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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 | 1 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 368 | 49 100 | 10 268 | 8 696 |
BF | Prêts | 263 762 | 263 762 | 235 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 807 | 5 807 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 615 | 50 776 | 279 838 | 246 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 928 879 | 121 862 | 1 807 017 | 699 522 |
BZ | Autres créances | 4 984 843 | 4 984 843 | 4 167 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 349 | 4 349 | 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 918 072 | 121 862 | 6 796 210 | 4 867 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 688 | 172 639 | 7 076 048 | 5 114 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 154 | 49 154 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 676 459 | 487 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 586 | 551 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 900 | 1 128 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 227 | 908 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 511 | 103 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 289 | 37 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 119 | 1 041 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 778 349 | 1 893 491 | ||
EA | Autres dettes | 15 651 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 580 148 | 3 985 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 048 | 5 114 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 138 | 3 947 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 796 | 84 123 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 642 633 | 10 513 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 465 | 986 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 924 | 350 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 463 743 | 7 194 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 685 217 | 1 200 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 862 | 2 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 239 | 6 204 | ||
GE | Autres charges | 61 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 847 515 | 9 741 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 118 | 772 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 128 | 10 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 128 | 10 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 128 | -10 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 783 990 | 761 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 511 | 90 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 393 | 119 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 633 | 10 513 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 047 | 9 962 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 729 586 | 551 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 796 | 73 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676 | 1 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 237 | 2 862 | 49 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 914 | 2 862 | 50 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 782 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 879 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 872 823 | |||
VB | T. V. A. | 203 798 | |||
VC | Groupe et associés | 2 747 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 642 | 5 156 897 | 2 030 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 506 | 31 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 721 | 1 374 721 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 511 | 40 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 119 | 1 247 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 871 577 | 871 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 578 | 1 056 578 | ||
VW | T.V.A. | 806 153 | 806 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 039 | 44 039 | ||
VI | Groupe et associés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 | 1 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 859 | 4 113 138 | 1 374 721 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 | 1 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 368 | 49 100 | 10 268 | 8 696 |
BF | Prêts | 263 762 | 263 762 | 235 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 807 | 5 807 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 615 | 50 776 | 279 838 | 246 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 928 879 | 121 862 | 1 807 017 | 699 522 |
BZ | Autres créances | 4 984 843 | 4 984 843 | 4 167 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 349 | 4 349 | 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 918 072 | 121 862 | 6 796 210 | 4 867 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 688 | 172 639 | 7 076 048 | 5 114 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 154 | 49 154 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 676 459 | 487 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 586 | 551 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 900 | 1 128 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 227 | 908 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 511 | 103 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 289 | 37 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 119 | 1 041 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 778 349 | 1 893 491 | ||
EA | Autres dettes | 15 651 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 580 148 | 3 985 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 048 | 5 114 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 138 | 3 947 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 796 | 84 123 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 642 633 | 10 513 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 465 | 986 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 924 | 350 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 463 743 | 7 194 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 685 217 | 1 200 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 862 | 2 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 239 | 6 204 | ||
GE | Autres charges | 61 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 847 515 | 9 741 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 118 | 772 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 128 | 10 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 128 | 10 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 128 | -10 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 783 990 | 761 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 511 | 90 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 393 | 119 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 633 | 10 513 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 047 | 9 962 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 729 586 | 551 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 796 | 73 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676 | 1 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 237 | 2 862 | 49 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 914 | 2 862 | 50 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 782 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 879 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 872 823 | |||
VB | T. V. A. | 203 798 | |||
VC | Groupe et associés | 2 747 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 642 | 5 156 897 | 2 030 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 506 | 31 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 721 | 1 374 721 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 511 | 40 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 119 | 1 247 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 871 577 | 871 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 578 | 1 056 578 | ||
VW | T.V.A. | 806 153 | 806 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 039 | 44 039 | ||
VI | Groupe et associés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 | 1 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 859 | 4 113 138 | 1 374 721 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 | 1 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 368 | 49 100 | 10 268 | 8 696 |
