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Déposant 1 : REGIONAL PAYS DE LOIRE SAS
Numéro de SIREN : 492732706
Mandataire 1 : REGIONAL PAYS DE LOIRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 927 | 185 955 | 65 973 | 87 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | 18 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 643 | 186 755 | 79 889 | 106 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 | 268 | 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 259 | 39 384 | 1 113 874 | 953 112 |
BZ | Autres créances | 2 238 331 | 2 238 331 | 2 028 729 | |
CF | Disponibilités | 77 827 | 77 827 | 44 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 717 | 19 717 | 24 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 402 | 39 384 | 3 450 018 | 3 051 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 045 | 226 139 | 3 529 906 | 3 158 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 556 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 726 790 | 520 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 311 | 506 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 101 | 1 169 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 519 | 618 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 611 | 307 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 021 | 1 037 144 | ||
EA | Autres dettes | 20 654 | 24 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 805 | 1 988 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 906 | 3 158 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 205 | 1 376 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 519 | 6 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 773 | 41 943 | ||
FQ | Autres produits | 4 262 | 6 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 458 201 | 8 288 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 658 | 516 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 930 | 254 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 074 852 | 5 631 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 713 | 1 347 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 859 | 28 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | 1 401 | ||
GE | Autres charges | 7 067 | 7 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 156 463 | 7 788 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 737 | 499 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 740 | 12 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 740 | 12 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 740 | 12 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 477 | 511 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 6 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839 | 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839 | 7 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 2 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005 | 11 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 834 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 780 | 8 308 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 468 | 7 802 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 311 | 506 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 372 | 34 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 756 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 896 | 23 859 | 12 800 | 185 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452 | 23 859 | 13 556 | 186 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | 1 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 067 699 | |||
VB | T. V. A. | 61 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 750 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 223 | 2 869 223 | 556 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 519 | 155 919 | 472 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 611 | 363 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 151 | 374 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 333 | 471 333 | ||
VW | T.V.A. | 347 427 | 347 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 111 | 130 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654 | 20 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 806 | 1 863 206 | 472 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 927 | 185 955 | 65 973 | 87 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | 18 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 643 | 186 755 | 79 889 | 106 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 | 268 | 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 259 | 39 384 | 1 113 874 | 953 112 |
BZ | Autres créances | 2 238 331 | 2 238 331 | 2 028 729 | |
CF | Disponibilités | 77 827 | 77 827 | 44 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 717 | 19 717 | 24 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 402 | 39 384 | 3 450 018 | 3 051 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 045 | 226 139 | 3 529 906 | 3 158 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 556 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 726 790 | 520 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 311 | 506 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 101 | 1 169 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 519 | 618 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 611 | 307 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 021 | 1 037 144 | ||
EA | Autres dettes | 20 654 | 24 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 805 | 1 988 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 906 | 3 158 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 205 | 1 376 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 519 | 6 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 773 | 41 943 | ||
FQ | Autres produits | 4 262 | 6 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 458 201 | 8 288 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 658 | 516 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 930 | 254 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 074 852 | 5 631 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 713 | 1 347 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 859 | 28 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | 1 401 | ||
GE | Autres charges | 7 067 | 7 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 156 463 | 7 788 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 737 | 499 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 740 | 12 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 740 | 12 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 740 | 12 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 477 | 511 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 6 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839 | 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839 | 7 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 2 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005 | 11 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 834 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 780 | 8 308 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 468 | 7 802 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 311 | 506 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 372 | 34 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 756 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 896 | 23 859 | 12 800 | 185 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452 | 23 859 | 13 556 | 186 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | 1 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 067 699 | |||
VB | T. V. A. | 61 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 750 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 223 | 2 869 223 | 556 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 519 | 155 919 | 472 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 611 | 363 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 151 | 374 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 333 | 471 333 | ||
