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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 601 | 25 298 | 303 | 300 |
AH | Fonds commercial | 58 440 | 58 440 | 58 440 | |
AN | Terrains | 43 714 | 43 714 | ||
AP | Constructions | 816 064 | 336 475 | 479 589 | 470 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569 928 | 5 249 069 | 1 320 860 | 1 934 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 844 | 627 290 | 174 554 | 239 966 |
AV | Immobilisations en cours | 650 | 650 | 650 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 326 275 | 6 281 845 | 2 044 430 | 2 713 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 756 | 8 756 | 10 239 | |
BT | Marchandises | 53 017 | 53 017 | 62 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 061 762 | 106 131 | 955 631 | 776 984 |
BZ | Autres créances | 23 717 | 23 717 | 74 444 | |
CF | Disponibilités | 133 778 | 133 778 | 205 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 966 | 8 966 | -2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 172 | 106 131 | 1 227 041 | 1 200 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 447 | 6 387 976 | 3 271 471 | 3 914 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 876 883 | 870 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 365 | 6 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 168 | 977 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 577 | 2 155 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 302 | 264 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 1 914 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 3 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 177 | 2 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 303 | 2 936 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 471 | 3 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 673 | 249 673 | 426 775 | |
FD | Production vendue biens | -1 892 | -1 892 | -432 | |
FG | Production vendue services | 2 124 836 | 2 124 836 | 2 095 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 618 | 2 372 618 | 2 521 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 016 | 89 539 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 638 | 2 611 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 353 | 105 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 840 | 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 483 | -349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 788 | 926 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 143 | 50 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 049 | 560 684 | ||
FZ | Charges sociales | 182 180 | 183 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 664 | 728 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 432 | 8 041 | ||
GE | Autres charges | 2 516 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 550 448 | 2 564 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 809 | 46 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 810 | 39 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 810 | 39 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 810 | -39 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 619 | 7 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272 | 13 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272 | 13 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 14 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 14 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 255 | -1 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 910 | 2 624 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 274 | 2 618 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 365 | 6 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 058 | 44 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 862 | 436 | 25 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648 203 | 808 228 | 199 884 | 6 256 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673 065 | 808 664 | 199 884 | 6 281 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 432 | 5 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 635 | |||
UX | Autres créances clients | 934 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 814 | |||
VB | T. V. A. | 17 362 | |||
VP | Divers | 21 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 641 | 1 009 986 | 137 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 577 | 523 580 | 1 060 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 613 | 2 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 302 | 317 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 139 | 85 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525 | 70 525 | ||
VW | T.V.A. | 156 384 | 156 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 600 | 30 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 6 714 | ||
VI | Groupe et associés | 155 538 | 155 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 177 | 3 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 303 | 1 352 306 | 1 060 405 | 47 591 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 601 | 25 298 | 303 | 300 |
AH | Fonds commercial | 58 440 | 58 440 | 58 440 | |
AN | Terrains | 43 714 | 43 714 | ||
AP | Constructions | 816 064 | 336 475 | 479 589 | 470 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569 928 | 5 249 069 | 1 320 860 | 1 934 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 844 | 627 290 | 174 554 | 239 966 |
AV | Immobilisations en cours | 650 | 650 | 650 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 326 275 | 6 281 845 | 2 044 430 | 2 713 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 756 | 8 756 | 10 239 | |
BT | Marchandises | 53 017 | 53 017 | 62 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 061 762 | 106 131 | 955 631 | 776 984 |
BZ | Autres créances | 23 717 | 23 717 | 74 444 | |
CF | Disponibilités | 133 778 | 133 778 | 205 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 966 | 8 966 | -2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 172 | 106 131 | 1 227 041 | 1 200 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 447 | 6 387 976 | 3 271 471 | 3 914 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 876 883 | 870 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 365 | 6 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 168 | 977 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 577 | 2 155 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 302 | 264 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 1 914 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 3 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 177 | 2 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 303 | 2 936 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 471 | 3 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 673 | 249 673 | 426 775 | |
FD | Production vendue biens | -1 892 | -1 892 | -432 | |
FG | Production vendue services | 2 124 836 | 2 124 836 | 2 095 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 618 | 2 372 618 | 2 521 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 016 | 89 539 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 638 | 2 611 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 353 | 105 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 840 | 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 483 | -349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 788 | 926 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 143 | 50 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 049 | 560 684 | ||
