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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 579 | 18 579 | 304 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AN | Terrains | 2 793 | 2 793 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 694 | 1 267 465 | 439 229 | 561 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 039 | 445 127 | 253 911 | 183 032 |
AV | Immobilisations en cours | 6 760 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 113 545 | 113 545 | 117 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 653 | 1 733 966 | 921 686 | 984 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 379 | 2 379 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 328 | 724 328 | 719 531 | |
BZ | Autres créances | 199 129 | 199 129 | 278 634 | |
CF | Disponibilités | 96 283 | 96 283 | 104 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 284 | 14 284 | 12 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 036 403 | 1 036 403 | 1 124 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 057 | 1 733 966 | 1 958 090 | 2 109 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 600 | 495 800 | ||
DH | Report à nouveau | 72 | 83 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 881 | -98 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 791 | 562 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 494 | 392 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 021 | 214 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 345 | 683 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 761 | 250 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 443 | 3 707 | ||
EA | Autres dettes | 1 232 | 2 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 577 299 | 1 546 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 090 | 2 109 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 195 | 1 289 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 011 | 529 | 19 540 | 5 736 |
FD | Production vendue biens | 827 | 891 | 1 718 | 1 971 |
FG | Production vendue services | 3 009 445 | 129 079 | 3 138 524 | 3 210 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 029 285 | 130 499 | 3 159 784 | 3 218 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 766 | 18 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 232 | 3 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 783 | 3 240 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 317 | -3 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 285 724 | 2 342 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 751 | 116 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 020 | 589 591 | ||
FZ | Charges sociales | 163 772 | 164 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 885 | 171 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 551 | |||
GE | Autres charges | 8 930 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 340 422 | 3 389 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 639 | -149 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 578 | 14 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 578 | 14 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 541 | -14 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 180 | -164 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 909 | 3 240 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 790 | 3 338 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 881 | -98 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 546 | 21 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 304 | 18 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 166 | 181 581 | 27 359 | 1 715 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 441 | 181 885 | 27 359 | 1 733 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 | 7 724 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 546 | |||
UX | Autres créances clients | 724 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 723 | |||
VB | T. V. A. | 55 757 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 287 | 937 741 | 113 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 210 | 126 127 | 193 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 021 | 560 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 346 | 371 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 125 | 71 125 | ||
VW | T.V.A. | 116 328 | 116 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 543 | 49 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 299 | 812 195 | 753 967 | 11 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 579 | 18 579 | 304 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AN | Terrains | 2 793 | 2 793 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 694 | 1 267 465 | 439 229 | 561 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 039 | 445 127 | 253 911 | 183 032 |
AV | Immobilisations en cours | 6 760 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 113 545 | 113 545 | 117 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 653 | 1 733 966 | 921 686 | 984 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 379 | 2 379 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 328 | 724 328 | 719 531 | |
BZ | Autres créances | 199 129 | 199 129 | 278 634 | |
CF | Disponibilités | 96 283 | 96 283 | 104 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 284 | 14 284 | 12 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 036 403 | 1 036 403 | 1 124 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 057 | 1 733 966 | 1 958 090 | 2 109 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 600 | 495 800 | ||
DH | Report à nouveau | 72 | 83 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 881 | -98 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 791 | 562 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 494 | 392 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 021 | 214 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 345 | 683 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 761 | 250 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 443 | 3 707 | ||
EA | Autres dettes | 1 232 | 2 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 577 299 | 1 546 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 090 | 2 109 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 195 | 1 289 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 011 | 529 | 19 540 | 5 736 |
FD | Production vendue biens | 827 | 891 | 1 718 | 1 971 |
FG | Production vendue services | 3 009 445 | 129 079 | 3 138 524 | 3 210 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 029 285 | 130 499 | 3 159 784 | 3 218 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 766 | 18 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 232 | 3 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 783 | 3 240 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 317 | -3 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 285 724 | 2 342 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 751 | 116 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 020 | 589 591 | ||
FZ | Charges sociales | 163 772 | 164 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 885 | 171 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 551 | |||
GE | Autres charges | 8 930 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 340 422 | 3 389 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 639 | -149 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 578 | 14 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 578 | 14 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 541 | -14 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 180 | -164 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 909 | 3 240 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 790 | 3 338 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 881 | -98 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 546 | 21 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 304 | 18 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 166 | 181 581 | 27 359 | 1 715 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 441 | 181 885 | 27 359 | 1 733 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 | 7 724 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 546 | |||
