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Déposant 1 : ILLBRUCK JOINTS ET SYSTEMES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433891447
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBRUCK
Déposant 1 : ILLBRUCK JOINTS ET SYSTEMES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433891447
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBRUCK
Déposant 1 : Tremco illbruck, SAS
Numéro de SIREN : 433891447
Adresse :
12, rue du Parc VALPARC
67205 OBERHAUSBERGEN
FR
Mandataire 1 : DS PPR & PARTNER Rechtsanwälte, Maître Sophie Renault, Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBRUCK
Déposant 1 : Tremco illbruck, SAS
Numéro de SIREN : 433891447
Adresse :
12, rue du Parc VALPARC
67205 OBERHAUSBERGEN
FR
Mandataire 1 : DS PPR & PARTNER Rechtsanwälte, Maître Sophie Renault, Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBRUCK
Déposant 1 : Tremco illbruck, SAS
Numéro de SIREN : 433891447
Adresse :
12, rue du Parc VALPARC
67205 OBERHAUSBERGEN
FR
Mandataire 1 : DS PPR & PARTNER Rechtsanwälte, Maître Sophie Renault, Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBRUCK
Déposant 1 : Tremco illbruck, SAS
Numéro de SIREN : 433891447
Adresse :
12, rue du Parc VALPARC
67205 OBERHAUSBERGEN
FR
Mandataire 1 : DS PPR & PARTNER Rechtsanwälte, Maître Sophie Renault, Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBRUCK
Déposant 1 : ILLBRUCK Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433891447
Mandataire 1 : PPR & PARTNER Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Maître Sophie Renault Avocat
Bénéficiare 1 : ILLBRUCK JOINTS ET SYSTEMES
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBRUCK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 260 | 16 260 | ||
AH | Fonds commercial | 1 900 988 | 1 900 988 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 800 | 203 154 | 13 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 404 | 237 676 | 83 728 | |
CU | Autres participations | 8 404 112 | 6 944 000 | 1 460 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 805 | 91 805 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 951 369 | 7 401 091 | 3 550 279 | |
BT | Marchandises | 2 483 200 | 138 496 | 2 344 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 552 | 60 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 801 666 | 273 043 | 8 528 623 | |
BZ | Autres créances | 2 812 915 | 2 812 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 225 | 73 225 | ||
CF | Disponibilités | 241 779 | 241 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 554 | 150 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 623 891 | 411 539 | 14 212 353 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 347 | 7 812 629 | 17 762 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 057 034 | |||
DH | Report à nouveau | 3 603 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 688 | |||
DK | Provisions réglementées | 560 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 006 013 | |||
DP | Provisions pour risques | 399 576 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 016 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 638 584 | |||
EA | Autres dettes | 750 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 740 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 964 626 | 2 268 244 | 47 232 870 | |
FD | Production vendue biens | 1 256 | 160 | 1 416 | |
FG | Production vendue services | 361 536 | 362 152 | 723 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 327 418 | 2 630 556 | 47 957 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 024 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 319 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 367 456 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 880 857 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 971 428 | |||
FZ | Charges sociales | 2 203 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 556 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 296 | |||
GE | Autres charges | 691 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 224 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 095 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 | |||
GN | Différences positives de change | 11 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 944 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 538 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 059 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 978 929 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 433 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 688 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 431 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 213 497 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260 | 16 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 210 | 24 939 | 10 319 | 440 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 470 | 24 939 | 10 319 | 457 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 112 | 560 112 | ||
4A | Provisions pour litiges | 399 490 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 616 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 004 349 | 101 381 | 89 412 | 1 016 319 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 944 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 630 | 10 866 | 138 496 | |
6T | Sur comptes clients | 275 030 | 69 690 | 71 677 | 273 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 402 660 | 3 024 556 | 71 677 | 7 355 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 967 121 | 3 125 937 | 161 089 | 8 931 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 851 | 147 527 | ||
UG | - Financières | 2 944 086 | 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 12 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 805 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 980 | |||
UX | Autres créances clients | 8 498 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 912 | |||
VB | T. V. A. | 254 414 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856 940 | 11 765 135 | 91 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709 | 5 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 345 468 | 3 345 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 868 760 | 1 868 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 491 | 836 491 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 696 742 | 696 742 | ||
VW | T.V.A. | 834 017 | 834 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 574 | 402 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 624 | 750 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 385 | 8 740 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 260 | 16 260 | ||
AH | Fonds commercial | 1 900 988 | 1 900 988 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 800 | 203 154 | 13 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 404 | 237 676 | 83 728 | |
CU | Autres participations | 8 404 112 | 6 944 000 | 1 460 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 805 | 91 805 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 951 369 | 7 401 091 | 3 550 279 | |
BT | Marchandises | 2 483 200 | 138 496 | 2 344 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 552 | 60 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 801 666 | 273 043 | 8 528 623 | |
