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de Valencogne
de Valencogne
Déposant 1 : Roazhon Intérim SAS
Numéro de SIREN : 479106106
Mandataire 1 : Roazhon Intérim
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 352 | 59 000 | 186 352 | 70 170 |
CU | Autres participations | 265 352 | 265 352 | 265 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | 16 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 469 | 59 000 | 469 469 | 352 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 458 | 458 | 2 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 765 | 372 | 2 083 392 | 1 245 080 |
BZ | Autres créances | 1 859 060 | 1 859 060 | 1 742 520 | |
CF | Disponibilités | 209 834 | 209 834 | 170 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 877 | 19 877 | 17 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 993 | 372 | 4 172 621 | 3 177 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 462 | 59 372 | 4 642 090 | 3 530 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 775 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 980 | 94 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986 | 16 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 498 | 9 498 | ||
DG | Autres réserves | 306 726 | 984 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 493 | 322 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 683 | 1 428 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 119 | 517 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 4 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 293 | 322 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 934 | 1 251 513 | ||
EA | Autres dettes | 11 625 | 5 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 288 407 | 2 101 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 090 | 3 530 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 657 | 1 591 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319 | 6 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 487 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 3 987 | 5 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 614 377 | 7 163 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 219 | 489 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 484 | 187 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 259 305 | 4 936 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 723 405 | 1 215 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 760 | 17 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072 | |||
GE | Autres charges | 16 363 | 2 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 012 537 | 6 850 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 840 | 312 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 923 | 12 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 577 | 12 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 425 | 12 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 265 | 324 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 167 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 008 | 2 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 054 | 7 175 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 562 | 6 853 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 493 | 322 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 746 | 10 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 114 | 6 742 | 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 927 328 | |||
VB | T. V. A. | 88 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 144 | |||
VC | Groupe et associés | 742 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 466 | 3 205 466 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 119 | 122 369 | 658 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 293 | 429 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 658 491 | 658 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 585 | 599 585 | ||
VW | T.V.A. | 534 377 | 534 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 480 | 253 480 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 407 | 2 629 657 | 658 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 352 | 59 000 | 186 352 | 70 170 |
CU | Autres participations | 265 352 | 265 352 | 265 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | 16 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 469 | 59 000 | 469 469 | 352 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 458 | 458 | 2 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 765 | 372 | 2 083 392 | 1 245 080 |
BZ | Autres créances | 1 859 060 | 1 859 060 | 1 742 520 | |
CF | Disponibilités | 209 834 | 209 834 | 170 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 877 | 19 877 | 17 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 993 | 372 | 4 172 621 | 3 177 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 462 | 59 372 | 4 642 090 | 3 530 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 775 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 980 | 94 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986 | 16 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 498 | 9 498 | ||
DG | Autres réserves | 306 726 | 984 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 493 | 322 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 683 | 1 428 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 119 | 517 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 4 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 293 | 322 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 934 | 1 251 513 | ||
EA | Autres dettes | 11 625 | 5 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 288 407 | 2 101 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 090 | 3 530 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 657 | 1 591 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319 | 6 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 487 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 3 987 | 5 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 614 377 | 7 163 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 219 | 489 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 484 | 187 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 259 305 | 4 936 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 723 405 | 1 215 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 760 | 17 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072 | |||
GE | Autres charges | 16 363 | 2 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 012 537 | 6 850 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 840 | 312 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 923 | 12 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 577 | 12 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 425 | 12 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 265 | 324 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 167 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 008 | 2 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 054 | 7 175 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 562 | 6 853 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 493 | 322 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 746 | 10 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 114 | 6 742 | 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 927 328 | |||
VB | T. V. A. | 88 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 144 | |||
VC | Groupe et associés | 742 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 466 | 3 205 466 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 119 | 122 369 | 658 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 293 | 429 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 658 491 | 658 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 585 | 599 585 | ||
VW | T.V.A. | 534 377 | 534 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 480 | 253 480 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 407 | 2 629 657 | 658 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 352 | 59 000 | 186 352 | 70 170 |
