Portail de la ville
de Chamery
de Chamery
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AH | Fonds commercial | 463 140 | 463 140 | 463 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 687 | 61 462 | 9 225 | 13 228 |
BF | Prêts | 96 952 | 96 952 | 87 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 877 | 4 877 | 4 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 333 | 63 139 | 574 194 | 569 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 738 | 103 253 | 262 486 | 286 095 |
BZ | Autres créances | 411 034 | 411 034 | 342 496 | |
CF | Disponibilités | 10 611 | 10 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 787 644 | 103 253 | 684 391 | 628 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 977 | 166 392 | 1 258 585 | 1 198 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 297 | 727 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -216 261 | -214 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203 | -2 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 533 | 551 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 774 | 142 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 316 | 194 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 812 | 204 898 | ||
EA | Autres dettes | 95 818 | 90 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 727 052 | 641 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 585 | 1 198 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 051 | 31 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 827 | 1 629 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 791 | 183 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 332 | 28 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 362 | 1 113 103 | ||
FZ | Charges sociales | 229 764 | 302 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 003 | 3 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 442 | 26 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 44 294 | 16 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 988 | 1 679 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 160 | -50 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 887 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 887 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 047 | -52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 155 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 827 | 1 679 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 030 | 1 681 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 203 | -2 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 460 | 4 003 | 61 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 137 | 4 003 | 63 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 638 | 84 442 | 12 827 | 103 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 442 | 12 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 952 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 877 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 749 | |||
UX | Autres créances clients | 237 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 913 | |||
VB | T. V. A. | 23 184 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 | |||
VC | Groupe et associés | 154 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 862 | 570 122 | 308 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 695 | 1 | 193 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 316 | 144 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 951 | 91 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 388 | 95 388 | ||
VW | T.V.A. | 103 318 | 103 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 | 155 | ||
VI | Groupe et associés | 90 186 | 90 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 720 | 532 026 | 193 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AH | Fonds commercial | 463 140 | 463 140 | 463 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 687 | 61 462 | 9 225 | 13 228 |
BF | Prêts | 96 952 | 96 952 | 87 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 877 | 4 877 | 4 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 333 | 63 139 | 574 194 | 569 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 738 | 103 253 | 262 486 | 286 095 |
BZ | Autres créances | 411 034 | 411 034 | 342 496 | |
CF | Disponibilités | 10 611 | 10 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 787 644 | 103 253 | 684 391 | 628 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 977 | 166 392 | 1 258 585 | 1 198 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 297 | 727 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -216 261 | -214 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203 | -2 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 533 | 551 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 774 | 142 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 316 | 194 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 812 | 204 898 | ||
EA | Autres dettes | 95 818 | 90 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 727 052 | 641 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 585 | 1 198 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 051 | 31 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 827 | 1 629 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 791 | 183 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 332 | 28 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 362 | 1 113 103 | ||
FZ | Charges sociales | 229 764 | 302 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 003 | 3 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 442 | 26 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 44 294 | 16 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 988 | 1 679 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 160 | -50 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 887 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 887 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 047 | -52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 155 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 827 | 1 679 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 030 | 1 681 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 203 | -2 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 460 | 4 003 | 61 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 137 | 4 003 | 63 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 638 | 84 442 | 12 827 | 103 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 442 | 12 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 952 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 877 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 749 | |||
UX | Autres créances clients | 237 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 913 | |||
VB | T. V. A. | 23 184 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 | |||
VC | Groupe et associés | 154 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 862 | 570 122 | 308 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 695 | 1 | 193 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 316 | 144 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 951 | 91 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 388 | 95 388 | ||
VW | T.V.A. | 103 318 | 103 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 | 155 | ||
VI | Groupe et associés | 90 186 | 90 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 720 | 532 026 | 193 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AH | Fonds commercial | 463 140 | 463 140 | 463 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 687 | 61 462 | 9 225 | 13 228 |
BF | Prêts | 96 952 | 96 952 | 87 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 877 | 4 877 | 4 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 333 | 63 139 | 574 194 | 569 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 738 | 103 253 | 262 486 | 286 095 |
BZ | Autres créances | 411 034 | 411 034 | 342 496 | |
CF | Disponibilités | 10 611 | 10 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 787 644 | 103 253 | 684 391 | 628 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 977 | 166 392 | 1 258 585 | 1 198 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 297 | 727 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -216 261 | -214 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203 | -2 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 533 | 551 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 774 | 142 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 316 | 194 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 812 | 204 898 | ||
