Déposant 1 : Travaux Publics des Pays de la Loire, SAS
Numéro de SIREN : 065200339
Adresse :
23 Rue du Bocage
49610 Mozé Sur Louet
FR
Mandataire 1 : Travaux Publics des Pays de la Loire, M. Florian GRAS
Adresse :
23 Rue du Bocage
49610 Moze Sur Louet
FR
Déposant 1 : Travaux Publics des Pays de la Loire, SAS
Numéro de SIREN : 065200339
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23 Rue du Bocage
49610 Mozé Sur Louet
FR
Mandataire 1 : Travaux Publics des Pays de la Loire, M. Florian GRAS
Adresse :
23 Rue du Bocage
49610 Moze Sur Louet
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 004 | 335 139 | 522 865 | 72 482 |
AH | Fonds commercial | 76 987 | 76 225 | 762 | 762 |
AN | Terrains | 305 518 | 9 279 | 296 239 | 296 239 |
AP | Constructions | 2 010 968 | 1 383 588 | 627 380 | 701 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127 729 | 19 929 072 | 9 198 657 | 9 191 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 701 912 | 9 978 335 | 4 723 577 | 4 927 023 |
AX | Avances et acomptes | 1 132 337 | 1 132 337 | 2 095 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 614 612 | 7 013 | 5 607 600 | 5 607 600 |
BF | Prêts | 7 925 | 7 925 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 250 | 6 250 | 7 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 842 242 | 31 718 650 | 22 123 591 | 22 902 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 232 676 | 1 232 676 | 1 386 413 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 579 | 657 579 | 837 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BZ | Autres créances | 25 052 002 | 222 162 | 24 829 841 | 21 424 187 |
CF | Disponibilités | 862 795 | 862 795 | 499 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 711 | 257 711 | 260 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 062 763 | 222 161 | 27 840 602 | 24 416 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 905 005 | 31 940 812 | 49 964 193 | 47 318 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 185 | 405 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 799 518 | 6 799 518 | ||
DG | Autres réserves | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 14 317 948 | 14 423 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 502 | -105 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 488 | 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 683 055 | 7 498 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 695 727 | 29 599 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 179 016 | 1 338 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 631 402 | 1 613 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 810 418 | 2 951 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 871 | 3 033 035 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 173 | 59 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184 931 | 5 162 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 429 642 | 3 818 073 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 637 | 504 635 | ||
EA | Autres dettes | 664 734 | 532 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 071 848 | 1 656 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 458 048 | 14 766 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 964 193 | 47 318 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 255 | 800 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 205 918 | 46 334 281 | ||
FM | Production stockée | -179 934 | 121 330 | ||
FQ | Autres produits | 973 519 | 834 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 999 502 | 47 289 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 677 | 583 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 099 779 | 12 846 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 737 | 280 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 560 655 | 12 527 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 911 | 908 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 050 005 | 10 115 732 | ||
FZ | Charges sociales | 6 476 063 | 6 521 310 | ||
GE | Autres charges | 606 513 | 606 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 366 976 | 48 373 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 474 | -1 083 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 266 | 96 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 046 | 53 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 220 | 42 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 374 | -944 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423 955 | 1 727 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 241 | 1 384 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 714 | 342 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -298 162 | -496 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 502 | -105 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 570 | 66 570 | 335 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759 421 | 3 327 160 | 1 795 586 | 31 290 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 027 991 | 3 393 730 | 1 795 586 | 31 626 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 836 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 561 649 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 164 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 951 706 | 634 134 | 775 422 | 2 810 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 951 706 | 634 134 | 775 422 | 2 810 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 644 487 | 775 422 | ||
UG | - Financières | 3 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 584 | |||
UP | Prêts | 7 925 | 7 925 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 326 472 | 25 317 638 | 8 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 213 | 397 334 | 1 338 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 871 | 119 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 184 931 | 9 184 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 734 | 664 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 343 876 | 16 004 997 | 1 338 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 004 | 335 139 | 522 865 | 72 482 |
AH | Fonds commercial | 76 987 | 76 225 | 762 | 762 |
AN | Terrains | 305 518 | 9 279 | 296 239 | 296 239 |
AP | Constructions | 2 010 968 | 1 383 588 | 627 380 | 701 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127 729 | 19 929 072 | 9 198 657 | 9 191 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 701 912 | 9 978 335 | 4 723 577 | 4 927 023 |
AX | Avances et acomptes | 1 132 337 | 1 132 337 | 2 095 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 614 612 | 7 013 | 5 607 600 | 5 607 600 |
BF | Prêts | 7 925 | 7 925 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 250 | 6 250 | 7 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 842 242 | 31 718 650 | 22 123 591 | 22 902 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 232 676 | 1 232 676 | 1 386 413 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 579 | 657 579 | 837 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BZ | Autres créances | 25 052 002 | 222 162 | 24 829 841 | 21 424 187 |
CF | Disponibilités | 862 795 | 862 795 | 499 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 711 | 257 711 | 260 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 062 763 | 222 161 | 27 840 602 | 24 416 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 905 005 | 31 940 812 | 49 964 193 | 47 318 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 185 | 405 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 799 518 | 6 799 518 | ||
