TRAVELMOVE - SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/12/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 84453995700010 / Siren : 844539957 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 59 844539957

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section M : ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Ces activités re- quièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.

70 : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Cette division comprend le conseil et l’assistance à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion telles que la planification stratégique et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, la planification de la production et du contrôle. Elle comprend également la supervision et la gestion d’autres unités de la même société ou entreprise, c’est-à-dire les activités des sièges sociaux.

70.1 : Activités des sièges sociaux

70.10 : Activités des sièges sociaux

70.10Z : Activités des sièges sociaux

Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d’autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l’entreprise ou du groupe, l’exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées. Cette classe ne concerne que des unités sans activité «productive» significative.

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d’entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les activités des sociétés holding n’intervenant pas dans la gestion (cf. 64.20Z) Produits associés : 70.10.10

Coordonnées de l'établissement :
TRAVELMOVE

Adresse :
30 AVEN GAMBETTA
26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

Historique de l'établissement :

01/01/2019 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/12/2018

Dénomination : TRAVELMOVE

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

12/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8784
NOJO : 260200003425230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Romans 844 539 957
Dénomination : TRAVELMOVE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

31/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3243
NOJO : 260200003177990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Romans 844 539 957
Dénomination : TRAVELMOVE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2419
NOJO : 260200002901360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Romans 844 539 957
Dénomination : TRAVELMOVE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

20/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°672
NOJO : 026020000266748
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 844 539 957
Dénomination : TRAVELMOVE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Société à responsabilité limitée AUDIT ET CERTIFICATION devient commissaire aux comptes titulaire

09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3577
NOJO : 260200002670990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Romans 844 539 957
Dénomination : TRAVELMOVE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

14/02/2019 : Modifications générales

Annonce N°895
NOJO : 026020000237401
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Romans 844 539 957
Dénomination : TRAVELMOVE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 90000.00 EUR

20/12/2018 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°795
NOJO : 026020000234878
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 10/12/2018

Numéro d'identification : RCS Romans 844 539 957
Dénomination : TRAVELMOVE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : BERTOLAMI Yannick Thierry nom d'usage : BERTOLAMI.
Directeur général : BERTOLAMI Fabien François nom d'usage : BERTOLAMI.
Directeur général : BEAUDET Benjamin Thomas nom d'usage : BEAUDET
Montant du capital : 6000.00 EUR

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2022/007802 du 21/07/2022
Numéro de gestion : 2018B01614
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	316	1 183
AT	Autres immobilisations corporelles	11 159	1 238	9 920
CU	Autres participations	2 714 150		2 714 150
BB	Créances rattachées à des participations	170 888		170 888
BJ	TOTAL (I)	2 897 697	1 555	2 896 142
BX	Clients et comptes rattachés	38 400		38 400
BZ	Autres créances	66 653		66 653
CF	Disponibilités	38 932		38 932
CH	Charges constatées d’avance	7 173		7 173
CJ	TOTAL (II)	151 159		151 159
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34 803		34 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 083 659	1 555	3 082 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DH	Report à nouveau	-78
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 488
DK	Provisions réglementées	1 943
DL	TOTAL (I)	300 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 146 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	452 304
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 415
DY	Dettes fiscales et sociales	140 605
EA	Autres dettes	17 083
EC	TOTAL (IV)	2 781 750
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 082 104
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	946 129
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	624 250		624 250
FJ	Chiffres d’affaires nets	624 250		624 250
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40 603
FR	Total des produits d’exploitation (I)			664 853
FW	Autres achats et charges externes			201 070
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 188
FY	Salaires et traitements			243 720
FZ	Charges sociales			95 799
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 339
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			550 119
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114 734
GJ	Produits financiers de participations			106 024
GP	Total des produits financiers (V)			106 024
GR	Intérêts et charges assimilées			8 114
GU	Total des charges financières (VI)			8 114
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97 909
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 643
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 938
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 938
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 938
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 216
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770 877
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 389
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 488
A1	Renvois : Transfert de charges	40 603
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16	300		316
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 238		1 238
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16	1 538		1 555
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 943
3Z	Total Provisions réglementées	5	1 938		1 943
7C	TOTAL GENERAL	5	1 938		1 943
UJ	- Exceptionnelles		1 938
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	170 888		170 888
UX	Autres créances clients	38 400	38 400
UY	Personnel et comptes rattachés	303	303
VB	T. V. A.	1 246	1 246
VC	Groupe et associés	65 103	65 103
VS	Charges constatées d’avance	7 173	7 173
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	283 114	112 226	170 888
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 146 341	310 719	1 282 165
8A	Emprunts et dettes financières divers	450 000	450 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 415	25 415
8C	Personnel et comptes rattachés	11 713	11 713
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 092	25 092
8E	Impôts sur les bénéfices	67 130	67 130
VW	T.V.A.	34 331	34 331
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 338	2 338
VI	Groupe et associés	2 304	2 304
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17 083	17 083
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 781 750	946 129	1 282 165	553 456
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 250 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	-346 341

