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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 481 | 14 802 | 19 679 | |
AP | Constructions | 411 281 | 276 022 | 135 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 899 | 345 515 | 11 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 812 | 239 453 | 153 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 050 | 6 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 959 | 3 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 205 482 | 875 792 | 329 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 271 | 12 271 | ||
BP | En cours de production de services | 12 356 | 12 356 | ||
BT | Marchandises | 3 549 448 | 76 572 | 3 472 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 949 | 326 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 449 | 106 146 | 483 303 | |
BZ | Autres créances | 781 715 | 781 715 | ||
CF | Disponibilités | 643 226 | 643 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 563 | 22 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 937 978 | 182 717 | 5 755 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 459 | 1 058 509 | 6 084 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 980 | |||
DH | Report à nouveau | -27 937 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 268 304 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 083 | |||
EA | Autres dettes | 18 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 431 626 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 135 543 | 15 135 543 | ||
FD | Production vendue biens | 21 002 | 21 002 | ||
FG | Production vendue services | 298 577 | 298 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 455 122 | 15 455 122 | ||
FM | Production stockée | -1 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 523 | |||
FQ | Autres produits | 5 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 830 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 966 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -724 719 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 034 | |||
FZ | Charges sociales | 346 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 179 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 772 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 743 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 013 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 431 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 441 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 853 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277 | 3 525 | 14 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 167 | 87 423 | 67 599 | 860 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 444 | 90 948 | 67 599 | 875 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 118 | 20 245 | 75 059 | 318 304 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 946 | 76 572 | 15 946 | 76 572 |
6T | Sur comptes clients | 109 202 | 1 607 | 4 664 | 106 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 148 | 78 179 | 20 609 | 182 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 265 | 98 424 | 95 668 | 501 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 808 | |||
UX | Autres créances clients | 464 640 | |||
VB | T. V. A. | 92 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 686 | 1 393 727 | 3 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 200 | 29 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 958 | 38 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 898 | 344 898 | 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 454 | 2 010 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 033 | 88 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 323 | 80 323 | ||
VW | T.V.A. | 1 205 | 1 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 522 | 21 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 428 325 | 2 339 167 | 89 158 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465 | 18 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 343 | 128 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 726 | 5 100 567 | 329 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 481 | 14 802 | 19 679 | |
AP | Constructions | 411 281 | 276 022 | 135 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 899 | 345 515 | 11 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 812 | 239 453 | 153 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 050 | 6 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 959 | 3 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 205 482 | 875 792 | 329 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 271 | 12 271 | ||
BP | En cours de production de services | 12 356 | 12 356 | ||
BT | Marchandises | 3 549 448 | 76 572 | 3 472 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 949 | 326 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 449 | 106 146 | 483 303 | |
BZ | Autres créances | 781 715 | 781 715 | ||
CF | Disponibilités | 643 226 | 643 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 563 | 22 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 937 978 | 182 717 | 5 755 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 459 | 1 058 509 | 6 084 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 980 | |||
DH | Report à nouveau | -27 937 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 268 304 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 083 | |||
EA | Autres dettes | 18 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 431 626 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 135 543 | 15 135 543 | ||
FD | Production vendue biens | 21 002 | 21 002 | ||
FG | Production vendue services | 298 577 | 298 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 455 122 | 15 455 122 | ||
FM | Production stockée | -1 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 523 | |||
FQ | Autres produits | 5 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 830 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 966 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -724 719 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 034 | |||
FZ | Charges sociales | 346 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 179 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 772 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 743 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 013 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 431 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 441 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 853 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277 | 3 525 | 14 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 167 | 87 423 | 67 599 | 860 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 444 | 90 948 | 67 599 | 875 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 118 | 20 245 | 75 059 | 318 304 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 946 | 76 572 | 15 946 | 76 572 |
6T | Sur comptes clients | 109 202 | 1 607 | 4 664 | 106 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 148 | 78 179 | 20 609 | 182 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 265 | 98 424 | 95 668 | 501 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 808 | |||
UX | Autres créances clients | 464 640 | |||
VB | T. V. A. | 92 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 686 | 1 393 727 | 3 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 200 | 29 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 958 | 38 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 898 | 344 898 | 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 454 | 2 010 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 033 | 88 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 323 | 80 323 | ||
VW | T.V.A. | 1 205 | 1 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 522 | 21 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 428 325 | 2 339 167 | 89 158 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465 | 18 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 343 | 128 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 726 | 5 100 567 | 329 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 481 | 14 802 | 19 679 | |
