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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 668 | 19 342 | 26 326 | 33 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 349 | 19 342 | 28 007 | 36 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 602 | 516 602 | 442 068 | |
BZ | Autres créances | 465 350 | 465 350 | 359 480 | |
CF | Disponibilités | 15 967 | 15 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 860 | 7 860 | 5 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 779 | 1 005 779 | 806 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 128 | 19 342 | 1 033 785 | 842 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 623 | 9 623 | ||
DG | Autres réserves | 7 835 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -110 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 683 | 118 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 141 | 193 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873 | 68 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520 | 104 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 370 | 473 971 | ||
EA | Autres dettes | 47 882 | 2 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 746 645 | 649 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 785 | 842 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 845 | 591 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 10 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 066 | 22 770 | ||
FQ | Autres produits | 848 | 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 506 205 | 2 259 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 165 562 | 154 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 750 | 54 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 463 | 1 554 692 | ||
FZ | Charges sociales | 419 286 | 353 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 820 | 7 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 011 | |||
GE | Autres charges | 1 707 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 793 | 2 137 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 412 | 122 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 1 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 739 | 1 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 739 | 1 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 151 | 124 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 031 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 579 | 3 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 | 8 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 843 | 12 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 468 | -6 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 318 | 2 267 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 635 | 2 149 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 683 | 118 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 055 | 10 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 | 3 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023 | 6 820 | 500 | 19 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260 | 6 820 | 3 737 | 19 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 011 | 1 011 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 | 1 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 | 1 011 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | ||
UX | Autres créances clients | 516 602 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 547 | |||
VB | T. V. A. | 18 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 016 | |||
VC | Groupe et associés | 186 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 494 | 923 494 | 68 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 873 | 73 | 57 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 520 | 112 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 937 | 148 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 840 | 198 840 | ||
VW | T.V.A. | 135 397 | 135 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 196 | 45 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 882 | 47 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 645 | 688 845 | 57 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 668 | 19 342 | 26 326 | 33 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 349 | 19 342 | 28 007 | 36 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 602 | 516 602 | 442 068 | |
BZ | Autres créances | 465 350 | 465 350 | 359 480 | |
CF | Disponibilités | 15 967 | 15 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 860 | 7 860 | 5 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 779 | 1 005 779 | 806 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 128 | 19 342 | 1 033 785 | 842 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 623 | 9 623 | ||
DG | Autres réserves | 7 835 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -110 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 683 | 118 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 141 | 193 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873 | 68 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520 | 104 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 370 | 473 971 | ||
EA | Autres dettes | 47 882 | 2 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 746 645 | 649 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 785 | 842 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 845 | 591 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 10 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 066 | 22 770 | ||
FQ | Autres produits | 848 | 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 506 205 | 2 259 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 165 562 | 154 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 750 | 54 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 463 | 1 554 692 | ||
FZ | Charges sociales | 419 286 | 353 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 820 | 7 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 011 | |||
GE | Autres charges | 1 707 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 793 | 2 137 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 412 | 122 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 1 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 739 | 1 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 739 | 1 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 151 | 124 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 031 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 579 | 3 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 | 8 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 843 | 12 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 468 | -6 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 318 | 2 267 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 635 | 2 149 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 683 | 118 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 055 | 10 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 | 3 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023 | 6 820 | 500 | 19 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260 | 6 820 | 3 737 | 19 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 011 | 1 011 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 | 1 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 | 1 011 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | ||
UX | Autres créances clients | 516 602 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 547 | |||
VB | T. V. A. | 18 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 016 | |||
VC | Groupe et associés | 186 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 494 | 923 494 | 68 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 873 | 73 | 57 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 520 | 112 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 937 | 148 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 840 | 198 840 | ||
VW | T.V.A. | 135 397 | 135 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 196 | 45 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 882 | 47 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 645 | 688 845 | 57 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 668 | 19 342 | 26 326 | 33 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 349 | 19 342 | 28 007 | 36 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 602 | 516 602 | 442 068 | |