UX | Autres créances clients | 724 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 723 | |||
VB | T. V. A. | 55 757 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 287 | 937 741 | 113 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 210 | 126 127 | 193 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 021 | 560 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 346 | 371 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 125 | 71 125 | ||
VW | T.V.A. | 116 328 | 116 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 543 | 49 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 299 | 812 195 | 753 967 | 11 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 579 | 18 579 | 304 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AN | Terrains | 2 793 | 2 793 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 694 | 1 267 465 | 439 229 | 561 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 039 | 445 127 | 253 911 | 183 032 |
AV | Immobilisations en cours | 6 760 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 113 545 | 113 545 | 117 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 653 | 1 733 966 | 921 686 | 984 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 379 | 2 379 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 328 | 724 328 | 719 531 | |
BZ | Autres créances | 199 129 | 199 129 | 278 634 | |
CF | Disponibilités | 96 283 | 96 283 | 104 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 284 | 14 284 | 12 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 036 403 | 1 036 403 | 1 124 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 057 | 1 733 966 | 1 958 090 | 2 109 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 600 | 495 800 | ||
DH | Report à nouveau | 72 | 83 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 881 | -98 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 791 | 562 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 494 | 392 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 021 | 214 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 345 | 683 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 761 | 250 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 443 | 3 707 | ||
EA | Autres dettes | 1 232 | 2 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 577 299 | 1 546 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 090 | 2 109 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 195 | 1 289 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 011 | 529 | 19 540 | 5 736 |
FD | Production vendue biens | 827 | 891 | 1 718 | 1 971 |
FG | Production vendue services | 3 009 445 | 129 079 | 3 138 524 | 3 210 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 029 285 | 130 499 | 3 159 784 | 3 218 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 766 | 18 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 232 | 3 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 783 | 3 240 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 317 | -3 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 285 724 | 2 342 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 751 | 116 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 020 | 589 591 | ||
FZ | Charges sociales | 163 772 | 164 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 885 | 171 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 551 | |||
GE | Autres charges | 8 930 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 340 422 | 3 389 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 639 | -149 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 578 | 14 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 578 | 14 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 541 | -14 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 180 | -164 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 909 | 3 240 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 790 | 3 338 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 881 | -98 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 546 | 21 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 304 | 18 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 166 | 181 581 | 27 359 | 1 715 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 441 | 181 885 | 27 359 | 1 733 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 | 7 724 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 546 | |||
UX | Autres créances clients | 724 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 723 | |||
VB | T. V. A. | 55 757 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 287 | 937 741 | 113 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 210 | 126 127 | 193 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 021 | 560 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 346 | 371 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 125 | 71 125 | ||
VW | T.V.A. | 116 328 | 116 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 543 | 49 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 299 | 812 195 | 753 967 | 11 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 579 | 18 579 | 304 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AN | Terrains | 2 793 | 2 793 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 694 | 1 267 465 | 439 229 | 561 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 039 | 445 127 | 253 911 | 183 032 |
AV | Immobilisations en cours | 6 760 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 113 545 | 113 545 | 117 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 653 | 1 733 966 | 921 686 | 984 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 379 | 2 379 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 328 | 724 328 | 719 531 | |
BZ | Autres créances | 199 129 | 199 129 | 278 634 | |
CF | Disponibilités | 96 283 | 96 283 | 104 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 284 | 14 284 | 12 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 036 403 | 1 036 403 | 1 124 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 057 | 1 733 966 | 1 958 090 | 2 109 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 600 | 495 800 | ||
DH | Report à nouveau | 72 | 83 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 881 | -98 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 791 | 562 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 494 | 392 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 021 | 214 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 345 | 683 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 761 | 250 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 443 | 3 707 | ||
EA | Autres dettes | 1 232 | 2 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 577 299 | 1 546 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 090 | 2 109 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 195 | 1 289 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 011 | 529 | 19 540 | 5 736 |
FD | Production vendue biens | 827 | 891 | 1 718 | 1 971 |
