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de Champigny
de Champigny
Déposant 1 : TRAVELSPA, SAS
Numéro de SIREN : 509000899
Adresse :
LE PATIO ENTREE B 2ème Etage, 684 AVENUE DU CLUB HIPPIQUE
13100 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : TRAVELSPA, Mme CHAUVIN VALERIE
Adresse :
LE PATIO ENTREE B 2ème Etage, 684 AVENUE DU CLUB HIPPIQUE
13100 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : VPG
Bénéficiare 1 : TRAVELSPA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 169 | 104 489 | 61 680 | 93 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 509 | 37 295 | 7 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 715 678 | 141 784 | 573 895 | 93 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 869 | 48 862 | 229 007 | 334 369 |
BZ | Autres créances | 274 434 | 274 434 | 242 581 | |
CF | Disponibilités | 7 307 857 | 7 307 857 | 7 606 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 209 | 25 209 | 15 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 885 368 | 48 862 | 7 836 506 | 8 199 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 047 | 190 646 | 8 410 401 | 8 292 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 000 | 1 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 | 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 695 | 582 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 065 703 | 1 966 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 860 | 154 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 563 | 3 307 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 710 | 709 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 240 565 | 2 155 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 344 698 | 6 326 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 401 | 8 292 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 433 | -7 433 | -27 076 | |
FG | Production vendue services | 5 215 567 | 383 716 | 5 599 283 | 5 431 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 208 134 | 383 716 | 5 591 850 | 5 404 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 990 | 120 062 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 687 213 | 5 526 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 888 687 | 3 851 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 713 | 36 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 318 | 487 222 | ||
FZ | Charges sociales | 291 180 | 177 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 323 | 26 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 846 | 33 308 | ||
GE | Autres charges | 68 893 | 86 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 960 | 4 699 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 755 253 | 826 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 769 | 114 064 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 804 | 114 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | 1 977 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 1 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 776 | 112 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 029 | 938 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673 | 2 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 673 | 3 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 661 | 272 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 018 | 5 646 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 323 | 5 063 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 695 | 582 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 135 | 40 354 | 104 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 326 | 969 | 37 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 460 | 41 323 | 141 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 846 | 58 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 643 | |||
UX | Autres créances clients | 253 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 054 | |||
VB | T. V. A. | 198 024 | |||
VC | Groupe et associés | 3 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 512 | 582 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 860 | 182 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 563 | 3 541 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 461 | 132 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 931 | 72 931 | ||
VW | T.V.A. | 162 534 | 162 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 565 | 2 240 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 698 | 6 344 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 169 | 104 489 | 61 680 | 93 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 509 | 37 295 | 7 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 715 678 | 141 784 | 573 895 | 93 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 869 | 48 862 | 229 007 | 334 369 |
BZ | Autres créances | 274 434 | 274 434 | 242 581 | |
CF | Disponibilités | 7 307 857 | 7 307 857 | 7 606 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 209 | 25 209 | 15 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 885 368 | 48 862 | 7 836 506 | 8 199 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 047 | 190 646 | 8 410 401 | 8 292 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 000 | 1 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 | 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 695 | 582 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 065 703 | 1 966 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 860 | 154 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 563 | 3 307 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 710 | 709 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 240 565 | 2 155 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 344 698 | 6 326 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 401 | 8 292 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 433 | -7 433 | -27 076 | |
FG | Production vendue services | 5 215 567 | 383 716 | 5 599 283 | 5 431 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 208 134 | 383 716 | 5 591 850 | 5 404 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 990 | 120 062 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 687 213 | 5 526 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 888 687 | 3 851 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 713 | 36 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 318 | 487 222 | ||
FZ | Charges sociales | 291 180 | 177 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 323 | 26 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 846 | 33 308 | ||
GE | Autres charges | 68 893 | 86 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 960 | 4 699 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 755 253 | 826 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 769 | 114 064 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 804 | 114 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | 1 977 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 1 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 776 | 112 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 029 | 938 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673 | 2 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 673 | 3 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 661 | 272 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 018 | 5 646 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 323 | 5 063 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 695 | 582 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 135 | 40 354 | 104 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 326 | 969 | 37 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 460 | 41 323 | 141 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 846 | 58 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 643 | |||
UX | Autres créances clients | 253 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 054 | |||
VB | T. V. A. | 198 024 | |||
VC | Groupe et associés | 3 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 512 | 582 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 860 | 182 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 563 | 3 541 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 461 | 132 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 931 | 72 931 | ||
VW | T.V.A. | 162 534 | 162 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 565 | 2 240 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 698 | 6 344 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 169 | 104 489 | 61 680 | 93 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 509 | 37 295 | 7 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 715 678 | 141 784 | 573 895 | 93 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 869 | 48 862 | 229 007 | 334 369 |
BZ | Autres créances | 274 434 | 274 434 | 242 581 | |
CF | Disponibilités | 7 307 857 | 7 307 857 | 7 606 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 209 | 25 209 | 15 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 885 368 | 48 862 | 7 836 506 | 8 199 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 047 | 190 646 | 8 410 401 | 8 292 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 000 | 1 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 | 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 695 | 582 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 065 703 | 1 966 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 860 | 154 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 563 | 3 307 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 710 | 709 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 240 565 | 2 155 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 344 698 | 6 326 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 401 | 8 292 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 433 | -7 433 | -27 076 | |
FG | Production vendue services | 5 215 567 | 383 716 | 5 599 283 | 5 431 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 208 134 | 383 716 | 5 591 850 | 5 404 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 990 | 120 062 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 687 213 | 5 526 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 888 687 | 3 851 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 713 | 36 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 318 | 487 222 | ||
