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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 829 | 37 199 | 67 630 | 74 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | 12 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 059 | 37 199 | 79 860 | 86 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 839 598 | 603 | 838 995 | 604 780 |
BZ | Autres créances | 1 336 204 | 1 336 204 | 1 073 463 | |
CF | Disponibilités | 148 771 | 148 771 | 44 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 934 | 603 | 2 331 331 | 1 732 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 993 | 37 802 | 2 411 191 | 1 819 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 388 282 | 324 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 966 | 163 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 548 | 645 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 400 | 357 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 056 | 128 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 423 | 631 859 | ||
EA | Autres dettes | 109 707 | 24 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 643 | 1 142 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 191 | 1 819 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 993 | 791 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531 | 6 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 913 | 4 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 959 085 | 3 711 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 045 | 257 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 219 | 85 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 257 | 2 562 381 | ||
FZ | Charges sociales | 847 147 | 591 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 478 | 10 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 | |||
GE | Autres charges | 633 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 382 | 3 509 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 703 | 201 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 238 | 9 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 238 | 9 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 238 | 9 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 940 | 211 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 418 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 131 | 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 | 9 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866 | 41 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 266 | -41 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 543 | 6 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 454 | 3 721 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 488 | 3 558 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 966 | 163 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 913 | 3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 | 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903 | 11 478 | 1 182 | 37 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329 | 11 478 | 1 608 | 37 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 603 | 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 | 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 603 | 32 000 | 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 603 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 837 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 955 | |||
VB | T. V. A. | 37 398 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 009 | |||
VC | Groupe et associés | 760 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 392 | 1 929 702 | 265 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 400 | 93 750 | 262 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 056 | 225 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 842 | 234 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 403 | 336 403 | ||
VW | T.V.A. | 237 009 | 237 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 169 | 94 169 | ||
VI | Groupe et associés | 30 057 | 30 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 707 | 109 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 643 | 1 360 993 | 262 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 829 | 37 199 | 67 630 | 74 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | 12 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 059 | 37 199 | 79 860 | 86 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 839 598 | 603 | 838 995 | 604 780 |
BZ | Autres créances | 1 336 204 | 1 336 204 | 1 073 463 | |
CF | Disponibilités | 148 771 | 148 771 | 44 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 934 | 603 | 2 331 331 | 1 732 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 993 | 37 802 | 2 411 191 | 1 819 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 388 282 | 324 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 966 | 163 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 548 | 645 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 400 | 357 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 056 | 128 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 423 | 631 859 | ||
EA | Autres dettes | 109 707 | 24 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 643 | 1 142 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 191 | 1 819 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 993 | 791 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531 | 6 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 913 | 4 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 959 085 | 3 711 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 045 | 257 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 219 | 85 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 257 | 2 562 381 | ||
FZ | Charges sociales | 847 147 | 591 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 478 | 10 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 | |||
GE | Autres charges | 633 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 382 | 3 509 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 703 | 201 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 238 | 9 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 238 | 9 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 238 | 9 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 940 | 211 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 418 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 131 | 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 | 9 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866 | 41 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 266 | -41 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 543 | 6 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 454 | 3 721 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 488 | 3 558 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 966 | 163 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 913 | 3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 | 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903 | 11 478 | 1 182 | 37 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329 | 11 478 | 1 608 | 37 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 603 | 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 | 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 603 | 32 000 | 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 603 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 837 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 955 | |||
VB | T. V. A. | 37 398 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 009 | |||
VC | Groupe et associés | 760 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 392 | 1 929 702 | 265 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 400 | 93 750 | 262 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 056 | 225 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 842 | 234 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 403 | 336 403 | ||
VW | T.V.A. | 237 009 | 237 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 169 | 94 169 | ||