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2021/006665 du 20/07/2021
Numéro de gestion : 2018B01614
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	316	1 183
AT	Autres immobilisations corporelles	11 159	1 238	9 920
CU	Autres participations	2 714 150		2 714 150
BB	Créances rattachées à des participations	170 888		170 888
BJ	TOTAL (I)	2 897 697	1 555	2 896 142
BX	Clients et comptes rattachés	38 400		38 400
BZ	Autres créances	66 653		66 653
CF	Disponibilités	38 932		38 932
CH	Charges constatées d’avance	7 173		7 173
CJ	TOTAL (II)	151 159		151 159
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34 803		34 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 083 659	1 555	3 082 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DH	Report à nouveau	-78
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 488
DK	Provisions réglementées	1 943
DL	TOTAL (I)	300 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 146 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	452 304
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 415
DY	Dettes fiscales et sociales	140 605
EA	Autres dettes	17 083
EC	TOTAL (IV)	2 781 750
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 082 104
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	946 129
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	624 250		624 250
FJ	Chiffres d’affaires nets	624 250		624 250
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40 603
FR	Total des produits d’exploitation (I)			664 853
FW	Autres achats et charges externes			201 070
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 188
FY	Salaires et traitements			243 720
FZ	Charges sociales			95 799
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 339
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			550 119
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114 734
GJ	Produits financiers de participations			106 024
GP	Total des produits financiers (V)			106 024
GR	Intérêts et charges assimilées			8 114
GU	Total des charges financières (VI)			8 114
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97 909
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 643
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 938
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 938
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 938
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 216
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770 877
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 389
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 488
A1	Renvois : Transfert de charges	40 603
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16	300		316
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 238		1 238
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16	1 538		1 555
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 943
3Z	Total Provisions réglementées	5	1 938		1 943
7C	TOTAL GENERAL	5	1 938		1 943
UJ	- Exceptionnelles		1 938
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	170 888		170 888
UX	Autres créances clients	38 400	38 400
UY	Personnel et comptes rattachés	303	303
VB	T. V. A.	1 246	1 246
VC	Groupe et associés	65 103	65 103
VS	Charges constatées d’avance	7 173	7 173
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	283 114	112 226	170 888
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 146 341	310 719	1 282 165
8A	Emprunts et dettes financières divers	450 000	450 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 415	25 415
8C	Personnel et comptes rattachés	11 713	11 713
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 092	25 092
8E	Impôts sur les bénéfices	67 130	67 130
VW	T.V.A.	34 331	34 331
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 338	2 338
VI	Groupe et associés	2 304	2 304
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17 083	17 083
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 781 750	946 129	1 282 165	553 456
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 250 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	-346 341

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2020/005076 du 04/08/2020
Numéro de gestion : 2018B01614
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 1 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	316	1 183
AT	Autres immobilisations corporelles	11 159	1 238	9 920
CU	Autres participations	2 714 150		2 714 150
BB	Créances rattachées à des participations	170 888		170 888
BJ	TOTAL (I)	2 897 697	1 555	2 896 142
BX	Clients et comptes rattachés	38 400		38 400
BZ	Autres créances	66 653		66 653
CF	Disponibilités	38 932		38 932
CH	Charges constatées d’avance	7 173		7 173
CJ	TOTAL (II)	151 159		151 159
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34 803		34 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 083 659	1 555	3 082 104
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DH	Report à nouveau	-78
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 488
DK	Provisions réglementées	1 943
DL	TOTAL (I)	300 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 146 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	452 304
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 415
DY	Dettes fiscales et sociales	140 605
EA	Autres dettes	17 083
EC	TOTAL (IV)	2 781 750
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 082 104
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	946 129
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	624 250		624 250
FJ	Chiffres d’affaires nets	624 250		624 250
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40 603
FR	Total des produits d’exploitation (I)			664 853
FW	Autres achats et charges externes			201 070
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 188
FY	Salaires et traitements			243 720
FZ	Charges sociales			95 799
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 339
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			550 119
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114 734
GJ	Produits financiers de participations			106 024
GP	Total des produits financiers (V)			106 024
GR	Intérêts et charges assimilées			8 114
GU	Total des charges financières (VI)			8 114
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97 909
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 643
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 938
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 938
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 938
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 216
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770 877
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 389
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 488
A1	Renvois : Transfert de charges	40 603
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16	300		316
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 238		1 238
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16	1 538		1 555
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 943
3Z	Total Provisions réglementées	5	1 938		1 943
7C	TOTAL GENERAL	5	1 938		1 943
UJ	- Exceptionnelles		1 938
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	170 888		170 888
UX	Autres créances clients	38 400	38 400
UY	Personnel et comptes rattachés	303	303
VB	T. V. A.	1 246	1 246
VC	Groupe et associés	65 103	65 103
VS	Charges constatées d’avance	7 173	7 173
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	283 114	112 226	170 888
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 146 341	310 719	1 282 165
8A	Emprunts et dettes financières divers	450 000	450 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	25 415	25 415
8C	Personnel et comptes rattachés	11 713	11 713
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 092	25 092
8E	Impôts sur les bénéfices	67 130	67 130
VW	T.V.A.	34 331	34 331
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 338	2 338
VI	Groupe et associés	2 304	2 304
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17 083	17 083
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 781 750	946 129	1 282 165	553 456
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 250 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	-346 341

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