 875 |
BZ | Autres créances | 16 376 454 | 16 376 454 | 14 072 078 | |
CF | Disponibilités | 189 051 | 189 051 | 797 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | 1 034 846 | 926 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 910 080 | 426 794 | 36 483 286 | 32 340 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 594 794 | 26 488 094 | 43 106 700 | 38 684 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 233 | 4 590 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980 | 7 805 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 110 | 97 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 296 934 | 1 186 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 998 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 150 608 | 15 480 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 080 011 | 2 027 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 080 011 | 2 084 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 85 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 442 | 577 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 237 | 7 738 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 103 806 | 12 726 801 | ||
EA | Autres dettes | 33 198 | 75 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 876 080 | 21 118 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 106 700 | 38 684 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 427 048 | 2 427 048 | 2 160 609 | |
FD | Production vendue biens | 27 535 | 27 535 | 25 294 | |
FG | Production vendue services | 89 029 818 | 1 595 407 | 90 625 225 | 84 186 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 484 401 | 1 595 407 | 93 079 808 | 86 371 954 |
FO | Subventions d’exploitation | 49 261 | 11 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 733 | 356 673 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 473 844 | 86 740 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 129 | 1 927 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 789 814 | 10 317 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 750 | -71 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 342 066 | 37 652 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 375 | 2 100 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 056 254 | 22 777 788 | ||
FZ | Charges sociales | 8 754 633 | 8 474 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 928 | 1 188 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 382 | 36 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 551 | 173 221 | ||
GE | Autres charges | 55 209 | 57 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 860 591 | 84 635 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 613 254 | 2 105 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 481 | 8 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 481 | 8 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 161 | -8 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 608 093 | 2 097 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 925 | 119 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 925 | 119 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 418 | 88 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327 | 10 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 745 | 116 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 180 | 3 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 919 | 303 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 674 089 | 86 860 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 407 735 | 85 063 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 266 354 | 1 797 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 5 750 | 1 130 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594 083 | 1 330 178 | 993 713 | 24 930 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719 085 | 1 335 928 | 993 713 | 26 061 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 975 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 969 | 202 551 | 207 509 | 2 080 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 555 | 46 559 | 92 114 | |
6T | Sur comptes clients | 354 533 | 2 823 | 22 675 | 334 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 087 | 49 382 | 22 675 | 426 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 056 | 251 933 | 230 184 | 2 506 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 933 | 212 184 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 169 | 54 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 134 | |||
UX | Autres créances clients | 18 186 675 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 514 | |||
VB | T. V. A. | 939 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 174 | |||
VP | Divers | 5 607 333 | |||
VC | Groupe et associés | 8 351 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 034 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052 277 | 35 604 103 | 448 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 832 | 107 677 | 79 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 333 237 | 9 333 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 590 831 | 5 590 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828 357 | 4 828 357 | ||
VW | T.V.A. | 3 458 275 | 3 458 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 343 | 226 343 | ||
VI | Groupe et associés | 214 610 | 214 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 198 | 33 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 876 080 | 23 796 925 | 79 155 |