Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
161 rue de Courcelles
75017 Paris
FR
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Adresse :
Rue de Chantemerle Zone Industrielle La Combaude
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
161, rue de Courcelles
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : Cabinet PEUSCET
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : Cabinet PEUSCET
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : IPSILON,
Mme VIDAL Marion
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : IPSILON,
Mme VIDAL Marion
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : IPSILON,
Mme VIDAL Marion
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Adresse :
Rue de Chantemerle Zone Industrielle La Combaude
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
161, rue de Courcelles
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE, SAS
Numéro de SIREN : 391933397
Adresse :
Rue de Chantemerle ZI La Combauce
63000 CLERMONT-FERRAND
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Mandataire 1 : TRELLEBORG HOLDING FRANCE, SAS, Sophie BARDIT
Adresse :
BP 40413
44474 CARQUEFOU Cedex
FR
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Adresse :
Rue de Chantemerle Zone Industrielle La Combaude
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
161, rue de Courcelles
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Adresse :
Rue de Chantemerle Zone Industrielle La Combaude
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
161, rue de Courcelles
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
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Numéro de SIREN : 391933397
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Numéro de SIREN : 391933397
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Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : Cabinet PEUSCET
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Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : Cabinet PEUSCET
Déposant 1 : TRELLEBORG INDUSTRIE Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391933397
Mandataire 1 : Cabinet PEUSCET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 562 998 | 841 753 | 2 721 244 | 1 927 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 922 578 | 2 672 752 | 1 249 826 | 1 469 524 |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AN | Terrains | 934 663 | 934 663 | 934 663 | |
AP | Constructions | 19 731 632 | 15 719 384 | 4 012 247 | 4 289 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 466 108 | 40 380 532 | 15 085 576 | 15 905 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 922 | 1 274 400 | 103 522 | 125 887 |
AV | Immobilisations en cours | 549 418 | 549 418 | 2 073 149 | |
CU | Autres participations | 15 877 225 | 15 877 225 | 14 744 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 652 | 4 652 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 077 200 | 61 538 823 | 40 538 376 | 41 473 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 932 584 | 1 802 563 | 5 130 021 | 5 029 296 |
BN | En cours de production de biens | 930 622 | 930 622 | 1 214 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 897 416 | 1 037 104 | 3 860 312 | 4 449 292 |
BT | Marchandises | 5 076 007 | 5 076 007 | 5 011 248 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 740 | 130 740 | 97 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 566 300 | 238 244 | 19 328 056 | 24 151 618 |
BZ | Autres créances | 4 445 033 | 4 445 033 | 3 774 161 | |
CF | Disponibilités | 2 206 117 | 2 206 117 | 3 237 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 867 | 389 867 | 292 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 574 688 | 3 077 911 | 41 496 777 | 47 256 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 247 | 42 247 | 52 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 694 136 | 64 616 735 | 82 077 401 | 88 782 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 527 685 | 10 412 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531 765 | 4 496 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 041 270 | 990 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 903 617 | 914 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 910 | 28 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 607 878 | 2 506 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 039 826 | 20 389 641 | ||
DN | Avances conditionnées | 450 000 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 450 000 | 450 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 622 166 | 772 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 010 989 | 11 563 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 633 155 | 12 335 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001 069 | 28 001 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888 275 | 4 459 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 497 | 14 316 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 378 062 | 6 877 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 387 672 | ||
EA | Autres dettes | 609 586 | 590 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 413 398 | 902 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 858 221 | 55 536 296 | ||
ED | (V) | 96 197 | 71 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 077 401 | 88 782 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 969 945 | 23 076 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 499 756 | 22 729 841 | 31 229 597 | 34 226 584 |
FD | Production vendue biens | 20 057 990 | 43 136 844 | 63 194 834 | 60 817 913 |
FG | Production vendue services | 1 029 196 | 3 487 818 | 4 517 014 | 5 999 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 586 943 | 69 354 503 | 98 941 447 | 101 043 748 |
FM | Production stockée | -898 519 | -311 474 | ||
FN | Production immobilisée | 8 203 | 42 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -53 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 060 154 | 4 187 967 | ||
FQ | Autres produits | 4 859 | -1 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 116 145 | 104 907 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 568 873 | 24 210 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 759 | 281 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 899 653 | 17 065 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 767 | -534 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 057 919 | 26 734 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 416 | 1 972 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 356 099 | 18 324 605 | ||
FZ | Charges sociales | 7 623 581 | 7 249 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 642 743 | 4 485 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 108 | 2 747 342 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 822 847 | 916 132 | ||