BZ | Autres créances | 465 350 | 465 350 | 359 480 | |
CF | Disponibilités | 15 967 | 15 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 860 | 7 860 | 5 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 779 | 1 005 779 | 806 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 128 | 19 342 | 1 033 785 | 842 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 623 | 9 623 | ||
DG | Autres réserves | 7 835 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -110 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 683 | 118 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 141 | 193 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873 | 68 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520 | 104 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 370 | 473 971 | ||
EA | Autres dettes | 47 882 | 2 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 746 645 | 649 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 785 | 842 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 845 | 591 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 10 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 066 | 22 770 | ||
FQ | Autres produits | 848 | 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 506 205 | 2 259 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 165 562 | 154 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 750 | 54 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 463 | 1 554 692 | ||
FZ | Charges sociales | 419 286 | 353 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 820 | 7 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 011 | |||
GE | Autres charges | 1 707 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 793 | 2 137 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 412 | 122 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 1 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 739 | 1 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 739 | 1 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 151 | 124 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 031 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 579 | 3 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 | 8 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 843 | 12 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 468 | -6 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 318 | 2 267 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 635 | 2 149 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 683 | 118 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 055 | 10 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 | 3 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023 | 6 820 | 500 | 19 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260 | 6 820 | 3 737 | 19 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 011 | 1 011 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 | 1 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 | 1 011 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | ||
UX | Autres créances clients | 516 602 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 547 | |||
VB | T. V. A. | 18 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 016 | |||
VC | Groupe et associés | 186 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 494 | 923 494 | 68 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 873 | 73 | 57 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 520 | 112 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 937 | 148 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 840 | 198 840 | ||
VW | T.V.A. | 135 397 | 135 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 196 | 45 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 882 | 47 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 645 | 688 845 | 57 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 668 | 19 342 | 26 326 | 33 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 349 | 19 342 | 28 007 | 36 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 602 | 516 602 | 442 068 | |
BZ | Autres créances | 465 350 | 465 350 | 359 480 | |
CF | Disponibilités | 15 967 | 15 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 860 | 7 860 | 5 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 779 | 1 005 779 | 806 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 128 | 19 342 | 1 033 785 | 842 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 623 | 9 623 | ||
DG | Autres réserves | 7 835 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -110 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 683 | 118 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 141 | 193 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873 | 68 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520 | 104 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 370 | 473 971 | ||
EA | Autres dettes | 47 882 | 2 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 746 645 | 649 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 785 | 842 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 845 | 591 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 10 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 066 | 22 770 | ||
FQ | Autres produits | 848 | 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 506 205 | 2 259 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 165 562 | 154 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 750 | 54 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 463 | 1 554 692 | ||
FZ | Charges sociales | 419 286 | 353 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 820 | 7 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 011 | |||
GE | Autres charges | 1 707 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 793 | 2 137 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 412 | 122 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 1 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 739 | 1 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 739 | 1 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 151 | 124 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 031 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 579 | 3 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 | 8 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 843 | 12 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 468 | -6 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 318 | 2 267 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 635 | 2 149 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 683 | 118 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 055 | 10 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 | 3 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023 | 6 820 | 500 | 19 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260 | 6 820 | 3 737 | 19 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 011 | 1 011 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 | 1 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 | 1 011 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | ||
UX | Autres créances clients | 516 602 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 547 | |||
VB | T. V. A. | 18 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 016 | |||
VC | Groupe et associés | 186 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 494 | 923 494 | 68 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 873 | 73 | 57 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 520 | 112 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 937 | 148 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 840 | 198 840 | ||
VW | T.V.A. | 135 397 | 135 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 196 | 45 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 882 | 47 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 645 | 688 845 | 57 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 668 | 19 342 | 26 326 | 33 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 349 | 19 342 | 28 007 | 36 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 602 | 516 602 | 442 068 | |