BF | Prêts | 263 762 | 263 762 | 235 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 807 | 5 807 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 615 | 50 776 | 279 838 | 246 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 928 879 | 121 862 | 1 807 017 | 699 522 |
BZ | Autres créances | 4 984 843 | 4 984 843 | 4 167 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 349 | 4 349 | 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 918 072 | 121 862 | 6 796 210 | 4 867 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 688 | 172 639 | 7 076 048 | 5 114 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 154 | 49 154 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 676 459 | 487 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 586 | 551 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 900 | 1 128 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 227 | 908 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 511 | 103 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 289 | 37 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 119 | 1 041 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 778 349 | 1 893 491 | ||
EA | Autres dettes | 15 651 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 580 148 | 3 985 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 048 | 5 114 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 138 | 3 947 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 796 | 84 123 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 642 633 | 10 513 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 465 | 986 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 924 | 350 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 463 743 | 7 194 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 685 217 | 1 200 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 862 | 2 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 239 | 6 204 | ||
GE | Autres charges | 61 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 847 515 | 9 741 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 118 | 772 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 128 | 10 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 128 | 10 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 128 | -10 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 783 990 | 761 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 511 | 90 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 393 | 119 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 633 | 10 513 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 047 | 9 962 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 729 586 | 551 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 796 | 73 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676 | 1 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 237 | 2 862 | 49 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 914 | 2 862 | 50 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 782 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 879 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 872 823 | |||
VB | T. V. A. | 203 798 | |||
VC | Groupe et associés | 2 747 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 642 | 5 156 897 | 2 030 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 506 | 31 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 721 | 1 374 721 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 511 | 40 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 119 | 1 247 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 871 577 | 871 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 578 | 1 056 578 | ||
VW | T.V.A. | 806 153 | 806 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 039 | 44 039 | ||
VI | Groupe et associés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 | 1 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 859 | 4 113 138 | 1 374 721 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 | 1 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 368 | 49 100 | 10 268 | 8 696 |
BF | Prêts | 263 762 | 263 762 | 235 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 807 | 5 807 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 615 | 50 776 | 279 838 | 246 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 928 879 | 121 862 | 1 807 017 | 699 522 |
BZ | Autres créances | 4 984 843 | 4 984 843 | 4 167 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 349 | 4 349 | 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 918 072 | 121 862 | 6 796 210 | 4 867 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 688 | 172 639 | 7 076 048 | 5 114 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 154 | 49 154 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 676 459 | 487 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 586 | 551 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 900 | 1 128 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 227 | 908 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 511 | 103 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 289 | 37 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 119 | 1 041 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 778 349 | 1 893 491 | ||
EA | Autres dettes | 15 651 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 580 148 | 3 985 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 048 | 5 114 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 138 | 3 947 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 796 | 84 123 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 642 633 | 10 513 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 465 | 986 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 924 | 350 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 463 743 | 7 194 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 685 217 | 1 200 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 862 | 2 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 239 | 6 204 | ||
GE | Autres charges | 61 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 847 515 | 9 741 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 118 | 772 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 128 | 10 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 128 | 10 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 128 | -10 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 783 990 | 761 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 511 | 90 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 393 | 119 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 633 | 10 513 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 047 | 9 962 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 729 586 | 551 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 796 | 73 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676 | 1 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 237 | 2 862 | 49 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 914 | 2 862 | 50 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 782 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 879 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 872 823 | |||
VB | T. V. A. | 203 798 | |||
VC | Groupe et associés | 2 747 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 642 | 5 156 897 | 2 030 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 506 | 31 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 721 | 1 374 721 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 511 | 40 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 119 | 1 247 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 871 577 | 871 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 578 | 1 056 578 | ||
VW | T.V.A. | 806 153 | 806 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 039 | 44 039 | ||
VI | Groupe et associés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 | 1 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 859 | 4 113 138 | 1 374 721 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 | 1 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 368 | 49 100 | 10 268 | 8 696 |