GE | Autres charges | 190 784 | 150 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 992 500 | 103 601 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -876 354 | 1 306 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 770 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 551 | 41 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 943 | 188 834 | ||
GN | Différences positives de change | 883 496 | 1 148 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 012 | 2 149 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 471 | 64 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 908 289 | 940 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 886 215 | 1 862 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 832 975 | 2 867 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 620 036 | -717 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 743 682 | 588 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 970 | 506 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 786 | 1 406 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 756 | 1 913 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 249 | 1 423 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 322 | 425 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 000 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 572 | 1 939 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -662 815 | -25 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -328 834 | -476 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 618 915 | 108 970 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 209 214 | 107 931 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 261 | 5 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 185 271 | 147 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 753 | 841 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452 139 | 220 612 | 2 672 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332 102 | 4 422 130 | 379 914 | 57 374 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 625 995 | 4 642 743 | 379 914 | 60 888 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 607 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 506 423 | 898 545 | 1 607 878 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 583 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 471 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 010 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 335 617 | 2 851 318 | 1 553 780 | 13 633 155 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 673 488 | 2 839 667 | 2 673 488 | 2 839 667 |
6T | Sur comptes clients | 190 370 | 66 441 | 18 567 | 238 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 513 858 | 2 906 108 | 2 692 055 | 3 727 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 355 900 | 5 757 427 | 5 144 382 | 18 968 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 728 955 | 4 040 893 | ||
UG | - Financières | 38 471 | 64 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 990 000 | 1 038 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 386 270 | |||
UX | Autres créances clients | 19 180 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 834 | |||
VB | T. V. A. | 563 964 | |||
VP | Divers | 885 421 | |||
VC | Groupe et associés | 2 526 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405 853 | 24 401 201 | 4 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 001 069 | 1 069 | 22 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 412 497 | 12 412 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 178 807 | 2 178 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 833 | 3 017 833 | ||
VW | T.V.A. | 652 330 | 652 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 090 | 529 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 155 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 586 | 609 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 413 398 | 1 413 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 969 945 | 20 969 945 | 22 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 401 754 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 562 998 | 841 753 | 2 721 244 | 1 927 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 922 578 | 2 672 752 | 1 249 826 | 1 469 524 |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AN | Terrains | 934 663 | 934 663 | 934 663 | |
AP | Constructions | 19 731 632 | 15 719 384 | 4 012 247 | 4 289 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 466 108 | 40 380 532 | 15 085 576 | 15 905 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 922 | 1 274 400 | 103 522 | 125 887 |
AV | Immobilisations en cours | 549 418 | 549 418 | 2 073 149 | |
CU | Autres participations | 15 877 225 | 15 877 225 | 14 744 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 652 | 4 652 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 077 200 | 61 538 823 | 40 538 376 | 41 473 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 932 584 | 1 802 563 | 5 130 021 | 5 029 296 |
BN | En cours de production de biens | 930 622 | 930 622 | 1 214 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 897 416 | 1 037 104 | 3 860 312 | 4 449 292 |
BT | Marchandises | 5 076 007 | 5 076 007 | 5 011 248 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 740 | 130 740 | 97 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 566 300 | 238 244 | 19 328 056 | 24 151 618 |
BZ | Autres créances | 4 445 033 | 4 445 033 | 3 774 161 | |
CF | Disponibilités | 2 206 117 | 2 206 117 | 3 237 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 867 | 389 867 | 292 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 574 688 | 3 077 911 | 41 496 777 | 47 256 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 247 | 42 247 | 52 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 694 136 | 64 616 735 | 82 077 401 | 88 782 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 527 685 | 10 412 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531 765 | 4 496 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 041 270 | 990 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 903 617 | 914 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 910 | 28 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 607 878 | 2 506 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 039 826 | 20 389 641 | ||
DN | Avances conditionnées | 450 000 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 450 000 | 450 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 622 166 | 772 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 010 989 | 11 563 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 633 155 | 12 335 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001 069 | 28 001 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888 275 | 4 459 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 497 | 14 316 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 378 062 | 6 877 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 387 672 | ||
