de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : TREFLE GROUPE, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 502145238
Adresse :
ZI BOIS DE L'EPINE, 2 AVENUE AMBROISE CROIZAT
91031 EVRY CEDEX
FR
Mandataire 1 : TREFLE GROUPE, M. LICCIONI THOMAS
Adresse :
ZI BOIS DE L'EPINE, 2 AVENUE AMBROISE CROIZAT
91031 EVRY CEDEX
FR
Déposant 1 : TREFLE GROUPE, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 502145238
Adresse :
ZI BOIS DE L'EPINE, 2 AVENUE AMBROISE CROIZAT
91031 EVRY CEDEX
FR
Mandataire 1 : LAMBERT & ASSOCIES,
Numéro de SIREN : 411010309
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAMBERT & ASSOCIES,
Numéro de SIREN : 411010309
Adresse :
18 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : TREFLE GROUPE, SARL
Numéro de SIREN : 502145238
Adresse :
2 AVE AMBROISE CROIZAT
91031 RIS ORANGIS
FR
Mandataire 1 : TREFLE GROUPE
Adresse :
2 AVE AMBROISE CROIZAT
91031 RIS ORANGIS
FR
Déposant 1 : SARL TREFLE GROUPE, SARL
Numéro de SIREN : 502145238
Mandataire 1 : SARL TREFLE GROUPE
Déposant 1 : TREFLE GROUPE SARL
Numéro de SIREN : 502145238
Mandataire 1 : TREFLE GROUPE
Déposant 1 : TREFLE GROUPE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 502145238
Mandataire 1 : TREFLE GROUPE
Déposant 1 : TREFLE GROUPE societe a responsabilite limitee
Numéro de SIREN : 502145238
Mandataire 1 : TREFLE GROUPE
Déposant 1 : TREFLE GROUPE societe a responsabilite limitee
Numéro de SIREN : 502145238
Mandataire 1 : TREFLE GROUPE
Déposant 1 : TREFLE GROUPE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 502145238
Mandataire 1 : TREFLE GROUPE
Déposant 1 : TREFLE GROUPE Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 502145238
Mandataire 1 : TREFLE GROUPE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 184 | 20 228 | 18 955 | 19 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 535 | 39 770 | 3 765 | 5 935 |
CU | Autres participations | 227 699 | 227 699 | 227 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 458 | 59 998 | 250 460 | 253 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 120 | 224 120 | 186 611 | |
BZ | Autres créances | 25 041 | 25 041 | 22 399 | |
CF | Disponibilités | 274 328 | 274 328 | 96 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 | 10 380 | 10 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 869 | 533 869 | 315 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 327 | 59 998 | 784 329 | 569 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 963 | 209 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 192 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 609 | 130 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 999 | 12 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 071 | 415 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 835 | 24 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840 | 5 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 657 | 100 628 | ||
EA | Autres dettes | 9 927 | 11 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 258 | 154 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 329 | 569 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 258 | 142 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 1 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 956 | 551 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 852 | 107 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 814 | 349 307 | ||
FZ | Charges sociales | 84 344 | 87 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 170 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 142 | 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 497 179 | 549 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 778 | 2 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 1 091 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 944 | -1 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 722 | 1 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 894 | -12 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 069 | 551 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 070 | 539 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 999 | 12 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 158 | 1 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 184 | 20 228 | 18 955 | 19 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 535 | 39 770 | 3 765 | 5 935 |
CU | Autres participations | 227 699 | 227 699 | 227 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 458 | 59 998 | 250 460 | 253 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 120 | 224 120 | 186 611 | |
BZ | Autres créances | 25 041 | 25 041 | 22 399 | |
CF | Disponibilités | 274 328 | 274 328 | 96 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 | 10 380 | 10 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 869 | 533 869 | 315 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 327 | 59 998 | 784 329 | 569 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 963 | 209 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 192 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 609 | 130 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 999 | 12 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 071 | 415 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 835 | 24 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840 | 5 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 657 | 100 628 | ||
EA | Autres dettes | 9 927 | 11 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 258 | 154 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 329 | 569 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 258 | 142 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 1 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 956 | 551 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 852 | 107 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 814 | 349 307 | ||
FZ | Charges sociales | 84 344 | 87 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 170 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 142 | 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 497 179 | 549 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 778 | 2 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 1 091 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 944 | -1 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 722 | 1 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 894 | -12 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 069 | 551 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 070 | 539 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 999 | 12 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 158 | 1 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 184 | 20 228 | 18 955 | 19 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 535 | 39 770 | 3 765 | 5 935 |
CU | Autres participations | 227 699 | 227 699 | 227 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 458 | 59 998 | 250 460 | 253 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 120 | 224 120 | 186 611 | |
BZ | Autres créances | 25 041 | 25 041 | 22 399 | |
CF | Disponibilités | 274 328 | 274 328 | 96 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 | 10 380 | 10 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 869 | 533 869 | 315 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 327 | 59 998 | 784 329 | 569 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 963 | 209 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 192 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 609 | 130 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 999 | 12 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 071 | 415 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 835 | 24 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840 | 5 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 657 | 100 628 | ||
EA | Autres dettes | 9 927 | 11 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 258 | 154 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 329 | 569 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 258 | 142 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 1 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 956 | 551 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 852 | 107 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 814 | 349 307 | ||
