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du Bouchon-sur-Saulx
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 050 | 38 276 | 774 | 5 969 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 | 207 | 193 | 227 |
AP | Constructions | 234 958 | 71 428 | 163 530 | 170 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 442 | 62 082 | 24 360 | 24 170 |
CU | Autres participations | 10 913 | 10 913 | 23 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | 62 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 667 | 171 993 | 248 674 | 285 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 353 575 | 156 063 | 2 197 512 | 2 374 922 |
BZ | Autres créances | 879 702 | 879 702 | 791 908 | |
CF | Disponibilités | 473 099 | 473 099 | 390 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 215 | 63 215 | 50 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 769 591 | 156 063 | 3 613 528 | 3 607 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 259 | 328 056 | 3 862 203 | 3 893 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 125 | 622 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 022 | 440 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 148 | 1 173 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 485 | 268 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 | 212 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 558 | 274 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 954 731 | 1 948 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 593 | 16 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 457 055 | 2 720 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 203 | 3 893 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 115 | 2 326 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 411 | 87 332 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 040 | 9 576 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 149 | 749 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 955 | 287 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 824 | 6 318 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 225 | 1 689 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 756 | 36 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 14 568 | ||
GE | Autres charges | 24 548 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 086 456 | 9 096 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 584 | 479 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 972 | 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 252 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 224 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 898 | 23 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 898 | 23 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 675 | -19 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 909 | 459 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 669 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 4 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109 | 22 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 669 | 6 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 778 | 28 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 109 | -23 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 222 | -4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 932 | 9 584 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 910 | 9 144 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 022 | 440 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 842 | 87 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215 | 6 268 | 38 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 022 | 24 488 | 133 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 238 | 30 756 | 171 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 14 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 954 | |||
UX | Autres créances clients | 2 146 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 039 | |||
VB | T. V. A. | 71 925 | |||
VP | Divers | 376 870 | |||
VC | Groupe et associés | 17 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 387 | 3 345 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 165 | 73 225 | 134 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 558 | 290 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 627 097 | 627 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 965 | 443 965 | ||
VW | T.V.A. | 627 239 | 627 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 430 | 256 430 | ||
VI | Groupe et associés | 687 | 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 055 | 2 322 115 | 134 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 050 | 38 276 | 774 | 5 969 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 | 207 | 193 | 227 |
AP | Constructions | 234 958 | 71 428 | 163 530 | 170 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 442 | 62 082 | 24 360 | 24 170 |
CU | Autres participations | 10 913 | 10 913 | 23 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | 62 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 667 | 171 993 | 248 674 | 285 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 353 575 | 156 063 | 2 197 512 | 2 374 922 |
BZ | Autres créances | 879 702 | 879 702 | 791 908 | |
CF | Disponibilités | 473 099 | 473 099 | 390 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 215 | 63 215 | 50 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 769 591 | 156 063 | 3 613 528 | 3 607 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 259 | 328 056 | 3 862 203 | 3 893 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 125 | 622 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 022 | 440 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 148 | 1 173 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 485 | 268 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 | 212 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 558 | 274 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 954 731 | 1 948 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 593 | 16 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 457 055 | 2 720 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 203 | 3 893 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 115 | 2 326 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 411 | 87 332 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 040 | 9 576 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 149 | 749 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 955 | 287 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 824 | 6 318 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 225 | 1 689 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 756 | 36 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 14 568 | ||
GE | Autres charges | 24 548 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 086 456 | 9 096 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 584 | 479 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 972 | 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 252 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 224 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 898 | 23 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 898 | 23 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 675 | -19 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 909 | 459 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 669 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 4 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109 | 22 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 669 | 6 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 778 | 28 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 109 | -23 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 222 | -4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 932 | 9 584 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 910 | 9 144 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 022 | 440 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 842 | 87 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215 | 6 268 | 38 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 022 | 24 488 | 133 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 238 | 30 756 | 171 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 14 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 954 | |||
UX | Autres créances clients | 2 146 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 039 | |||
VB | T. V. A. | 71 925 | |||
VP | Divers | 376 870 | |||
VC | Groupe et associés | 17 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 387 | 3 345 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 165 | 73 225 | 134 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 558 | 290 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 627 097 | 627 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 965 | 443 965 | ||
VW | T.V.A. | 627 239 | 627 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 430 | 256 430 | ||
VI | Groupe et associés | 687 | 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 055 | 2 322 115 | 134 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 050 | 38 276 | 774 | 5 969 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 | 207 | 193 | 227 |