EA | Autres dettes | 609 586 | 590 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 413 398 | 902 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 858 221 | 55 536 296 | ||
ED | (V) | 96 197 | 71 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 077 401 | 88 782 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 969 945 | 23 076 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 499 756 | 22 729 841 | 31 229 597 | 34 226 584 |
FD | Production vendue biens | 20 057 990 | 43 136 844 | 63 194 834 | 60 817 913 |
FG | Production vendue services | 1 029 196 | 3 487 818 | 4 517 014 | 5 999 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 586 943 | 69 354 503 | 98 941 447 | 101 043 748 |
FM | Production stockée | -898 519 | -311 474 | ||
FN | Production immobilisée | 8 203 | 42 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -53 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 060 154 | 4 187 967 | ||
FQ | Autres produits | 4 859 | -1 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 116 145 | 104 907 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 568 873 | 24 210 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 759 | 281 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 899 653 | 17 065 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 767 | -534 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 057 919 | 26 734 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 416 | 1 972 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 356 099 | 18 324 605 | ||
FZ | Charges sociales | 7 623 581 | 7 249 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 642 743 | 4 485 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 108 | 2 747 342 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 822 847 | 916 132 | ||
GE | Autres charges | 190 784 | 150 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 992 500 | 103 601 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -876 354 | 1 306 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 770 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 551 | 41 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 943 | 188 834 | ||
GN | Différences positives de change | 883 496 | 1 148 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 012 | 2 149 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 471 | 64 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 908 289 | 940 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 886 215 | 1 862 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 832 975 | 2 867 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 620 036 | -717 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 743 682 | 588 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 970 | 506 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 786 | 1 406 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 756 | 1 913 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 249 | 1 423 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 322 | 425 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 000 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 572 | 1 939 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -662 815 | -25 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -328 834 | -476 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 618 915 | 108 970 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 209 214 | 107 931 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 261 | 5 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 185 271 | 147 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 753 | 841 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452 139 | 220 612 | 2 672 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332 102 | 4 422 130 | 379 914 | 57 374 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 625 995 | 4 642 743 | 379 914 | 60 888 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 607 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 506 423 | 898 545 | 1 607 878 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 583 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 471 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 010 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 335 617 | 2 851 318 | 1 553 780 | 13 633 155 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 673 488 | 2 839 667 | 2 673 488 | 2 839 667 |
6T | Sur comptes clients | 190 370 | 66 441 | 18 567 | 238 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 513 858 | 2 906 108 | 2 692 055 | 3 727 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 355 900 | 5 757 427 | 5 144 382 | 18 968 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 728 955 | 4 040 893 | ||
UG | - Financières | 38 471 | 64 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 990 000 | 1 038 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 386 270 | |||
UX | Autres créances clients | 19 180 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 834 | |||
VB | T. V. A. | 563 964 | |||
VP | Divers | 885 421 | |||
VC | Groupe et associés | 2 526 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405 853 | 24 401 201 | 4 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 001 069 | 1 069 | 22 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 412 497 | 12 412 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 178 807 | 2 178 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 833 | 3 017 833 | ||
VW | T.V.A. | 652 330 | 652 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 090 | 529 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 155 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 586 | 609 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 413 398 | 1 413 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 969 945 | 20 969 945 | 22 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 401 754 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 562 998 | 841 753 | 2 721 244 | 1 927 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 922 578 | 2 672 752 | 1 249 826 | 1 469 524 |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AN | Terrains | 934 663 | 934 663 | 934 663 | |
AP | Constructions | 19 731 632 | 15 719 384 | 4 012 247 | 4 289 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 466 108 | 40 380 532 | 15 085 576 | 15 905 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 922 | 1 274 400 | 103 522 | 125 887 |
AV | Immobilisations en cours | 549 418 | 549 418 | 2 073 149 | |
CU | Autres participations | 15 877 225 | 15 877 225 | 14 744 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 652 | 4 652 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 077 200 | 61 538 823 | 40 538 376 | 41 473 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 932 584 | 1 802 563 | 5 130 021 | 5 029 296 |