FZ | Charges sociales | 84 344 | 87 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 170 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 142 | 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 497 179 | 549 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 778 | 2 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 1 091 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 944 | -1 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 722 | 1 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 894 | -12 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 069 | 551 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 070 | 539 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 999 | 12 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 158 | 1 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 184 | 20 228 | 18 955 | 19 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 535 | 39 770 | 3 765 | 5 935 |
CU | Autres participations | 227 699 | 227 699 | 227 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 458 | 59 998 | 250 460 | 253 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 120 | 224 120 | 186 611 | |
BZ | Autres créances | 25 041 | 25 041 | 22 399 | |
CF | Disponibilités | 274 328 | 274 328 | 96 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 | 10 380 | 10 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 869 | 533 869 | 315 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 327 | 59 998 | 784 329 | 569 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 963 | 209 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 192 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 609 | 130 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 999 | 12 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 071 | 415 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 835 | 24 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840 | 5 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 657 | 100 628 | ||
EA | Autres dettes | 9 927 | 11 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 258 | 154 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 329 | 569 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 258 | 142 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 1 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 956 | 551 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 852 | 107 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 814 | 349 307 | ||
FZ | Charges sociales | 84 344 | 87 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 170 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 142 | 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 497 179 | 549 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 778 | 2 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 1 091 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 944 | -1 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 722 | 1 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 894 | -12 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 069 | 551 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 070 | 539 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 999 | 12 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 158 | 1 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 184 | 20 228 | 18 955 | 19 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 535 | 39 770 | 3 765 | 5 935 |
CU | Autres participations | 227 699 | 227 699 | 227 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 458 | 59 998 | 250 460 | 253 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 120 | 224 120 | 186 611 | |
BZ | Autres créances | 25 041 | 25 041 | 22 399 | |
CF | Disponibilités | 274 328 | 274 328 | 96 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 | 10 380 | 10 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 869 | 533 869 | 315 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 327 | 59 998 | 784 329 | 569 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 963 | 209 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 192 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 609 | 130 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 999 | 12 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 071 | 415 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 835 | 24 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840 | 5 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 657 | 100 628 | ||
EA | Autres dettes | 9 927 | 11 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 258 | 154 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 329 | 569 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 258 | 142 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 1 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 956 | 551 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 852 | 107 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 814 | 349 307 | ||
FZ | Charges sociales | 84 344 | 87 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 170 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 142 | 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 497 179 | 549 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 778 | 2 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 1 091 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 944 | -1 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 722 | 1 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 894 | -12 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 069 | 551 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 070 | 539 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 999 | 12 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 158 | 1 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 184 | 20 228 | 18 955 | 19 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 535 | 39 770 | 3 765 | 5 935 |
CU | Autres participations | 227 699 | 227 699 | 227 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 458 | 59 998 | 250 460 | 253 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 120 | 224 120 | 186 611 | |
BZ | Autres créances | 25 041 | 25 041 | 22 399 | |
CF | Disponibilités | 274 328 | 274 328 | 96 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 | 10 380 | 10 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 869 | 533 869 | 315 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 327 | 59 998 | 784 329 | 569 123 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 963 | 209 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 192 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 609 | 130 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 999 | 12 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 071 | 415 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 835 | 24 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840 | 5 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 657 | 100 628 | ||
EA | Autres dettes | 9 927 | 11 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 258 | 154 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 329 | 569 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 258 | 142 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 957 | 549 957 | 549 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 1 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 956 | 551 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 852 | 107 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 814 | 349 307 | ||
FZ | Charges sociales | 84 344 | 87 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 170 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 142 | 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 497 179 | 549 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 778 | 2 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 1 091 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 944 | -1 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 722 | 1 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 894 | -12 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 069 | 551 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 070 | 539 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 999 | 12 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 158 | 1 106 |