AP | Constructions | 234 958 | 71 428 | 163 530 | 170 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 442 | 62 082 | 24 360 | 24 170 |
CU | Autres participations | 10 913 | 10 913 | 23 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | 62 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 667 | 171 993 | 248 674 | 285 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 353 575 | 156 063 | 2 197 512 | 2 374 922 |
BZ | Autres créances | 879 702 | 879 702 | 791 908 | |
CF | Disponibilités | 473 099 | 473 099 | 390 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 215 | 63 215 | 50 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 769 591 | 156 063 | 3 613 528 | 3 607 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 259 | 328 056 | 3 862 203 | 3 893 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 125 | 622 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 022 | 440 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 148 | 1 173 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 485 | 268 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 | 212 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 558 | 274 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 954 731 | 1 948 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 593 | 16 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 457 055 | 2 720 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 203 | 3 893 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 115 | 2 326 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 411 | 87 332 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 040 | 9 576 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 149 | 749 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 955 | 287 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 824 | 6 318 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 225 | 1 689 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 756 | 36 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 14 568 | ||
GE | Autres charges | 24 548 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 086 456 | 9 096 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 584 | 479 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 972 | 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 252 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 224 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 898 | 23 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 898 | 23 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 675 | -19 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 909 | 459 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 669 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 4 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109 | 22 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 669 | 6 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 778 | 28 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 109 | -23 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 222 | -4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 932 | 9 584 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 910 | 9 144 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 022 | 440 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 842 | 87 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215 | 6 268 | 38 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 022 | 24 488 | 133 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 238 | 30 756 | 171 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 14 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 954 | |||
UX | Autres créances clients | 2 146 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 039 | |||
VB | T. V. A. | 71 925 | |||
VP | Divers | 376 870 | |||
VC | Groupe et associés | 17 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 387 | 3 345 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 165 | 73 225 | 134 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 558 | 290 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 627 097 | 627 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 965 | 443 965 | ||
VW | T.V.A. | 627 239 | 627 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 430 | 256 430 | ||
VI | Groupe et associés | 687 | 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 055 | 2 322 115 | 134 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 050 | 38 276 | 774 | 5 969 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 | 207 | 193 | 227 |
AP | Constructions | 234 958 | 71 428 | 163 530 | 170 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 442 | 62 082 | 24 360 | 24 170 |
CU | Autres participations | 10 913 | 10 913 | 23 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | 62 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 667 | 171 993 | 248 674 | 285 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 353 575 | 156 063 | 2 197 512 | 2 374 922 |
BZ | Autres créances | 879 702 | 879 702 | 791 908 | |
CF | Disponibilités | 473 099 | 473 099 | 390 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 215 | 63 215 | 50 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 769 591 | 156 063 | 3 613 528 | 3 607 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 259 | 328 056 | 3 862 203 | 3 893 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 125 | 622 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 022 | 440 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 148 | 1 173 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 485 | 268 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 | 212 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 558 | 274 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 954 731 | 1 948 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 593 | 16 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 457 055 | 2 720 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 203 | 3 893 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 115 | 2 326 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 411 | 87 332 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 040 | 9 576 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 149 | 749 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 955 | 287 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 824 | 6 318 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 225 | 1 689 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 756 | 36 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 14 568 | ||
GE | Autres charges | 24 548 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 086 456 | 9 096 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 584 | 479 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 972 | 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 252 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 224 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 898 | 23 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 898 | 23 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 675 | -19 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 909 | 459 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 669 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 4 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109 | 22 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 669 | 6 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 778 | 28 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 109 | -23 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 222 | -4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 932 | 9 584 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 910 | 9 144 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 022 | 440 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 842 | 87 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215 | 6 268 | 38 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 022 | 24 488 | 133 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 238 | 30 756 | 171 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 14 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 954 | |||
UX | Autres créances clients | 2 146 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 039 | |||
VB | T. V. A. | 71 925 | |||
VP | Divers | 376 870 | |||
VC | Groupe et associés | 17 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 387 | 3 345 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 165 | 73 225 | 134 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 558 | 290 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 627 097 | 627 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 965 | 443 965 | ||
VW | T.V.A. | 627 239 | 627 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 430 | 256 430 | ||
VI | Groupe et associés | 687 | 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 055 | 2 322 115 | 134 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 050 | 38 276 | 774 | 5 969 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 | 207 | 193 | 227 |