BN | En cours de production de biens | 930 622 | 930 622 | 1 214 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 897 416 | 1 037 104 | 3 860 312 | 4 449 292 |
BT | Marchandises | 5 076 007 | 5 076 007 | 5 011 248 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 740 | 130 740 | 97 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 566 300 | 238 244 | 19 328 056 | 24 151 618 |
BZ | Autres créances | 4 445 033 | 4 445 033 | 3 774 161 | |
CF | Disponibilités | 2 206 117 | 2 206 117 | 3 237 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 867 | 389 867 | 292 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 574 688 | 3 077 911 | 41 496 777 | 47 256 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 247 | 42 247 | 52 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 694 136 | 64 616 735 | 82 077 401 | 88 782 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 527 685 | 10 412 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531 765 | 4 496 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 041 270 | 990 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 903 617 | 914 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 910 | 28 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 607 878 | 2 506 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 039 826 | 20 389 641 | ||
DN | Avances conditionnées | 450 000 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 450 000 | 450 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 622 166 | 772 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 010 989 | 11 563 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 633 155 | 12 335 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001 069 | 28 001 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888 275 | 4 459 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 497 | 14 316 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 378 062 | 6 877 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 387 672 | ||
EA | Autres dettes | 609 586 | 590 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 413 398 | 902 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 858 221 | 55 536 296 | ||
ED | (V) | 96 197 | 71 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 077 401 | 88 782 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 969 945 | 23 076 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 499 756 | 22 729 841 | 31 229 597 | 34 226 584 |
FD | Production vendue biens | 20 057 990 | 43 136 844 | 63 194 834 | 60 817 913 |
FG | Production vendue services | 1 029 196 | 3 487 818 | 4 517 014 | 5 999 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 586 943 | 69 354 503 | 98 941 447 | 101 043 748 |
FM | Production stockée | -898 519 | -311 474 | ||
FN | Production immobilisée | 8 203 | 42 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -53 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 060 154 | 4 187 967 | ||
FQ | Autres produits | 4 859 | -1 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 116 145 | 104 907 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 568 873 | 24 210 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 759 | 281 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 899 653 | 17 065 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 767 | -534 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 057 919 | 26 734 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 416 | 1 972 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 356 099 | 18 324 605 | ||
FZ | Charges sociales | 7 623 581 | 7 249 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 642 743 | 4 485 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 108 | 2 747 342 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 822 847 | 916 132 | ||
GE | Autres charges | 190 784 | 150 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 992 500 | 103 601 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -876 354 | 1 306 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 770 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 551 | 41 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 943 | 188 834 | ||
GN | Différences positives de change | 883 496 | 1 148 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 012 | 2 149 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 471 | 64 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 908 289 | 940 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 886 215 | 1 862 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 832 975 | 2 867 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 620 036 | -717 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 743 682 | 588 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 970 | 506 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 786 | 1 406 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 756 | 1 913 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 249 | 1 423 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 322 | 425 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 000 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 572 | 1 939 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -662 815 | -25 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -328 834 | -476 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 618 915 | 108 970 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 209 214 | 107 931 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 261 | 5 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 185 271 | 147 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 753 | 841 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452 139 | 220 612 | 2 672 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332 102 | 4 422 130 | 379 914 | 57 374 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 625 995 | 4 642 743 | 379 914 | 60 888 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 607 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 506 423 | 898 545 | 1 607 878 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 583 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 471 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 010 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 335 617 | 2 851 318 | 1 553 780 | 13 633 155 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 673 488 | 2 839 667 | 2 673 488 | 2 839 667 |
6T | Sur comptes clients | 190 370 | 66 441 | 18 567 | 238 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 513 858 | 2 906 108 | 2 692 055 | 3 727 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 355 900 | 5 757 427 | 5 144 382 | 18 968 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 728 955 | 4 040 893 | ||
UG | - Financières | 38 471 | 64 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 990 000 | 1 038 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 386 270 | |||