VI | Groupe et associés | 30 057 | 30 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 707 | 109 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 643 | 1 360 993 | 262 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 829 | 37 199 | 67 630 | 74 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | 12 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 059 | 37 199 | 79 860 | 86 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 839 598 | 603 | 838 995 | 604 780 |
BZ | Autres créances | 1 336 204 | 1 336 204 | 1 073 463 | |
CF | Disponibilités | 148 771 | 148 771 | 44 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 934 | 603 | 2 331 331 | 1 732 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 993 | 37 802 | 2 411 191 | 1 819 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 388 282 | 324 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 966 | 163 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 548 | 645 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 400 | 357 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 056 | 128 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 423 | 631 859 | ||
EA | Autres dettes | 109 707 | 24 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 643 | 1 142 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 191 | 1 819 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 993 | 791 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531 | 6 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 913 | 4 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 959 085 | 3 711 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 045 | 257 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 219 | 85 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 257 | 2 562 381 | ||
FZ | Charges sociales | 847 147 | 591 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 478 | 10 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 | |||
GE | Autres charges | 633 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 382 | 3 509 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 703 | 201 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 238 | 9 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 238 | 9 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 238 | 9 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 940 | 211 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 418 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 131 | 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 | 9 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866 | 41 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 266 | -41 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 543 | 6 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 454 | 3 721 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 488 | 3 558 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 966 | 163 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 913 | 3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 | 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903 | 11 478 | 1 182 | 37 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329 | 11 478 | 1 608 | 37 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 603 | 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 | 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 603 | 32 000 | 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 603 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 837 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 955 | |||
VB | T. V. A. | 37 398 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 009 | |||
VC | Groupe et associés | 760 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 392 | 1 929 702 | 265 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 400 | 93 750 | 262 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 056 | 225 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 842 | 234 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 403 | 336 403 | ||
VW | T.V.A. | 237 009 | 237 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 169 | 94 169 | ||
VI | Groupe et associés | 30 057 | 30 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 707 | 109 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 643 | 1 360 993 | 262 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 829 | 37 199 | 67 630 | 74 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | 12 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 059 | 37 199 | 79 860 | 86 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 839 598 | 603 | 838 995 | 604 780 |
BZ | Autres créances | 1 336 204 | 1 336 204 | 1 073 463 | |
CF | Disponibilités | 148 771 | 148 771 | 44 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 934 | 603 | 2 331 331 | 1 732 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 993 | 37 802 | 2 411 191 | 1 819 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 388 282 | 324 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 966 | 163 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 548 | 645 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 400 | 357 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 056 | 128 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 423 | 631 859 | ||
EA | Autres dettes | 109 707 | 24 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 643 | 1 142 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 191 | 1 819 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 993 | 791 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531 | 6 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 913 | 4 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 959 085 | 3 711 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 045 | 257 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 219 | 85 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 257 | 2 562 381 | ||
FZ | Charges sociales | 847 147 | 591 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 478 | 10 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 | |||
GE | Autres charges | 633 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 382 | 3 509 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 703 | 201 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 238 | 9 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 238 | 9 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 238 | 9 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 940 | 211 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 418 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 131 | 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 | 9 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866 | 41 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 266 | -41 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 543 | 6 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 454 | 3 721 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 488 | 3 558 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 966 | 163 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 913 | 3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 | 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903 | 11 478 | 1 182 | 37 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329 | 11 478 | 1 608 | 37 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 603 | 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 | 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 603 | 32 000 | 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 603 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 837 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 955 | |||
VB | T. V. A. | 37 398 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 009 | |||
VC | Groupe et associés | 760 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 392 | 1 929 702 | 265 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 400 | 93 750 | 262 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 056 | 225 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 842 | 234 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 403 | 336 403 | ||
VW | T.V.A. | 237 009 | 237 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 169 | 94 169 | ||
VI | Groupe et associés | 30 057 | 30 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 707 | 109 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 643 | 1 360 993 | 262 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 829 | 37 199 | 67 630 | 74 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | 12 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 059 | 37 199 | 79 860 | 86 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 839 598 | 603 | 838 995 | 604 780 |
