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de Replonges
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 108 | 88 099 | 143 009 | 95 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | 13 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 790 | 88 099 | 313 692 | 262 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 332 598 | 2 337 | 1 330 261 | 1 062 983 |
BZ | Autres créances | 2 045 829 | 2 045 829 | 1 766 925 | |
CF | Disponibilités | 60 426 | 60 426 | 8 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 377 | 10 377 | 7 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 449 230 | 2 337 | 3 446 893 | 2 846 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 020 | 90 436 | 3 760 585 | 3 108 409 |
CR | Parts à plus d’un an | 318 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 280 | 4 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 302 | 1 005 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 166 | 249 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 748 | 1 468 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 240 | 3 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 | 3 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 237 | 361 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 880 | 236 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 936 | 1 037 508 | ||
EA | Autres dettes | 7 593 | 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 596 | 1 636 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 585 | 3 108 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 296 | 1 279 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 237 | 4 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 262 | 5 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 831 | 2 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 183 068 | 5 457 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 808 | 342 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 880 | 146 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 365 | 3 730 742 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 036 | 910 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 21 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 244 | |||
GE | Autres charges | 21 168 | 1 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 951 288 | 5 172 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 780 | 284 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 375 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 375 | 16 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 375 | 16 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 156 | 301 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 527 | 2 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 2 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240 | 7 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583 | 11 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 390 | -9 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 25 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 637 | 5 476 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 471 | 5 226 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 166 | 249 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 247 | 4 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 527 | 1 240 | 3 527 | 1 240 |
6T | Sur comptes clients | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 879 | 1 240 | 23 542 | 3 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 015 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 240 | 3 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 740 740 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 488 | 3 087 488 | 318 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 237 | 97 937 | 270 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 880 | 462 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 231 | 368 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 813 | 368 813 | ||
VW | T.V.A. | 329 774 | 329 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 118 | 154 118 | ||
VI | Groupe et associés | 399 950 | 399 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593 | 7 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 596 | 2 189 296 | 270 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 108 | 88 099 | 143 009 | 95 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | 13 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 790 | 88 099 | 313 692 | 262 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 332 598 | 2 337 | 1 330 261 | 1 062 983 |
BZ | Autres créances | 2 045 829 | 2 045 829 | 1 766 925 | |
CF | Disponibilités | 60 426 | 60 426 | 8 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 377 | 10 377 | 7 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 449 230 | 2 337 | 3 446 893 | 2 846 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 020 | 90 436 | 3 760 585 | 3 108 409 |
CR | Parts à plus d’un an | 318 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 280 | 4 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 302 | 1 005 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 166 | 249 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 748 | 1 468 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 240 | 3 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 | 3 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 237 | 361 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 880 | 236 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 936 | 1 037 508 | ||
EA | Autres dettes | 7 593 | 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 596 | 1 636 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 585 | 3 108 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 296 | 1 279 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 237 | 4 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 262 | 5 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 831 | 2 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 183 068 | 5 457 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 808 | 342 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 880 | 146 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 365 | 3 730 742 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 036 | 910 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 21 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 244 | |||
GE | Autres charges | 21 168 | 1 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 951 288 | 5 172 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 780 | 284 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 375 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 375 | 16 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 375 | 16 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 156 | 301 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 527 | 2 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 2 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240 | 7 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583 | 11 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 390 | -9 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 25 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 637 | 5 476 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 471 | 5 226 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 166 | 249 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 247 | 4 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 527 | 1 240 | 3 527 | 1 240 |
6T | Sur comptes clients | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 879 | 1 240 | 23 542 | 3 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 015 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 240 | 3 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 740 740 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 488 | 3 087 488 | 318 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 237 | 97 937 | 270 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 880 | 462 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 231 | 368 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 813 | 368 813 | ||
VW | T.V.A. | 329 774 | 329 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 118 | 154 118 | ||
VI | Groupe et associés | 399 950 | 399 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593 | 7 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 596 | 2 189 296 | 270 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 108 | 88 099 | 143 009 | 95 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | 13 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 790 | 88 099 | 313 692 | 262 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 332 598 | 2 337 | 1 330 261 | 1 062 983 |