VW | T.V.A. | 347 427 | 347 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 111 | 130 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654 | 20 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 806 | 1 863 206 | 472 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 927 | 185 955 | 65 973 | 87 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | 18 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 643 | 186 755 | 79 889 | 106 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 | 268 | 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 259 | 39 384 | 1 113 874 | 953 112 |
BZ | Autres créances | 2 238 331 | 2 238 331 | 2 028 729 | |
CF | Disponibilités | 77 827 | 77 827 | 44 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 717 | 19 717 | 24 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 402 | 39 384 | 3 450 018 | 3 051 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 045 | 226 139 | 3 529 906 | 3 158 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 556 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 726 790 | 520 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 311 | 506 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 101 | 1 169 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 519 | 618 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 611 | 307 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 021 | 1 037 144 | ||
EA | Autres dettes | 20 654 | 24 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 805 | 1 988 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 906 | 3 158 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 205 | 1 376 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 519 | 6 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 773 | 41 943 | ||
FQ | Autres produits | 4 262 | 6 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 458 201 | 8 288 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 658 | 516 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 930 | 254 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 074 852 | 5 631 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 713 | 1 347 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 859 | 28 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | 1 401 | ||
GE | Autres charges | 7 067 | 7 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 156 463 | 7 788 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 737 | 499 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 740 | 12 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 740 | 12 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 740 | 12 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 477 | 511 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 6 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839 | 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839 | 7 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 2 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005 | 11 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 834 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 780 | 8 308 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 468 | 7 802 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 311 | 506 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 372 | 34 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 756 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 896 | 23 859 | 12 800 | 185 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452 | 23 859 | 13 556 | 186 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | 1 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 067 699 | |||
VB | T. V. A. | 61 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 750 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 223 | 2 869 223 | 556 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 519 | 155 919 | 472 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 611 | 363 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 151 | 374 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 333 | 471 333 | ||
VW | T.V.A. | 347 427 | 347 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 111 | 130 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654 | 20 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 806 | 1 863 206 | 472 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 927 | 185 955 | 65 973 | 87 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | 18 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 643 | 186 755 | 79 889 | 106 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 | 268 | 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 259 | 39 384 | 1 113 874 | 953 112 |
BZ | Autres créances | 2 238 331 | 2 238 331 | 2 028 729 | |
CF | Disponibilités | 77 827 | 77 827 | 44 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 717 | 19 717 | 24 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 402 | 39 384 | 3 450 018 | 3 051 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 045 | 226 139 | 3 529 906 | 3 158 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 556 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 726 790 | 520 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 311 | 506 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 101 | 1 169 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 519 | 618 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 611 | 307 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 021 | 1 037 144 | ||
EA | Autres dettes | 20 654 | 24 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 805 | 1 988 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 906 | 3 158 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 205 | 1 376 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 519 | 6 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 773 | 41 943 | ||
FQ | Autres produits | 4 262 | 6 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 458 201 | 8 288 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 658 | 516 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 930 | 254 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 074 852 | 5 631 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 713 | 1 347 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 859 | 28 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | 1 401 | ||
GE | Autres charges | 7 067 | 7 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 156 463 | 7 788 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 737 | 499 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 740 | 12 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 740 | 12 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 740 | 12 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 477 | 511 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 6 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839 | 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839 | 7 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 2 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005 | 11 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 834 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 780 | 8 308 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 468 | 7 802 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 311 | 506 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 372 | 34 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 756 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 896 | 23 859 | 12 800 | 185 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452 | 23 859 | 13 556 | 186 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | 1 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 067 699 | |||
VB | T. V. A. | 61 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 750 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 223 | 2 869 223 | 556 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 519 | 155 919 | 472 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 611 | 363 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 151 | 374 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 333 | 471 333 | ||
VW | T.V.A. | 347 427 | 347 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 111 | 130 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654 | 20 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 806 | 1 863 206 | 472 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 927 | 185 955 | 65 973 | 87 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | 18 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 643 | 186 755 | 79 889 | 106 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 | 268 | 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 259 | 39 384 | 1 113 874 | 953 112 |