AP | Constructions | 411 281 | 276 022 | 135 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 899 | 345 515 | 11 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 812 | 239 453 | 153 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 050 | 6 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 959 | 3 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 205 482 | 875 792 | 329 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 271 | 12 271 | ||
BP | En cours de production de services | 12 356 | 12 356 | ||
BT | Marchandises | 3 549 448 | 76 572 | 3 472 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 949 | 326 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 449 | 106 146 | 483 303 | |
BZ | Autres créances | 781 715 | 781 715 | ||
CF | Disponibilités | 643 226 | 643 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 563 | 22 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 937 978 | 182 717 | 5 755 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 459 | 1 058 509 | 6 084 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 980 | |||
DH | Report à nouveau | -27 937 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 268 304 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 083 | |||
EA | Autres dettes | 18 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 431 626 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 135 543 | 15 135 543 | ||
FD | Production vendue biens | 21 002 | 21 002 | ||
FG | Production vendue services | 298 577 | 298 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 455 122 | 15 455 122 | ||
FM | Production stockée | -1 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 523 | |||
FQ | Autres produits | 5 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 830 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 966 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -724 719 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 034 | |||
FZ | Charges sociales | 346 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 179 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 772 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 743 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 013 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 431 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 441 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 853 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277 | 3 525 | 14 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 167 | 87 423 | 67 599 | 860 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 444 | 90 948 | 67 599 | 875 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 118 | 20 245 | 75 059 | 318 304 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 946 | 76 572 | 15 946 | 76 572 |
6T | Sur comptes clients | 109 202 | 1 607 | 4 664 | 106 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 148 | 78 179 | 20 609 | 182 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 265 | 98 424 | 95 668 | 501 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 808 | |||
UX | Autres créances clients | 464 640 | |||
VB | T. V. A. | 92 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 686 | 1 393 727 | 3 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 200 | 29 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 958 | 38 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 898 | 344 898 | 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 454 | 2 010 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 033 | 88 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 323 | 80 323 | ||
VW | T.V.A. | 1 205 | 1 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 522 | 21 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 428 325 | 2 339 167 | 89 158 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465 | 18 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 343 | 128 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 726 | 5 100 567 | 329 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 481 | 14 802 | 19 679 | |
AP | Constructions | 411 281 | 276 022 | 135 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 899 | 345 515 | 11 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 812 | 239 453 | 153 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 050 | 6 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 959 | 3 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 205 482 | 875 792 | 329 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 271 | 12 271 | ||
BP | En cours de production de services | 12 356 | 12 356 | ||
BT | Marchandises | 3 549 448 | 76 572 | 3 472 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 949 | 326 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 449 | 106 146 | 483 303 | |
BZ | Autres créances | 781 715 | 781 715 | ||
CF | Disponibilités | 643 226 | 643 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 563 | 22 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 937 978 | 182 717 | 5 755 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 459 | 1 058 509 | 6 084 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 980 | |||
DH | Report à nouveau | -27 937 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 268 304 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 083 | |||
EA | Autres dettes | 18 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 431 626 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 135 543 | 15 135 543 | ||
FD | Production vendue biens | 21 002 | 21 002 | ||
FG | Production vendue services | 298 577 | 298 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 455 122 | 15 455 122 | ||
FM | Production stockée | -1 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 523 | |||
FQ | Autres produits | 5 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 830 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 966 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -724 719 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 034 | |||
FZ | Charges sociales | 346 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 179 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 772 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 743 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 013 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 431 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 441 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 853 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277 | 3 525 | 14 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 167 | 87 423 | 67 599 | 860 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 444 | 90 948 | 67 599 | 875 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 118 | 20 245 | 75 059 | 318 304 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 946 | 76 572 | 15 946 | 76 572 |
6T | Sur comptes clients | 109 202 | 1 607 | 4 664 | 106 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 148 | 78 179 | 20 609 | 182 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 265 | 98 424 | 95 668 | 501 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 808 | |||
UX | Autres créances clients | 464 640 | |||
VB | T. V. A. | 92 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 686 | 1 393 727 | 3 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 200 | 29 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 958 | 38 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 898 | 344 898 | 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 454 | 2 010 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 033 | 88 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 323 | 80 323 | ||
VW | T.V.A. | 1 205 | 1 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 522 | 21 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 428 325 | 2 339 167 | 89 158 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465 | 18 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 343 | 128 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 726 | 5 100 567 | 329 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 481 | 14 802 | 19 679 | |