FZ | Charges sociales | 182 180 | 183 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 664 | 728 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 432 | 8 041 | ||
GE | Autres charges | 2 516 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 550 448 | 2 564 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 809 | 46 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 810 | 39 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 810 | 39 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 810 | -39 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 619 | 7 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272 | 13 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272 | 13 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 14 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 14 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 255 | -1 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 910 | 2 624 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 274 | 2 618 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 365 | 6 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 058 | 44 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 862 | 436 | 25 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648 203 | 808 228 | 199 884 | 6 256 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673 065 | 808 664 | 199 884 | 6 281 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 432 | 5 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 635 | |||
UX | Autres créances clients | 934 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 814 | |||
VB | T. V. A. | 17 362 | |||
VP | Divers | 21 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 641 | 1 009 986 | 137 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 577 | 523 580 | 1 060 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 613 | 2 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 302 | 317 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 139 | 85 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525 | 70 525 | ||
VW | T.V.A. | 156 384 | 156 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 600 | 30 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 6 714 | ||
VI | Groupe et associés | 155 538 | 155 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 177 | 3 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 303 | 1 352 306 | 1 060 405 | 47 591 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 601 | 25 298 | 303 | 300 |
AH | Fonds commercial | 58 440 | 58 440 | 58 440 | |
AN | Terrains | 43 714 | 43 714 | ||
AP | Constructions | 816 064 | 336 475 | 479 589 | 470 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569 928 | 5 249 069 | 1 320 860 | 1 934 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 844 | 627 290 | 174 554 | 239 966 |
AV | Immobilisations en cours | 650 | 650 | 650 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 326 275 | 6 281 845 | 2 044 430 | 2 713 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 756 | 8 756 | 10 239 | |
BT | Marchandises | 53 017 | 53 017 | 62 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 061 762 | 106 131 | 955 631 | 776 984 |
BZ | Autres créances | 23 717 | 23 717 | 74 444 | |
CF | Disponibilités | 133 778 | 133 778 | 205 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 966 | 8 966 | -2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 172 | 106 131 | 1 227 041 | 1 200 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 447 | 6 387 976 | 3 271 471 | 3 914 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 876 883 | 870 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 365 | 6 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 168 | 977 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 577 | 2 155 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 302 | 264 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 1 914 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 3 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 177 | 2 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 303 | 2 936 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 471 | 3 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 673 | 249 673 | 426 775 | |
FD | Production vendue biens | -1 892 | -1 892 | -432 | |
FG | Production vendue services | 2 124 836 | 2 124 836 | 2 095 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 618 | 2 372 618 | 2 521 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 016 | 89 539 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 638 | 2 611 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 353 | 105 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 840 | 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 483 | -349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 788 | 926 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 143 | 50 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 049 | 560 684 | ||
FZ | Charges sociales | 182 180 | 183 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 664 | 728 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 432 | 8 041 | ||
GE | Autres charges | 2 516 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 550 448 | 2 564 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 809 | 46 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 810 | 39 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 810 | 39 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 810 | -39 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 619 | 7 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272 | 13 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272 | 13 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 14 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 14 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 255 | -1 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 910 | 2 624 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 274 | 2 618 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 365 | 6 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 058 | 44 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 862 | 436 | 25 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648 203 | 808 228 | 199 884 | 6 256 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673 065 | 808 664 | 199 884 | 6 281 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 432 | 5 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 635 | |||
UX | Autres créances clients | 934 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 814 | |||
VB | T. V. A. | 17 362 | |||
VP | Divers | 21 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 641 | 1 009 986 | 137 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 577 | 523 580 | 1 060 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 613 | 2 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 302 | 317 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 139 | 85 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525 | 70 525 | ||
VW | T.V.A. | 156 384 | 156 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 600 | 30 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 6 714 | ||
VI | Groupe et associés | 155 538 | 155 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 177 | 3 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 303 | 1 352 306 | 1 060 405 | 47 591 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 601 | 25 298 | 303 | 300 |
