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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 974 | 49 243 | 9 731 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 86 135 | 55 645 | 30 490 | 30 490 |
AN | Terrains | 1 147 425 | 1 147 425 | 1 147 425 | |
AP | Constructions | 6 810 416 | 2 650 510 | 4 159 906 | 4 144 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 650 | 655 489 | 265 161 | 282 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 998 | 94 475 | 76 523 | 45 450 |
AV | Immobilisations en cours | 745 986 | 745 986 | 24 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | 33 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 721 | 3 505 363 | 6 466 358 | 5 716 548 |
BT | Marchandises | 3 028 791 | 169 309 | 2 859 481 | 2 799 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 576 | 66 | 29 511 | 8 758 |
BZ | Autres créances | 697 226 | 45 864 | 651 362 | 358 248 |
CF | Disponibilités | 56 804 | 56 804 | 207 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 517 | 28 517 | 58 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 840 914 | 215 239 | 3 625 675 | 3 432 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 635 | 3 720 602 | 10 092 033 | 9 149 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 3 364 128 | 3 203 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 019 | 310 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 714 | 1 078 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 368 250 | 4 927 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 557 | 42 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 557 | 42 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 731 | 2 687 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 606 | 160 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 376 | 646 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 30 467 | ||
EA | Autres dettes | 3 724 | 3 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 676 226 | 4 178 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 033 | 9 149 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 375 | 1 889 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 361 077 | 12 361 077 | 12 048 817 | |
FG | Production vendue services | 7 067 | 7 067 | 7 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 368 144 | 12 368 144 | 12 056 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 834 | 240 149 | ||
FQ | Autres produits | 3 880 | 15 696 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 659 859 | 12 312 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 667 865 | 7 346 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 216 | 26 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 264 | 1 168 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 090 | 302 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 916 | 1 683 602 | ||
FZ | Charges sociales | 481 806 | 442 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 854 | 346 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 239 | 208 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 557 | 42 614 | ||
GE | Autres charges | 6 341 | 5 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 992 717 | 11 573 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 142 | 738 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 648 | 145 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 653 | 145 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 732 | 78 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 732 | 78 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 921 | 66 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 063 | 805 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 991 | 7 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024 | 7 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 387 | 164 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 387 | 164 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 363 | -156 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 925 | 77 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 756 | 260 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 536 | 12 465 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 517 | 12 155 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 019 | 310 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 247 | 9 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 422 | 17 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 934 | 3 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 998 | 6 890 | 104 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 617 | 347 964 | 56 107 | 3 400 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 615 | 354 854 | 56 107 | 3 505 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 078 318 | 174 387 | 16 991 | 1 235 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 614 | 47 557 | 42 614 | 47 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 413 | 169 309 | 165 413 | 169 309 |
6T | Sur comptes clients | 377 | 66 | 377 | 66 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 008 | 45 864 | 43 008 | 45 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 798 | 215 239 | 208 798 | 215 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 329 730 | 437 183 | 268 403 | 1 498 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 796 | 251 412 | ||
UG | - Financières | 174 387 | 16 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 29 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 061 | |||
VB | T. V. A. | 27 065 | |||
VP | Divers | 66 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 456 | 786 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 088 | 410 238 | 1 445 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 606 | 227 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 915 | 186 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 898 | 185 898 | ||
VW | T.V.A. | 57 604 | 57 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 958 | 149 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 127 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724 | 3 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 226 | 2 001 375 | 1 445 327 | 1 229 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 974 | 49 243 | 9 731 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 86 135 | 55 645 | 30 490 | 30 490 |
AN | Terrains | 1 147 425 | 1 147 425 | 1 147 425 | |
AP | Constructions | 6 810 416 | 2 650 510 | 4 159 906 | 4 144 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 650 | 655 489 | 265 161 | 282 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 998 | 94 475 | 76 523 | 45 450 |
AV | Immobilisations en cours | 745 986 | 745 986 | 24 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | 33 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 721 | 3 505 363 | 6 466 358 | 5 716 548 |
BT | Marchandises | 3 028 791 | 169 309 | 2 859 481 | 2 799 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 576 | 66 | 29 511 | 8 758 |
BZ | Autres créances | 697 226 | 45 864 | 651 362 | 358 248 |