BZ | Autres créances | 2 812 915 | 2 812 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 225 | 73 225 | ||
CF | Disponibilités | 241 779 | 241 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 554 | 150 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 623 891 | 411 539 | 14 212 353 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 347 | 7 812 629 | 17 762 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 057 034 | |||
DH | Report à nouveau | 3 603 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 688 | |||
DK | Provisions réglementées | 560 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 006 013 | |||
DP | Provisions pour risques | 399 576 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 016 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 638 584 | |||
EA | Autres dettes | 750 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 740 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 964 626 | 2 268 244 | 47 232 870 | |
FD | Production vendue biens | 1 256 | 160 | 1 416 | |
FG | Production vendue services | 361 536 | 362 152 | 723 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 327 418 | 2 630 556 | 47 957 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 024 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 319 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 367 456 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 880 857 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 971 428 | |||
FZ | Charges sociales | 2 203 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 556 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 296 | |||
GE | Autres charges | 691 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 224 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 095 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 | |||
GN | Différences positives de change | 11 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 944 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 538 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 059 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 978 929 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 433 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 688 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 431 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 213 497 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260 | 16 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 210 | 24 939 | 10 319 | 440 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 470 | 24 939 | 10 319 | 457 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 112 | 560 112 | ||
4A | Provisions pour litiges | 399 490 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 616 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 004 349 | 101 381 | 89 412 | 1 016 319 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 944 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 630 | 10 866 | 138 496 | |
6T | Sur comptes clients | 275 030 | 69 690 | 71 677 | 273 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 402 660 | 3 024 556 | 71 677 | 7 355 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 967 121 | 3 125 937 | 161 089 | 8 931 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 851 | 147 527 | ||
UG | - Financières | 2 944 086 | 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 12 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 805 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 980 | |||
UX | Autres créances clients | 8 498 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 912 | |||
VB | T. V. A. | 254 414 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856 940 | 11 765 135 | 91 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709 | 5 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 345 468 | 3 345 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 868 760 | 1 868 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 491 | 836 491 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 696 742 | 696 742 | ||
VW | T.V.A. | 834 017 | 834 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 574 | 402 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 624 | 750 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 385 | 8 740 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 260 | 16 260 | ||
AH | Fonds commercial | 1 900 988 | 1 900 988 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 800 | 203 154 | 13 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 404 | 237 676 | 83 728 | |
CU | Autres participations | 8 404 112 | 6 944 000 | 1 460 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 805 | 91 805 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 951 369 | 7 401 091 | 3 550 279 | |
BT | Marchandises | 2 483 200 | 138 496 | 2 344 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 552 | 60 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 801 666 | 273 043 | 8 528 623 | |
BZ | Autres créances | 2 812 915 | 2 812 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 225 | 73 225 | ||
CF | Disponibilités | 241 779 | 241 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 554 | 150 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 623 891 | 411 539 | 14 212 353 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 347 | 7 812 629 | 17 762 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 057 034 | |||
DH | Report à nouveau | 3 603 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 688 | |||
DK | Provisions réglementées | 560 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 006 013 | |||
DP | Provisions pour risques | 399 576 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 016 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 638 584 | |||
EA | Autres dettes | 750 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 740 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 964 626 | 2 268 244 | 47 232 870 | |
FD | Production vendue biens | 1 256 | 160 | 1 416 | |
FG | Production vendue services | 361 536 | 362 152 | 723 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 327 418 | 2 630 556 | 47 957 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 024 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 319 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 367 456 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 880 857 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 971 428 | |||
FZ | Charges sociales | 2 203 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 556 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 296 | |||
GE | Autres charges | 691 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 224 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 095 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 | |||
GN | Différences positives de change | 11 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 944 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 538 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 059 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 978 929 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 433 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 688 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 431 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 213 497 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260 | 16 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 210 | 24 939 | 10 319 | 440 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 470 | 24 939 | 10 319 | 457 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 112 | 560 112 | ||