FZ | Charges sociales | 291 180 | 177 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 323 | 26 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 846 | 33 308 | ||
GE | Autres charges | 68 893 | 86 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 960 | 4 699 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 755 253 | 826 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 769 | 114 064 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 804 | 114 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | 1 977 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 1 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 776 | 112 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 029 | 938 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673 | 2 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 673 | 3 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 661 | 272 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 018 | 5 646 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 323 | 5 063 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 695 | 582 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 135 | 40 354 | 104 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 326 | 969 | 37 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 460 | 41 323 | 141 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 846 | 58 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 643 | |||
UX | Autres créances clients | 253 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 054 | |||
VB | T. V. A. | 198 024 | |||
VC | Groupe et associés | 3 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 512 | 582 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 860 | 182 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 563 | 3 541 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 461 | 132 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 931 | 72 931 | ||
VW | T.V.A. | 162 534 | 162 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 565 | 2 240 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 698 | 6 344 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 169 | 104 489 | 61 680 | 93 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 509 | 37 295 | 7 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 715 678 | 141 784 | 573 895 | 93 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 869 | 48 862 | 229 007 | 334 369 |
BZ | Autres créances | 274 434 | 274 434 | 242 581 | |
CF | Disponibilités | 7 307 857 | 7 307 857 | 7 606 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 209 | 25 209 | 15 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 885 368 | 48 862 | 7 836 506 | 8 199 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 047 | 190 646 | 8 410 401 | 8 292 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 000 | 1 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 | 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 695 | 582 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 065 703 | 1 966 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 860 | 154 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 563 | 3 307 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 710 | 709 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 240 565 | 2 155 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 344 698 | 6 326 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 401 | 8 292 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 433 | -7 433 | -27 076 | |
FG | Production vendue services | 5 215 567 | 383 716 | 5 599 283 | 5 431 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 208 134 | 383 716 | 5 591 850 | 5 404 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 990 | 120 062 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 687 213 | 5 526 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 888 687 | 3 851 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 713 | 36 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 318 | 487 222 | ||
FZ | Charges sociales | 291 180 | 177 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 323 | 26 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 846 | 33 308 | ||
GE | Autres charges | 68 893 | 86 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 960 | 4 699 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 755 253 | 826 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 769 | 114 064 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 804 | 114 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | 1 977 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 1 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 776 | 112 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 029 | 938 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673 | 2 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 673 | 3 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 661 | 272 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 018 | 5 646 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 323 | 5 063 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 695 | 582 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 135 | 40 354 | 104 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 326 | 969 | 37 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 460 | 41 323 | 141 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 846 | 58 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 643 | |||
UX | Autres créances clients | 253 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 054 | |||
VB | T. V. A. | 198 024 | |||
VC | Groupe et associés | 3 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 512 | 582 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 860 | 182 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 563 | 3 541 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 461 | 132 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 931 | 72 931 | ||
VW | T.V.A. | 162 534 | 162 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 565 | 2 240 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 698 | 6 344 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 169 | 104 489 | 61 680 | 93 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 509 | 37 295 | 7 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 715 678 | 141 784 | 573 895 | 93 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 869 | 48 862 | 229 007 | 334 369 |
BZ | Autres créances | 274 434 | 274 434 | 242 581 | |
CF | Disponibilités | 7 307 857 | 7 307 857 | 7 606 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 209 | 25 209 | 15 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 885 368 | 48 862 | 7 836 506 | 8 199 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 047 | 190 646 | 8 410 401 | 8 292 432 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 000 | 1 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 | 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 695 | 582 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 065 703 | 1 966 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 860 | 154 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 563 | 3 307 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 710 | 709 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 240 565 | 2 155 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 344 698 | 6 326 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 401 | 8 292 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 433 | -7 433 | -27 076 | |
FG | Production vendue services | 5 215 567 | 383 716 | 5 599 283 | 5 431 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 208 134 | 383 716 | 5 591 850 | 5 404 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 990 | 120 062 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 687 213 | 5 526 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 888 687 | 3 851 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 713 | 36 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 318 | 487 222 | ||
FZ | Charges sociales | 291 180 | 177 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 323 | 26 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 846 | 33 308 | ||
GE | Autres charges | 68 893 | 86 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 960 | 4 699 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 755 253 | 826 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 769 | 114 064 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 804 | 114 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | 1 977 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 1 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 776 | 112 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 029 | 938 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673 | 2 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 673 | 3 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 661 | 272 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 018 | 5 646 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 323 | 5 063 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 695 | 582 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 135 | 40 354 | 104 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 326 | 969 | 37 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 460 | 41 323 | 141 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 370 | 25 846 | 58 353 | 48 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 846 | 58 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 643 | |||
UX | Autres créances clients | 253 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 054 | |||
VB | T. V. A. | 198 024 | |||
VC | Groupe et associés | 3 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 512 | 582 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 860 | 182 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 541 563 | 3 541 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 461 | 132 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 931 | 72 931 | ||
VW | T.V.A. | 162 534 | 162 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 565 | 2 240 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 698 | 6 344 698 |