CF | Disponibilités | 56 804 | 56 804 | 207 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 517 | 28 517 | 58 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 840 914 | 215 239 | 3 625 675 | 3 432 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 635 | 3 720 602 | 10 092 033 | 9 149 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 3 364 128 | 3 203 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 019 | 310 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 714 | 1 078 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 368 250 | 4 927 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 557 | 42 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 557 | 42 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 731 | 2 687 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 606 | 160 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 376 | 646 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 30 467 | ||
EA | Autres dettes | 3 724 | 3 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 676 226 | 4 178 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 033 | 9 149 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 375 | 1 889 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 361 077 | 12 361 077 | 12 048 817 | |
FG | Production vendue services | 7 067 | 7 067 | 7 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 368 144 | 12 368 144 | 12 056 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 834 | 240 149 | ||
FQ | Autres produits | 3 880 | 15 696 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 659 859 | 12 312 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 667 865 | 7 346 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 216 | 26 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 264 | 1 168 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 090 | 302 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 916 | 1 683 602 | ||
FZ | Charges sociales | 481 806 | 442 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 854 | 346 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 239 | 208 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 557 | 42 614 | ||
GE | Autres charges | 6 341 | 5 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 992 717 | 11 573 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 142 | 738 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 648 | 145 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 653 | 145 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 732 | 78 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 732 | 78 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 921 | 66 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 063 | 805 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 991 | 7 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024 | 7 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 387 | 164 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 387 | 164 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 363 | -156 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 925 | 77 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 756 | 260 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 536 | 12 465 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 517 | 12 155 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 019 | 310 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 247 | 9 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 422 | 17 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 934 | 3 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 998 | 6 890 | 104 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 617 | 347 964 | 56 107 | 3 400 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 615 | 354 854 | 56 107 | 3 505 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 078 318 | 174 387 | 16 991 | 1 235 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 614 | 47 557 | 42 614 | 47 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 413 | 169 309 | 165 413 | 169 309 |
6T | Sur comptes clients | 377 | 66 | 377 | 66 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 008 | 45 864 | 43 008 | 45 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 798 | 215 239 | 208 798 | 215 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 329 730 | 437 183 | 268 403 | 1 498 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 796 | 251 412 | ||
UG | - Financières | 174 387 | 16 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 29 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 061 | |||
VB | T. V. A. | 27 065 | |||
VP | Divers | 66 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 456 | 786 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 088 | 410 238 | 1 445 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 606 | 227 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 915 | 186 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 898 | 185 898 | ||
VW | T.V.A. | 57 604 | 57 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 958 | 149 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 127 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724 | 3 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 226 | 2 001 375 | 1 445 327 | 1 229 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 974 | 49 243 | 9 731 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 86 135 | 55 645 | 30 490 | 30 490 |
AN | Terrains | 1 147 425 | 1 147 425 | 1 147 425 | |
AP | Constructions | 6 810 416 | 2 650 510 | 4 159 906 | 4 144 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 650 | 655 489 | 265 161 | 282 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 998 | 94 475 | 76 523 | 45 450 |
AV | Immobilisations en cours | 745 986 | 745 986 | 24 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | 33 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 721 | 3 505 363 | 6 466 358 | 5 716 548 |
BT | Marchandises | 3 028 791 | 169 309 | 2 859 481 | 2 799 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 576 | 66 | 29 511 | 8 758 |
BZ | Autres créances | 697 226 | 45 864 | 651 362 | 358 248 |
CF | Disponibilités | 56 804 | 56 804 | 207 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 517 | 28 517 | 58 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 840 914 | 215 239 | 3 625 675 | 3 432 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 635 | 3 720 602 | 10 092 033 | 9 149 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 3 364 128 | 3 203 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 019 | 310 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 714 | 1 078 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 368 250 | 4 927 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 557 | 42 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 557 | 42 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 731 | 2 687 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 606 | 160 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 376 | 646 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 30 467 | ||
EA | Autres dettes | 3 724 | 3 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 676 226 | 4 178 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 033 | 9 149 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 375 | 1 889 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 361 077 | 12 361 077 | 12 048 817 | |
FG | Production vendue services | 7 067 | 7 067 | 7 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 368 144 | 12 368 144 | 12 056 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 834 | 240 149 | ||