AH | Fonds commercial | 58 440 | 58 440 | 58 440 | |
AN | Terrains | 43 714 | 43 714 | ||
AP | Constructions | 816 064 | 336 475 | 479 589 | 470 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569 928 | 5 249 069 | 1 320 860 | 1 934 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 844 | 627 290 | 174 554 | 239 966 |
AV | Immobilisations en cours | 650 | 650 | 650 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 326 275 | 6 281 845 | 2 044 430 | 2 713 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 756 | 8 756 | 10 239 | |
BT | Marchandises | 53 017 | 53 017 | 62 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 061 762 | 106 131 | 955 631 | 776 984 |
BZ | Autres créances | 23 717 | 23 717 | 74 444 | |
CF | Disponibilités | 133 778 | 133 778 | 205 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 966 | 8 966 | -2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 172 | 106 131 | 1 227 041 | 1 200 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 447 | 6 387 976 | 3 271 471 | 3 914 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 876 883 | 870 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 365 | 6 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 168 | 977 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 577 | 2 155 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 302 | 264 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 1 914 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 3 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 177 | 2 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 303 | 2 936 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 471 | 3 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 673 | 249 673 | 426 775 | |
FD | Production vendue biens | -1 892 | -1 892 | -432 | |
FG | Production vendue services | 2 124 836 | 2 124 836 | 2 095 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 618 | 2 372 618 | 2 521 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 016 | 89 539 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 638 | 2 611 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 353 | 105 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 840 | 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 483 | -349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 788 | 926 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 143 | 50 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 049 | 560 684 | ||
FZ | Charges sociales | 182 180 | 183 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 664 | 728 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 432 | 8 041 | ||
GE | Autres charges | 2 516 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 550 448 | 2 564 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 809 | 46 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 810 | 39 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 810 | 39 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 810 | -39 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 619 | 7 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272 | 13 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272 | 13 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 14 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 14 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 255 | -1 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 910 | 2 624 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 274 | 2 618 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 365 | 6 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 058 | 44 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 862 | 436 | 25 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648 203 | 808 228 | 199 884 | 6 256 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673 065 | 808 664 | 199 884 | 6 281 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 432 | 5 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 635 | |||
UX | Autres créances clients | 934 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 814 | |||
VB | T. V. A. | 17 362 | |||
VP | Divers | 21 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 641 | 1 009 986 | 137 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 577 | 523 580 | 1 060 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 613 | 2 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 302 | 317 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 139 | 85 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525 | 70 525 | ||
VW | T.V.A. | 156 384 | 156 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 600 | 30 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 6 714 | ||
VI | Groupe et associés | 155 538 | 155 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 177 | 3 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 303 | 1 352 306 | 1 060 405 | 47 591 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 601 | 25 298 | 303 | 300 |
AH | Fonds commercial | 58 440 | 58 440 | 58 440 | |
AN | Terrains | 43 714 | 43 714 | ||
AP | Constructions | 816 064 | 336 475 | 479 589 | 470 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569 928 | 5 249 069 | 1 320 860 | 1 934 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 844 | 627 290 | 174 554 | 239 966 |
AV | Immobilisations en cours | 650 | 650 | 650 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 326 275 | 6 281 845 | 2 044 430 | 2 713 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 756 | 8 756 | 10 239 | |
BT | Marchandises | 53 017 | 53 017 | 62 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 061 762 | 106 131 | 955 631 | 776 984 |
BZ | Autres créances | 23 717 | 23 717 | 74 444 | |
CF | Disponibilités | 133 778 | 133 778 | 205 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 966 | 8 966 | -2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 172 | 106 131 | 1 227 041 | 1 200 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 447 | 6 387 976 | 3 271 471 | 3 914 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 876 883 | 870 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 365 | 6 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 168 | 977 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 577 | 2 155 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 302 | 264 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 1 914 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 3 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 177 | 2 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 303 | 2 936 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 471 | 3 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 673 | 249 673 | 426 775 | |
FD | Production vendue biens | -1 892 | -1 892 | -432 | |
FG | Production vendue services | 2 124 836 | 2 124 836 | 2 095 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 618 | 2 372 618 | 2 521 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 016 | 89 539 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 638 | 2 611 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 353 | 105 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 840 | 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 483 | -349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 788 | 926 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 143 | 50 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 049 | 560 684 | ||