DG | Autres réserves | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 14 317 948 | 14 423 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 502 | -105 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 488 | 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 683 055 | 7 498 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 695 727 | 29 599 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 179 016 | 1 338 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 631 402 | 1 613 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 810 418 | 2 951 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 871 | 3 033 035 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 173 | 59 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184 931 | 5 162 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 429 642 | 3 818 073 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 637 | 504 635 | ||
EA | Autres dettes | 664 734 | 532 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 071 848 | 1 656 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 458 048 | 14 766 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 964 193 | 47 318 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 255 | 800 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 205 918 | 46 334 281 | ||
FM | Production stockée | -179 934 | 121 330 | ||
FQ | Autres produits | 973 519 | 834 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 999 502 | 47 289 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 677 | 583 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 099 779 | 12 846 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 737 | 280 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 560 655 | 12 527 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 911 | 908 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 050 005 | 10 115 732 | ||
FZ | Charges sociales | 6 476 063 | 6 521 310 | ||
GE | Autres charges | 606 513 | 606 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 366 976 | 48 373 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 474 | -1 083 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 266 | 96 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 046 | 53 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 220 | 42 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 374 | -944 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423 955 | 1 727 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 241 | 1 384 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 714 | 342 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -298 162 | -496 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 502 | -105 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 570 | 66 570 | 335 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759 421 | 3 327 160 | 1 795 586 | 31 290 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 027 991 | 3 393 730 | 1 795 586 | 31 626 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 836 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 561 649 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 164 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 951 706 | 634 134 | 775 422 | 2 810 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 951 706 | 634 134 | 775 422 | 2 810 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 644 487 | 775 422 | ||
UG | - Financières | 3 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 584 | |||
UP | Prêts | 7 925 | 7 925 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 326 472 | 25 317 638 | 8 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 213 | 397 334 | 1 338 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 871 | 119 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 184 931 | 9 184 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 734 | 664 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 343 876 | 16 004 997 | 1 338 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 004 | 335 139 | 522 865 | 72 482 |
AH | Fonds commercial | 76 987 | 76 225 | 762 | 762 |
AN | Terrains | 305 518 | 9 279 | 296 239 | 296 239 |
AP | Constructions | 2 010 968 | 1 383 588 | 627 380 | 701 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127 729 | 19 929 072 | 9 198 657 | 9 191 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 701 912 | 9 978 335 | 4 723 577 | 4 927 023 |
AX | Avances et acomptes | 1 132 337 | 1 132 337 | 2 095 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 614 612 | 7 013 | 5 607 600 | 5 607 600 |
BF | Prêts | 7 925 | 7 925 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 250 | 6 250 | 7 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 842 242 | 31 718 650 | 22 123 591 | 22 902 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 232 676 | 1 232 676 | 1 386 413 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 579 | 657 579 | 837 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BZ | Autres créances | 25 052 002 | 222 162 | 24 829 841 | 21 424 187 |
CF | Disponibilités | 862 795 | 862 795 | 499 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 711 | 257 711 | 260 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 062 763 | 222 161 | 27 840 602 | 24 416 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 905 005 | 31 940 812 | 49 964 193 | 47 318 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 185 | 405 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 799 518 | 6 799 518 | ||
DG | Autres réserves | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 14 317 948 | 14 423 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 502 | -105 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 488 | 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 683 055 | 7 498 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 695 727 | 29 599 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 179 016 | 1 338 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 631 402 | 1 613 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 810 418 | 2 951 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 871 | 3 033 035 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 173 | 59 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184 931 | 5 162 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 429 642 | 3 818 073 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 637 | 504 635 | ||
EA | Autres dettes | 664 734 | 532 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 071 848 | 1 656 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 458 048 | 14 766 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 964 193 | 47 318 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 255 | 800 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 205 918 | 46 334 281 | ||
FM | Production stockée | -179 934 | 121 330 | ||
FQ | Autres produits | 973 519 | 834 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 999 502 | 47 289 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 677 | 583 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 099 779 | 12 846 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 737 | 280 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 560 655 | 12 527 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 911 | 908 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 050 005 | 10 115 732 | ||
FZ | Charges sociales | 6 476 063 | 6 521 310 | ||