UX | Autres créances clients | 19 180 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 834 | |||
VB | T. V. A. | 563 964 | |||
VP | Divers | 885 421 | |||
VC | Groupe et associés | 2 526 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405 853 | 24 401 201 | 4 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 001 069 | 1 069 | 22 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 412 497 | 12 412 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 178 807 | 2 178 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 833 | 3 017 833 | ||
VW | T.V.A. | 652 330 | 652 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 090 | 529 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 155 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 586 | 609 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 413 398 | 1 413 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 969 945 | 20 969 945 | 22 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 401 754 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 562 998 | 841 753 | 2 721 244 | 1 927 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 922 578 | 2 672 752 | 1 249 826 | 1 469 524 |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AN | Terrains | 934 663 | 934 663 | 934 663 | |
AP | Constructions | 19 731 632 | 15 719 384 | 4 012 247 | 4 289 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 466 108 | 40 380 532 | 15 085 576 | 15 905 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 922 | 1 274 400 | 103 522 | 125 887 |
AV | Immobilisations en cours | 549 418 | 549 418 | 2 073 149 | |
CU | Autres participations | 15 877 225 | 15 877 225 | 14 744 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 652 | 4 652 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 077 200 | 61 538 823 | 40 538 376 | 41 473 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 932 584 | 1 802 563 | 5 130 021 | 5 029 296 |
BN | En cours de production de biens | 930 622 | 930 622 | 1 214 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 897 416 | 1 037 104 | 3 860 312 | 4 449 292 |
BT | Marchandises | 5 076 007 | 5 076 007 | 5 011 248 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 740 | 130 740 | 97 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 566 300 | 238 244 | 19 328 056 | 24 151 618 |
BZ | Autres créances | 4 445 033 | 4 445 033 | 3 774 161 | |
CF | Disponibilités | 2 206 117 | 2 206 117 | 3 237 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 867 | 389 867 | 292 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 574 688 | 3 077 911 | 41 496 777 | 47 256 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 247 | 42 247 | 52 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 694 136 | 64 616 735 | 82 077 401 | 88 782 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 527 685 | 10 412 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531 765 | 4 496 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 041 270 | 990 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 903 617 | 914 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 910 | 28 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 607 878 | 2 506 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 039 826 | 20 389 641 | ||
DN | Avances conditionnées | 450 000 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 450 000 | 450 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 622 166 | 772 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 010 989 | 11 563 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 633 155 | 12 335 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001 069 | 28 001 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888 275 | 4 459 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 497 | 14 316 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 378 062 | 6 877 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 387 672 | ||
EA | Autres dettes | 609 586 | 590 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 413 398 | 902 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 858 221 | 55 536 296 | ||
ED | (V) | 96 197 | 71 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 077 401 | 88 782 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 969 945 | 23 076 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 499 756 | 22 729 841 | 31 229 597 | 34 226 584 |
FD | Production vendue biens | 20 057 990 | 43 136 844 | 63 194 834 | 60 817 913 |
FG | Production vendue services | 1 029 196 | 3 487 818 | 4 517 014 | 5 999 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 586 943 | 69 354 503 | 98 941 447 | 101 043 748 |
FM | Production stockée | -898 519 | -311 474 | ||
FN | Production immobilisée | 8 203 | 42 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -53 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 060 154 | 4 187 967 | ||
FQ | Autres produits | 4 859 | -1 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 116 145 | 104 907 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 568 873 | 24 210 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 759 | 281 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 899 653 | 17 065 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 767 | -534 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 057 919 | 26 734 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 416 | 1 972 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 356 099 | 18 324 605 | ||
FZ | Charges sociales | 7 623 581 | 7 249 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 642 743 | 4 485 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 108 | 2 747 342 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 822 847 | 916 132 | ||
GE | Autres charges | 190 784 | 150 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 992 500 | 103 601 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -876 354 | 1 306 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 770 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 551 | 41 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 943 | 188 834 | ||
