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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 20 581 | 20 581 | ||
AP | Constructions | 28 195 | 28 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 | 1 554 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 988 | 8 549 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 59 718 | 38 298 | 21 419 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 350 | 6 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 611 322 | 611 322 | ||
BZ | Autres créances | 28 999 | 28 999 | ||
CF | Disponibilités | 169 267 | 169 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 938 | 815 938 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 655 | 38 298 | 837 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | |||
DG | Autres réserves | 26 260 | |||
DH | Report à nouveau | 154 041 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 944 | |||
EA | Autres dettes | 3 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 837 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 486 832 | 1 486 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 486 832 | 1 486 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 486 945 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 443 887 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 947 508 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 38 137 | |||
FZ | Charges sociales | 26 439 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 947 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 154 | 144 | 38 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 154 | 144 | 38 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 611 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 | |||
VB | T. V. A. | 24 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 721 | 640 321 | 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 270 | 467 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 185 | 2 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458 | 9 458 | ||
VW | T.V.A. | 90 301 | 90 301 | ||
VI | Groupe et associés | 41 245 | 41 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496 | 3 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 955 | 613 955 |