FG | Production vendue services | 3 009 445 | 129 079 | 3 138 524 | 3 210 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 029 285 | 130 499 | 3 159 784 | 3 218 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 766 | 18 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 232 | 3 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 783 | 3 240 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 317 | -3 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 285 724 | 2 342 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 751 | 116 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 020 | 589 591 | ||
FZ | Charges sociales | 163 772 | 164 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 885 | 171 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 551 | |||
GE | Autres charges | 8 930 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 340 422 | 3 389 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 639 | -149 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 578 | 14 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 578 | 14 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 541 | -14 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 180 | -164 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 909 | 3 240 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 790 | 3 338 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 881 | -98 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 546 | 21 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 304 | 18 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 166 | 181 581 | 27 359 | 1 715 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 441 | 181 885 | 27 359 | 1 733 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 | 7 724 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 546 | |||
UX | Autres créances clients | 724 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 723 | |||
VB | T. V. A. | 55 757 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 287 | 937 741 | 113 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 210 | 126 127 | 193 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 021 | 560 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 346 | 371 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 125 | 71 125 | ||
VW | T.V.A. | 116 328 | 116 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 543 | 49 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 299 | 812 195 | 753 967 | 11 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 579 | 18 579 | 304 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AN | Terrains | 2 793 | 2 793 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 694 | 1 267 465 | 439 229 | 561 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 039 | 445 127 | 253 911 | 183 032 |
AV | Immobilisations en cours | 6 760 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 113 545 | 113 545 | 117 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 653 | 1 733 966 | 921 686 | 984 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 379 | 2 379 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 328 | 724 328 | 719 531 | |
BZ | Autres créances | 199 129 | 199 129 | 278 634 | |
CF | Disponibilités | 96 283 | 96 283 | 104 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 284 | 14 284 | 12 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 036 403 | 1 036 403 | 1 124 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 057 | 1 733 966 | 1 958 090 | 2 109 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 600 | 495 800 | ||
DH | Report à nouveau | 72 | 83 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 881 | -98 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 791 | 562 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 494 | 392 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 021 | 214 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 345 | 683 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 761 | 250 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 443 | 3 707 | ||
EA | Autres dettes | 1 232 | 2 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 577 299 | 1 546 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 090 | 2 109 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 195 | 1 289 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 011 | 529 | 19 540 | 5 736 |
FD | Production vendue biens | 827 | 891 | 1 718 | 1 971 |
FG | Production vendue services | 3 009 445 | 129 079 | 3 138 524 | 3 210 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 029 285 | 130 499 | 3 159 784 | 3 218 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 766 | 18 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 232 | 3 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 783 | 3 240 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 317 | -3 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 285 724 | 2 342 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 751 | 116 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 020 | 589 591 | ||
FZ | Charges sociales | 163 772 | 164 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 885 | 171 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 551 | |||
GE | Autres charges | 8 930 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 340 422 | 3 389 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 639 | -149 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 578 | 14 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 578 | 14 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 541 | -14 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 180 | -164 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 909 | 3 240 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 790 | 3 338 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 881 | -98 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 546 | 21 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 304 | 18 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 166 | 181 581 | 27 359 | 1 715 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 441 | 181 885 | 27 359 | 1 733 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 | 7 724 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 546 | |||
UX | Autres créances clients | 724 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 723 | |||
VB | T. V. A. | 55 757 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 287 | 937 741 | 113 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 210 | 126 127 | 193 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 021 | 560 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 346 | 371 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 125 | 71 125 | ||
VW | T.V.A. | 116 328 | 116 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 543 | 49 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 299 | 812 195 | 753 967 | 11 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 579 | 18 579 | 304 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AN | Terrains | 2 793 | 2 793 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 694 | 1 267 465 | 439 229 | 561 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 039 | 445 127 | 253 911 | 183 032 |
AV | Immobilisations en cours | 6 760 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 113 545 | 113 545 | 117 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 653 | 1 733 966 | 921 686 | 984 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 379 | 2 379 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 328 | 724 328 | 719 531 | |
BZ | Autres créances | 199 129 | 199 129 | 278 634 | |
CF | Disponibilités | 96 283 | 96 283 | 104 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 284 | 14 284 | 12 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 036 403 | 1 036 403 | 1 124 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 057 | 1 733 966 | 1 958 090 | 2 109 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 600 | 495 800 | ||