GN | Différences positives de change | 883 496 | 1 148 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 012 | 2 149 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 471 | 64 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 908 289 | 940 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 886 215 | 1 862 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 832 975 | 2 867 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 620 036 | -717 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 743 682 | 588 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 970 | 506 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 786 | 1 406 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 756 | 1 913 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 249 | 1 423 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 322 | 425 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 000 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 572 | 1 939 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -662 815 | -25 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -328 834 | -476 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 618 915 | 108 970 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 209 214 | 107 931 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 261 | 5 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 185 271 | 147 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 753 | 841 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452 139 | 220 612 | 2 672 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332 102 | 4 422 130 | 379 914 | 57 374 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 625 995 | 4 642 743 | 379 914 | 60 888 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 607 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 506 423 | 898 545 | 1 607 878 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 583 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 471 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 010 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 335 617 | 2 851 318 | 1 553 780 | 13 633 155 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 673 488 | 2 839 667 | 2 673 488 | 2 839 667 |
6T | Sur comptes clients | 190 370 | 66 441 | 18 567 | 238 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 513 858 | 2 906 108 | 2 692 055 | 3 727 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 355 900 | 5 757 427 | 5 144 382 | 18 968 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 728 955 | 4 040 893 | ||
UG | - Financières | 38 471 | 64 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 990 000 | 1 038 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 386 270 | |||
UX | Autres créances clients | 19 180 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 834 | |||
VB | T. V. A. | 563 964 | |||
VP | Divers | 885 421 | |||
VC | Groupe et associés | 2 526 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405 853 | 24 401 201 | 4 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 001 069 | 1 069 | 22 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 412 497 | 12 412 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 178 807 | 2 178 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 833 | 3 017 833 | ||
VW | T.V.A. | 652 330 | 652 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 090 | 529 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 155 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 586 | 609 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 413 398 | 1 413 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 969 945 | 20 969 945 | 22 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 401 754 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 562 998 | 841 753 | 2 721 244 | 1 927 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 922 578 | 2 672 752 | 1 249 826 | 1 469 524 |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AN | Terrains | 934 663 | 934 663 | 934 663 | |
AP | Constructions | 19 731 632 | 15 719 384 | 4 012 247 | 4 289 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 466 108 | 40 380 532 | 15 085 576 | 15 905 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 922 | 1 274 400 | 103 522 | 125 887 |
AV | Immobilisations en cours | 549 418 | 549 418 | 2 073 149 | |
CU | Autres participations | 15 877 225 | 15 877 225 | 14 744 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 652 | 4 652 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 077 200 | 61 538 823 | 40 538 376 | 41 473 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 932 584 | 1 802 563 | 5 130 021 | 5 029 296 |
BN | En cours de production de biens | 930 622 | 930 622 | 1 214 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 897 416 | 1 037 104 | 3 860 312 | 4 449 292 |
BT | Marchandises | 5 076 007 | 5 076 007 | 5 011 248 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 740 | 130 740 | 97 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 566 300 | 238 244 | 19 328 056 | 24 151 618 |
BZ | Autres créances | 4 445 033 | 4 445 033 | 3 774 161 | |
CF | Disponibilités | 2 206 117 | 2 206 117 | 3 237 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 867 | 389 867 | 292 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 574 688 | 3 077 911 | 41 496 777 | 47 256 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 247 | 42 247 | 52 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 694 136 | 64 616 735 | 82 077 401 | 88 782 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 527 685 | 10 412 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531 765 | 4 496 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 041 270 | 990 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 903 617 | 914 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 910 | 28 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 607 878 | 2 506 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 039 826 | 20 389 641 | ||
DN | Avances conditionnées | 450 000 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 450 000 | 450 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 622 166 | 772 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 010 989 | 11 563 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 633 155 | 12 335 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001 069 | 28 001 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888 275 | 4 459 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 497 | 14 316 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 378 062 | 6 877 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 387 672 | ||
EA | Autres dettes | 609 586 | 590 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 413 398 | 902 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 858 221 | 55 536 296 | ||
ED | (V) | 96 197 | 71 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 077 401 | 88 782 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 969 945 | 23 076 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 499 756 | 22 729 841 | 31 229 597 | 34 226 584 |
FD | Production vendue biens | 20 057 990 | 43 136 844 | 63 194 834 | 60 817 913 |
FG | Production vendue services | 1 029 196 | 3 487 818 | 4 517 014 | 5 999 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 586 943 | 69 354 503 | 98 941 447 | 101 043 748 |
FM | Production stockée | -898 519 | -311 474 | ||
FN | Production immobilisée | 8 203 | 42 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -53 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 060 154 | 4 187 967 | ||
