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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 084 | 76 383 | 73 701 | 44 001 |
CU | Autres participations | 336 280 | 336 280 | 336 280 | |
BF | Prêts | 8 364 | 8 364 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 590 | 76 383 | 457 207 | 419 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 13 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 923 | 11 465 | 1 789 458 | 1 821 670 |
BZ | Autres créances | 2 205 330 | 2 205 330 | 1 706 127 | |
CF | Disponibilités | 361 192 | 361 192 | 151 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 585 | 13 585 | 15 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 075 | 11 465 | 4 369 609 | 3 707 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 665 | 87 849 | 4 826 816 | 4 127 191 |
CR | Parts à plus d’un an | 768 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 228 | 547 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 076 | 440 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 304 | 1 153 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 693 | 472 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 018 | 448 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 014 | 1 878 318 | ||
EA | Autres dettes | 56 787 | 174 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 512 | 2 973 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 816 | 4 127 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 512 | 2 514 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 043 | 12 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 776 | 19 804 | ||
FQ | Autres produits | 5 773 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 190 331 | 8 842 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 873 | 616 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 253 | 271 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 833 581 | 5 876 321 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 289 | 1 503 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 255 | 11 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 936 | 8 142 | ||
GE | Autres charges | 12 935 | 3 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 121 | 8 290 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 209 | 551 302 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 148 | 11 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 969 657 | 11 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 969 657 | 11 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 866 | 563 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 257 | 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 | 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 1 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142 | 6 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374 | 7 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 547 | -6 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 730 | 44 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 513 | 71 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 814 | 8 854 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 738 | 8 413 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 390 076 | 440 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 068 | 18 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 | 6 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 364 | 8 364 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 008 775 | |||
VB | T. V. A. | 100 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 991 | |||
VC | Groupe et associés | 966 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 063 | 3 276 124 | 768 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 693 | 119 693 | 680 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 018 | 597 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 348 | 538 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 125 | 540 125 | ||
VW | T.V.A. | 530 255 | 530 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 286 | 201 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787 | 56 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 512 | 2 583 512 | 680 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 084 | 76 383 | 73 701 | 44 001 |
CU | Autres participations | 336 280 | 336 280 | 336 280 | |
BF | Prêts | 8 364 | 8 364 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 590 | 76 383 | 457 207 | 419 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 13 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 923 | 11 465 | 1 789 458 | 1 821 670 |
BZ | Autres créances | 2 205 330 | 2 205 330 | 1 706 127 | |
CF | Disponibilités | 361 192 | 361 192 | 151 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 585 | 13 585 | 15 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 075 | 11 465 | 4 369 609 | 3 707 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 665 | 87 849 | 4 826 816 | 4 127 191 |
CR | Parts à plus d’un an | 768 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 228 | 547 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 076 | 440 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 304 | 1 153 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 693 | 472 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 018 | 448 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 014 | 1 878 318 | ||
EA | Autres dettes | 56 787 | 174 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 512 | 2 973 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 816 | 4 127 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 512 | 2 514 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 043 | 12 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 776 | 19 804 | ||
FQ | Autres produits | 5 773 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 190 331 | 8 842 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 873 | 616 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 253 | 271 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 833 581 | 5 876 321 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 289 | 1 503 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 255 | 11 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 936 | 8 142 | ||
GE | Autres charges | 12 935 | 3 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 121 | 8 290 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 209 | 551 302 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 148 | 11 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 969 657 | 11 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 969 657 | 11 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 866 | 563 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 257 | 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 | 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 1 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142 | 6 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374 | 7 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 547 | -6 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 730 | 44 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 513 | 71 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 814 | 8 854 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 738 | 8 413 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 390 076 | 440 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 068 | 18 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 | 6 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 364 | 8 364 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 008 775 | |||
VB | T. V. A. | 100 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 991 | |||
VC | Groupe et associés | 966 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 063 | 3 276 124 | 768 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 693 | 119 693 | 680 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 018 | 597 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 348 | 538 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 125 | 540 125 | ||
VW | T.V.A. | 530 255 | 530 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 286 | 201 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787 | 56 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 512 | 2 583 512 | 680 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 084 | 76 383 | 73 701 | 44 001 |