EA | Autres dettes | 95 818 | 90 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 727 052 | 641 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 585 | 1 198 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 051 | 31 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 827 | 1 629 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 791 | 183 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 332 | 28 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 362 | 1 113 103 | ||
FZ | Charges sociales | 229 764 | 302 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 003 | 3 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 442 | 26 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 44 294 | 16 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 988 | 1 679 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 160 | -50 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 887 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 887 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 047 | -52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 155 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 827 | 1 679 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 030 | 1 681 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 203 | -2 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 460 | 4 003 | 61 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 137 | 4 003 | 63 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 638 | 84 442 | 12 827 | 103 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 442 | 12 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 952 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 877 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 749 | |||
UX | Autres créances clients | 237 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 913 | |||
VB | T. V. A. | 23 184 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 | |||
VC | Groupe et associés | 154 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 862 | 570 122 | 308 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 695 | 1 | 193 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 316 | 144 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 951 | 91 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 388 | 95 388 | ||
VW | T.V.A. | 103 318 | 103 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 | 155 | ||
VI | Groupe et associés | 90 186 | 90 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 720 | 532 026 | 193 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AH | Fonds commercial | 463 140 | 463 140 | 463 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 687 | 61 462 | 9 225 | 13 228 |
BF | Prêts | 96 952 | 96 952 | 87 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 877 | 4 877 | 4 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 333 | 63 139 | 574 194 | 569 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 738 | 103 253 | 262 486 | 286 095 |
BZ | Autres créances | 411 034 | 411 034 | 342 496 | |
CF | Disponibilités | 10 611 | 10 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 787 644 | 103 253 | 684 391 | 628 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 977 | 166 392 | 1 258 585 | 1 198 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 297 | 727 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -216 261 | -214 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203 | -2 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 533 | 551 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 774 | 142 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 316 | 194 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 812 | 204 898 | ||
EA | Autres dettes | 95 818 | 90 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 727 052 | 641 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 585 | 1 198 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 051 | 31 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 827 | 1 629 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 791 | 183 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 332 | 28 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 362 | 1 113 103 | ||
FZ | Charges sociales | 229 764 | 302 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 003 | 3 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 442 | 26 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 44 294 | 16 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 988 | 1 679 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 160 | -50 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 887 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 887 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 047 | -52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 155 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 827 | 1 679 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 030 | 1 681 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 203 | -2 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 460 | 4 003 | 61 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 137 | 4 003 | 63 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 638 | 84 442 | 12 827 | 103 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 442 | 12 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 952 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 877 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 749 | |||
UX | Autres créances clients | 237 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 913 | |||
VB | T. V. A. | 23 184 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 | |||
VC | Groupe et associés | 154 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 862 | 570 122 | 308 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 695 | 1 | 193 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 316 | 144 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 951 | 91 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 388 | 95 388 | ||
VW | T.V.A. | 103 318 | 103 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 | 155 | ||
VI | Groupe et associés | 90 186 | 90 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 720 | 532 026 | 193 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AH | Fonds commercial | 463 140 | 463 140 | 463 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 687 | 61 462 | 9 225 | 13 228 |
BF | Prêts | 96 952 | 96 952 | 87 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 877 | 4 877 | 4 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 333 | 63 139 | 574 194 | 569 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 738 | 103 253 | 262 486 | 286 095 |
BZ | Autres créances | 411 034 | 411 034 | 342 496 | |
CF | Disponibilités | 10 611 | 10 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 787 644 | 103 253 | 684 391 | 628 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 977 | 166 392 | 1 258 585 | 1 198 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 297 | 727 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -216 261 | -214 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203 | -2 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 533 | 551 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 774 | 142 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 316 | 194 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 812 | 204 898 | ||
EA | Autres dettes | 95 818 | 90 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 727 052 | 641 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 585 | 1 198 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 051 | 31 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 827 | 1 629 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 791 | 183 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 332 | 28 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 362 | 1 113 103 | ||
FZ | Charges sociales | 229 764 | 302 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 003 | 3 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 442 | 26 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 44 294 | 16 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 988 | 1 679 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 160 | -50 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 887 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 887 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 047 | -52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 155 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 827 | 1 679 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 030 | 1 681 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 203 | -2 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 460 | 4 003 | 61 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 137 | 4 003 | 63 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 638 | 84 442 | 12 827 | 103 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 442 | 12 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 952 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 877 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 749 | |||
