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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
BF | Prêts | 193 289 | 193 289 | 176 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 328 | 14 973 | 194 356 | 177 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 540 | 1 489 | 75 051 | 63 772 |
BZ | Autres créances | 996 703 | 996 703 | 996 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 | 203 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 446 | 1 489 | 1 071 957 | 1 060 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 775 | 16 462 | 1 266 313 | 1 238 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324 | 89 324 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 235 671 | 199 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464 | 35 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 177 | 365 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 194 | 298 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619 | 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128 | 224 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 828 | 347 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 2 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 136 | 872 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 313 | 1 238 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 430 | 17 549 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 210 | 2 215 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 770 | 233 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 010 | 1 594 643 | ||
FZ | Charges sociales | 234 667 | 286 226 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 878 | 2 165 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 332 | 50 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | 14 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | 14 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 772 | -14 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 560 | 35 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 115 | 2 215 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 651 | 2 179 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 464 | 35 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973 | 14 973 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 289 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 74 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 918 | |||
VB | T. V. A. | 24 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032 | |||
VC | Groupe et associés | 560 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 802 | 706 530 | 561 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 887 | 1 | 356 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 128 | 154 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 300 | 147 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 819 | 136 819 | ||
VW | T.V.A. | 76 655 | 76 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 517 | 516 631 | 356 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
BF | Prêts | 193 289 | 193 289 | 176 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 328 | 14 973 | 194 356 | 177 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 540 | 1 489 | 75 051 | 63 772 |
BZ | Autres créances | 996 703 | 996 703 | 996 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 | 203 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 446 | 1 489 | 1 071 957 | 1 060 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 775 | 16 462 | 1 266 313 | 1 238 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324 | 89 324 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 235 671 | 199 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464 | 35 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 177 | 365 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 194 | 298 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619 | 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128 | 224 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 828 | 347 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 2 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 136 | 872 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 313 | 1 238 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 430 | 17 549 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 210 | 2 215 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 770 | 233 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 010 | 1 594 643 | ||
FZ | Charges sociales | 234 667 | 286 226 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 878 | 2 165 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 332 | 50 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | 14 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | 14 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 772 | -14 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 560 | 35 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 115 | 2 215 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 651 | 2 179 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 464 | 35 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973 | 14 973 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 289 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 74 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 918 | |||
VB | T. V. A. | 24 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032 | |||
VC | Groupe et associés | 560 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 802 | 706 530 | 561 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 887 | 1 | 356 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 128 | 154 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 300 | 147 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 819 | 136 819 | ||
VW | T.V.A. | 76 655 | 76 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 517 | 516 631 | 356 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
BF | Prêts | 193 289 | 193 289 | 176 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 328 | 14 973 | 194 356 | 177 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 540 | 1 489 | 75 051 | 63 772 |
BZ | Autres créances | 996 703 | 996 703 | 996 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 | 203 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 446 | 1 489 | 1 071 957 | 1 060 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 775 | 16 462 | 1 266 313 | 1 238 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324 | 89 324 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 235 671 | 199 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464 | 35 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 177 | 365 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 194 | 298 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619 | 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128 | 224 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 828 | 347 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 2 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 136 | 872 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 313 | 1 238 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 430 | 17 549 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 210 | 2 215 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 770 | 233 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 010 | 1 594 643 | ||
FZ | Charges sociales | 234 667 | 286 226 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 878 | 2 165 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 332 | 50 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | 14 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | 14 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 772 | -14 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 560 | 35 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 115 | 2 215 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 651 | 2 179 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 464 | 35 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973 | 14 973 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 289 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 74 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 918 | |||
VB | T. V. A. | 24 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032 | |||
VC | Groupe et associés | 560 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 802 | 706 530 | 561 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 887 | 1 | 356 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 128 | 154 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 300 | 147 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 819 | 136 819 | ||
VW | T.V.A. | 76 655 | 76 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 517 | 516 631 | 356 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
BF | Prêts | 193 289 | 193 289 | 176 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 328 | 14 973 | 194 356 | 177 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 540 | 1 489 | 75 051 | 63 772 |
BZ | Autres créances | 996 703 | 996 703 | 996 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 | 203 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 446 | 1 489 | 1 071 957 | 1 060 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 775 | 16 462 | 1 266 313 | 1 238 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324 | 89 324 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 235 671 | 199 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464 | 35 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 177 | 365 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 194 | 298 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619 | 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128 | 224 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 828 | 347 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 2 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 136 | 872 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 313 | 1 238 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 430 | 17 549 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 210 | 2 215 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 770 | 233 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 010 | 1 594 643 | ||