BF | Prêts | 263 762 | 263 762 | 235 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 807 | 5 807 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 615 | 50 776 | 279 838 | 246 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 928 879 | 121 862 | 1 807 017 | 699 522 |
BZ | Autres créances | 4 984 843 | 4 984 843 | 4 167 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 349 | 4 349 | 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 918 072 | 121 862 | 6 796 210 | 4 867 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 688 | 172 639 | 7 076 048 | 5 114 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 154 | 49 154 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 676 459 | 487 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 586 | 551 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 900 | 1 128 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 227 | 908 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 511 | 103 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 289 | 37 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 119 | 1 041 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 778 349 | 1 893 491 | ||
EA | Autres dettes | 15 651 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 580 148 | 3 985 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 048 | 5 114 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 138 | 3 947 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 796 | 84 123 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 642 633 | 10 513 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 465 | 986 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 924 | 350 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 463 743 | 7 194 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 685 217 | 1 200 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 862 | 2 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 239 | 6 204 | ||
GE | Autres charges | 61 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 847 515 | 9 741 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 118 | 772 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 128 | 10 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 128 | 10 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 128 | -10 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 783 990 | 761 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 511 | 90 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 393 | 119 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 633 | 10 513 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 047 | 9 962 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 729 586 | 551 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 796 | 73 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676 | 1 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 237 | 2 862 | 49 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 914 | 2 862 | 50 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 782 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 879 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 872 823 | |||
VB | T. V. A. | 203 798 | |||
VC | Groupe et associés | 2 747 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 642 | 5 156 897 | 2 030 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 506 | 31 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 721 | 1 374 721 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 511 | 40 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 119 | 1 247 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 871 577 | 871 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 578 | 1 056 578 | ||
VW | T.V.A. | 806 153 | 806 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 039 | 44 039 | ||
VI | Groupe et associés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 | 1 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 859 | 4 113 138 | 1 374 721 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 | 1 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 368 | 49 100 | 10 268 | 8 696 |
BF | Prêts | 263 762 | 263 762 | 235 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 807 | 5 807 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 615 | 50 776 | 279 838 | 246 877 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 928 879 | 121 862 | 1 807 017 | 699 522 |
BZ | Autres créances | 4 984 843 | 4 984 843 | 4 167 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 349 | 4 349 | 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 918 072 | 121 862 | 6 796 210 | 4 867 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 688 | 172 639 | 7 076 048 | 5 114 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 154 | 49 154 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 676 459 | 487 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 586 | 551 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 900 | 1 128 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 227 | 908 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 511 | 103 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 289 | 37 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 119 | 1 041 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 778 349 | 1 893 491 | ||
EA | Autres dettes | 15 651 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 580 148 | 3 985 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 048 | 5 114 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 138 | 3 947 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 480 793 | 13 480 793 | 10 429 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 796 | 84 123 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 642 633 | 10 513 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 465 | 986 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 924 | 350 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 463 743 | 7 194 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 685 217 | 1 200 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 862 | 2 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 239 | 6 204 | ||
GE | Autres charges | 61 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 847 515 | 9 741 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 118 | 772 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 128 | 10 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 128 | 10 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 128 | -10 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 783 990 | 761 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 511 | 90 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 393 | 119 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 633 | 10 513 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 047 | 9 962 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 729 586 | 551 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 796 | 73 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676 | 1 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 237 | 2 862 | 49 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 914 | 2 862 | 50 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 622 | 38 239 | 121 862 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 762 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 782 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 879 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 872 823 | |||
VB | T. V. A. | 203 798 | |||
VC | Groupe et associés | 2 747 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 642 | 5 156 897 | 2 030 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 506 | 31 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 721 | 1 374 721 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 511 | 40 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 119 | 1 247 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 871 577 | 871 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 578 | 1 056 578 | ||
VW | T.V.A. | 806 153 | 806 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 039 | 44 039 | ||
VI | Groupe et associés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 | 1 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 859 | 4 113 138 | 1 374 721 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 867 |