BZ | Autres créances | 2 238 331 | 2 238 331 | 2 028 729 | |
CF | Disponibilités | 77 827 | 77 827 | 44 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 717 | 19 717 | 24 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 402 | 39 384 | 3 450 018 | 3 051 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 045 | 226 139 | 3 529 906 | 3 158 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 556 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 726 790 | 520 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 311 | 506 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 101 | 1 169 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 519 | 618 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 611 | 307 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 021 | 1 037 144 | ||
EA | Autres dettes | 20 654 | 24 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 805 | 1 988 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 906 | 3 158 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 205 | 1 376 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 519 | 6 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 773 | 41 943 | ||
FQ | Autres produits | 4 262 | 6 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 458 201 | 8 288 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 658 | 516 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 930 | 254 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 074 852 | 5 631 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 713 | 1 347 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 859 | 28 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | 1 401 | ||
GE | Autres charges | 7 067 | 7 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 156 463 | 7 788 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 737 | 499 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 740 | 12 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 740 | 12 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 740 | 12 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 477 | 511 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 6 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839 | 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839 | 7 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 2 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005 | 11 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 834 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 780 | 8 308 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 468 | 7 802 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 311 | 506 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 372 | 34 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 756 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 896 | 23 859 | 12 800 | 185 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452 | 23 859 | 13 556 | 186 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | 1 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 067 699 | |||
VB | T. V. A. | 61 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 750 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 223 | 2 869 223 | 556 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 519 | 155 919 | 472 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 611 | 363 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 151 | 374 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 333 | 471 333 | ||
VW | T.V.A. | 347 427 | 347 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 111 | 130 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654 | 20 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 806 | 1 863 206 | 472 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 927 | 185 955 | 65 973 | 87 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | 18 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 643 | 186 755 | 79 889 | 106 741 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 | 268 | 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 259 | 39 384 | 1 113 874 | 953 112 |
BZ | Autres créances | 2 238 331 | 2 238 331 | 2 028 729 | |
CF | Disponibilités | 77 827 | 77 827 | 44 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 717 | 19 717 | 24 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 402 | 39 384 | 3 450 018 | 3 051 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 045 | 226 139 | 3 529 906 | 3 158 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 556 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 726 790 | 520 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 311 | 506 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 101 | 1 169 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 519 | 618 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 611 | 307 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 021 | 1 037 144 | ||
EA | Autres dettes | 20 654 | 24 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 805 | 1 988 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 906 | 3 158 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 205 | 1 376 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 519 | 6 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 421 215 | 7 421 215 | 8 240 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 773 | 41 943 | ||
FQ | Autres produits | 4 262 | 6 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 458 201 | 8 288 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 658 | 516 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 930 | 254 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 074 852 | 5 631 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 713 | 1 347 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 859 | 28 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384 | 1 401 | ||
GE | Autres charges | 7 067 | 7 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 156 463 | 7 788 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 737 | 499 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 740 | 12 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 740 | 12 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 740 | 12 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 477 | 511 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 6 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839 | 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839 | 7 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 2 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005 | 11 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 834 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 780 | 8 308 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 468 | 7 802 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 311 | 506 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 372 | 34 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 756 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 896 | 23 859 | 12 800 | 185 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452 | 23 859 | 13 556 | 186 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 401 | 39 384 | 1 401 | 39 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 384 | 1 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 916 | 13 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 067 699 | |||
VB | T. V. A. | 61 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 750 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 223 | 2 869 223 | 556 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 519 | 155 919 | 472 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 611 | 363 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 374 151 | 374 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 333 | 471 333 | ||
VW | T.V.A. | 347 427 | 347 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 111 | 130 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654 | 20 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 806 | 1 863 206 | 472 600 |