4A | Provisions pour litiges | 399 490 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 616 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 004 349 | 101 381 | 89 412 | 1 016 319 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 944 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 630 | 10 866 | 138 496 | |
6T | Sur comptes clients | 275 030 | 69 690 | 71 677 | 273 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 402 660 | 3 024 556 | 71 677 | 7 355 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 967 121 | 3 125 937 | 161 089 | 8 931 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 851 | 147 527 | ||
UG | - Financières | 2 944 086 | 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 12 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 805 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 980 | |||
UX | Autres créances clients | 8 498 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 912 | |||
VB | T. V. A. | 254 414 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856 940 | 11 765 135 | 91 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709 | 5 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 345 468 | 3 345 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 868 760 | 1 868 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 491 | 836 491 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 696 742 | 696 742 | ||
VW | T.V.A. | 834 017 | 834 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 574 | 402 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 624 | 750 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 385 | 8 740 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 260 | 16 260 | ||
AH | Fonds commercial | 1 900 988 | 1 900 988 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 800 | 203 154 | 13 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 404 | 237 676 | 83 728 | |
CU | Autres participations | 8 404 112 | 6 944 000 | 1 460 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 805 | 91 805 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 951 369 | 7 401 091 | 3 550 279 | |
BT | Marchandises | 2 483 200 | 138 496 | 2 344 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 552 | 60 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 801 666 | 273 043 | 8 528 623 | |
BZ | Autres créances | 2 812 915 | 2 812 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 225 | 73 225 | ||
CF | Disponibilités | 241 779 | 241 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 554 | 150 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 623 891 | 411 539 | 14 212 353 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 347 | 7 812 629 | 17 762 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 057 034 | |||
DH | Report à nouveau | 3 603 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 688 | |||
DK | Provisions réglementées | 560 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 006 013 | |||
DP | Provisions pour risques | 399 576 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 016 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 638 584 | |||
EA | Autres dettes | 750 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 740 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 964 626 | 2 268 244 | 47 232 870 | |
FD | Production vendue biens | 1 256 | 160 | 1 416 | |
FG | Production vendue services | 361 536 | 362 152 | 723 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 327 418 | 2 630 556 | 47 957 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 024 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 319 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 367 456 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 880 857 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 971 428 | |||
FZ | Charges sociales | 2 203 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 556 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 296 | |||
GE | Autres charges | 691 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 224 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 095 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 | |||
GN | Différences positives de change | 11 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 944 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 538 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 059 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 978 929 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 433 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 688 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 431 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 213 497 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260 | 16 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 210 | 24 939 | 10 319 | 440 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 470 | 24 939 | 10 319 | 457 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 112 | 560 112 | ||
4A | Provisions pour litiges | 399 490 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 616 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 004 349 | 101 381 | 89 412 | 1 016 319 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 944 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 630 | 10 866 | 138 496 | |
6T | Sur comptes clients | 275 030 | 69 690 | 71 677 | 273 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 402 660 | 3 024 556 | 71 677 | 7 355 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 967 121 | 3 125 937 | 161 089 | 8 931 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 851 | 147 527 | ||
UG | - Financières | 2 944 086 | 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 12 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 805 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 980 | |||
UX | Autres créances clients | 8 498 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 912 | |||
VB | T. V. A. | 254 414 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856 940 | 11 765 135 | 91 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709 | 5 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 345 468 | 3 345 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 868 760 | 1 868 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 491 | 836 491 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 696 742 | 696 742 | ||
VW | T.V.A. | 834 017 | 834 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 574 | 402 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 624 | 750 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 385 | 8 740 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 260 | 16 260 | ||
AH | Fonds commercial | 1 900 988 | 1 900 988 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 800 | 203 154 | 13 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 404 | 237 676 | 83 728 | |
CU | Autres participations | 8 404 112 | 6 944 000 | 1 460 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 805 | 91 805 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 951 369 | 7 401 091 | 3 550 279 | |
