Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 487 | 2 136 | 1 351 | 388 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 430 | 170 784 | 107 646 | 64 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 403 | 242 180 | 63 222 | 57 819 |
CU | Autres participations | 138 458 | 4 459 | 133 998 | 131 747 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | ||
BF | Prêts | 8 390 | 8 390 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | 5 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 380 | 419 561 | 322 819 | 261 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 719 | 20 561 | 1 319 158 | 1 331 532 |
BZ | Autres créances | 490 936 | 490 936 | 485 634 | |
CF | Disponibilités | 888 223 | 888 223 | 523 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 784 | 3 784 | 5 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 722 663 | 20 561 | 2 702 102 | 2 345 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 044 | 440 122 | 3 024 921 | 2 607 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 192 | 28 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 736 | 22 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 191 235 | 191 235 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 654 487 | 503 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 184 | 236 273 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 597 | 39 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 328 434 | 1 021 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 800 | 82 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 982 | 123 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 782 | 206 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 409 | 232 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 980 | 74 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 980 | 193 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 412 | 878 245 | ||
EA | Autres dettes | 2 920 | 1 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 704 | 1 379 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 921 | 2 607 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 583 | 1 317 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FO | Subventions d’exploitation | 701 132 | 794 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 655 | 195 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 558 | 2 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 234 | 4 799 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 610 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 440 | 1 243 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 163 | 81 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 312 652 | 2 361 154 | ||
FZ | Charges sociales | 619 001 | 694 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 941 | 102 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 746 | |||
GE | Autres charges | 2 994 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 573 573 | 4 567 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 417 660 | 231 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 393 | 5 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 393 | 5 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 999 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 638 | 11 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 637 | 11 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | -5 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 416 | 226 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743 | 23 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 23 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 524 | 22 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 757 | 12 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 370 | 4 828 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 186 | 4 592 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 184 | 236 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 794 | 82 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763 | 372 | 2 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 146 | 80 569 | 9 750 | 412 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 909 | 80 941 | 9 750 | 415 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 982 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 315 | 53 532 | 152 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 792 | 769 | 20 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 253 | 4 806 | 38 | 25 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 568 | 4 806 | 53 570 | 177 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | 53 532 | ||
UG | - Financières | 4 037 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 390 | 8 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 796 | |||
VP | Divers | 46 175 | |||
VC | Groupe et associés | 138 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 241 | 1 849 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 596 | 103 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 813 | 58 692 | 95 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 980 | 78 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 980 | 221 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 587 | 368 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 623 | 324 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 738 | 15 738 | ||
VW | T.V.A. | 268 173 | 268 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 704 | 1 448 583 | 95 120 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 487 | 2 136 | 1 351 | 388 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 430 | 170 784 | 107 646 | 64 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 403 | 242 180 | 63 222 | 57 819 |
CU | Autres participations | 138 458 | 4 459 | 133 998 | 131 747 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | ||
BF | Prêts | 8 390 | 8 390 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | 5 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 380 | 419 561 | 322 819 | 261 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 719 | 20 561 | 1 319 158 | 1 331 532 |
BZ | Autres créances | 490 936 | 490 936 | 485 634 | |
CF | Disponibilités | 888 223 | 888 223 | 523 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 784 | 3 784 | 5 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 722 663 | 20 561 | 2 702 102 | 2 345 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 044 | 440 122 | 3 024 921 | 2 607 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 192 | 28 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 736 | 22 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 191 235 | 191 235 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 654 487 | 503 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 184 | 236 273 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 597 | 39 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 328 434 | 1 021 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 800 | 82 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 982 | 123 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 782 | 206 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 409 | 232 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 980 | 74 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 980 | 193 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 412 | 878 245 | ||
EA | Autres dettes | 2 920 | 1 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 704 | 1 379 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 921 | 2 607 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 583 | 1 317 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FO | Subventions d’exploitation | 701 132 | 794 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 655 | 195 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 558 | 2 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 234 | 4 799 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 610 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 440 | 1 243 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 163 | 81 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 312 652 | 2 361 154 | ||
FZ | Charges sociales | 619 001 | 694 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 941 | 102 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 746 | |||