FZ | Charges sociales | 234 667 | 286 226 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 878 | 2 165 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 332 | 50 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | 14 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | 14 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 772 | -14 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 560 | 35 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 115 | 2 215 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 651 | 2 179 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 464 | 35 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973 | 14 973 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 289 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 74 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 918 | |||
VB | T. V. A. | 24 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032 | |||
VC | Groupe et associés | 560 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 802 | 706 530 | 561 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 887 | 1 | 356 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 128 | 154 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 300 | 147 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 819 | 136 819 | ||
VW | T.V.A. | 76 655 | 76 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 517 | 516 631 | 356 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
BF | Prêts | 193 289 | 193 289 | 176 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 328 | 14 973 | 194 356 | 177 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 540 | 1 489 | 75 051 | 63 772 |
BZ | Autres créances | 996 703 | 996 703 | 996 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 | 203 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 446 | 1 489 | 1 071 957 | 1 060 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 775 | 16 462 | 1 266 313 | 1 238 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324 | 89 324 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 235 671 | 199 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464 | 35 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 177 | 365 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 194 | 298 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619 | 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128 | 224 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 828 | 347 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 2 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 136 | 872 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 313 | 1 238 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 430 | 17 549 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 210 | 2 215 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 770 | 233 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 010 | 1 594 643 | ||
FZ | Charges sociales | 234 667 | 286 226 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 878 | 2 165 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 332 | 50 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | 14 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | 14 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 772 | -14 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 560 | 35 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 115 | 2 215 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 651 | 2 179 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 464 | 35 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973 | 14 973 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 289 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 74 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 918 | |||
VB | T. V. A. | 24 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032 | |||
VC | Groupe et associés | 560 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 802 | 706 530 | 561 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 887 | 1 | 356 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 128 | 154 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 300 | 147 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 819 | 136 819 | ||
VW | T.V.A. | 76 655 | 76 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 517 | 516 631 | 356 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
BF | Prêts | 193 289 | 193 289 | 176 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 328 | 14 973 | 194 356 | 177 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 540 | 1 489 | 75 051 | 63 772 |
BZ | Autres créances | 996 703 | 996 703 | 996 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 | 203 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 446 | 1 489 | 1 071 957 | 1 060 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 775 | 16 462 | 1 266 313 | 1 238 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324 | 89 324 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 235 671 | 199 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464 | 35 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 177 | 365 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 194 | 298 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619 | 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128 | 224 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 828 | 347 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 2 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 136 | 872 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 313 | 1 238 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 430 | 17 549 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 210 | 2 215 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 770 | 233 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 010 | 1 594 643 | ||
FZ | Charges sociales | 234 667 | 286 226 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 878 | 2 165 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 332 | 50 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | 14 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | 14 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 772 | -14 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 560 | 35 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 115 | 2 215 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 651 | 2 179 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 464 | 35 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973 | 14 973 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 289 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 74 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 918 | |||
VB | T. V. A. | 24 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032 | |||
VC | Groupe et associés | 560 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 802 | 706 530 | 561 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 887 | 1 | 356 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 128 | 154 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 300 | 147 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 819 | 136 819 | ||
VW | T.V.A. | 76 655 | 76 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 517 | 516 631 | 356 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
BF | Prêts | 193 289 | 193 289 | 176 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 328 | 14 973 | 194 356 | 177 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 540 | 1 489 | 75 051 | 63 772 |
BZ | Autres créances | 996 703 | 996 703 | 996 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 | 203 | 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 446 | 1 489 | 1 071 957 | 1 060 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 775 | 16 462 | 1 266 313 | 1 238 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324 | 89 324 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 235 671 | 199 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464 | 35 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 177 | 365 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 194 | 298 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619 | 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128 | 224 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 828 | 347 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 2 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 136 | 872 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 313 | 1 238 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 459 597 | 34 165 | 1 493 762 | 2 197 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 430 | 17 549 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 210 | 2 215 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 770 | 233 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 50 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 010 | 1 594 643 | ||
FZ | Charges sociales | 234 667 | 286 226 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 878 | 2 165 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 332 | 50 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | 14 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | 14 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 772 | -14 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 560 | 35 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 115 | 2 215 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 651 | 2 179 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 464 | 35 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 | 13 296 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973 | 14 973 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 222 | -11 414 | 319 | 1 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 289 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 74 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 918 | |||
VB | T. V. A. | 24 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032 | |||
VC | Groupe et associés | 560 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 802 | 706 530 | 561 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 887 | 1 | 356 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 128 | 154 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 300 | 147 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 819 | 136 819 | ||
VW | T.V.A. | 76 655 | 76 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 517 | 516 631 | 356 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 |