BT | Marchandises | 2 483 200 | 138 496 | 2 344 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 552 | 60 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 801 666 | 273 043 | 8 528 623 | |
BZ | Autres créances | 2 812 915 | 2 812 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 225 | 73 225 | ||
CF | Disponibilités | 241 779 | 241 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 554 | 150 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 623 891 | 411 539 | 14 212 353 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 347 | 7 812 629 | 17 762 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 057 034 | |||
DH | Report à nouveau | 3 603 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 688 | |||
DK | Provisions réglementées | 560 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 006 013 | |||
DP | Provisions pour risques | 399 576 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 016 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 638 584 | |||
EA | Autres dettes | 750 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 740 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 964 626 | 2 268 244 | 47 232 870 | |
FD | Production vendue biens | 1 256 | 160 | 1 416 | |
FG | Production vendue services | 361 536 | 362 152 | 723 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 327 418 | 2 630 556 | 47 957 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 024 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 319 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 367 456 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 880 857 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 971 428 | |||
FZ | Charges sociales | 2 203 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 556 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 296 | |||
GE | Autres charges | 691 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 224 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 095 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 | |||
GN | Différences positives de change | 11 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 944 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 538 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 059 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 978 929 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 433 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 688 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 431 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 213 497 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260 | 16 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 210 | 24 939 | 10 319 | 440 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 470 | 24 939 | 10 319 | 457 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 112 | 560 112 | ||
4A | Provisions pour litiges | 399 490 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 616 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 004 349 | 101 381 | 89 412 | 1 016 319 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 944 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 630 | 10 866 | 138 496 | |
6T | Sur comptes clients | 275 030 | 69 690 | 71 677 | 273 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 402 660 | 3 024 556 | 71 677 | 7 355 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 967 121 | 3 125 937 | 161 089 | 8 931 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 851 | 147 527 | ||
UG | - Financières | 2 944 086 | 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 12 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 805 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 980 | |||
UX | Autres créances clients | 8 498 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 912 | |||
VB | T. V. A. | 254 414 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856 940 | 11 765 135 | 91 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709 | 5 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 345 468 | 3 345 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 868 760 | 1 868 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 491 | 836 491 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 696 742 | 696 742 | ||
VW | T.V.A. | 834 017 | 834 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 574 | 402 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 624 | 750 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 385 | 8 740 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 260 | 16 260 | ||
AH | Fonds commercial | 1 900 988 | 1 900 988 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 800 | 203 154 | 13 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 404 | 237 676 | 83 728 | |
CU | Autres participations | 8 404 112 | 6 944 000 | 1 460 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 805 | 91 805 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 951 369 | 7 401 091 | 3 550 279 | |
BT | Marchandises | 2 483 200 | 138 496 | 2 344 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 552 | 60 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 801 666 | 273 043 | 8 528 623 | |
BZ | Autres créances | 2 812 915 | 2 812 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 225 | 73 225 | ||
CF | Disponibilités | 241 779 | 241 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 554 | 150 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 623 891 | 411 539 | 14 212 353 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 347 | 7 812 629 | 17 762 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 057 034 | |||
DH | Report à nouveau | 3 603 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 688 | |||
DK | Provisions réglementées | 560 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 006 013 | |||
DP | Provisions pour risques | 399 576 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 016 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 638 584 | |||
EA | Autres dettes | 750 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 740 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 964 626 | 2 268 244 | 47 232 870 | |
FD | Production vendue biens | 1 256 | 160 | 1 416 | |
FG | Production vendue services | 361 536 | 362 152 | 723 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 327 418 | 2 630 556 | 47 957 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 024 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 319 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 367 456 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 880 857 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 971 428 | |||
FZ | Charges sociales | 2 203 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 556 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 296 | |||
GE | Autres charges | 691 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 224 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 095 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 | |||