GE | Autres charges | 2 994 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 573 573 | 4 567 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 417 660 | 231 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 393 | 5 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 393 | 5 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 999 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 638 | 11 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 637 | 11 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | -5 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 416 | 226 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743 | 23 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 23 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 524 | 22 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 757 | 12 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 370 | 4 828 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 186 | 4 592 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 184 | 236 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 794 | 82 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763 | 372 | 2 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 146 | 80 569 | 9 750 | 412 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 909 | 80 941 | 9 750 | 415 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 982 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 315 | 53 532 | 152 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 792 | 769 | 20 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 253 | 4 806 | 38 | 25 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 568 | 4 806 | 53 570 | 177 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | 53 532 | ||
UG | - Financières | 4 037 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 390 | 8 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 796 | |||
VP | Divers | 46 175 | |||
VC | Groupe et associés | 138 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 241 | 1 849 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 596 | 103 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 813 | 58 692 | 95 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 980 | 78 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 980 | 221 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 587 | 368 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 623 | 324 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 738 | 15 738 | ||
VW | T.V.A. | 268 173 | 268 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 704 | 1 448 583 | 95 120 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 487 | 2 136 | 1 351 | 388 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 430 | 170 784 | 107 646 | 64 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 403 | 242 180 | 63 222 | 57 819 |
CU | Autres participations | 138 458 | 4 459 | 133 998 | 131 747 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | ||
BF | Prêts | 8 390 | 8 390 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | 5 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 380 | 419 561 | 322 819 | 261 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 719 | 20 561 | 1 319 158 | 1 331 532 |
BZ | Autres créances | 490 936 | 490 936 | 485 634 | |
CF | Disponibilités | 888 223 | 888 223 | 523 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 784 | 3 784 | 5 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 722 663 | 20 561 | 2 702 102 | 2 345 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 044 | 440 122 | 3 024 921 | 2 607 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 192 | 28 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 736 | 22 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 191 235 | 191 235 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 654 487 | 503 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 184 | 236 273 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 597 | 39 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 328 434 | 1 021 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 800 | 82 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 982 | 123 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 782 | 206 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 409 | 232 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 980 | 74 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 980 | 193 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 412 | 878 245 | ||
EA | Autres dettes | 2 920 | 1 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 704 | 1 379 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 921 | 2 607 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 583 | 1 317 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FO | Subventions d’exploitation | 701 132 | 794 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 655 | 195 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 558 | 2 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 234 | 4 799 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 610 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 440 | 1 243 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 163 | 81 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 312 652 | 2 361 154 | ||
FZ | Charges sociales | 619 001 | 694 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 941 | 102 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 746 | |||
GE | Autres charges | 2 994 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 573 573 | 4 567 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 417 660 | 231 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 393 | 5 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 393 | 5 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 999 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 638 | 11 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 637 | 11 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | -5 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 416 | 226 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743 | 23 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 23 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 524 | 22 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 757 | 12 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 370 | 4 828 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 186 | 4 592 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 184 | 236 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 794 | 82 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763 | 372 | 2 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 146 | 80 569 | 9 750 | 412 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 909 | 80 941 | 9 750 | 415 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 982 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 315 | 53 532 | 152 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 792 | 769 | 20 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 253 | 4 806 | 38 | 25 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 568 | 4 806 | 53 570 | 177 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | 53 532 | ||
UG | - Financières | 4 037 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 390 | 8 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 796 | |||
VP | Divers | 46 175 | |||
VC | Groupe et associés | 138 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 241 | 1 849 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 596 | 103 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 813 | 58 692 | 95 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 980 | 78 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 980 | 221 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 587 | 368 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 623 | 324 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 738 | 15 738 | ||
VW | T.V.A. | 268 173 | 268 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 704 | 1 448 583 | 95 120 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 487 | 2 136 | 1 351 | 388 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 430 | 170 784 | 107 646 | 64 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 403 | 242 180 | 63 222 | 57 819 |