CU | Autres participations | 336 280 | 336 280 | 336 280 | |
BF | Prêts | 8 364 | 8 364 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 590 | 76 383 | 457 207 | 419 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 13 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 923 | 11 465 | 1 789 458 | 1 821 670 |
BZ | Autres créances | 2 205 330 | 2 205 330 | 1 706 127 | |
CF | Disponibilités | 361 192 | 361 192 | 151 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 585 | 13 585 | 15 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 075 | 11 465 | 4 369 609 | 3 707 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 665 | 87 849 | 4 826 816 | 4 127 191 |
CR | Parts à plus d’un an | 768 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 228 | 547 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 076 | 440 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 304 | 1 153 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 693 | 472 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 018 | 448 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 014 | 1 878 318 | ||
EA | Autres dettes | 56 787 | 174 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 512 | 2 973 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 816 | 4 127 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 512 | 2 514 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 043 | 12 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 776 | 19 804 | ||
FQ | Autres produits | 5 773 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 190 331 | 8 842 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 873 | 616 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 253 | 271 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 833 581 | 5 876 321 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 289 | 1 503 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 255 | 11 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 936 | 8 142 | ||
GE | Autres charges | 12 935 | 3 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 121 | 8 290 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 209 | 551 302 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 148 | 11 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 969 657 | 11 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 969 657 | 11 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 866 | 563 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 257 | 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 | 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 1 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142 | 6 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374 | 7 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 547 | -6 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 730 | 44 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 513 | 71 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 814 | 8 854 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 738 | 8 413 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 390 076 | 440 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 068 | 18 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 | 6 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 364 | 8 364 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 008 775 | |||
VB | T. V. A. | 100 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 991 | |||
VC | Groupe et associés | 966 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 063 | 3 276 124 | 768 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 693 | 119 693 | 680 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 018 | 597 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 348 | 538 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 125 | 540 125 | ||
VW | T.V.A. | 530 255 | 530 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 286 | 201 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787 | 56 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 512 | 2 583 512 | 680 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 084 | 76 383 | 73 701 | 44 001 |
CU | Autres participations | 336 280 | 336 280 | 336 280 | |
BF | Prêts | 8 364 | 8 364 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 590 | 76 383 | 457 207 | 419 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 13 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 923 | 11 465 | 1 789 458 | 1 821 670 |
BZ | Autres créances | 2 205 330 | 2 205 330 | 1 706 127 | |
CF | Disponibilités | 361 192 | 361 192 | 151 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 585 | 13 585 | 15 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 075 | 11 465 | 4 369 609 | 3 707 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 665 | 87 849 | 4 826 816 | 4 127 191 |
CR | Parts à plus d’un an | 768 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 228 | 547 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 076 | 440 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 304 | 1 153 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 693 | 472 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 018 | 448 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 014 | 1 878 318 | ||
EA | Autres dettes | 56 787 | 174 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 512 | 2 973 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 816 | 4 127 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 512 | 2 514 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 043 | 12 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 776 | 19 804 | ||
FQ | Autres produits | 5 773 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 190 331 | 8 842 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 873 | 616 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 253 | 271 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 833 581 | 5 876 321 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 289 | 1 503 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 255 | 11 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 936 | 8 142 | ||
GE | Autres charges | 12 935 | 3 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 121 | 8 290 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 209 | 551 302 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 148 | 11 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 969 657 | 11 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 969 657 | 11 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 866 | 563 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 257 | 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 | 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 1 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142 | 6 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374 | 7 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 547 | -6 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 730 | 44 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 513 | 71 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 814 | 8 854 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 738 | 8 413 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 390 076 | 440 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 068 | 18 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 | 6 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 364 | 8 364 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 008 775 | |||
VB | T. V. A. | 100 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 991 | |||
VC | Groupe et associés | 966 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 063 | 3 276 124 | 768 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 693 | 119 693 | 680 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 018 | 597 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 348 | 538 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 125 | 540 125 | ||
VW | T.V.A. | 530 255 | 530 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 286 | 201 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787 | 56 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 512 | 2 583 512 | 680 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 084 | 76 383 | 73 701 | 44 001 |
CU | Autres participations | 336 280 | 336 280 | 336 280 | |