AP | Constructions | 411 281 | 276 022 | 135 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 899 | 345 515 | 11 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 812 | 239 453 | 153 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 050 | 6 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 959 | 3 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 205 482 | 875 792 | 329 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 271 | 12 271 | ||
BP | En cours de production de services | 12 356 | 12 356 | ||
BT | Marchandises | 3 549 448 | 76 572 | 3 472 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 949 | 326 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 449 | 106 146 | 483 303 | |
BZ | Autres créances | 781 715 | 781 715 | ||
CF | Disponibilités | 643 226 | 643 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 563 | 22 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 937 978 | 182 717 | 5 755 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 459 | 1 058 509 | 6 084 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 980 | |||
DH | Report à nouveau | -27 937 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 268 304 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 083 | |||
EA | Autres dettes | 18 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 431 626 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 135 543 | 15 135 543 | ||
FD | Production vendue biens | 21 002 | 21 002 | ||
FG | Production vendue services | 298 577 | 298 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 455 122 | 15 455 122 | ||
FM | Production stockée | -1 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 523 | |||
FQ | Autres produits | 5 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 830 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 966 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -724 719 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 034 | |||
FZ | Charges sociales | 346 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 179 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 772 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 743 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 013 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 431 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 441 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 853 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277 | 3 525 | 14 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 167 | 87 423 | 67 599 | 860 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 444 | 90 948 | 67 599 | 875 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 118 | 20 245 | 75 059 | 318 304 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 946 | 76 572 | 15 946 | 76 572 |
6T | Sur comptes clients | 109 202 | 1 607 | 4 664 | 106 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 148 | 78 179 | 20 609 | 182 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 265 | 98 424 | 95 668 | 501 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 808 | |||
UX | Autres créances clients | 464 640 | |||
VB | T. V. A. | 92 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 686 | 1 393 727 | 3 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 200 | 29 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 958 | 38 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 898 | 344 898 | 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 454 | 2 010 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 033 | 88 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 323 | 80 323 | ||
VW | T.V.A. | 1 205 | 1 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 522 | 21 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 428 325 | 2 339 167 | 89 158 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465 | 18 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 343 | 128 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 726 | 5 100 567 | 329 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 481 | 14 802 | 19 679 | |
AP | Constructions | 411 281 | 276 022 | 135 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 899 | 345 515 | 11 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 812 | 239 453 | 153 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 050 | 6 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 959 | 3 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 205 482 | 875 792 | 329 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 271 | 12 271 | ||
BP | En cours de production de services | 12 356 | 12 356 | ||
BT | Marchandises | 3 549 448 | 76 572 | 3 472 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 949 | 326 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 449 | 106 146 | 483 303 | |
BZ | Autres créances | 781 715 | 781 715 | ||
CF | Disponibilités | 643 226 | 643 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 563 | 22 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 937 978 | 182 717 | 5 755 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 459 | 1 058 509 | 6 084 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 980 | |||
DH | Report à nouveau | -27 937 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 268 304 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 083 | |||
EA | Autres dettes | 18 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 128 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 431 626 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 135 543 | 15 135 543 | ||
FD | Production vendue biens | 21 002 | 21 002 | ||
FG | Production vendue services | 298 577 | 298 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 455 122 | 15 455 122 | ||
FM | Production stockée | -1 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 523 | |||
FQ | Autres produits | 5 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 830 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 966 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -724 719 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 034 | |||
FZ | Charges sociales | 346 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 179 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 772 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 743 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 013 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 431 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 441 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 853 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277 | 3 525 | 14 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 167 | 87 423 | 67 599 | 860 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 444 | 90 948 | 67 599 | 875 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 373 118 | 20 245 | 75 059 | 318 304 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 946 | 76 572 | 15 946 | 76 572 |
6T | Sur comptes clients | 109 202 | 1 607 | 4 664 | 106 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 148 | 78 179 | 20 609 | 182 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 265 | 98 424 | 95 668 | 501 021 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 808 | |||
UX | Autres créances clients | 464 640 | |||
VB | T. V. A. | 92 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 686 | 1 393 727 | 3 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 200 | 29 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 958 | 38 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 898 | 344 898 | 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 454 | 2 010 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 033 | 88 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 323 | 80 323 | ||
VW | T.V.A. | 1 205 | 1 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 522 | 21 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 428 325 | 2 339 167 | 89 158 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465 | 18 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 128 343 | 128 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 726 | 5 100 567 | 329 158 |