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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 419 | 41 389 | 14 030 | 16 276 |
BF | Prêts | 162 047 | 162 047 | 137 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 010 | 43 066 | 179 944 | 157 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 602 | 3 329 | 533 273 | 287 104 |
BZ | Autres créances | 1 459 976 | 1 459 976 | 1 405 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 996 946 | 3 329 | 1 993 617 | 1 693 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 957 | 46 396 | 2 173 561 | 1 851 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531 | 88 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 456 | 3 456 | ||
DH | Report à nouveau | 137 119 | 73 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900 | 133 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 707 | 339 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 205 | 299 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -24 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 122 | 13 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057 | 345 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 311 | 852 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 183 | 1 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 854 | 1 511 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 561 | 1 851 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 944 | 18 473 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 3 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 446 | 3 486 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 540 | 348 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 664 | 84 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 397 433 | 2 371 256 | ||
FZ | Charges sociales | 607 006 | 534 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 966 | 3 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 226 | |||
GE | Autres charges | 3 693 | 2 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 303 | 3 347 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 143 | 139 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -5 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 904 | 133 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | 23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 540 | 3 486 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 640 | 3 353 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 900 | 133 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 211 | 4 966 | 1 788 | 41 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888 | 4 966 | 1 788 | 43 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 994 | |||
UX | Autres créances clients | 532 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 037 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 502 371 | |||
VB | T. V. A. | 56 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 848 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 861 | 1 494 577 | 668 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 895 | 373 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 057 | 353 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 414 | 537 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 732 | 381 732 | ||
VW | T.V.A. | 203 101 | 203 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 | 65 | ||
VI | Groupe et associés | 113 | 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 | 2 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 755 | 1 477 860 | 373 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 419 | 41 389 | 14 030 | 16 276 |
BF | Prêts | 162 047 | 162 047 | 137 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 010 | 43 066 | 179 944 | 157 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 602 | 3 329 | 533 273 | 287 104 |
BZ | Autres créances | 1 459 976 | 1 459 976 | 1 405 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 996 946 | 3 329 | 1 993 617 | 1 693 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 957 | 46 396 | 2 173 561 | 1 851 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531 | 88 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 456 | 3 456 | ||
DH | Report à nouveau | 137 119 | 73 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900 | 133 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 707 | 339 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 205 | 299 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -24 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 122 | 13 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057 | 345 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 311 | 852 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 183 | 1 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 854 | 1 511 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 561 | 1 851 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 944 | 18 473 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 3 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 446 | 3 486 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 540 | 348 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 664 | 84 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 397 433 | 2 371 256 | ||
FZ | Charges sociales | 607 006 | 534 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 966 | 3 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 226 | |||
GE | Autres charges | 3 693 | 2 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 303 | 3 347 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 143 | 139 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -5 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 904 | 133 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | 23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 540 | 3 486 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 640 | 3 353 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 900 | 133 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 211 | 4 966 | 1 788 | 41 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888 | 4 966 | 1 788 | 43 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 994 | |||
UX | Autres créances clients | 532 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 037 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 502 371 | |||
VB | T. V. A. | 56 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 848 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 861 | 1 494 577 | 668 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 895 | 373 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 057 | 353 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 414 | 537 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 732 | 381 732 | ||
VW | T.V.A. | 203 101 | 203 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 | 65 | ||
VI | Groupe et associés | 113 | 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 | 2 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 755 | 1 477 860 | 373 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 419 | 41 389 | 14 030 | 16 276 |
BF | Prêts | 162 047 | 162 047 | 137 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 010 | 43 066 | 179 944 | 157 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 602 | 3 329 | 533 273 | 287 104 |
BZ | Autres créances | 1 459 976 | 1 459 976 | 1 405 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 996 946 | 3 329 | 1 993 617 | 1 693 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 957 | 46 396 | 2 173 561 | 1 851 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531 | 88 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 456 | 3 456 | ||
DH | Report à nouveau | 137 119 | 73 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900 | 133 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 707 | 339 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 205 | 299 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -24 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 122 | 13 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057 | 345 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 311 | 852 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 183 | 1 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 854 | 1 511 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 561 | 1 851 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 944 | 18 473 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 3 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 446 | 3 486 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 540 | 348 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 664 | 84 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 397 433 | 2 371 256 | ||