BF | Prêts | 8 364 | 8 364 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 590 | 76 383 | 457 207 | 419 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 13 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 923 | 11 465 | 1 789 458 | 1 821 670 |
BZ | Autres créances | 2 205 330 | 2 205 330 | 1 706 127 | |
CF | Disponibilités | 361 192 | 361 192 | 151 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 585 | 13 585 | 15 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 075 | 11 465 | 4 369 609 | 3 707 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 665 | 87 849 | 4 826 816 | 4 127 191 |
CR | Parts à plus d’un an | 768 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 228 | 547 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 076 | 440 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 304 | 1 153 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 693 | 472 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 018 | 448 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 014 | 1 878 318 | ||
EA | Autres dettes | 56 787 | 174 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 512 | 2 973 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 816 | 4 127 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 512 | 2 514 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 043 | 12 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 776 | 19 804 | ||
FQ | Autres produits | 5 773 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 190 331 | 8 842 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 873 | 616 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 253 | 271 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 833 581 | 5 876 321 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 289 | 1 503 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 255 | 11 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 936 | 8 142 | ||
GE | Autres charges | 12 935 | 3 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 121 | 8 290 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 209 | 551 302 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 148 | 11 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 969 657 | 11 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 969 657 | 11 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 866 | 563 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 257 | 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 | 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 1 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142 | 6 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374 | 7 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 547 | -6 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 730 | 44 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 513 | 71 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 814 | 8 854 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 738 | 8 413 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 390 076 | 440 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 068 | 18 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 | 6 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 364 | 8 364 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 008 775 | |||
VB | T. V. A. | 100 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 991 | |||
VC | Groupe et associés | 966 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 063 | 3 276 124 | 768 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 693 | 119 693 | 680 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 018 | 597 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 348 | 538 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 125 | 540 125 | ||
VW | T.V.A. | 530 255 | 530 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 286 | 201 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787 | 56 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 512 | 2 583 512 | 680 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 084 | 76 383 | 73 701 | 44 001 |
CU | Autres participations | 336 280 | 336 280 | 336 280 | |
BF | Prêts | 8 364 | 8 364 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 590 | 76 383 | 457 207 | 419 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 13 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 923 | 11 465 | 1 789 458 | 1 821 670 |
BZ | Autres créances | 2 205 330 | 2 205 330 | 1 706 127 | |
CF | Disponibilités | 361 192 | 361 192 | 151 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 585 | 13 585 | 15 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 381 075 | 11 465 | 4 369 609 | 3 707 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 665 | 87 849 | 4 826 816 | 4 127 191 |
CR | Parts à plus d’un an | 768 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 228 | 547 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 076 | 440 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 304 | 1 153 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 693 | 472 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 018 | 448 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 810 014 | 1 878 318 | ||
EA | Autres dettes | 56 787 | 174 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 512 | 2 973 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 816 | 4 127 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 512 | 2 514 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 043 | 12 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 158 573 | 10 158 573 | 8 816 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 776 | 19 804 | ||
FQ | Autres produits | 5 773 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 190 331 | 8 842 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 873 | 616 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 253 | 271 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 833 581 | 5 876 321 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 289 | 1 503 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 255 | 11 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 936 | 8 142 | ||
GE | Autres charges | 12 935 | 3 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 121 | 8 290 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 209 | 551 302 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 148 | 11 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 969 657 | 11 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 969 657 | 11 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 866 | 563 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 257 | 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 | 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 1 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142 | 6 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374 | 7 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 547 | -6 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 730 | 44 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 513 | 71 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 814 | 8 854 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 738 | 8 413 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 390 076 | 440 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 068 | 18 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069 | 12 255 | 11 940 | 76 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 935 | 6 708 | 11 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 | 6 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 364 | 8 364 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 862 | 16 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 008 775 | |||
VB | T. V. A. | 100 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 991 | |||
VC | Groupe et associés | 966 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 063 | 3 276 124 | 768 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 693 | 119 693 | 680 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 018 | 597 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 348 | 538 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 125 | 540 125 | ||
VW | T.V.A. | 530 255 | 530 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 286 | 201 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787 | 56 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 512 | 2 583 512 | 680 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 800 |