UX | Autres créances clients | 237 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 913 | |||
VB | T. V. A. | 23 184 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 | |||
VC | Groupe et associés | 154 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 862 | 570 122 | 308 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 695 | 1 | 193 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 316 | 144 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 951 | 91 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 388 | 95 388 | ||
VW | T.V.A. | 103 318 | 103 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 | 155 | ||
VI | Groupe et associés | 90 186 | 90 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 720 | 532 026 | 193 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AH | Fonds commercial | 463 140 | 463 140 | 463 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 687 | 61 462 | 9 225 | 13 228 |
BF | Prêts | 96 952 | 96 952 | 87 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 877 | 4 877 | 4 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 333 | 63 139 | 574 194 | 569 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 738 | 103 253 | 262 486 | 286 095 |
BZ | Autres créances | 411 034 | 411 034 | 342 496 | |
CF | Disponibilités | 10 611 | 10 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 787 644 | 103 253 | 684 391 | 628 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 977 | 166 392 | 1 258 585 | 1 198 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 297 | 727 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -216 261 | -214 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203 | -2 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 533 | 551 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 774 | 142 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 316 | 194 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 812 | 204 898 | ||
EA | Autres dettes | 95 818 | 90 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 727 052 | 641 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 585 | 1 198 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 051 | 31 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 827 | 1 629 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 791 | 183 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 332 | 28 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 362 | 1 113 103 | ||
FZ | Charges sociales | 229 764 | 302 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 003 | 3 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 442 | 26 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 44 294 | 16 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 988 | 1 679 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 160 | -50 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 887 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 887 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 047 | -52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 155 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 827 | 1 679 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 030 | 1 681 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 203 | -2 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 460 | 4 003 | 61 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 137 | 4 003 | 63 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 638 | 84 442 | 12 827 | 103 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 442 | 12 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 952 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 877 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 749 | |||
UX | Autres créances clients | 237 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 913 | |||
VB | T. V. A. | 23 184 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 | |||
VC | Groupe et associés | 154 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 862 | 570 122 | 308 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 695 | 1 | 193 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 316 | 144 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 951 | 91 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 388 | 95 388 | ||
VW | T.V.A. | 103 318 | 103 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 | 155 | ||
VI | Groupe et associés | 90 186 | 90 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 720 | 532 026 | 193 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AH | Fonds commercial | 463 140 | 463 140 | 463 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 687 | 61 462 | 9 225 | 13 228 |
BF | Prêts | 96 952 | 96 952 | 87 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 877 | 4 877 | 4 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 333 | 63 139 | 574 194 | 569 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 738 | 103 253 | 262 486 | 286 095 |
BZ | Autres créances | 411 034 | 411 034 | 342 496 | |
CF | Disponibilités | 10 611 | 10 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 261 | 261 | 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 787 644 | 103 253 | 684 391 | 628 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 977 | 166 392 | 1 258 585 | 1 198 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 297 | 727 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -216 261 | -214 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203 | -2 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 533 | 551 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 774 | 142 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 316 | 194 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 812 | 204 898 | ||
EA | Autres dettes | 95 818 | 90 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 727 052 | 641 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 585 | 1 198 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 742 | 1 311 742 | 1 597 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 051 | 31 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 827 | 1 629 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 791 | 183 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 332 | 28 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 362 | 1 113 103 | ||
FZ | Charges sociales | 229 764 | 302 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 003 | 3 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 442 | 26 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 44 294 | 16 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 988 | 1 679 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 160 | -50 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 887 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 887 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 047 | -52 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 155 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 827 | 1 679 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 030 | 1 681 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 203 | -2 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 460 | 4 003 | 61 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 137 | 4 003 | 63 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 638 | 84 442 | 7 827 | 103 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 638 | 84 442 | 12 827 | 103 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 442 | 12 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 952 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 877 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 749 | |||
UX | Autres créances clients | 237 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 913 | |||
VB | T. V. A. | 23 184 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 | |||
VC | Groupe et associés | 154 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 862 | 570 122 | 308 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 695 | 1 | 193 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 316 | 144 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 951 | 91 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 388 | 95 388 | ||
VW | T.V.A. | 103 318 | 103 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 | 155 | ||
VI | Groupe et associés | 90 186 | 90 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 720 | 532 026 | 193 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 539 |