BZ | Autres créances | 2 045 829 | 2 045 829 | 1 766 925 | |
CF | Disponibilités | 60 426 | 60 426 | 8 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 377 | 10 377 | 7 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 449 230 | 2 337 | 3 446 893 | 2 846 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 020 | 90 436 | 3 760 585 | 3 108 409 |
CR | Parts à plus d’un an | 318 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 280 | 4 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 302 | 1 005 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 166 | 249 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 748 | 1 468 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 240 | 3 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 | 3 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 237 | 361 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 880 | 236 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 936 | 1 037 508 | ||
EA | Autres dettes | 7 593 | 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 596 | 1 636 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 585 | 3 108 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 296 | 1 279 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 237 | 4 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 262 | 5 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 831 | 2 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 183 068 | 5 457 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 808 | 342 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 880 | 146 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 365 | 3 730 742 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 036 | 910 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 21 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 244 | |||
GE | Autres charges | 21 168 | 1 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 951 288 | 5 172 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 780 | 284 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 375 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 375 | 16 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 375 | 16 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 156 | 301 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 527 | 2 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 2 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240 | 7 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583 | 11 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 390 | -9 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 25 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 637 | 5 476 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 471 | 5 226 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 166 | 249 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 247 | 4 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 527 | 1 240 | 3 527 | 1 240 |
6T | Sur comptes clients | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 879 | 1 240 | 23 542 | 3 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 015 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 240 | 3 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 740 740 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 488 | 3 087 488 | 318 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 237 | 97 937 | 270 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 880 | 462 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 231 | 368 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 813 | 368 813 | ||
VW | T.V.A. | 329 774 | 329 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 118 | 154 118 | ||
VI | Groupe et associés | 399 950 | 399 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593 | 7 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 596 | 2 189 296 | 270 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 108 | 88 099 | 143 009 | 95 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | 13 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 790 | 88 099 | 313 692 | 262 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 332 598 | 2 337 | 1 330 261 | 1 062 983 |
BZ | Autres créances | 2 045 829 | 2 045 829 | 1 766 925 | |
CF | Disponibilités | 60 426 | 60 426 | 8 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 377 | 10 377 | 7 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 449 230 | 2 337 | 3 446 893 | 2 846 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 020 | 90 436 | 3 760 585 | 3 108 409 |
CR | Parts à plus d’un an | 318 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 280 | 4 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 302 | 1 005 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 166 | 249 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 748 | 1 468 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 240 | 3 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 | 3 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 237 | 361 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 880 | 236 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 936 | 1 037 508 | ||
EA | Autres dettes | 7 593 | 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 596 | 1 636 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 585 | 3 108 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 296 | 1 279 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 237 | 4 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 262 | 5 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 831 | 2 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 183 068 | 5 457 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 808 | 342 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 880 | 146 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 365 | 3 730 742 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 036 | 910 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 21 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 244 | |||
GE | Autres charges | 21 168 | 1 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 951 288 | 5 172 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 780 | 284 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 375 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 375 | 16 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 375 | 16 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 156 | 301 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 527 | 2 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 2 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240 | 7 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583 | 11 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 390 | -9 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 25 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 637 | 5 476 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 471 | 5 226 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 166 | 249 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 247 | 4 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 527 | 1 240 | 3 527 | 1 240 |
6T | Sur comptes clients | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 879 | 1 240 | 23 542 | 3 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 015 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 240 | 3 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 740 740 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 488 | 3 087 488 | 318 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 237 | 97 937 | 270 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 880 | 462 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 231 | 368 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 813 | 368 813 | ||
VW | T.V.A. | 329 774 | 329 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 118 | 154 118 | ||
VI | Groupe et associés | 399 950 | 399 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593 | 7 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 596 | 2 189 296 | 270 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 108 | 88 099 | 143 009 | 95 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | 13 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 790 | 88 099 | 313 692 | 262 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 332 598 | 2 337 | 1 330 261 | 1 062 983 |