CU | Autres participations | 138 458 | 4 459 | 133 998 | 131 747 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | ||
BF | Prêts | 8 390 | 8 390 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | 5 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 380 | 419 561 | 322 819 | 261 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 719 | 20 561 | 1 319 158 | 1 331 532 |
BZ | Autres créances | 490 936 | 490 936 | 485 634 | |
CF | Disponibilités | 888 223 | 888 223 | 523 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 784 | 3 784 | 5 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 722 663 | 20 561 | 2 702 102 | 2 345 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 044 | 440 122 | 3 024 921 | 2 607 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 192 | 28 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 736 | 22 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 191 235 | 191 235 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 654 487 | 503 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 184 | 236 273 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 597 | 39 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 328 434 | 1 021 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 800 | 82 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 982 | 123 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 782 | 206 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 409 | 232 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 980 | 74 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 980 | 193 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 412 | 878 245 | ||
EA | Autres dettes | 2 920 | 1 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 704 | 1 379 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 921 | 2 607 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 583 | 1 317 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FO | Subventions d’exploitation | 701 132 | 794 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 655 | 195 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 558 | 2 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 234 | 4 799 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 610 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 440 | 1 243 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 163 | 81 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 312 652 | 2 361 154 | ||
FZ | Charges sociales | 619 001 | 694 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 941 | 102 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 746 | |||
GE | Autres charges | 2 994 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 573 573 | 4 567 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 417 660 | 231 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 393 | 5 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 393 | 5 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 999 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 638 | 11 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 637 | 11 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | -5 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 416 | 226 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743 | 23 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 23 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 524 | 22 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 757 | 12 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 370 | 4 828 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 186 | 4 592 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 184 | 236 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 794 | 82 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763 | 372 | 2 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 146 | 80 569 | 9 750 | 412 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 909 | 80 941 | 9 750 | 415 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 982 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 315 | 53 532 | 152 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 792 | 769 | 20 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 253 | 4 806 | 38 | 25 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 568 | 4 806 | 53 570 | 177 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | 53 532 | ||
UG | - Financières | 4 037 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 390 | 8 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 796 | |||
VP | Divers | 46 175 | |||
VC | Groupe et associés | 138 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 241 | 1 849 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 596 | 103 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 813 | 58 692 | 95 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 980 | 78 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 980 | 221 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 587 | 368 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 623 | 324 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 738 | 15 738 | ||
VW | T.V.A. | 268 173 | 268 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 704 | 1 448 583 | 95 120 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 487 | 2 136 | 1 351 | 388 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 430 | 170 784 | 107 646 | 64 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 403 | 242 180 | 63 222 | 57 819 |
CU | Autres participations | 138 458 | 4 459 | 133 998 | 131 747 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | ||
BF | Prêts | 8 390 | 8 390 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | 5 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 380 | 419 561 | 322 819 | 261 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 719 | 20 561 | 1 319 158 | 1 331 532 |
BZ | Autres créances | 490 936 | 490 936 | 485 634 | |
CF | Disponibilités | 888 223 | 888 223 | 523 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 784 | 3 784 | 5 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 722 663 | 20 561 | 2 702 102 | 2 345 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 044 | 440 122 | 3 024 921 | 2 607 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 192 | 28 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 736 | 22 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 191 235 | 191 235 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 654 487 | 503 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 184 | 236 273 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 597 | 39 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 328 434 | 1 021 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 800 | 82 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 982 | 123 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 782 | 206 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 409 | 232 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 980 | 74 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 980 | 193 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 412 | 878 245 | ||
EA | Autres dettes | 2 920 | 1 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 704 | 1 379 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 921 | 2 607 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 583 | 1 317 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FO | Subventions d’exploitation | 701 132 | 794 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 655 | 195 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 558 | 2 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 234 | 4 799 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 610 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 440 | 1 243 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 163 | 81 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 312 652 | 2 361 154 | ||
FZ | Charges sociales | 619 001 | 694 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 941 | 102 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 746 | |||