FQ | Autres produits | 3 880 | 15 696 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 659 859 | 12 312 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 667 865 | 7 346 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 216 | 26 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 264 | 1 168 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 090 | 302 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 916 | 1 683 602 | ||
FZ | Charges sociales | 481 806 | 442 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 854 | 346 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 239 | 208 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 557 | 42 614 | ||
GE | Autres charges | 6 341 | 5 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 992 717 | 11 573 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 142 | 738 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 648 | 145 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 653 | 145 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 732 | 78 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 732 | 78 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 921 | 66 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 063 | 805 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 991 | 7 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024 | 7 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 387 | 164 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 387 | 164 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 363 | -156 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 925 | 77 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 756 | 260 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 536 | 12 465 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 517 | 12 155 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 019 | 310 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 247 | 9 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 422 | 17 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 934 | 3 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 998 | 6 890 | 104 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 617 | 347 964 | 56 107 | 3 400 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 615 | 354 854 | 56 107 | 3 505 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 078 318 | 174 387 | 16 991 | 1 235 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 614 | 47 557 | 42 614 | 47 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 413 | 169 309 | 165 413 | 169 309 |
6T | Sur comptes clients | 377 | 66 | 377 | 66 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 008 | 45 864 | 43 008 | 45 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 798 | 215 239 | 208 798 | 215 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 329 730 | 437 183 | 268 403 | 1 498 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 796 | 251 412 | ||
UG | - Financières | 174 387 | 16 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 29 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 061 | |||
VB | T. V. A. | 27 065 | |||
VP | Divers | 66 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 456 | 786 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 088 | 410 238 | 1 445 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 606 | 227 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 915 | 186 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 898 | 185 898 | ||
VW | T.V.A. | 57 604 | 57 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 958 | 149 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 127 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724 | 3 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 226 | 2 001 375 | 1 445 327 | 1 229 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 974 | 49 243 | 9 731 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 86 135 | 55 645 | 30 490 | 30 490 |
AN | Terrains | 1 147 425 | 1 147 425 | 1 147 425 | |
AP | Constructions | 6 810 416 | 2 650 510 | 4 159 906 | 4 144 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 650 | 655 489 | 265 161 | 282 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 998 | 94 475 | 76 523 | 45 450 |
AV | Immobilisations en cours | 745 986 | 745 986 | 24 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | 33 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 721 | 3 505 363 | 6 466 358 | 5 716 548 |
BT | Marchandises | 3 028 791 | 169 309 | 2 859 481 | 2 799 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 576 | 66 | 29 511 | 8 758 |
BZ | Autres créances | 697 226 | 45 864 | 651 362 | 358 248 |
CF | Disponibilités | 56 804 | 56 804 | 207 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 517 | 28 517 | 58 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 840 914 | 215 239 | 3 625 675 | 3 432 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 635 | 3 720 602 | 10 092 033 | 9 149 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 3 364 128 | 3 203 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 019 | 310 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 714 | 1 078 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 368 250 | 4 927 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 557 | 42 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 557 | 42 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 731 | 2 687 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 606 | 160 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 376 | 646 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 30 467 | ||
EA | Autres dettes | 3 724 | 3 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 676 226 | 4 178 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 033 | 9 149 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 375 | 1 889 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 361 077 | 12 361 077 | 12 048 817 | |
FG | Production vendue services | 7 067 | 7 067 | 7 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 368 144 | 12 368 144 | 12 056 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 834 | 240 149 | ||
FQ | Autres produits | 3 880 | 15 696 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 659 859 | 12 312 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 667 865 | 7 346 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 216 | 26 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 264 | 1 168 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 090 | 302 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 916 | 1 683 602 | ||
FZ | Charges sociales | 481 806 | 442 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 854 | 346 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 239 | 208 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 557 | 42 614 | ||