GN | Différences positives de change | 11 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 944 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 538 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 059 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 978 929 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 433 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 688 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 431 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 213 497 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260 | 16 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 210 | 24 939 | 10 319 | 440 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 470 | 24 939 | 10 319 | 457 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 112 | 560 112 | ||
4A | Provisions pour litiges | 399 490 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 616 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 004 349 | 101 381 | 89 412 | 1 016 319 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 944 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 630 | 10 866 | 138 496 | |
6T | Sur comptes clients | 275 030 | 69 690 | 71 677 | 273 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 402 660 | 3 024 556 | 71 677 | 7 355 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 967 121 | 3 125 937 | 161 089 | 8 931 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 851 | 147 527 | ||
UG | - Financières | 2 944 086 | 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 12 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 805 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 980 | |||
UX | Autres créances clients | 8 498 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 912 | |||
VB | T. V. A. | 254 414 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856 940 | 11 765 135 | 91 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709 | 5 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 345 468 | 3 345 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 868 760 | 1 868 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 491 | 836 491 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 696 742 | 696 742 | ||
VW | T.V.A. | 834 017 | 834 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 574 | 402 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 624 | 750 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 385 | 8 740 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 260 | 16 260 | ||
AH | Fonds commercial | 1 900 988 | 1 900 988 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 800 | 203 154 | 13 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 404 | 237 676 | 83 728 | |
CU | Autres participations | 8 404 112 | 6 944 000 | 1 460 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 805 | 91 805 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 951 369 | 7 401 091 | 3 550 279 | |
BT | Marchandises | 2 483 200 | 138 496 | 2 344 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 552 | 60 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 801 666 | 273 043 | 8 528 623 | |
BZ | Autres créances | 2 812 915 | 2 812 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 225 | 73 225 | ||
CF | Disponibilités | 241 779 | 241 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 554 | 150 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 623 891 | 411 539 | 14 212 353 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 347 | 7 812 629 | 17 762 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 288 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 057 034 | |||
DH | Report à nouveau | 3 603 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 688 | |||
DK | Provisions réglementées | 560 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 006 013 | |||
DP | Provisions pour risques | 399 576 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 016 319 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 638 584 | |||
EA | Autres dettes | 750 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 740 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 964 626 | 2 268 244 | 47 232 870 | |
FD | Production vendue biens | 1 256 | 160 | 1 416 | |
FG | Production vendue services | 361 536 | 362 152 | 723 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 327 418 | 2 630 556 | 47 957 974 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 024 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 319 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 367 456 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 510 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 880 857 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 971 428 | |||
FZ | Charges sociales | 2 203 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 556 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 296 | |||
GE | Autres charges | 691 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 224 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 095 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 | |||
GN | Différences positives de change | 11 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 944 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 538 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 059 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 978 929 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 433 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -382 688 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 431 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 213 497 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260 | 16 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 210 | 24 939 | 10 319 | 440 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 470 | 24 939 | 10 319 | 457 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 560 112 | 560 112 | ||
4A | Provisions pour litiges | 399 490 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 616 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 004 349 | 101 381 | 89 412 | 1 016 319 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 944 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 630 | 10 866 | 138 496 | |
6T | Sur comptes clients | 275 030 | 69 690 | 71 677 | 273 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 402 660 | 3 024 556 | 71 677 | 7 355 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 967 121 | 3 125 937 | 161 089 | 8 931 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 851 | 147 527 | ||
UG | - Financières | 2 944 086 | 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 12 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 805 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 980 | |||
UX | Autres créances clients | 8 498 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 912 | |||
VB | T. V. A. | 254 414 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856 940 | 11 765 135 | 91 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709 | 5 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 345 468 | 3 345 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 868 760 | 1 868 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 491 | 836 491 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 696 742 | 696 742 | ||
VW | T.V.A. | 834 017 | 834 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 574 | 402 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 624 | 750 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 385 | 8 740 385 |