FZ | Charges sociales | 607 006 | 534 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 966 | 3 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 226 | |||
GE | Autres charges | 3 693 | 2 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 303 | 3 347 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 143 | 139 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -5 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 904 | 133 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | 23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 540 | 3 486 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 640 | 3 353 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 900 | 133 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 211 | 4 966 | 1 788 | 41 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888 | 4 966 | 1 788 | 43 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 994 | |||
UX | Autres créances clients | 532 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 037 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 502 371 | |||
VB | T. V. A. | 56 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 848 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 861 | 1 494 577 | 668 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 895 | 373 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 057 | 353 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 414 | 537 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 732 | 381 732 | ||
VW | T.V.A. | 203 101 | 203 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 | 65 | ||
VI | Groupe et associés | 113 | 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 | 2 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 755 | 1 477 860 | 373 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 419 | 41 389 | 14 030 | 16 276 |
BF | Prêts | 162 047 | 162 047 | 137 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 010 | 43 066 | 179 944 | 157 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 602 | 3 329 | 533 273 | 287 104 |
BZ | Autres créances | 1 459 976 | 1 459 976 | 1 405 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 996 946 | 3 329 | 1 993 617 | 1 693 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 957 | 46 396 | 2 173 561 | 1 851 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531 | 88 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 456 | 3 456 | ||
DH | Report à nouveau | 137 119 | 73 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900 | 133 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 707 | 339 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 205 | 299 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -24 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 122 | 13 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057 | 345 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 311 | 852 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 183 | 1 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 854 | 1 511 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 561 | 1 851 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 944 | 18 473 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 3 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 446 | 3 486 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 540 | 348 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 664 | 84 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 397 433 | 2 371 256 | ||
FZ | Charges sociales | 607 006 | 534 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 966 | 3 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 226 | |||
GE | Autres charges | 3 693 | 2 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 303 | 3 347 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 143 | 139 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -5 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 904 | 133 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | 23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 540 | 3 486 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 640 | 3 353 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 900 | 133 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 211 | 4 966 | 1 788 | 41 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888 | 4 966 | 1 788 | 43 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 994 | |||
UX | Autres créances clients | 532 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 037 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 502 371 | |||
VB | T. V. A. | 56 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 848 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 861 | 1 494 577 | 668 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 895 | 373 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 057 | 353 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 414 | 537 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 732 | 381 732 | ||
VW | T.V.A. | 203 101 | 203 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 | 65 | ||
VI | Groupe et associés | 113 | 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 | 2 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 755 | 1 477 860 | 373 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 419 | 41 389 | 14 030 | 16 276 |
BF | Prêts | 162 047 | 162 047 | 137 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 010 | 43 066 | 179 944 | 157 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 602 | 3 329 | 533 273 | 287 104 |
BZ | Autres créances | 1 459 976 | 1 459 976 | 1 405 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 996 946 | 3 329 | 1 993 617 | 1 693 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 957 | 46 396 | 2 173 561 | 1 851 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531 | 88 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 456 | 3 456 | ||
DH | Report à nouveau | 137 119 | 73 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900 | 133 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 707 | 339 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 205 | 299 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -24 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 122 | 13 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057 | 345 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 311 | 852 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 183 | 1 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 854 | 1 511 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 561 | 1 851 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 944 | 18 473 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 3 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 446 | 3 486 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 540 | 348 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 664 | 84 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 397 433 | 2 371 256 | ||
FZ | Charges sociales | 607 006 | 534 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 966 | 3 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 226 | |||
GE | Autres charges | 3 693 | 2 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 303 | 3 347 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 143 | 139 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -5 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 904 | 133 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | 23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 540 | 3 486 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 640 | 3 353 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 900 | 133 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 211 | 4 966 | 1 788 | 41 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888 | 4 966 | 1 788 | 43 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 994 | |||