GE | Autres charges | 2 994 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 573 573 | 4 567 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 417 660 | 231 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 393 | 5 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 393 | 5 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 999 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 638 | 11 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 637 | 11 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | -5 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 416 | 226 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743 | 23 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 23 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 524 | 22 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 757 | 12 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 370 | 4 828 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 186 | 4 592 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 184 | 236 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 794 | 82 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763 | 372 | 2 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 146 | 80 569 | 9 750 | 412 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 909 | 80 941 | 9 750 | 415 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 982 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 315 | 53 532 | 152 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 792 | 769 | 20 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 253 | 4 806 | 38 | 25 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 568 | 4 806 | 53 570 | 177 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | 53 532 | ||
UG | - Financières | 4 037 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 390 | 8 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 796 | |||
VP | Divers | 46 175 | |||
VC | Groupe et associés | 138 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 241 | 1 849 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 596 | 103 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 813 | 58 692 | 95 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 980 | 78 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 980 | 221 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 587 | 368 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 623 | 324 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 738 | 15 738 | ||
VW | T.V.A. | 268 173 | 268 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 704 | 1 448 583 | 95 120 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 487 | 2 136 | 1 351 | 388 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 430 | 170 784 | 107 646 | 64 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 403 | 242 180 | 63 222 | 57 819 |
CU | Autres participations | 138 458 | 4 459 | 133 998 | 131 747 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | ||
BF | Prêts | 8 390 | 8 390 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | 5 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 380 | 419 561 | 322 819 | 261 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 719 | 20 561 | 1 319 158 | 1 331 532 |
BZ | Autres créances | 490 936 | 490 936 | 485 634 | |
CF | Disponibilités | 888 223 | 888 223 | 523 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 784 | 3 784 | 5 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 722 663 | 20 561 | 2 702 102 | 2 345 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 044 | 440 122 | 3 024 921 | 2 607 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 192 | 28 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 736 | 22 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 191 235 | 191 235 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 654 487 | 503 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 184 | 236 273 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 597 | 39 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 328 434 | 1 021 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 800 | 82 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 982 | 123 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 782 | 206 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 409 | 232 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 980 | 74 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 980 | 193 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 982 412 | 878 245 | ||
EA | Autres dettes | 2 920 | 1 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 704 | 1 379 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 921 | 2 607 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 583 | 1 317 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 037 887 | 4 037 887 | 3 806 039 | |
FO | Subventions d’exploitation | 701 132 | 794 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 655 | 195 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 558 | 2 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 234 | 4 799 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 610 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 440 | 1 243 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 163 | 81 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 312 652 | 2 361 154 | ||
FZ | Charges sociales | 619 001 | 694 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 941 | 102 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 746 | |||
GE | Autres charges | 2 994 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 573 573 | 4 567 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 417 660 | 231 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 393 | 5 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 393 | 5 757 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 999 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 638 | 11 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 637 | 11 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | -5 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 416 | 226 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743 | 23 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 23 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 524 | 22 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 757 | 12 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 370 | 4 828 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 186 | 4 592 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 184 | 236 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 794 | 82 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763 | 372 | 2 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 146 | 80 569 | 9 750 | 412 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 909 | 80 941 | 9 750 | 415 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 982 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 315 | 53 532 | 152 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 792 | 769 | 20 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 253 | 4 806 | 38 | 25 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 568 | 4 806 | 53 570 | 177 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | 53 532 | ||
UG | - Financières | 4 037 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 390 | 8 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 411 | 6 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 316 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 796 | |||
VP | Divers | 46 175 | |||
VC | Groupe et associés | 138 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 241 | 1 849 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 596 | 103 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 813 | 58 692 | 95 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 980 | 78 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 980 | 221 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 587 | 368 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 623 | 324 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 738 | 15 738 | ||
VW | T.V.A. | 268 173 | 268 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 | 5 291 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 704 | 1 448 583 | 95 120 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 569 |