FQ | Autres produits | 4 859 | -1 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 116 145 | 104 907 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 568 873 | 24 210 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 759 | 281 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 899 653 | 17 065 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 767 | -534 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 057 919 | 26 734 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 416 | 1 972 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 356 099 | 18 324 605 | ||
FZ | Charges sociales | 7 623 581 | 7 249 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 642 743 | 4 485 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 108 | 2 747 342 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 822 847 | 916 132 | ||
GE | Autres charges | 190 784 | 150 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 992 500 | 103 601 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -876 354 | 1 306 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 770 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 551 | 41 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 943 | 188 834 | ||
GN | Différences positives de change | 883 496 | 1 148 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 012 | 2 149 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 471 | 64 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 908 289 | 940 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 886 215 | 1 862 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 832 975 | 2 867 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 620 036 | -717 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 743 682 | 588 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 970 | 506 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 786 | 1 406 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 756 | 1 913 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 249 | 1 423 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 322 | 425 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 000 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 572 | 1 939 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -662 815 | -25 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -328 834 | -476 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 618 915 | 108 970 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 209 214 | 107 931 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 261 | 5 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 185 271 | 147 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 753 | 841 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452 139 | 220 612 | 2 672 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332 102 | 4 422 130 | 379 914 | 57 374 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 625 995 | 4 642 743 | 379 914 | 60 888 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 607 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 506 423 | 898 545 | 1 607 878 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 583 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 471 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 010 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 335 617 | 2 851 318 | 1 553 780 | 13 633 155 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 673 488 | 2 839 667 | 2 673 488 | 2 839 667 |
6T | Sur comptes clients | 190 370 | 66 441 | 18 567 | 238 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 513 858 | 2 906 108 | 2 692 055 | 3 727 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 355 900 | 5 757 427 | 5 144 382 | 18 968 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 728 955 | 4 040 893 | ||
UG | - Financières | 38 471 | 64 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 990 000 | 1 038 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 386 270 | |||
UX | Autres créances clients | 19 180 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 834 | |||
VB | T. V. A. | 563 964 | |||
VP | Divers | 885 421 | |||
VC | Groupe et associés | 2 526 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405 853 | 24 401 201 | 4 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 001 069 | 1 069 | 22 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 412 497 | 12 412 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 178 807 | 2 178 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 833 | 3 017 833 | ||
VW | T.V.A. | 652 330 | 652 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 090 | 529 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 155 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 586 | 609 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 413 398 | 1 413 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 969 945 | 20 969 945 | 22 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 401 754 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 562 998 | 841 753 | 2 721 244 | 1 927 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 922 578 | 2 672 752 | 1 249 826 | 1 469 524 |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AN | Terrains | 934 663 | 934 663 | 934 663 | |
AP | Constructions | 19 731 632 | 15 719 384 | 4 012 247 | 4 289 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 466 108 | 40 380 532 | 15 085 576 | 15 905 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 922 | 1 274 400 | 103 522 | 125 887 |
AV | Immobilisations en cours | 549 418 | 549 418 | 2 073 149 | |
CU | Autres participations | 15 877 225 | 15 877 225 | 14 744 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 652 | 4 652 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 077 200 | 61 538 823 | 40 538 376 | 41 473 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 932 584 | 1 802 563 | 5 130 021 | 5 029 296 |
BN | En cours de production de biens | 930 622 | 930 622 | 1 214 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 897 416 | 1 037 104 | 3 860 312 | 4 449 292 |
BT | Marchandises | 5 076 007 | 5 076 007 | 5 011 248 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 740 | 130 740 | 97 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 566 300 | 238 244 | 19 328 056 | 24 151 618 |
BZ | Autres créances | 4 445 033 | 4 445 033 | 3 774 161 | |
CF | Disponibilités | 2 206 117 | 2 206 117 | 3 237 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 867 | 389 867 | 292 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 574 688 | 3 077 911 | 41 496 777 | 47 256 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 247 | 42 247 | 52 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 694 136 | 64 616 735 | 82 077 401 | 88 782 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 527 685 | 10 412 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531 765 | 4 496 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 041 270 | 990 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 903 617 | 914 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 910 | 28 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 607 878 | 2 506 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 039 826 | 20 389 641 | ||