UX | Autres créances clients | 532 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 037 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 502 371 | |||
VB | T. V. A. | 56 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 848 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 861 | 1 494 577 | 668 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 895 | 373 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 057 | 353 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 414 | 537 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 732 | 381 732 | ||
VW | T.V.A. | 203 101 | 203 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 | 65 | ||
VI | Groupe et associés | 113 | 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 | 2 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 755 | 1 477 860 | 373 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 419 | 41 389 | 14 030 | 16 276 |
BF | Prêts | 162 047 | 162 047 | 137 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 010 | 43 066 | 179 944 | 157 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 602 | 3 329 | 533 273 | 287 104 |
BZ | Autres créances | 1 459 976 | 1 459 976 | 1 405 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 996 946 | 3 329 | 1 993 617 | 1 693 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 957 | 46 396 | 2 173 561 | 1 851 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531 | 88 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 456 | 3 456 | ||
DH | Report à nouveau | 137 119 | 73 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900 | 133 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 707 | 339 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 205 | 299 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -24 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 122 | 13 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057 | 345 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 311 | 852 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 183 | 1 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 854 | 1 511 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 561 | 1 851 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 944 | 18 473 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 3 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 446 | 3 486 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 540 | 348 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 664 | 84 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 397 433 | 2 371 256 | ||
FZ | Charges sociales | 607 006 | 534 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 966 | 3 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 226 | |||
GE | Autres charges | 3 693 | 2 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 303 | 3 347 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 143 | 139 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -5 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 904 | 133 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | 23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 540 | 3 486 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 640 | 3 353 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 900 | 133 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 211 | 4 966 | 1 788 | 41 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888 | 4 966 | 1 788 | 43 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 994 | |||
UX | Autres créances clients | 532 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 037 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 502 371 | |||
VB | T. V. A. | 56 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 848 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 861 | 1 494 577 | 668 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 895 | 373 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 057 | 353 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 414 | 537 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 732 | 381 732 | ||
VW | T.V.A. | 203 101 | 203 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 | 65 | ||
VI | Groupe et associés | 113 | 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 | 2 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 755 | 1 477 860 | 373 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 | 1 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 419 | 41 389 | 14 030 | 16 276 |
BF | Prêts | 162 047 | 162 047 | 137 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 010 | 43 066 | 179 944 | 157 931 |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 602 | 3 329 | 533 273 | 287 104 |
BZ | Autres créances | 1 459 976 | 1 459 976 | 1 405 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 996 946 | 3 329 | 1 993 617 | 1 693 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 957 | 46 396 | 2 173 561 | 1 851 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531 | 88 531 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 456 | 3 456 | ||
DH | Report à nouveau | 137 119 | 73 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900 | 133 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 707 | 339 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 205 | 299 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -24 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 122 | 13 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057 | 345 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 311 | 852 425 | ||
EA | Autres dettes | 2 183 | 1 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 854 | 1 511 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 561 | 1 851 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 421 483 | 3 421 483 | 3 464 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 944 | 18 473 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 3 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 446 | 3 486 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 540 | 348 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 664 | 84 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 397 433 | 2 371 256 | ||
FZ | Charges sociales | 607 006 | 534 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 966 | 3 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 226 | |||
GE | Autres charges | 3 693 | 2 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 303 | 3 347 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 143 | 139 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -5 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 904 | 133 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | 23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 540 | 3 486 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 640 | 3 353 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 900 | 133 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 211 | 4 966 | 1 788 | 41 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888 | 4 966 | 1 788 | 43 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 655 | 1 326 | 3 329 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 868 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 994 | |||
UX | Autres créances clients | 532 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 037 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 502 371 | |||
VB | T. V. A. | 56 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 848 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 861 | 1 494 577 | 668 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 895 | 373 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 057 | 353 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 537 414 | 537 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 732 | 381 732 | ||
VW | T.V.A. | 203 101 | 203 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 | 65 | ||
VI | Groupe et associés | 113 | 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 | 2 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 755 | 1 477 860 | 373 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 154 |