GE | Autres charges | 6 341 | 5 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 992 717 | 11 573 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 142 | 738 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 648 | 145 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 653 | 145 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 732 | 78 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 732 | 78 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 921 | 66 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 063 | 805 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 991 | 7 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024 | 7 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 387 | 164 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 387 | 164 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 363 | -156 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 925 | 77 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 756 | 260 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 536 | 12 465 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 517 | 12 155 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 019 | 310 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 247 | 9 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 422 | 17 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 934 | 3 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 998 | 6 890 | 104 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 617 | 347 964 | 56 107 | 3 400 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 615 | 354 854 | 56 107 | 3 505 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 078 318 | 174 387 | 16 991 | 1 235 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 614 | 47 557 | 42 614 | 47 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 413 | 169 309 | 165 413 | 169 309 |
6T | Sur comptes clients | 377 | 66 | 377 | 66 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 008 | 45 864 | 43 008 | 45 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 798 | 215 239 | 208 798 | 215 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 329 730 | 437 183 | 268 403 | 1 498 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 796 | 251 412 | ||
UG | - Financières | 174 387 | 16 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 29 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 061 | |||
VB | T. V. A. | 27 065 | |||
VP | Divers | 66 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 456 | 786 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 088 | 410 238 | 1 445 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 606 | 227 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 915 | 186 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 898 | 185 898 | ||
VW | T.V.A. | 57 604 | 57 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 958 | 149 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 127 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724 | 3 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 226 | 2 001 375 | 1 445 327 | 1 229 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 974 | 49 243 | 9 731 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 86 135 | 55 645 | 30 490 | 30 490 |
AN | Terrains | 1 147 425 | 1 147 425 | 1 147 425 | |
AP | Constructions | 6 810 416 | 2 650 510 | 4 159 906 | 4 144 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 650 | 655 489 | 265 161 | 282 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 998 | 94 475 | 76 523 | 45 450 |
AV | Immobilisations en cours | 745 986 | 745 986 | 24 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | 33 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 721 | 3 505 363 | 6 466 358 | 5 716 548 |
BT | Marchandises | 3 028 791 | 169 309 | 2 859 481 | 2 799 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 576 | 66 | 29 511 | 8 758 |
BZ | Autres créances | 697 226 | 45 864 | 651 362 | 358 248 |
CF | Disponibilités | 56 804 | 56 804 | 207 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 517 | 28 517 | 58 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 840 914 | 215 239 | 3 625 675 | 3 432 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 635 | 3 720 602 | 10 092 033 | 9 149 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 3 364 128 | 3 203 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 019 | 310 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 714 | 1 078 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 368 250 | 4 927 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 557 | 42 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 557 | 42 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 731 | 2 687 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 606 | 160 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 376 | 646 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 30 467 | ||
EA | Autres dettes | 3 724 | 3 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 676 226 | 4 178 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 033 | 9 149 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 375 | 1 889 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 361 077 | 12 361 077 | 12 048 817 | |
FG | Production vendue services | 7 067 | 7 067 | 7 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 368 144 | 12 368 144 | 12 056 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 834 | 240 149 | ||
FQ | Autres produits | 3 880 | 15 696 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 659 859 | 12 312 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 667 865 | 7 346 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 216 | 26 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 264 | 1 168 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 090 | 302 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 916 | 1 683 602 | ||
FZ | Charges sociales | 481 806 | 442 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 854 | 346 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 239 | 208 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 557 | 42 614 | ||
GE | Autres charges | 6 341 | 5 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 992 717 | 11 573 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 142 | 738 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 648 | 145 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 653 | 145 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 732 | 78 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 732 | 78 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 921 | 66 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 063 | 805 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 991 | 7 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024 | 7 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 387 | 164 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 387 | 164 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 363 | -156 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 925 | 77 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 756 | 260 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 536 | 12 465 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 517 | 12 155 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 019 | 310 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 247 | 9 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 422 | 17 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 934 | 3 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 998 | 6 890 | 104 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 617 | 347 964 | 56 107 | 3 400 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 615 | 354 854 | 56 107 | 3 505 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 078 318 | 174 387 | 16 991 | 1 235 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 614 | 47 557 | 42 614 | 47 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 413 | 169 309 | 165 413 | 169 309 |