CU | Autres participations | 265 352 | 265 352 | 265 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | 16 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 469 | 59 000 | 469 469 | 352 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 458 | 458 | 2 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 765 | 372 | 2 083 392 | 1 245 080 |
BZ | Autres créances | 1 859 060 | 1 859 060 | 1 742 520 | |
CF | Disponibilités | 209 834 | 209 834 | 170 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 877 | 19 877 | 17 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 993 | 372 | 4 172 621 | 3 177 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 462 | 59 372 | 4 642 090 | 3 530 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 775 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 980 | 94 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986 | 16 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 498 | 9 498 | ||
DG | Autres réserves | 306 726 | 984 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 493 | 322 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 683 | 1 428 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 119 | 517 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 4 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 293 | 322 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 934 | 1 251 513 | ||
EA | Autres dettes | 11 625 | 5 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 288 407 | 2 101 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 090 | 3 530 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 657 | 1 591 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319 | 6 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 487 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 3 987 | 5 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 614 377 | 7 163 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 219 | 489 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 484 | 187 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 259 305 | 4 936 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 723 405 | 1 215 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 760 | 17 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072 | |||
GE | Autres charges | 16 363 | 2 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 012 537 | 6 850 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 840 | 312 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 923 | 12 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 577 | 12 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 425 | 12 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 265 | 324 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 167 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 008 | 2 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 054 | 7 175 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 562 | 6 853 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 493 | 322 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 746 | 10 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 114 | 6 742 | 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 927 328 | |||
VB | T. V. A. | 88 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 144 | |||
VC | Groupe et associés | 742 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 466 | 3 205 466 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 119 | 122 369 | 658 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 293 | 429 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 658 491 | 658 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 585 | 599 585 | ||
VW | T.V.A. | 534 377 | 534 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 480 | 253 480 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 407 | 2 629 657 | 658 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 352 | 59 000 | 186 352 | 70 170 |
CU | Autres participations | 265 352 | 265 352 | 265 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | 16 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 469 | 59 000 | 469 469 | 352 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 458 | 458 | 2 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 765 | 372 | 2 083 392 | 1 245 080 |
BZ | Autres créances | 1 859 060 | 1 859 060 | 1 742 520 | |
CF | Disponibilités | 209 834 | 209 834 | 170 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 877 | 19 877 | 17 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 993 | 372 | 4 172 621 | 3 177 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 462 | 59 372 | 4 642 090 | 3 530 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 775 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 980 | 94 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986 | 16 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 498 | 9 498 | ||
DG | Autres réserves | 306 726 | 984 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 493 | 322 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 683 | 1 428 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 119 | 517 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 4 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 293 | 322 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 934 | 1 251 513 | ||
EA | Autres dettes | 11 625 | 5 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 288 407 | 2 101 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 090 | 3 530 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 657 | 1 591 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319 | 6 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 487 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 3 987 | 5 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 614 377 | 7 163 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 219 | 489 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 484 | 187 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 259 305 | 4 936 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 723 405 | 1 215 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 760 | 17 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072 | |||
GE | Autres charges | 16 363 | 2 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 012 537 | 6 850 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 840 | 312 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 923 | 12 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 577 | 12 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 425 | 12 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 265 | 324 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 167 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 008 | 2 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 054 | 7 175 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 562 | 6 853 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 493 | 322 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 746 | 10 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 114 | 6 742 | 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 927 328 | |||
VB | T. V. A. | 88 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 144 | |||
VC | Groupe et associés | 742 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 466 | 3 205 466 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 119 | 122 369 | 658 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 293 | 429 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 658 491 | 658 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 585 | 599 585 | ||
VW | T.V.A. | 534 377 | 534 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 480 | 253 480 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 407 | 2 629 657 | 658 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 352 | 59 000 | 186 352 | 70 170 |