DN | Avances conditionnées | 450 000 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 450 000 | 450 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 622 166 | 772 603 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 010 989 | 11 563 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 633 155 | 12 335 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001 069 | 28 001 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888 275 | 4 459 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 497 | 14 316 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 378 062 | 6 877 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 387 672 | ||
EA | Autres dettes | 609 586 | 590 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 413 398 | 902 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 858 221 | 55 536 296 | ||
ED | (V) | 96 197 | 71 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 077 401 | 88 782 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 969 945 | 23 076 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 499 756 | 22 729 841 | 31 229 597 | 34 226 584 |
FD | Production vendue biens | 20 057 990 | 43 136 844 | 63 194 834 | 60 817 913 |
FG | Production vendue services | 1 029 196 | 3 487 818 | 4 517 014 | 5 999 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 586 943 | 69 354 503 | 98 941 447 | 101 043 748 |
FM | Production stockée | -898 519 | -311 474 | ||
FN | Production immobilisée | 8 203 | 42 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -53 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 060 154 | 4 187 967 | ||
FQ | Autres produits | 4 859 | -1 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 116 145 | 104 907 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 568 873 | 24 210 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 759 | 281 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 899 653 | 17 065 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 767 | -534 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 057 919 | 26 734 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 416 | 1 972 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 356 099 | 18 324 605 | ||
FZ | Charges sociales | 7 623 581 | 7 249 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 642 743 | 4 485 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 108 | 2 747 342 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 822 847 | 916 132 | ||
GE | Autres charges | 190 784 | 150 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 992 500 | 103 601 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -876 354 | 1 306 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 000 | 770 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 551 | 41 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 943 | 188 834 | ||
GN | Différences positives de change | 883 496 | 1 148 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 012 | 2 149 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 471 | 64 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 908 289 | 940 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 886 215 | 1 862 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 832 975 | 2 867 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 620 036 | -717 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 743 682 | 588 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 970 | 506 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 786 | 1 406 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 756 | 1 913 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 249 | 1 423 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 322 | 425 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 000 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 572 | 1 939 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -662 815 | -25 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -328 834 | -476 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 618 915 | 108 970 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 209 214 | 107 931 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 409 700 | 1 039 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 261 | 5 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 185 271 | 147 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 753 | 841 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452 139 | 220 612 | 2 672 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332 102 | 4 422 130 | 379 914 | 57 374 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 625 995 | 4 642 743 | 379 914 | 60 888 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 607 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 506 423 | 898 545 | 1 607 878 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 583 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 471 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 010 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 335 617 | 2 851 318 | 1 553 780 | 13 633 155 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 673 488 | 2 839 667 | 2 673 488 | 2 839 667 |
6T | Sur comptes clients | 190 370 | 66 441 | 18 567 | 238 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 513 858 | 2 906 108 | 2 692 055 | 3 727 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 355 900 | 5 757 427 | 5 144 382 | 18 968 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 728 955 | 4 040 893 | ||
UG | - Financières | 38 471 | 64 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 990 000 | 1 038 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 386 270 | |||
UX | Autres créances clients | 19 180 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 834 | |||
VB | T. V. A. | 563 964 | |||
VP | Divers | 885 421 | |||
VC | Groupe et associés | 2 526 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405 853 | 24 401 201 | 4 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 001 069 | 1 069 | 22 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 412 497 | 12 412 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 178 807 | 2 178 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 833 | 3 017 833 | ||
VW | T.V.A. | 652 330 | 652 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 090 | 529 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 330 | 155 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 586 | 609 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 413 398 | 1 413 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 969 945 | 20 969 945 | 22 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 401 754 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401 754 |