6T | Sur comptes clients | 377 | 66 | 377 | 66 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 008 | 45 864 | 43 008 | 45 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 798 | 215 239 | 208 798 | 215 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 329 730 | 437 183 | 268 403 | 1 498 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 796 | 251 412 | ||
UG | - Financières | 174 387 | 16 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 29 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 061 | |||
VB | T. V. A. | 27 065 | |||
VP | Divers | 66 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 456 | 786 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 088 | 410 238 | 1 445 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 606 | 227 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 915 | 186 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 898 | 185 898 | ||
VW | T.V.A. | 57 604 | 57 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 958 | 149 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 127 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724 | 3 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 226 | 2 001 375 | 1 445 327 | 1 229 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 974 | 49 243 | 9 731 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 86 135 | 55 645 | 30 490 | 30 490 |
AN | Terrains | 1 147 425 | 1 147 425 | 1 147 425 | |
AP | Constructions | 6 810 416 | 2 650 510 | 4 159 906 | 4 144 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 650 | 655 489 | 265 161 | 282 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 998 | 94 475 | 76 523 | 45 450 |
AV | Immobilisations en cours | 745 986 | 745 986 | 24 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | 33 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 721 | 3 505 363 | 6 466 358 | 5 716 548 |
BT | Marchandises | 3 028 791 | 169 309 | 2 859 481 | 2 799 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 576 | 66 | 29 511 | 8 758 |
BZ | Autres créances | 697 226 | 45 864 | 651 362 | 358 248 |
CF | Disponibilités | 56 804 | 56 804 | 207 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 517 | 28 517 | 58 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 840 914 | 215 239 | 3 625 675 | 3 432 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 635 | 3 720 602 | 10 092 033 | 9 149 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 3 364 128 | 3 203 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 019 | 310 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 714 | 1 078 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 368 250 | 4 927 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 557 | 42 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 557 | 42 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 731 | 2 687 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 606 | 160 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 376 | 646 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 30 467 | ||
EA | Autres dettes | 3 724 | 3 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 676 226 | 4 178 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 033 | 9 149 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 375 | 1 889 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 361 077 | 12 361 077 | 12 048 817 | |
FG | Production vendue services | 7 067 | 7 067 | 7 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 368 144 | 12 368 144 | 12 056 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 834 | 240 149 | ||
FQ | Autres produits | 3 880 | 15 696 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 659 859 | 12 312 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 667 865 | 7 346 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 216 | 26 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 264 | 1 168 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 090 | 302 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 916 | 1 683 602 | ||
FZ | Charges sociales | 481 806 | 442 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 854 | 346 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 239 | 208 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 557 | 42 614 | ||
GE | Autres charges | 6 341 | 5 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 992 717 | 11 573 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 142 | 738 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 648 | 145 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 653 | 145 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 732 | 78 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 732 | 78 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 921 | 66 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 063 | 805 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 991 | 7 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024 | 7 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 387 | 164 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 387 | 164 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 363 | -156 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 925 | 77 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 756 | 260 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 536 | 12 465 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 517 | 12 155 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 019 | 310 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 247 | 9 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 422 | 17 898 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 934 | 3 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 998 | 6 890 | 104 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 617 | 347 964 | 56 107 | 3 400 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 615 | 354 854 | 56 107 | 3 505 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 078 318 | 174 387 | 16 991 | 1 235 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 614 | 47 557 | 42 614 | 47 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 413 | 169 309 | 165 413 | 169 309 |
6T | Sur comptes clients | 377 | 66 | 377 | 66 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 008 | 45 864 | 43 008 | 45 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 798 | 215 239 | 208 798 | 215 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 329 730 | 437 183 | 268 403 | 1 498 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 796 | 251 412 | ||
UG | - Financières | 174 387 | 16 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 137 | 31 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 29 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 061 | |||
VB | T. V. A. | 27 065 | |||
VP | Divers | 66 179 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 456 | 786 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 088 | 410 238 | 1 445 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 606 | 227 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 915 | 186 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 898 | 185 898 | ||
VW | T.V.A. | 57 604 | 57 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 958 | 149 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 789 | 127 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724 | 3 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 226 | 2 001 375 | 1 445 327 | 1 229 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 586 |