CU | Autres participations | 265 352 | 265 352 | 265 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | 16 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 469 | 59 000 | 469 469 | 352 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 458 | 458 | 2 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 765 | 372 | 2 083 392 | 1 245 080 |
BZ | Autres créances | 1 859 060 | 1 859 060 | 1 742 520 | |
CF | Disponibilités | 209 834 | 209 834 | 170 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 877 | 19 877 | 17 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 993 | 372 | 4 172 621 | 3 177 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 462 | 59 372 | 4 642 090 | 3 530 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 775 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 980 | 94 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986 | 16 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 498 | 9 498 | ||
DG | Autres réserves | 306 726 | 984 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 493 | 322 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 683 | 1 428 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 119 | 517 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 4 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 293 | 322 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 934 | 1 251 513 | ||
EA | Autres dettes | 11 625 | 5 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 288 407 | 2 101 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 090 | 3 530 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 657 | 1 591 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319 | 6 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 487 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 3 987 | 5 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 614 377 | 7 163 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 219 | 489 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 484 | 187 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 259 305 | 4 936 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 723 405 | 1 215 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 760 | 17 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072 | |||
GE | Autres charges | 16 363 | 2 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 012 537 | 6 850 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 840 | 312 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 923 | 12 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 577 | 12 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 425 | 12 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 265 | 324 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 167 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 008 | 2 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 054 | 7 175 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 562 | 6 853 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 493 | 322 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 746 | 10 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 114 | 6 742 | 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 927 328 | |||
VB | T. V. A. | 88 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 144 | |||
VC | Groupe et associés | 742 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 466 | 3 205 466 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 119 | 122 369 | 658 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 293 | 429 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 658 491 | 658 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 585 | 599 585 | ||
VW | T.V.A. | 534 377 | 534 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 480 | 253 480 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 407 | 2 629 657 | 658 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 352 | 59 000 | 186 352 | 70 170 |
CU | Autres participations | 265 352 | 265 352 | 265 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | 16 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 469 | 59 000 | 469 469 | 352 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 458 | 458 | 2 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 765 | 372 | 2 083 392 | 1 245 080 |
BZ | Autres créances | 1 859 060 | 1 859 060 | 1 742 520 | |
CF | Disponibilités | 209 834 | 209 834 | 170 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 877 | 19 877 | 17 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 993 | 372 | 4 172 621 | 3 177 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 462 | 59 372 | 4 642 090 | 3 530 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 775 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 980 | 94 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986 | 16 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 498 | 9 498 | ||
DG | Autres réserves | 306 726 | 984 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 493 | 322 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 683 | 1 428 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 119 | 517 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 4 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 293 | 322 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 934 | 1 251 513 | ||
EA | Autres dettes | 11 625 | 5 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 288 407 | 2 101 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 090 | 3 530 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 657 | 1 591 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319 | 6 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 586 046 | 10 586 046 | 7 147 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 487 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 3 987 | 5 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 614 377 | 7 163 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 219 | 489 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 484 | 187 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 259 305 | 4 936 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 723 405 | 1 215 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 760 | 17 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072 | |||
GE | Autres charges | 16 363 | 2 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 012 537 | 6 850 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 840 | 312 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 923 | 12 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 577 | 12 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 425 | 12 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 265 | 324 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 167 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 008 | 2 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 054 | 7 175 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 562 | 6 853 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 925 493 | 322 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 746 | 10 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 720 | 19 760 | 42 480 | 59 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 114 | 6 742 | 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 114 | 6 742 | 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 764 | 17 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 927 328 | |||
VB | T. V. A. | 88 311 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 144 | |||
VC | Groupe et associés | 742 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 466 | 3 205 466 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 119 | 122 369 | 658 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 293 | 429 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 658 491 | 658 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 585 | 599 585 | ||
VW | T.V.A. | 534 377 | 534 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 480 | 253 480 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 407 | 2 629 657 | 658 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 950 |