FZ | Charges sociales | 182 180 | 183 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 664 | 728 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 432 | 8 041 | ||
GE | Autres charges | 2 516 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 550 448 | 2 564 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 809 | 46 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 810 | 39 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 810 | 39 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 810 | -39 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 619 | 7 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272 | 13 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272 | 13 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 14 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 14 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 255 | -1 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 910 | 2 624 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 274 | 2 618 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 365 | 6 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 058 | 44 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 862 | 436 | 25 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648 203 | 808 228 | 199 884 | 6 256 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673 065 | 808 664 | 199 884 | 6 281 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 432 | 5 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 635 | |||
UX | Autres créances clients | 934 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 814 | |||
VB | T. V. A. | 17 362 | |||
VP | Divers | 21 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 641 | 1 009 986 | 137 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 577 | 523 580 | 1 060 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 613 | 2 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 302 | 317 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 139 | 85 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525 | 70 525 | ||
VW | T.V.A. | 156 384 | 156 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 600 | 30 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 6 714 | ||
VI | Groupe et associés | 155 538 | 155 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 177 | 3 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 303 | 1 352 306 | 1 060 405 | 47 591 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 601 | 25 298 | 303 | 300 |
AH | Fonds commercial | 58 440 | 58 440 | 58 440 | |
AN | Terrains | 43 714 | 43 714 | ||
AP | Constructions | 816 064 | 336 475 | 479 589 | 470 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569 928 | 5 249 069 | 1 320 860 | 1 934 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 844 | 627 290 | 174 554 | 239 966 |
AV | Immobilisations en cours | 650 | 650 | 650 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 326 275 | 6 281 845 | 2 044 430 | 2 713 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 756 | 8 756 | 10 239 | |
BT | Marchandises | 53 017 | 53 017 | 62 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 061 762 | 106 131 | 955 631 | 776 984 |
BZ | Autres créances | 23 717 | 23 717 | 74 444 | |
CF | Disponibilités | 133 778 | 133 778 | 205 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 966 | 8 966 | -2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 172 | 106 131 | 1 227 041 | 1 200 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 447 | 6 387 976 | 3 271 471 | 3 914 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 876 883 | 870 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 365 | 6 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 168 | 977 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 577 | 2 155 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 302 | 264 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 1 914 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 3 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 177 | 2 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 303 | 2 936 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 471 | 3 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 673 | 249 673 | 426 775 | |
FD | Production vendue biens | -1 892 | -1 892 | -432 | |
FG | Production vendue services | 2 124 836 | 2 124 836 | 2 095 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 618 | 2 372 618 | 2 521 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 016 | 89 539 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 638 | 2 611 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 353 | 105 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 840 | 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 483 | -349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 788 | 926 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 143 | 50 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 049 | 560 684 | ||
FZ | Charges sociales | 182 180 | 183 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 664 | 728 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 432 | 8 041 | ||
GE | Autres charges | 2 516 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 550 448 | 2 564 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 809 | 46 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 810 | 39 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 810 | 39 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 810 | -39 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 619 | 7 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272 | 13 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272 | 13 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 14 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 14 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 255 | -1 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 910 | 2 624 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 274 | 2 618 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 365 | 6 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 058 | 44 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 862 | 436 | 25 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648 203 | 808 228 | 199 884 | 6 256 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673 065 | 808 664 | 199 884 | 6 281 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 225 | 12 432 | 5 525 | 106 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 432 | 5 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 635 | |||
UX | Autres créances clients | 934 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 814 | |||
VB | T. V. A. | 17 362 | |||
VP | Divers | 21 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 641 | 1 009 986 | 137 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 577 | 523 580 | 1 060 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 613 | 2 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 302 | 317 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 139 | 85 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525 | 70 525 | ||
VW | T.V.A. | 156 384 | 156 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 600 | 30 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714 | 6 714 | ||
VI | Groupe et associés | 155 538 | 155 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 177 | 3 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 303 | 1 352 306 | 1 060 405 | 47 591 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 173 |