BZ | Autres créances | 465 350 | 465 350 | 359 480 | |
CF | Disponibilités | 15 967 | 15 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 860 | 7 860 | 5 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 779 | 1 005 779 | 806 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 128 | 19 342 | 1 033 785 | 842 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 623 | 9 623 | ||
DG | Autres réserves | 7 835 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -110 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 683 | 118 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 141 | 193 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873 | 68 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520 | 104 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 370 | 473 971 | ||
EA | Autres dettes | 47 882 | 2 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 746 645 | 649 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 785 | 842 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 845 | 591 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 10 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 066 | 22 770 | ||
FQ | Autres produits | 848 | 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 506 205 | 2 259 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 165 562 | 154 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 750 | 54 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 463 | 1 554 692 | ||
FZ | Charges sociales | 419 286 | 353 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 820 | 7 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 011 | |||
GE | Autres charges | 1 707 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 793 | 2 137 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 412 | 122 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 1 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 739 | 1 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 739 | 1 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 151 | 124 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 031 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 579 | 3 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 | 8 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 843 | 12 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 468 | -6 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 318 | 2 267 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 635 | 2 149 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 683 | 118 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 055 | 10 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 | 3 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023 | 6 820 | 500 | 19 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260 | 6 820 | 3 737 | 19 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 011 | 1 011 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 | 1 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 | 1 011 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | ||
UX | Autres créances clients | 516 602 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 547 | |||
VB | T. V. A. | 18 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 016 | |||
VC | Groupe et associés | 186 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 494 | 923 494 | 68 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 873 | 73 | 57 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 520 | 112 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 937 | 148 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 840 | 198 840 | ||
VW | T.V.A. | 135 397 | 135 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 196 | 45 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 882 | 47 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 645 | 688 845 | 57 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 668 | 19 342 | 26 326 | 33 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | 2 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 349 | 19 342 | 28 007 | 36 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 602 | 516 602 | 442 068 | |
BZ | Autres créances | 465 350 | 465 350 | 359 480 | |
CF | Disponibilités | 15 967 | 15 967 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 860 | 7 860 | 5 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 779 | 1 005 779 | 806 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 128 | 19 342 | 1 033 785 | 842 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 623 | 9 623 | ||
DG | Autres réserves | 7 835 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -110 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 683 | 118 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 141 | 193 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873 | 68 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520 | 104 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 370 | 473 971 | ||
EA | Autres dettes | 47 882 | 2 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 746 645 | 649 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 785 | 842 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 845 | 591 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 10 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 291 | 2 500 291 | 2 236 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 066 | 22 770 | ||
FQ | Autres produits | 848 | 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 506 205 | 2 259 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 165 562 | 154 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 750 | 54 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 463 | 1 554 692 | ||
FZ | Charges sociales | 419 286 | 353 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 820 | 7 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 011 | |||
GE | Autres charges | 1 707 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 793 | 2 137 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 412 | 122 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 1 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 739 | 1 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 739 | 1 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 151 | 124 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 031 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 579 | 3 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 | 8 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 843 | 12 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 468 | -6 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 318 | 2 267 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 635 | 2 149 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 683 | 118 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 055 | 10 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 | 3 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023 | 6 820 | 500 | 19 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260 | 6 820 | 3 737 | 19 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 011 | 1 011 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 | 1 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 | 1 011 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 681 | 1 681 | ||
UX | Autres créances clients | 516 602 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 547 | |||
VB | T. V. A. | 18 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 016 | |||
VC | Groupe et associés | 186 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 494 | 923 494 | 68 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 873 | 73 | 57 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 520 | 112 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 937 | 148 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 840 | 198 840 | ||
VW | T.V.A. | 135 397 | 135 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 196 | 45 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 882 | 47 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 645 | 688 845 | 57 800 |