Portail de la ville de Saint-Génis-des-Fontaines |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 787 | 3 355 | 70 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 237 | 3 355 | 77 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 464 | 551 | 671 913 | |
BZ | Autres créances | 183 244 | 183 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 474 | 6 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 862 296 | 551 | 861 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 533 | 3 905 | 939 628 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 367 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 780 | |||
EA | Autres dettes | 7 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 781 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 261 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 92 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 006 684 | |||
FZ | Charges sociales | 225 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 367 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 637 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 | 3 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 | 3 354 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 | 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 | 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 | 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 203 | |||
UX | Autres créances clients | 670 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 796 | |||
VB | T. V. A. | 12 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 632 | 862 182 | 7 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 924 | 15 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 597 | 81 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 759 | 151 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 236 | 205 236 | ||
VW | T.V.A. | 172 071 | 172 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713 | 20 713 | ||
VI | Groupe et associés | 126 127 | 126 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833 | 7 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 260 | 781 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 787 | 3 355 | 70 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 237 | 3 355 | 77 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 464 | 551 | 671 913 | |
BZ | Autres créances | 183 244 | 183 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 474 | 6 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 862 296 | 551 | 861 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 533 | 3 905 | 939 628 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 367 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 780 | |||
EA | Autres dettes | 7 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 781 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 261 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 92 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 006 684 | |||
FZ | Charges sociales | 225 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 367 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 637 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 | 3 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 | 3 354 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 | 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 | 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 | 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 203 | |||
UX | Autres créances clients | 670 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 796 | |||
VB | T. V. A. | 12 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 632 | 862 182 | 7 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 924 | 15 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 597 | 81 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 759 | 151 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 236 | 205 236 | ||
VW | T.V.A. | 172 071 | 172 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713 | 20 713 | ||
VI | Groupe et associés | 126 127 | 126 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833 | 7 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 260 | 781 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 787 | 3 355 | 70 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 237 | 3 355 | 77 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 464 | 551 | 671 913 | |
BZ | Autres créances | 183 244 | 183 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 474 | 6 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 862 296 | 551 | 861 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 533 | 3 905 | 939 628 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 367 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 780 | |||
EA | Autres dettes | 7 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 781 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 261 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 92 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 006 684 | |||
FZ | Charges sociales | 225 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 367 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 637 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 | 3 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 | 3 354 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 | 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 | 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 | 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 203 | |||
UX | Autres créances clients | 670 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 796 | |||
VB | T. V. A. | 12 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 632 | 862 182 | 7 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 924 | 15 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 597 | 81 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 759 | 151 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 236 | 205 236 | ||
VW | T.V.A. | 172 071 | 172 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713 | 20 713 | ||
VI | Groupe et associés | 126 127 | 126 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833 | 7 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 260 | 781 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 787 | 3 355 | 70 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 237 | 3 355 | 77 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 464 | 551 | 671 913 | |
BZ | Autres créances | 183 244 | 183 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 474 | 6 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 862 296 | 551 | 861 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 533 | 3 905 | 939 628 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 367 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 780 | |||
EA | Autres dettes | 7 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 781 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 261 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 92 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 006 684 | |||
FZ | Charges sociales | 225 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 367 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 637 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 | 3 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 | 3 354 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 | 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 | 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 | 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 203 | |||
UX | Autres créances clients | 670 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 796 | |||
VB | T. V. A. | 12 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 632 | 862 182 | 7 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 924 | 15 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 597 | 81 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 759 | 151 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 236 | 205 236 | ||
VW | T.V.A. | 172 071 | 172 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713 | 20 713 | ||
VI | Groupe et associés | 126 127 | 126 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833 | 7 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 260 | 781 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 787 | 3 355 | 70 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 237 | 3 355 | 77 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 | 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 464 | 551 | 671 913 | |
BZ | Autres créances | 183 244 | 183 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 474 | 6 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 862 296 | 551 | 861 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 533 | 3 905 | 939 628 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 367 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 780 | |||
EA | Autres dettes | 7 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 781 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 261 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 252 | 1 432 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 92 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 006 684 | |||
FZ | Charges sociales | 225 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 367 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 637 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 | 3 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 | 3 354 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 | 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 | 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 | 551 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 203 | |||
UX | Autres créances clients | 670 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 796 | |||
VB | T. V. A. | 12 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 632 | 862 182 | 7 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 924 | 15 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 597 | 81 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 759 | 151 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 236 | 205 236 | ||
VW | T.V.A. | 172 071 | 172 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713 | 20 713 | ||
VI | Groupe et associés | 126 127 | 126 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833 | 7 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 260 | 781 260 |