BZ | Autres créances | 1 336 204 | 1 336 204 | 1 073 463 | |
CF | Disponibilités | 148 771 | 148 771 | 44 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 934 | 603 | 2 331 331 | 1 732 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 993 | 37 802 | 2 411 191 | 1 819 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 388 282 | 324 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 966 | 163 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 548 | 645 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 400 | 357 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 056 | 128 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 423 | 631 859 | ||
EA | Autres dettes | 109 707 | 24 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 643 | 1 142 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 191 | 1 819 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 993 | 791 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531 | 6 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 913 | 4 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 959 085 | 3 711 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 045 | 257 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 219 | 85 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 257 | 2 562 381 | ||
FZ | Charges sociales | 847 147 | 591 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 478 | 10 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 | |||
GE | Autres charges | 633 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 382 | 3 509 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 703 | 201 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 238 | 9 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 238 | 9 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 238 | 9 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 940 | 211 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 418 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 131 | 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 | 9 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866 | 41 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 266 | -41 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 543 | 6 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 454 | 3 721 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 488 | 3 558 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 966 | 163 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 913 | 3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 | 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903 | 11 478 | 1 182 | 37 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329 | 11 478 | 1 608 | 37 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 603 | 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 | 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 603 | 32 000 | 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 603 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 837 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 955 | |||
VB | T. V. A. | 37 398 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 009 | |||
VC | Groupe et associés | 760 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 392 | 1 929 702 | 265 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 400 | 93 750 | 262 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 056 | 225 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 842 | 234 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 403 | 336 403 | ||
VW | T.V.A. | 237 009 | 237 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 169 | 94 169 | ||
VI | Groupe et associés | 30 057 | 30 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 707 | 109 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 643 | 1 360 993 | 262 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 829 | 37 199 | 67 630 | 74 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | 12 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 059 | 37 199 | 79 860 | 86 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 839 598 | 603 | 838 995 | 604 780 |
BZ | Autres créances | 1 336 204 | 1 336 204 | 1 073 463 | |
CF | Disponibilités | 148 771 | 148 771 | 44 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 361 | 7 361 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 934 | 603 | 2 331 331 | 1 732 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 993 | 37 802 | 2 411 191 | 1 819 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 388 282 | 324 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 966 | 163 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 548 | 645 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 400 | 357 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 056 | 128 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 423 | 631 859 | ||
EA | Autres dettes | 109 707 | 24 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 643 | 1 142 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 191 | 1 819 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 993 | 791 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531 | 6 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 945 085 | 4 945 085 | 3 703 866 | |
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 913 | 4 818 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 959 085 | 3 711 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 045 | 257 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 219 | 85 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 257 | 2 562 381 | ||
FZ | Charges sociales | 847 147 | 591 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 478 | 10 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 | |||
GE | Autres charges | 633 | 1 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 382 | 3 509 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 703 | 201 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 238 | 9 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 238 | 9 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 238 | 9 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 940 | 211 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 418 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 131 | 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 | 9 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866 | 41 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 266 | -41 167 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 543 | 6 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 454 | 3 721 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 488 | 3 558 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 966 | 163 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 913 | 3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 | 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903 | 11 478 | 1 182 | 37 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329 | 11 478 | 1 608 | 37 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 603 | 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 | 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 603 | 32 000 | 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 603 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 230 | 12 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 837 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 955 | |||
VB | T. V. A. | 37 398 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 009 | |||
VC | Groupe et associés | 760 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 392 | 1 929 702 | 265 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 400 | 93 750 | 262 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 056 | 225 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 842 | 234 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 403 | 336 403 | ||
VW | T.V.A. | 237 009 | 237 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 169 | 94 169 | ||
VI | Groupe et associés | 30 057 | 30 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 707 | 109 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 643 | 1 360 993 | 262 650 |