AP | Constructions | 234 958 | 71 428 | 163 530 | 170 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 442 | 62 082 | 24 360 | 24 170 |
CU | Autres participations | 10 913 | 10 913 | 23 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | 62 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 667 | 171 993 | 248 674 | 285 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 353 575 | 156 063 | 2 197 512 | 2 374 922 |
BZ | Autres créances | 879 702 | 879 702 | 791 908 | |
CF | Disponibilités | 473 099 | 473 099 | 390 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 215 | 63 215 | 50 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 769 591 | 156 063 | 3 613 528 | 3 607 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 259 | 328 056 | 3 862 203 | 3 893 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 125 | 622 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 022 | 440 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 148 | 1 173 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 485 | 268 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 | 212 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 558 | 274 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 954 731 | 1 948 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 593 | 16 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 457 055 | 2 720 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 203 | 3 893 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 115 | 2 326 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 411 | 87 332 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 040 | 9 576 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 149 | 749 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 955 | 287 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 824 | 6 318 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 225 | 1 689 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 756 | 36 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 14 568 | ||
GE | Autres charges | 24 548 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 086 456 | 9 096 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 584 | 479 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 972 | 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 252 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 224 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 898 | 23 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 898 | 23 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 675 | -19 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 909 | 459 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 669 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 4 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109 | 22 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 669 | 6 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 778 | 28 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 109 | -23 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 222 | -4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 932 | 9 584 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 910 | 9 144 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 022 | 440 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 842 | 87 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215 | 6 268 | 38 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 022 | 24 488 | 133 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 238 | 30 756 | 171 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 14 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 954 | |||
UX | Autres créances clients | 2 146 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 039 | |||
VB | T. V. A. | 71 925 | |||
VP | Divers | 376 870 | |||
VC | Groupe et associés | 17 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 387 | 3 345 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 165 | 73 225 | 134 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 558 | 290 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 627 097 | 627 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 965 | 443 965 | ||
VW | T.V.A. | 627 239 | 627 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 430 | 256 430 | ||
VI | Groupe et associés | 687 | 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 055 | 2 322 115 | 134 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 050 | 38 276 | 774 | 5 969 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 | 207 | 193 | 227 |
AP | Constructions | 234 958 | 71 428 | 163 530 | 170 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 442 | 62 082 | 24 360 | 24 170 |
CU | Autres participations | 10 913 | 10 913 | 23 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | 62 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 667 | 171 993 | 248 674 | 285 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 353 575 | 156 063 | 2 197 512 | 2 374 922 |
BZ | Autres créances | 879 702 | 879 702 | 791 908 | |
CF | Disponibilités | 473 099 | 473 099 | 390 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 215 | 63 215 | 50 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 769 591 | 156 063 | 3 613 528 | 3 607 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 259 | 328 056 | 3 862 203 | 3 893 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 963 125 | 622 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 022 | 440 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 148 | 1 173 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 485 | 268 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 | 212 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 558 | 274 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 954 731 | 1 948 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 593 | 16 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 457 055 | 2 720 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 203 | 3 893 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 115 | 2 326 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 525 | 10 319 525 | 9 488 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 411 | 87 332 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 040 | 9 576 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 149 | 749 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 955 | 287 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 824 | 6 318 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 225 | 1 689 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 756 | 36 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000 | 14 568 | ||
GE | Autres charges | 24 548 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 086 456 | 9 096 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 584 | 479 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 972 | 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 252 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 224 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 898 | 23 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 898 | 23 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 675 | -19 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 909 | 459 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 669 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 4 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109 | 22 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 669 | 6 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 778 | 28 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 109 | -23 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 222 | -4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 932 | 9 584 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 910 | 9 144 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 022 | 440 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 842 | 87 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215 | 6 268 | 38 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 022 | 24 488 | 133 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 238 | 30 756 | 171 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 631 | 25 000 | 14 568 | 156 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 14 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 895 | 48 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 954 | |||
UX | Autres créances clients | 2 146 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 371 039 | |||
VB | T. V. A. | 71 925 | |||
VP | Divers | 376 870 | |||
VC | Groupe et associés | 17 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 387 | 3 345 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 165 | 73 225 | 134 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 558 | 290 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 627 097 | 627 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 965 | 443 965 | ||
VW | T.V.A. | 627 239 | 627 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 430 | 256 430 | ||
VI | Groupe et associés | 687 | 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 055 | 2 322 115 | 134 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 339 |