BZ | Autres créances | 2 045 829 | 2 045 829 | 1 766 925 | |
CF | Disponibilités | 60 426 | 60 426 | 8 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 377 | 10 377 | 7 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 449 230 | 2 337 | 3 446 893 | 2 846 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 020 | 90 436 | 3 760 585 | 3 108 409 |
CR | Parts à plus d’un an | 318 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 280 | 4 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 302 | 1 005 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 166 | 249 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 748 | 1 468 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 240 | 3 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 | 3 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 237 | 361 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 880 | 236 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 936 | 1 037 508 | ||
EA | Autres dettes | 7 593 | 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 596 | 1 636 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 585 | 3 108 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 296 | 1 279 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 237 | 4 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 262 | 5 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 831 | 2 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 183 068 | 5 457 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 808 | 342 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 880 | 146 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 365 | 3 730 742 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 036 | 910 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 21 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 244 | |||
GE | Autres charges | 21 168 | 1 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 951 288 | 5 172 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 780 | 284 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 375 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 375 | 16 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 375 | 16 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 156 | 301 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 527 | 2 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 2 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240 | 7 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583 | 11 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 390 | -9 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 25 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 637 | 5 476 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 471 | 5 226 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 166 | 249 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 247 | 4 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 527 | 1 240 | 3 527 | 1 240 |
6T | Sur comptes clients | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 879 | 1 240 | 23 542 | 3 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 015 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 240 | 3 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 740 740 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 488 | 3 087 488 | 318 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 237 | 97 937 | 270 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 880 | 462 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 231 | 368 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 813 | 368 813 | ||
VW | T.V.A. | 329 774 | 329 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 118 | 154 118 | ||
VI | Groupe et associés | 399 950 | 399 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593 | 7 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 596 | 2 189 296 | 270 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 108 | 88 099 | 143 009 | 95 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | 13 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 790 | 88 099 | 313 692 | 262 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 332 598 | 2 337 | 1 330 261 | 1 062 983 |
BZ | Autres créances | 2 045 829 | 2 045 829 | 1 766 925 | |
CF | Disponibilités | 60 426 | 60 426 | 8 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 377 | 10 377 | 7 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 449 230 | 2 337 | 3 446 893 | 2 846 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 020 | 90 436 | 3 760 585 | 3 108 409 |
CR | Parts à plus d’un an | 318 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 280 | 4 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 302 | 1 005 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 166 | 249 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 748 | 1 468 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 240 | 3 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 | 3 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 237 | 361 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 880 | 236 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 936 | 1 037 508 | ||
EA | Autres dettes | 7 593 | 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 596 | 1 636 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 585 | 3 108 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 296 | 1 279 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 237 | 4 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 214 | 7 148 214 | 5 449 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 262 | 5 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 831 | 2 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 183 068 | 5 457 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 808 | 342 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 880 | 146 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 938 365 | 3 730 742 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 036 | 910 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 032 | 21 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 244 | |||
GE | Autres charges | 21 168 | 1 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 951 288 | 5 172 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 780 | 284 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 375 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 375 | 16 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 375 | 16 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 156 | 301 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 527 | 2 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 2 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240 | 7 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583 | 11 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 390 | -9 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 25 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 637 | 5 476 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 471 | 5 226 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 166 | 249 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 247 | 4 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 461 | 25 032 | 35 394 | 88 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 527 | 1 240 | 3 527 | 1 240 |
6T | Sur comptes clients | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 352 | 20 015 | 2 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 879 | 1 240 | 23 542 | 3 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 015 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 240 | 3 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 683 | 16 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 740 740 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 101 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 488 | 3 087 488 | 318 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 237 | 97 937 | 270 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 880 | 462 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 231 | 368 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 813 | 368 813 | ||
VW | T.V.A. | 329 774 | 329 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 118 | 154 118 | ||
VI | Groupe et associés | 399 950 | 399 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593 | 7 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 596 | 2 189 296 | 270 300 |