GE | Autres charges | 606 513 | 606 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 366 976 | 48 373 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 474 | -1 083 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 266 | 96 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 046 | 53 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 220 | 42 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 374 | -944 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423 955 | 1 727 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 241 | 1 384 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 714 | 342 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -298 162 | -496 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 502 | -105 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 570 | 66 570 | 335 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759 421 | 3 327 160 | 1 795 586 | 31 290 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 027 991 | 3 393 730 | 1 795 586 | 31 626 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 836 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 561 649 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 164 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 951 706 | 634 134 | 775 422 | 2 810 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 951 706 | 634 134 | 775 422 | 2 810 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 644 487 | 775 422 | ||
UG | - Financières | 3 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 584 | |||
UP | Prêts | 7 925 | 7 925 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 326 472 | 25 317 638 | 8 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 213 | 397 334 | 1 338 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 871 | 119 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 184 931 | 9 184 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 734 | 664 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 343 876 | 16 004 997 | 1 338 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 004 | 335 139 | 522 865 | 72 482 |
AH | Fonds commercial | 76 987 | 76 225 | 762 | 762 |
AN | Terrains | 305 518 | 9 279 | 296 239 | 296 239 |
AP | Constructions | 2 010 968 | 1 383 588 | 627 380 | 701 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127 729 | 19 929 072 | 9 198 657 | 9 191 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 701 912 | 9 978 335 | 4 723 577 | 4 927 023 |
AX | Avances et acomptes | 1 132 337 | 1 132 337 | 2 095 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 614 612 | 7 013 | 5 607 600 | 5 607 600 |
BF | Prêts | 7 925 | 7 925 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 250 | 6 250 | 7 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 842 242 | 31 718 650 | 22 123 591 | 22 902 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 232 676 | 1 232 676 | 1 386 413 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 579 | 657 579 | 837 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BZ | Autres créances | 25 052 002 | 222 162 | 24 829 841 | 21 424 187 |
CF | Disponibilités | 862 795 | 862 795 | 499 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 711 | 257 711 | 260 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 062 763 | 222 161 | 27 840 602 | 24 416 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 905 005 | 31 940 812 | 49 964 193 | 47 318 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 185 | 405 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 799 518 | 6 799 518 | ||
DG | Autres réserves | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 14 317 948 | 14 423 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 502 | -105 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 488 | 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 683 055 | 7 498 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 695 727 | 29 599 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 179 016 | 1 338 591 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 631 402 | 1 613 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 810 418 | 2 951 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 871 | 3 033 035 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 173 | 59 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184 931 | 5 162 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 429 642 | 3 818 073 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 637 | 504 635 | ||
EA | Autres dettes | 664 734 | 532 702 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 071 848 | 1 656 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 458 048 | 14 766 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 964 193 | 47 318 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 364 255 | 800 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 205 918 | 46 334 281 | ||
FM | Production stockée | -179 934 | 121 330 | ||
FQ | Autres produits | 973 519 | 834 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 999 502 | 47 289 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 677 | 583 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 099 779 | 12 846 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 737 | 280 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 560 655 | 12 527 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 911 | 908 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 050 005 | 10 115 732 | ||
FZ | Charges sociales | 6 476 063 | 6 521 310 | ||
GE | Autres charges | 606 513 | 606 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 366 976 | 48 373 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 474 | -1 083 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 266 | 96 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 046 | 53 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 220 | 42 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 374 | -944 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423 955 | 1 727 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 241 | 1 384 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 714 | 342 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -298 162 | -496 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 502 | -105 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 570 | 66 570 | 335 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759 421 | 3 327 160 | 1 795 586 | 31 290 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 027 991 | 3 393 730 | 1 795 586 | 31 626 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 836 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 561 649 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 164 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 951 706 | 634 134 | 775 422 | 2 810 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 951 706 | 634 134 | 775 422 | 2 810 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 644 487 | 775 422 | ||
UG | - Financières | 3 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 584 | |||
UP | Prêts | 7 925 | 7 925 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 326 472 | 25 317 638 | 8 834 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 213 | 397 334 | 1 338 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 871 | 119 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 184 931 | 9 184 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 734 | 664 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 343 876 | 16 004 997 | 1 338 879 |