DH | Report à nouveau | 72 | 83 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 881 | -98 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 791 | 562 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 494 | 392 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 021 | 214 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 345 | 683 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 761 | 250 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 443 | 3 707 | ||
EA | Autres dettes | 1 232 | 2 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 577 299 | 1 546 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 090 | 2 109 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 195 | 1 289 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 011 | 529 | 19 540 | 5 736 |
FD | Production vendue biens | 827 | 891 | 1 718 | 1 971 |
FG | Production vendue services | 3 009 445 | 129 079 | 3 138 524 | 3 210 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 029 285 | 130 499 | 3 159 784 | 3 218 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 766 | 18 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 232 | 3 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 783 | 3 240 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 317 | -3 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 285 724 | 2 342 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 751 | 116 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 020 | 589 591 | ||
FZ | Charges sociales | 163 772 | 164 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 885 | 171 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 551 | |||
GE | Autres charges | 8 930 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 340 422 | 3 389 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 639 | -149 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 578 | 14 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 578 | 14 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 541 | -14 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 180 | -164 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 909 | 3 240 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 790 | 3 338 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 881 | -98 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 546 | 21 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 304 | 18 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 166 | 181 581 | 27 359 | 1 715 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 441 | 181 885 | 27 359 | 1 733 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 | 7 724 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 546 | |||
UX | Autres créances clients | 724 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 723 | |||
VB | T. V. A. | 55 757 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 287 | 937 741 | 113 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 210 | 126 127 | 193 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 021 | 560 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 346 | 371 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 125 | 71 125 | ||
VW | T.V.A. | 116 328 | 116 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 543 | 49 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 299 | 812 195 | 753 967 | 11 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 579 | 18 579 | 304 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AN | Terrains | 2 793 | 2 793 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 694 | 1 267 465 | 439 229 | 561 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 039 | 445 127 | 253 911 | 183 032 |
AV | Immobilisations en cours | 6 760 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 113 545 | 113 545 | 117 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 653 | 1 733 966 | 921 686 | 984 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 379 | 2 379 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 328 | 724 328 | 719 531 | |
BZ | Autres créances | 199 129 | 199 129 | 278 634 | |
CF | Disponibilités | 96 283 | 96 283 | 104 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 284 | 14 284 | 12 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 036 403 | 1 036 403 | 1 124 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 057 | 1 733 966 | 1 958 090 | 2 109 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 600 | 495 800 | ||
DH | Report à nouveau | 72 | 83 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 881 | -98 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 791 | 562 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 494 | 392 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 021 | 214 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 345 | 683 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 761 | 250 657 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 443 | 3 707 | ||
EA | Autres dettes | 1 232 | 2 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 577 299 | 1 546 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 090 | 2 109 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 195 | 1 289 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 011 | 529 | 19 540 | 5 736 |
FD | Production vendue biens | 827 | 891 | 1 718 | 1 971 |
FG | Production vendue services | 3 009 445 | 129 079 | 3 138 524 | 3 210 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 029 285 | 130 499 | 3 159 784 | 3 218 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 766 | 18 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 232 | 3 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 783 | 3 240 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 317 | -3 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 285 724 | 2 342 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 751 | 116 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 020 | 589 591 | ||
FZ | Charges sociales | 163 772 | 164 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 885 | 171 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 551 | |||
GE | Autres charges | 8 930 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 340 422 | 3 389 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 639 | -149 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 578 | 14 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 578 | 14 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 541 | -14 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 180 | -164 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 909 | 3 240 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 790 | 3 338 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 881 | -98 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 546 | 21 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 304 | 18 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 166 | 181 581 | 27 359 | 1 715 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 441 | 181 885 | 27 359 | 1 733 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 724 | 7 724 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 546 | |||
UX | Autres créances clients | 724 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 723 | |||
VB | T. V. A. | 55 757 | |||
VP | Divers | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 287 | 937 741 | 113 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 210 | 126 127 | 193 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 021 | 560 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 346 | 371 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 125 | 71 125 | ||
VW | T.V.A. | 116 328 | 116 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 543 | 49 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 299 | 812 195 | 753 967 | 11 137 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 377 |